Bear Trap là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực tài chính, thường được sử dụng trong đầu tư. Nhưng thực sự, Bear Trap là gì và Arbitrage có ý nghĩa như thế nào? Nguyên nhân dẫn đến Bear Trap là gì? Làm thế nào để nhận biết và tránh Bear Trap? Hãy Forex Trading cùng khám phá trong bài viết này.
Bear Trap là gì?
Việc đầu tiên cần xác định là nắm được Bear Trap là gì? Bear trap, hay còn gọi là “bẫy giảm giá”, là một tín hiệu đảo chiều trong thị trường mà đang có xu hướng tăng. Khi giá bắt đầu giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, thậm chí xuyên thủng các đường trung bình động (MA), các nhà đầu tư thường nghĩ rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm và kích hoạt điểm cắt lỗ của họ, thường đặt tại các ngưỡng hỗ trợ.
Họ bắt đầu bán ra để bảo toàn vốn, khiến cho giá giảm sâu hơn. Sau đó, cổ phiếu lại đảo chiều và tiếp tục xu hướng tăng đã hình thành trước đó. Làm cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm bán ra và không còn nắm giữ cổ phiếu nữa.
Khái niệm về Arbitrage
Vậy Arbitrage là gì? Arbitrage, hay còn biết đến là kinh doanh chênh lệch giá. Arbitrage là một phương pháp ở một thị trường và đồng thời bán nó ở một thị trường khác với giá cao hơn. Nhằm thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch tạm thời về giá.
Arbitrage được xem như là một cơ hội lợi nhuận không có rủi ro đối với nhà đầu tư. Những người tham gia Arbitrage thường tận dụng mọi cơ hội để thực hiện kinh doanh chênh lệch giá.
Một người có thể mua cổ phiếu Arbitrage trên thị trường ngoại hối khi giá chưa được điều chỉnh. Trong khi tỷ giá hối đoái Arbitrage liên tục biến động. Do đó, giá của cổ phiếu Arbitrage trên thị trường ngoại hối thường được định giá thấp hơn so với giá trên sàn giao dịch trong nước. Người đó có thể thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch này.
Trading Fibonacci là gì?
Dãy Trading Fibonacci là một chuỗi vô hạn các số tự nhiên được khám phá bởi nhà toán học người Ý Fibonacci. Vào năm 1202, dãy số này xuất hiện lần đầu trong cuốn sách Liber Abacci để giải quyết các vấn đề toán học. Nhiều nhà toán học khác cũng đã thực hiện các thí nghiệm. Sau đó họ đã đạt được kết quả tương tự.
Bạn đã biết OBV là gì chưa? OBV là một chỉ báo về khối lượng giao dịch cân bằng, giúp nhà đầu tư đánh giá lực mua và lực bán của một cổ phiếu theo thời gian. Chỉ báo này theo dõi sự tăng và giảm của khối lượng giao dịch trong các phiên để dự đoán những biến động trong xu hướng giá.
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch
Nguyên nhân gây ra Bear trap là gì?
Có những nguyên nhân nào gây ra Bear Trap là gì? Các “bẫy giảm giá” thường nảy sinh khi các nhà đầu tư lớn bắt đầu thực hiện hoạt động thao túng thị trường. Họ thường tạo ra các xu hướng giả bằng cách liên tục thực hiện các lệnh mua bán giả. Mục đích của họ là đẩy giá cổ phiếu xuống thấp nhất có thể. Họ cũng thường kết hợp chiến lược này với các tin tiêu cực để làm mất lòng tin của nhà đầu tư không kinh nghiệm. Điều này khiến họ bán ra nhanh chóng. Từ đó, các nhà đầu tư lớn có thể mua vào với giá thấp và bán ra với giá cao.
