Phần tính toán của chỉ số ADX indicator là một quá trình phức tạp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hiểu rằng ADX cao hơn thường đi kèm với một xu hướng giá mạnh mẽ hơn. Người ta thường áp dụng ADX trong giao dịch ngắn hạn và trung hạn một cách hiệu quả. Bằng cách này, việc giao dịch theo xu hướng mạnh có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư. Chỉ số trung bình hướng ADX đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thời điểm xu hướng giá đang mạnh. Cùng Forex Trading tìm hiểu ADX là gì, cách tính và ứng dụng nó một cách hiệu quả sẽ là yếu tố quan trọng giúp người giao dịch đưa ra quyết định thông minh.
ADX là gì?
Chỉ số ADX (Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng. Dùng để đánh giá sức mạnh của xu hướng theo thời gian.
ADX là gì?
Dựa trên sự khác biệt trung bình giữa các chỉ báo hướng (+DI) và ngược hướng (-DI), sau đó được làm mịn.
Cấu thành của ADX bao gồm ba đường chính: ADX, +DI và -DI. Khi ADX < 25. Thị trường thường ở trong trạng thái ngang, với xu hướng giá rõ ràng. Khi ADX > 25, có dấu hiệu mạnh mẽ cho một xu hướng mới sắp diễn ra. Không phân biệt giá tăng hay giảm.
Ông Welles Wilder, người phát triển ADX, ban đầu tạo ra nó cho thị trường hàng hóa. Nhưng sau đó nó được áp dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán. Ông Wilder giới thiệu ADX trong cuốn sách “Các Khái Niệm Mới trong Hệ Thống Kỹ Thuật Giao Dịch” năm 1978. Kèm theo các chỉ số ATR, Parabolic SAR, RSI và đường MA. Mặc dù phát triển trước kỷ nguyên máy tính, nhưng các chỉ số của Wilder vẫn cực kỳ chi tiết và vượt xa thời đại.
ADX được xem là một chỉ số không hướng, đo lường sức mạnh của xu hướng tương đối tốt. Thường được sử dụng để phân biệt xu hướng ngang và chuẩn bị cho xu hướng mới.
Tuy nhiên, ADX cũng có nhược điểm. Nó không thể xác định được hướng của xu hướng, chỉ đo lường cường độ hoặc mức độ hoạt động của xu hướng hiện tại. Một ADX cao không nhất thiết đồng nghĩa với xu hướng tăng hoặc giảm. Đồng thời, ADX có thể cung cấp tín hiệu không chính xác khi giá trị ADX dưới 25. Việc giảm ADX không nhất thiết là dấu hiệu của sự đảo chiều của xu hướng, trừ khi có một đỉnh giá.
Ý nghĩa của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX là công cụ quan trọng giúp người giao dịch xác định xu hướng giá. Xây dựng lên chiến thuật giao dịch phù hợp với bản thân. Theo đó:
Khi đường ADX vượt qua ngưỡng 25 và +DI vượt lên trên -DI, điều này thường cho thấy xu hướng giá đang tăng mạnh. Ngược lại, nếu ADX vượt qua 25 nhưng -DI lại vượt lên trên +DI, xu hướng giá thường đang giảm mạnh.
Đánh giá mức độ mạnh yếu của xu hướng, ADX cung cấp thông tin quý báu. Nếu ADX dưới ngưỡng 25, xu hướng thị trường thường yếu, trong khi vượt qua mức 25 thì xu hướng thường rất mạnh. ADX có giá trị tối đa là 100, và khi nằm trong khoảng từ 75 đến 100, xu hướng giá đang diễn ra rất mạnh.
Xem thêm: Đường trung bình Forex là gì mà không thể không biết?
Chỉ báo cũng cung cấp tín hiệu giao dịch cho người tham gia thị trường. Nếu +DI vượt qua -DI và ADX vượt qua ngưỡng 50, thì thường là thời điểm tốt để mở lệnh MUA, bởi xu hướng tăng đang rất mạnh, phe mua đang chiếm ưu thế.
Nếu +DI nằm dưới -DI, và ADX vẫn vượt qua ngưỡng 50, đồng nghĩa với việc giá đang giảm mạnh, phe bán đang có lợi thế. Lúc này, việc tìm điểm vào lệnh BÁN thường là lựa chọn hợp lý.
