Biểu đồ hình nến là gì? Hướng dẫn cách đọc chi tiết

Biểu đồ hình nến là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật được trader sử dụng để theo dõi xu hướng giá trên thị trường. Nhờ đó mà xác định thời điểm mua và bán cổ phiếu phù hợp. Mô hình nến là một cách rất rõ ràng để hiểu về cung và cầu trên thị trường chứng khoán. Nó còn được sử dụng rộng rãi bởi nhiều trader. Thông qua bài viết này, Forex Trading sẽ giới thiệu cho bạn các khái niệm cơ bản về biểu đồ hình nến cũng như một số mẫu mô hình nến phổ biến.

Khái niệm về biểu đồ hình nến

Biểu đồ nến Nhật được phát minh vào thế kỷ 18 bởi Munehisa Homma – một thương nhân Nhật Bản. Sau đó đã trở thành một công cụ quan trọng trong phân tích thị trường chứng khoán. Homma sử dụng biểu đồ này để phân tích giá gạo và các yếu tố kinh tế, thời tiết và chính sách nhà nước. Để từ đó khám phá ra quy luật của biến động giá gạo. Ông đã có một thời kỳ gần như kiểm soát thị trường gạo Nhật Bản nhờ vào phương pháp này. Và biểu đồ nến của ông đã trở nên phổ biến và được áp dụng rộng rãi ở các quốc gia phương Tây.

Ngày nay, thuật ngữ “biểu đồ nến Nhật” hoặc “mô hình nến Nhật” thường được sử dụng để miêu tả hành động giá và tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư. Trader và nhà đầu tư thường phải phân tích biểu đồ nến hàng ngày để xác định xu hướng giá cả. Ngoài ra còn dự báo mức độ mạnh mẽ của xu hướng đó và tìm kiếm các điểm mua, bán, chốt lời và cắt lỗ.

Biểu đồ nến có ý nghĩa như thế nào trong ngoại hối?

Mỗi loại biểu đồ nến kể một “câu chuyện” về sự đấu tranh giữa thị trường tăng (bull market) và thị trường giảm (bear market). Giữa người mua và người bán, giữa cung và cầu, cũng như giữa nỗi sợ hãi và lòng tham. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng mô hình nến để theo dõi thị trường và tìm điểm giao dịch phù hợp.

Điều quan trọng cần nhớ là hầu hết các mô hình nến cần được xác nhận dựa trên ngữ cảnh của các nến trước và sau. Nhà đầu tư cần kết hợp việc đọc biểu đồ nến Nhật với phân tích các mô hình và chỉ số khác để đạt được kết quả tối ưu.

Xem thêm: Đọc biểu đồ nến: Tài liệu cơ bản & nâng cao cho trader

Phân tích cấu tạo của các mô hình nến

Biểu đồ hình nến là một phương tiện để hiển thị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của chứng khoán, thường là một ngày. Mỗi cây nến trên biểu đồ đại diện cho một đơn vị thời gian, và bao gồm hai phần chính: thân nến và bóng nến.

• Thân nến, phần lớn nhất, thường được tô màu để chỉ mức giá đóng cửa và mở cửa.
• Bóng nến, hai que nhỏ ở trên và dưới thân nến, thường biểu thị mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Thông thường, biểu đồ hình nến sử dụng các màu cơ bản như xanh và đỏ, hoặc trắng và đen:

• Nến giảm thường được tô màu đỏ hoặc đen, với giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
• Nến tăng thường được tô màu xanh hoặc trắng, với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Các biểu đồ hình nến cơ bản hiện nay

Các mẫu hình nến được tạo ra bởi sự biến động của giá lên và xuống trên thị trường. Mặc dù đôi khi những biến động này có vẻ ngẫu nhiên. Tuy nhiên đôi khi chúng tạo thành các mẫu hình mà các nhà giao dịch sử dụng để phân tích hoặc giao dịch.

Có nhiều loại mẫu hình nến, được phân thành hai loại chính là tăng và giảm. Các mô hình tăng cho thấy khả năng tăng giá, trong khi các mô hình giảm cho thấy khả năng giảm giá. Tuy nhiên, không có một mẫu hình nào hoạt động đúng trong mọi trường hợp. Bởi chúng đại diện cho xu hướng chuyển động của giá, không phải là dự báo chắc chắn về xu hướng giá trong tương lai. Dưới đây là một số mẫu hình nến cơ bản và phổ biến.

Biểu đồ hình nến Nhật Bullish Engulfing

Mô hình nến Bullish Engulfing, hay được biết đến là mô hình nến nhấn chìm tăng. Nó còn được xem là biểu hiện của sự ưu ái của người mua hơn so với người bán trên thị trường. Điều này được thể hiện qua một cụm nến gồm hai phần: một nến nhỏ màu đỏ, một nến xanh với thân nến dài. Có thể che phủ toàn bộ cây nến màu đỏ trước đó. Mô hình này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn có xu hướng tăng.

Biểu đồ hình nến Bearish Engulfing

Mô hình nến Bearish Engulfing còn được biết là mô hình nến nhấn chìm giảm. Mô hình này xuất hiện khi có sự ưu ái của người bán hơn so với người mua trên thị trường. Điều này được thể hiện qua một cụm nến gồm hai phần: một nến nhỏ màu xanh lá, tiếp theo là một nến đỏ với thân nến dài. Nó sẽ che phủ toàn bộ cây nến màu xanh lá trước đó. Mô hình này cho thấy người bán đang chiếm ưu thế trên thị trường và giá có thể tiếp tục giảm.

