Biểu đồ nến đã trở thành một công cụ mạnh mẽ trong cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam. Với khả năng minh họa rõ ràng, nó giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng thị trường dễ dàng. Ngoài ra, còn giúp hỗ trợ quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư. Forex Trading cung cấp hướng dẫn chi tiết về biểu đồ nến và các mô hình. Từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn hiểu rõ và tận dụng sức mạnh của nó trong giao dịch tài chính.
Giới thiệu về biểu đồ nến
Nến Nhật, với những ưu điểm vượt trội, là công cụ phổ biến mà những nhà giao dịch tin dùng trên nhiều thị trường. Hãy cùng nhau khám phá sâu hơn về ý nghĩa, vai trò, và lợi ích mà nó mang lại.

Khái niệm và ý nghĩa về các mô hình nến trong Forex
Biểu đồ nến là hình thức biểu đồ giá tài chính, thường sắp xếp dưới dạng các thanh nến Nhật cơ bản. Nó minh họa biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Mỗi thanh nến là một tấm gương của tâm lý thị trường và hướng giá trong các đoạn thời gian khác nhau, từ một giây đến một tháng. Ngoài ra, nó cũng ghi nhận giá mở cửa và đóng cửa, cung cấp thông tin quan trọng cho quyết định giao dịch khi sử dụng các mô hình hình nến.
Vai trò của các mô hình nến
Biểu đồ nến phân chia thành hai loại: thanh nến tăng và thanh nến giảm. Thanh nến tăng được đánh dấu bằng màu xanh lá cây, thể hiện sự tăng giá của tài sản. Thanh nến giảm được tô màu đỏ thể hiện sự giảm giá.
Mỗi thanh nến gồm thân và bóng. Thân nến thể hiện khoảng giá từ mở cửa đến đóng cửa, trong khi bóng trên và dưới biểu thị giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian. Hình dáng của thanh nến cũng đặt tên cho chúng.
Biểu đồ nến cung cấp thông tin về xu hướng thị trường và tín hiệu giao dịch. Nhà đầu tư có thể dùng các mẫu nến để dự đoán xu hướng tiếp theo và ra quyết định giao dịch hợp lý.

Ưu điểm của việc sử dụng biểu đồ nến trong giao dịch
Biểu đồ nến, so với biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh, mang lại nhiều ưu điểm cho nhà giao dịch tại Việt Nam.
- Dễ dàng trực quan hóa: Biểu đồ nến trực quan hóa thông tin giá qua các “cây nến” với màu sắc thân và bóng nến. Nó giúp nhà giao dịch nắm bắt diễn biến giá và xu hướng thị trường dễ dàng hơn.
- Xác định xu hướng: Phân tích các mô hình nến giúp nhận diện xu hướng thị trường và dự đoán điểm đảo chiều hay tiếp diễn.
- Đo lường tâm lý thị trường: Thân và bóng nến phản ánh tâm lý thị trường. Cả hai giúp nhà giao dịch đánh giá áp lực mua bán và tìm ra điểm vào/ra lệnh lý tưởng.
- Xác định điểm vào/ra lệnh: Nó cung cấp các điểm tham khảo quan trọng để nhà giao dịch xác định điểm vào và ra lệnh giao dịch hiệu quả.
- Phù hợp với mọi khung thời gian: Giúp nhà giao dịch linh hoạt trong việc lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro của bản thân.
Xem thêm: Đọc biểu đồ nến: Tài liệu cơ bản & nâng cao cho trader
Cấu tạo của biểu đồ nến
Để hiểu sâu về biểu đồ nến và kỹ năng đọc nến Nhật, bạn cần thấu hiểu về cấu trúc của biểu đồ này:
Tổng chiều dài các mô hình nến
Chiều dài nến được tính từ đỉnh đến đáy của cây nến, bao gồm thân và bóng nến. Thể hiện tỉ lệ biến động giá trong phiên. Nến càng dài, thị trường càng sôi động và biến động mạnh.
Thân nến
Phần thân của nến thể hiện giá mở và đóng của tài sản. Quyết định mở hoặc đóng vị thế phụ thuộc vào hình dáng của nến và hướng diễn biến giá trong một khoảng thời gian nhất định. Trong một thị trường tăng giá, giá đóng cửa thường cao hơn giá mở cửa, và ngược lại. Màu sắc của thân nến cũng mang ý nghĩa quan trọng:
- Xanh lá cây/Trắng: Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thể hiện xu hướng tăng giá và áp lực mua mạnh.
- Đỏ/Đen: Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cho thấy xu hướng giảm giá và áp lực bán lớn.
- Chiều dài thân nến: Phản ánh mức độ chênh lệch giá giữa mở cửa và đóng cửa. Thân nến dài thể hiện lực mua/bán mạnh mẽ.