Công thức tính chỉ báo indicator ADX
Để tính toán chỉ số ADX indicator, chúng ta dựa vào đường trung bình động.Mở rộng phạm vi giá trong một khoảng thời gian cố định, thường là 14 phiên.
Để xác định +DM và -DM, chúng ta sử dụng công thức:
- +DM = Giá cao nhất trong phiên hiện tại-phiên trước đó
- -DM = Giá thấp nhất trong phiên hiện tại-phiên trước đó
Mặc dù việc tính toán ADX có thể phức tạp, nhưng tổng quát, ADX cao thường tương ứng với một xu hướng mạnh mẽ. Khi ADX ở mức thấp, thường chỉ ra các khoảng thời gian khi giá dao động theo hình thức đi ngang hoặc giao dịch trong một phạm vi hẹp.
Cấu tạo của chỉ báo indicator ADX
Chỉ báo ADX bao gồm ba đường chính: đường ADX, đường +DI và đường -DI.
Đường ADX, thường được biểu diễn bằng màu xanh lam đậm, được tính toán trong khoảng thời gian 14 ngày giao dịch. Giá trị của đường ADX dao động từ 0 đến 100, từ mức thấp nhất đến mức cao nhất. ADX không có hướng cụ thể, mà nó ghi nhận độ mạnh yếu của xu hướng dù giá đang tăng hay giảm.
Đường -DI được biểu diễn bằng màu đỏ, trong khi đường +DI được biểu diễn bằng màu xanh lá non. Chỉ báo ADX cùng hai đường chuyển động định hướng DI thường được vẽ trong cùng một khung.
Khi đường +DI nằm phía trên đường -DI, thường điều này biểu thị rằng giá có xu hướng tăng và ADX đo lường sức mạnh của xu hướng này, khiến cho phe mua có ưu thế.
Ngược lại, khi giá đảo chiều và đường -DI vượt lên trên đường +DI, thường là dấu hiệu của xu hướng giảm và ADX tại thời điểm đó sẽ đo đạc độ mạnh của xu hướng giảm này, khiến cho phe bán có ưu thế hơn.
Tóm lại, đường ADX thường cung cấp tín hiệu về xu hướng thị trường mới, trong khi hai đường chỉ báo +DI và -DI hỗ trợ trong việc xác định lực mua và lực bán của thị trường.
Vai trò của ADX indicator
- Chỉ số ADX indicator có thể được áp dụng trên mọi loại tài sản giao dịch. Từ cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ hoán đổi danh mục đến hợp đồng tương lai.
- Không chỉ giúp xác định điều kiện của xu hướng. ADX còn hỗ trợ nhà giao dịch trong việc nhận biết xu hướng mạnh nhất để mở lệnh.
- Ngoài ra, ADX cũng giúp xác định phạm. Giúp người giao dịch tránh khó khăn khi giao dịch trong điều kiện giá dao động ngang.
- Thêm vào đó, ADX cung cấp cảnh báo về các biến động trong xu hướng. Giúp người giao dịch thiết lập chiến lược quản lý lợi nhuận và rủi ro một cách hiệu quả.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ADX giao dịch Forex
Để sử dụng thành công chỉ báo ADX indicator trong Forex, nhà giao dịch cần chú ý những điều sau:
Cách đọc Chỉ số ADX là gì
Chỉ báo ADX trở nên phổ biến vì khả năng cung cấp một lượng thông tin đáng kể.
Đường chính ADX cho thấy sức mạnh của xu hướng. Trong khi các đường phụ +DI và -DI giúp xác định hướng của xu hướng.
Khi giải thích chỉ số ADX, hãy nhớ rằng nó chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Để xác nhận tín hiệu, cần phân tích vị trí của ba đường chỉ số so với nhau và trong phạm vi từ 0 đến 100%. Dưới đây, tôi sẽ trình bày chi tiết từng tín hiệu.
ADX indicator vận hành như thế nào
Xây dựng chỉ báo ADX trên MT4
Bước 1: Mở biểu đồ của cặp tiền tệ trong terminal bằng cách nhấp vào Tệp — Biểu đồ mới trong menu trên cùng.