Bẫy giảm giá cũng có thể xảy ra khi có quá nhiều nhà đầu tư muốn chốt lời. Nhằm tạo ra hiệu ứng điều chỉnh tạm thời trên thị trường. Các dịp lễ hoặc kỳ nghỉ thường là thời điểm mà thị trường không hoạt động, khiến nhiều nhà đầu tư quyết định bán ra. Tuy nhiên, sau khi giai đoạn này kết thúc, giá thường trở lại mức độ tự nhiên của nó.
Cách để có thể nhận biết Bear Trap là gì?
Như vậy bạn đã hiểu được Bear Trap là gì rồi. Vậy thì làm thể nào có thể biết được Bear Trap? Bear Trap là hiện tượng phổ biến xảy ra khi thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn nhưng lại có một đợt giảm giá tạm thời. Thường, điều này xảy ra khi nhà đầu tư tiếp nhận thông tin không chính xác hoặc dữ liệu đánh lừa, dẫn đến các quyết định mua và bán không chính xác.
Trading Fibonacci
Fibonacci là một công cụ hữu ích để nhận diện các bẫy giá. Khi giá đã phá vỡ ngưỡng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Tín hiệu này có thể là bẫy bull trap hoặc bear trap nếu giá dừng lại tại các mức tỷ lệ Fibonacci quan trọng.
Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ và có một cây nến giảm mạnh, nhà đầu tư có thể tin rằng giá sẽ đảo chiều giảm. Tuy nhiên, nếu giá chỉ dừng lại tại mức Fibonacci quan trọng như 0.382. Sau đó quay đầu lên, điều này cho thấy xu hướng tăng ban đầu vẫn mạnh mẽ và không có khả năng đảo chiều. Đây là dấu hiệu của bear trap.
Chỉ báo MACD
Các chỉ báo như MACD, RSI, Stochastic thường được sử dụng để nhận diện bull trap hoặc bear trap. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ minh họa bằng chỉ báo MACD và RSI.
Khi giá phá vỡ đường xu hướng và làm vai trò là một mức hỗ trợ, dự báo khả năng thị trường đảo chiều giảm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa giá và các chỉ báo như MACD, RSI. Điều này cho thấy khả năng đảo chiều rất khó xảy ra. Nhà đầu tư có thể nhận biết đây chỉ là một bear trap, tránh việc bán ra cổ phiếu trong trường hợp này.
Price action
Khi thị trường vượt qua các ngưỡng giá quan trọng, hãy quan sát hành vi của giá qua các mẫu nến và mẫu hình giá. Nếu hành động giá phản ánh sự phá vỡ, đó là tín hiệu breakout, thị trường có thể đảo chiều. Ngược lại, nếu không, có thể đó chỉ là một bẫy bull trap hoặc bear trap.
Trong một xu hướng tăng, khi giá giảm và vượt qua ngưỡng hỗ trợ, việc bán ra ngay có thể gặp rủi ro. Thay vào đó, chờ đợi cho cây nến phá vỡ kết thúc. Sau đó quan sát các phiên giao dịch tiếp theo. Nếu nến phá vỡ là một cây bullish pin bar với đuôi nến dài. Điều này thể hiện lực mua mạnh mẽ và khả năng giá không giảm sâu hơn. Từ đó, bạn có thể nhận biết được bear trap thông qua phân tích hành động giá.
Cách phòng chống Bear Trap và lưu ý khi sử dụng Trading Fibonacci
Như vậy cách phòng chóng Bear Trap là gì? Bear Trap thực tế không gây thua lỗ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhưng có thể làm giảm lợi nhuận đã tích luỹ từ giai đoạn tăng trước đó hoặc bỏ lỡ nhiều cơ hội tiềm năng. Vì vậy, việc nhận diện và phòng tránh Bear Trap là rất quan trọng.
Hạn chế giao dịch khi nghi ngờ Bear Trap là gì
Trước hết, hãy hạn chế giao dịch hoàn toàn trong các tình huống nghi ngờ có Bear Trap. Dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, kinh nghiệm giao dịch. Các nhà đầu tư mới (F0) thường bị cuốn theo cảm xúc và quá phấn khích. Trong khi những nhà đầu tư có kinh nghiệm (Fn) thường cực kỳ thận trọng.