Bóng nến
Là hai đường mảnh vươn lên trên và dưới thân nến, đại diện cho mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên.
- Bóng trên: Thể hiện mức giá cao nhất mà thị trường đạt được nhưng sau đó bị đẩy lùi do áp lực bán. Bóng trên dài cho thấy lực bán mạnh ở vùng giá cao.
- Bóng dưới: Thể hiện mức giá thấp nhất mà thị trường chạm đến nhưng sau đó được vực dậy bởi lực mua. Bóng dưới dài cho thấy lực mua mạnh ở vùng giá thấp.
Các mô hình nến phổ biến
Biểu đồ nến đa dạng với nhiều mẫu hình được chia thành hai loại: tăng và giảm. Mô hình tăng gợi ý giá có thể tăng, trong khi mô hình giảm gợi ý giá có thể giảm. Tuy nhiên, không có mẫu hình nào hoàn hảo trong mọi tình huống. Chúng đại diện cho xu hướng biến động giá, không đảm bảo về xu hướng tương lai. Dưới đây là một số mẫu hình nến cơ bản và phổ biến.
Cụm nến đảo chiều
Cụm nến đảo chiều là một thuật ngữ trong phân tích kỹ thuật để mô tả một chuỗi các nến liên tiếp có hình dáng và hướng giá đối lập. Nó gợi ý về sự chuyển đổi trong xu hướng thị trường. Điều này có thể bao gồm một loạt các nến tăng đứng trước một nến giảm, hoặc ngược lại. Nó tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của biểu đồ và thị trường.
Nến búa ngược
Nến búa ngược, hay còn gọi là Nến Inverted Hammer, là một trong các mô hình nến đảo chiều. Nó thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm giá. Đây là dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị cho một đợt tăng mạnh mẽ. Màu sắc của nến có thể là xanh (tăng giá) hoặc đỏ (giảm giá), tuy nhiên, nến xanh thường cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ và an toàn hơn.
Tuy nhiên, để tăng độ tin cậy, cần có sự xác nhận từ các nến tiếp theo. Nếu nến tiếp theo là một cây nến tăng mạnh hoặc có sự xuất hiện của khoảng trống GAP tăng giữa hai nến, điều này có thể được coi là dấu hiệu xác nhận cho mô hình nến búa ngược.

Nến Bullish Engulfing
“Bullish Engulfing”, hoặc “nến nhấn chìm tăng”, là một mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ. Tên gọi “Bullish” thể hiện xu hướng tăng giá, trong khi “Engulfing” ám chỉ việc một nến lớn bao phủ nến nhỏ hơn.
Mô hình này xảy ra khi hai cây nến ngược nhau xuất hiện trong một chuỗi giảm giá. Cây nến đầu tiên là một thân nến đỏ ngắn. Nó bị “nhấn chìm” bởi một cây nến xanh lớn hơn. Nến thứ hai mở cửa dưới thấp hơn so với nến đỏ trước đó, đồng thời áp lực mua tăng cao, dẫn đến đảo ngược xu hướng giảm.