Bước 2: Áp dụng chỉ báo ADX indicator trên biểu đồ. Tại menu bar trên cùng, nhấp vào Insert -> Indicators -> Trend -> Average Directional Movement Index.
Bước 3: Cài đặt thông số như sau:
- Chu kỳ: Số lượng nến được sử dụng để tính giá trị chỉ báo. Giá trị mặc định là 14, nghĩa là EMA được làm mịn trên 14 nến gần nhất.
- Điều chỉnh: Dùng để sửa đổi các mức được thiết lập trên biểu đồ chỉ báo.
- Màu sắc: Thay đổi màu sắc và kiểu đường của các chỉ số +DI và -DI.
- Mức: Thêm các mức ngang cố định để giới hạn vùng chuyển động chính của chỉ báo và các vùng quá mua/quá bán.
- Hiển thị: Xác định khung thời gian bạn muốn hiển thị trong cùng một cửa sổ khi chuyển sang biểu đồ của các khung thời gian khác.
Xây dựng ADX trên terminal LiteFinance
Thiết lập chỉ báo ADX trên terminal LiteFinance trên tài khoản cá nhân của bạn mang lại tiện ích và thực tế hơn so với MT4. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần, kết hợp giao dịch tích cực với giao dịch xã hội. Thực hiện các chức năng mà không cần phải đăng ký.
Bắt đầu bằng việc áp dụng chỉ báo vào biểu đồ của cặp tiền tệ cần thiết. Bấm vào biểu tượng cài đặt và nhập các thông số cần thiết.
Thông số cài đặt bao gồm:
- ADX làm mịn: Đây là một tham số độ nhạy, giá trị càng lớn thì đường chỉ báo chính càng ít nhạy cảm với biến động giá. Thông thường, giữ nó ở mức 14 cho đến khi bạn thạo việc điều chỉnh chỉ báo cho từng cặp tiền tệ riêng.
- Độ dài DI: Đây là chu kỳ (số lượng nến được sử dụng để tính toán).
- Độ chính xác: Đây là số vị trí thập phân cho các mức, mặc định là 4.
Chu kỳ và độ dài DI là các tham số quan trọng. Giá trị mặc định là 14, nhưng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào cặp tiền tệ và mức độ biến động hiện tại. Các giá trị thường được sử dụng khác là 12, 14, 18, 21. Việc vượt qua khoảng 7-30 không cần thiết:
- Khi chu kỳ giảm, chỉ báo sẽ tăng tốc độ chuyển động và cung cấp nhiều tín hiệu hơn.
- Khi chu kỳ tăng, chỉ báo sẽ phản ứng chậm hơn trước biến động giá rõ ràng. Số lượng tín hiệu giả sẽ ít hơn nhưng do độ trễ, chỉ số có thể cung cấp tín hiệu quá muộn.
Cách sử dụng chỉ báo ADX indicator forex
Sau khi đã thảo luận về lý thuyết, chúng ta hãy xem qua một số ví dụ thực tế về việc sử dụng ADX indicator trong giao dịch Forex.
Để làm rõ, khi hai điều kiện giao dịch Forex được thỏa mãn đồng thời, đó sẽ là tín hiệu cho bạn:
- Các đường chấm gặp nhau và bắt đầu phân kỳ.
- Lúc gặp nhau, đường chính đang dưới mức 20%, và sau đó, các đường chấm bắt đầu di chuyển lên trên.
Sự gặp nhau được biểu thị bằng mũi tên. Ngay khi ADX tăng lên trên mức 20%, hãy mở một vị thế bán vì đường -DI đang ở trên cùng. Mức stop-out được xác định bởi mức đỉnh của nến trước đó. Được đánh dấu màu vàng. Việc sử dụng trailing stop thay vì điểm dừng thông thường sẽ hợp lý.
Bắt đầu tìm kiếm cơ hội thoát lệnh trên thị trường ngoại hối khi các đường chấm nằm ở khoảng cách tối đa và bắt đầu hội tụ. Trong vùng đánh dấu đỏ, chỉ số đảo chiều trong vùng bên cạnh sự đảo chiều của các đường chấm. Đồng nghĩa với việc hoạt động giao dịch ngoại hối đang yếu đi. Điều này cũng được xác nhận bằng phân tích nến khi giao dịch ngoại hối – các thanh nến đỏ có thân ngắn hơn với mỗi nến tiếp theo. Hãy đóng vị thế ngay khi bạn nhận thấy cây nến xanh đầu tiên.