Biểu đồ nến Evening Star

Mô hình nến Evening Star (nến sao Hôm) là một trong những mô hình thể hiện sự đảo chiều mạnh mẽ nhất. Biểu đồ hình nến Evening Star được cấu tạo 3 nến thay cho 1 hoặc 2 nến như các mẫu nến khác. Cấu tạo gồm 1 nến tăng lớn, 1 nến nhỏ có màu đỏ hoặc xanh lá và 1 nến giảm lớn. Điều này thường xảy ra tại một đỉnh của xu hướng tăng giá. Mô hình cho thấy có sự chững lại của người mua. Theo sau đó người bán lấy lại quyền kiểm soát. Evening Star cho thị trường thấy xu hướng bán nhiều hơn để có thể tiếp tục phát triển.

Mô hình nến Bullish Harami

Ngược lại với Bearish Harami, Bullish Harami xuất hiện trong một thị trường đang đi xuống. Bullish Harami được đặc trưng bởi việc nến đầu tiên là một nến giảm lớn. Sau đó là một nến tăng nhỏ nằm hoàn toàn bên trong thân nến trước đó. Đây là một tín hiệu cho các nhà phân tích kỹ thuật biết rằng xu hướng đang tạm dừng. Nếu sau đó có một nến tăng tiếp theo, dự đoán rằng sẽ có nhiều đợt tăng giá hơn nữa.

Mô hình nến Bearish Harami

Bearish Harami là một mô hình xuất hiện trong một thị trường đang tăng giá. Mô hình này được hình thành bởi hai cây nến, với cây nến đầu tiên là một cây nến tăng lớn. Sau đó là một cây nến giảm nhỏ nằm hoàn toàn bên trong thân của cây nến trước đó. Bearish Harami không cung cấp nhiều tín hiệu mạnh mẽ để giao dịch.

Tuy vậy nó là một mô hình mà các nhà giao dịch có thể theo dõi. Cùng với sự kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để ra quyết định. Mô hình này cho chúng ta thấy được sự do dự của một phần người mua. Nếu sau đó giá cứ tiếp tục tăng, xu hướng tăng cũng có thể tiếp tục. Tuy nhiên, nếu sau đó là một cây nến giảm, đó có thể là tín hiệu cho một đợt giảm giá tiếp theo.

Biểu đồ hình nến Bearish Harami Cross

Bearish Harami Cross là một mô hình nến xuất hiện trong một xu hướng tăng. Nó bao gồm một cây nến tăng được theo sau bởi một cây nến Doji. Doji là một mô hình nến với giá đóng cửa và giá mở cửa gần như nhau. Tuy vậy nó thường chỉ là một đường thẳng ngang. Cây nến Doji nằm hoàn toàn bên trong thân của cây nến trước đó. Tương tự như Bearish Harami, mô hình này cung cấp các tín hiệu rằng xu hướng trước đó có thể sắp đảo chiều.

Biểu đồ nến Bullish Harami Cross

Mô hình nến Bullish Rising Three, còn được gọi là mô hình nến tăng 3 bước, bao gồm 5 cây nến. Cây nến đầu tiên được biết đến là cây nến tăng mạnh. Tiếp theo là các cây nến giảm từ cây thứ hai đến cây thứ tư. Cây nến cuối cùng trong mô hình này là cây nến tăng mạnh.

Bên cạnh đó, việc nắm được nến búa đảo chiều cũng là điều cần thiết để hiểu rõ hơn. Nến Hammer là một mô hình nến Nhật dùng để báo hiệu sự đảo chiều tăng giá mạnh mẽ. Nó thường xuất hiện sau khi thị trường cố gắng xác định đáy. Mô hình này có cấu trúc đơn giản chỉ với một cây nến có hình dạng giống như “cái búa”.

Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại

Làm thế nào để ứng dụng mô hình nến trong Forex một cách hiệu quả?

Biểu đồ nến Nhật có nhiều ứng dụng phổ biến nhờ vào tính trực quan, dễ sử dụng và tính tức thời của nó. Các ứng dụng phổ biến của mô hình nến Nhật bao gồm:

• Được sử dụng rộng rãi như một chỉ báo kỹ thuật chính.
• Hỗ trợ trong việc xác định đường hỗ trợ và đường kháng cự một cách chính xác.
• Là một công cụ chính xác để đo lường tâm lý thị trường.
• Cung cấp tín hiệu về các điểm đảo chiều của giá, vùng tích lũy, và dấu hiệu mua vào hoặc bán ra.

Kết luận

Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ hình nến chỉ là một phần của quy trình phân tích kỹ thuật trước khi ra quyết định giao dịch. Các nhà đầu tư nên sử dụng nến Nhật kết hợp với các phương pháp khác để có cái nhìn toàn diện về thị trường. Hy vọng rằng qua bài viết này của Forex Trading, bạn có thể hiểu rõ cách đọc biểu đồ nến Nhật trong giao dịch chứng khoán và áp dụng nó vào thực tế.

FAQs

Mô hình nến nào chính xác nhất?

Các mô hình nến phản ánh tâm lý của nhà giao dịch trong thời gian giao dịch. Không có mô hình nào “chính xác nhất”. Mỗi mô hình chỉ là một chỉ báo về suy nghĩ của nhà giao dịch về xu hướng. Tuy vậy có những nhà giao dịch ưa thích và thường áp dụng các mô hình cụ thể.

Quy tắc 3 nến là gì?

Có niềm tin rằng ba cây nến mở và đóng dần cao hơn hoặc thấp hơn cây nến trước đó. Bởi nó có thể dự báo sự đảo chiều của xu hướng sắp tới. Một số nhà giao dịch cho rằng chuỗi này là dấu hiệu xác nhận cho sự đảo chiều. Hai mô hình nến đảo chiều ba cây phổ biến là “Ba Chàng Lính Trắng” và “Ba Con Quạ Đen”.

CandleSticks được hiểu như thế nào?