Đặt quản lí vốn lên trên
Thứ hai, luôn ưu tiên việc quản lý vốn. Trong giai đoạn tăng giá, thị trường thường mang lại lợi nhuận cho mọi người. Khiến nhà đầu tư trở nên tự mãn và tự tin hơn về quyết định của mình. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc nhà đầu tư đặt các lệnh giao dịch lớn hơn và sử dụng đòn bẩy margin cao. Điều này tạo ra áp lực lớn khi Bear Trap xảy ra và dễ dẫn đến các quyết định sai lầm.
Luôn đặt cắt lỗ chốt lời
Cắt lỗ và chốt lời là chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả mà mọi nhà đầu tư cần nhớ. Đặc biệt đối với các tình huống như Bull Trap, việc này trở nên càng quan trọng hơn. Ngay khi vào lệnh mua, hãy đặt điểm cắt lỗ một cách rõ ràng và cụ thể, không nên để một vị thế lỗ quá lớn.
Hãy giữ bình tĩnh và chờ đợi tín hiệu xác nhận từ khối lượng giao dịch. Tránh đặt tỷ lệ đòn bẩy quá cao để tránh rủi ro về âm vốn. Phân tích mô hình breakout và các mô hình nến mạnh ở vùng kháng cự. Sử dụng khối lượng giao dịch và chỉ báo OBV để tăng cơ hội thành công trong giao dịch.
Xem thêm: Đăng ký sàn XTB: Nâng tầm vị thế người chơi đầu tư
Những điều cần lưu ý của Trading Fibonacci
Dưới đây là những điều cần ghi nhớ khi tham gia giao dịch nói chung và sử dụng Fibonacci cụ thể:
- Fibonacci là một công cụ đo lường, không phải là dự đoán giá. Điều này có nghĩa là bạn đã phải dự đoán xu hướng trước, sau đó sử dụng Fibonacci để đo xem xu hướng đó có thể đi đến đâu. Do đó, không nên dùng Fibonacci để dự đoán xu hướng giá.
- Khi bạn dự đoán sai xu hướng giá, việc sử dụng Fibonacci trở nên không còn ý nghĩa. Vì vậy, công cụ này thường được sử dụng để tối ưu hóa điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
- Fibonacci là một công cụ đơn giản và dễ sử dụng, vì vậy nên sử dụng nó thường xuyên.
- Luôn lên kế hoạch cho việc cắt lỗ khi bạn rời khỏi kế hoạch giao dịch. Đặc biệt trong một xu hướng mạnh, giá có thể phá vỡ tất cả các mức Fibonacci chỉ trong một ngày, thậm chí vài giờ. Biến động trên thị trường tiền điện tử rất mạnh mẽ.
Kết luận
Trên đây là bản tổng hợp về khái niệm Bear Trap là gì cùng với cách nhận biết và tránh các tình huống này khi tham gia giao dịch Forex. Hy vọng rằng những thông tin này của Forex Trading sẽ giúp bạn có thêm công cụ để giao dịch thành công trên thị trường.
FAQs
Bear Trap có thể tăng hay giảm giá?
Bear Trap thường được xem là một tình huống tăng giá. Bởi thường xuất hiện trước khi giá bắt đầu tăng.
Bear Trap chỉ áp dụng cho các nhà giao dịch hay cũng tác động đến các nhà đầu tư dài hạn?
Dù Bear Trap chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà giao dịch, nhưng nhà đầu tư dài hạn cũng có thể chịu tác động nếu họ đưa ra các quyết định phản ứng dựa trên xu hướng thị trường.
Bear Trap hoạt động như thế nào trong thị trường tiền điện tử?
Trong thị trường tiền điện tử, bear trap hoạt động tương tự như trong thị trường truyền thống. Tuy nhiên, do mức độ biến động cao hơn. Vì vậy các bẫy này thường trở nên cực đoan hơn, đòi hỏi sự thận trọng càng cao.