Tiềm năng lợi nhuận khoảng 90 điểm trong báo giá 4 chữ số.
Chỉ báo ADX nhận biết chuyển động sideway
Đường chỉ số chính thích hợp để phát hiện các biến động đi ngang trên thị trường. Nếu bạn muốn loại bỏ sự hiện diện của các đường chấm, bạn có thể thực hiện điều này trong phần cài đặt ở tab Kiểu.
Trong khoảng thời gian 1 phút, đường chỉ số duy trì ở dưới mức 25% trong suốt 5 giờ. Biểu đồ giá cho thấy một phong cách đi ngang hẹp. Rõ ràng với chiều rộng dưới 10 điểm ở các mức giá 4 chữ số. Khi nói đến sự chênh lệch như vậy trong một vùng như thế này, chỉ có các chiến lược giao dịch scalping mới mang lại hiệu quả.
Dùng ADX tìm kiếm xu hướng
Hãy xem xét một ví dụ thực tế về việc mở lệnh. Tôi sẽ minh họa cách phân tích biểu đồ và thực hiện giao dịch. Trong quá trình lệnh được đặt trên thị trường, tôi sẽ tiếp tục giải thích và chia sẻ với bạn về kết quả của nó.
Giao dịch trong xu hướng đi ngang thường chỉ thu hút những nhà giao dịch scalper, với mục tiêu lợi nhuận là một số điểm nhỏ. Tuy nhiên, lợi nhuận lớn nhất thường đạt được thông qua giao dịch theo xu hướng. Khi giá thay đổi nhanh chóng, và cường độ của xu hướng tăng cao, giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận nhiều hơn và nhanh chóng hơn.
ADX có hai điểm mạnh:
- Không để bạn mắc kẹt trong xu hướng đi ngang bởi vì nó cung cấp cảnh báo về thời điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng.
- Cho thấy sức mạnh của xu hướng – tốc độ tăng của giá.
Tuy nhiên, một điểm yếu của ADX indicator là độ trễ. Mặt khác, việc mở lệnh trong thời gian dài, chờ đợi một xu hướng kéo dài sử dụng tín hiệu trễ được coi là một trong những chiến lược giao dịch thận trọng, có rủi ro thấp và hoàn hảo.
Bây giờ, hãy thử mở lệnh dựa trên thông tin được cung cấp trong bài đánh giá này. Tôi sẽ tìm điểm bắt đầu của xu hướng sử dụng ADX và tham gia vào thị trường.
Phân tích sơ bộ
Tình hình ở điểm 1 đã được trình bày ở phần đầu của phân tích này. Khi chỉ số di chuyển ra khỏi vùng 0-20 sau khi +DI và -DI giao nhau, và đường chấm -DI đã đang lên, cho thấy một xu hướng giảm.
Sau ngày 23 tháng 9, xu hướng đã bắt đầu yếu dần – đường chính bắt đầu giảm và các đường chấm bắt đầu tiệm cận. Điều này cho thấy xu hướng giảm đang giảm dần. Đến 12h ngày 25 tháng 9, tất cả ba đường chỉ báo đã tiệm cận nhau tại một điểm dưới mức 20%. Đây là một dấu hiệu của sự đi ngang trong xu hướng. Sau đó, có dấu hiệu rõ ràng về sự thay đổi trong hướng đi của xu hướng.
Ở điểm 2, các đường chấm cắt nhau và chuyển vị – đây là tín hiệu đầu tiên của một chuyển động đang tăng. Tín hiệu thứ hai xuất hiện khi cây nến xanh lục phá vỡ mức kháng cự tạo ra trên các đỉnh của xu hướng giảm đang đáng kể. ADX vẫn duy trì ở dưới 20%.
Mở lệnh
Một trong những chiến lược phân tích kỹ thuật hiệu quả là đánh giá tình hình thị trường trên khung thời gian cao hơn và mở lệnh trên khung thời gian thấp hơn. Phân tích được thực hiện trên khung thời gian H1 (hình ảnh màn hình đã được chụp trước đó).
Dưới đây là những điểm quan sát được:
- Phá vỡ mức kháng cự;
- Một dãy nến tăng;
- Phân kỳ +DI và -DI hướng tới xu hướng tăng;
- ADX đảo chiều tăng ở vùng dưới.
Sau đó, chuyển sang khung thời gian M30. Mặc dù không được khuyến khích, nhưng yếu tố trực giác và ứng biến là rất quan trọng trong giao dịch. Ở đây, tôi nhận thấy các điều kiện tương tự nhưng chỉ báo ADX đã vượt qua mức 20%. Với một độ trễ của một thanh nến, tôi mở lệnh với 1 lot. Trong quá trình quan sát lệnh được mở, tôi cũng tiếp tục theo dõi tình hình trên khung thời gian hàng giờ. Sau 30 phút, chỉ báo dao động đã tăng lên trên mức 20% trong khung thời gian hàng giờ. Tất cả các tín hiệu này cho thấy sự thay đổi trong xu hướng rất rõ ràng.
Khung thời gian H4 cũng đưa ra một tình huống thú vị. Ở đây, có sự giao nhau của các đường chấm chấm cùng với tín hiệu thay đổi xu hướng. Nhưng chỉ báo của chúng ta đã vượt qua mức 40 và ADX đang giảm dần. Điều này có thể cho thấy rằng bạn nên đóng các lệnh đã mở trong vòng 30 phút trong ngày.
Đóng lệnh
Trên khung thời gian hàng giờ, ADX indicator đang giảm, cho thấy sự hội tụ của các đường chấm chấm. Có thể đóng vị thế trên thanh nến này và với điều đó, tiềm năng lợi nhuận của tôi sẽ chỉ là khoảng hơn $30. Một con số khá tốt cho các chiến lược giao dịch rủi ro thấp.
Xem thêm: Đăng ký sàn XTB: Nâng tầm vị thế người chơi đầu tư
Tuy nhiên, tôi quyết định giữ lệnh mở vì những lý do sau:
- Phân tích biểu đồ cho thấy rằng xu hướng giảm tổng thể có khả năng sẽ kết thúc. Do đó, một thanh nến lớn hướng xuống chỉ là một sự xuất hiện tạm thời.
- Chỉ báo dao động trên khung H4 cho thấy rằng +DI và -DI vẫn tiếp tục phân kỳ với sự tăng trưởng của đường chỉ số.
Trong phần kết của bài đánh giá, bạn sẽ được thông tin về kết quả của nỗ lực tìm kiếm xu hướng mới và liệu nó có thành công hay không. Cũng như khả năng giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng giảm.
Ngoài ra, cách làm việc với các công cụ sàng lọc sẽ được thảo luận thông qua ảnh chụp màn hình và ví dụ thực tế trong bài đánh giá về một chỉ báo khác là chỉ số RSI, và cũng giống như với bài phân tích.
Kết luận
Hãy rèn luyện khả năng phản ứng linh hoạt. Các điều kiện giao dịch đã được mô tả ở trên có thể biến động dựa trên tình hình thị trường cụ thể. Nếu bạn cần ví dụ về cách sử dụng các chỉ báo này, hoặc nếu bạn không biết cách tải xuống ADX là gì trong phiên bản đã chỉnh sửa, bạn có thể tham khảo các tài liệu chia sẻ từ Forex Trading.
Câu hỏi thường gặp về ADX là gì
Chỉ báo ADX có vai trò gì trong giao dịch Forex?
Trong giao dịch Forex, chỉ báo ADX indicator có vai trò đo lường sức mạnh của xu hướng. Cung cấp tín hiệu về các điều kiện thị trường. Giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
ADX giúp nhà giao dịch làm gì khi đường +DI và -DI giao nhau?
Khi đường +DI (Positive Directional Indicator) và -DI (Negative Directional Indicator) giao nhau. ADX cung cấp tín hiệu về sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Khi +DI vượt lên trên -DI, đây là tín hiệu tích cực cho xu hướng tăng, và ngược lại.
Tại điểm nào nhà giao dịch nên mở lệnh theo chỉ báo ADX?
Nhà giao dịch nên mở lệnh khi đường +DI và -DI giao nhau và ADX indicator tăng trên mức 20%. Điều này thường là tín hiệu của một xu hướng mạnh đang hình thành.