Nến Bearish Engulfing
“Bearish Engulfing”, hay còn gọi là “nhấn chìm giảm”, là phiên bản đối nghịch của mô hình “nhấn chìm tăng”. Cây nến đầu tiên có thân nhỏ màu xanh bị hoàn toàn phủ bởi cây nến dài màu đỏ tiếp theo. Mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh của một chuỗi tăng giá và báo hiệu về sự đảo chiều. Mỗi khi nến thứ hai mở cửa càng thấp hơn, thì động lực giảm sẽ càng mạnh mẽ.
Biểu đồ nến Evening Star
Mô hình nến Evening Star, là một trong những mẫu nến biểu thị sự đảo chiều mạnh mẽ nhất trên biểu đồ giá.
Đặc điểm bao gồm:
- Nến thứ nhất là nến tăng có thân dài.
- Nến thứ hai là một nến nhỏ, thân ngắn, giống như một ngôi sao.
- Nến thứ ba là một nến giảm có thân lớn, với giá đóng cửa nằm luôn trong phạm vi của nến đầu tiên.
Mô hình nến Evening Star là biểu hiện của sự đảo chiều giảm giá. Nó thường xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng giá. Nó cho thấy sự chững lại của người mua, sau đó là sự tái chiếm quyền kiểm soát từ phía người bán. Evening Star là dấu hiệu cho thấy xu hướng bán ra có thể tiếp tục phát triển.

Các mô hình nến Morning Star
Mô hình morning star (sao mai) được xem là phức tạp. Bởi vì nó bao gồm ba cây nến đặc trưng: một nến đỏ dài, một cây nến thân ngắn và sau đó là một cây nến xanh dài. Thông thường, cây nến ở giữa không lặp lại hình dáng của các cây nến dài hơn. Sao mai gợi ý về áp lực bán từ giai đoạn đầu tiên đang dần giảm bớt. Đồng thời cũng thể hiện là một thị trường tăng giá đang bắt đầu hình thành.
Mô hình nến Morning Star là một biểu hiện của sự đảo chiều với ba cây nến:
- Cây nến đầu tiên màu đỏ và có chiều dài lớn.
- Cây nến thứ hai có thân nhỏ, gần như không có thân.
- Cây nến thứ ba màu xanh, biểu thị sự tăng giá.
Búa Hanging man
Hanging Man (người treo cổ) là phiên bản đối nghịch của mô hình búa. Nó xuất hiện khi một cây nến, có thể là xanh hoặc đỏ. Handing man còn có thân ngắn và bóng dưới dài, kết thúc một chuỗi tăng giá. Mô hình này thường biểu thị một sự bán tháo đáng kể trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù đà tăng có thể tạm thời đẩy giá lên cao hơn trước khi thị trường mất kiểm soát.
Nến Marubozu
Marubozu, hay nến cường lực, biểu thị sức mạnh chi phối từ một phía. Nó có thể là từ bên mua hoặc bán trong một phiên giao dịch. Nó xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Đồng thời dự báo xu hướng mới khi thị trường tích lũy hoặc phân phối.
Với thân nến dài và khoảng cách giữa giá mở và đóng cửa xa nhau, cùng với ít hoặc không có bóng nến, Marubozu thể hiện sức mạnh của lực mua hoặc bán. Điều này cho thấy các nhà đầu tư không do dự giữa hai lực lượng mua và bán trong quá trình giao dịch.

Nến Doji
Nó thường có thân nhỏ đặc biệt và bóng dài. Mặc dù thường được xem là một dấu hiệu tiếp tục xu hướng, nhưng cũng cần đề phòng vì có thể kết thúc bằng một sự đảo chiều. Để tránh hiểu nhầm, hãy xem xét mở vị thế sau một vài cây nến sau Nến Doji, khi thị trường trở nên rõ ràng hơn.
Xem thêm: Mở tài khoản XM – Giao dịch với XM để tăng thu nhập
Cách đọc biểu đồ nến
Việc hiểu biểu đồ nến chiếm đến 90% sự thành công của một trader. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, trader cần phải nắm vững các thành phần cơ bản của nến Nhật và các cách nhận biết.
Phương pháp đọc các biểu đồ nến
Phương pháo đọc bao gồm những điều cần lưu ý sau:
- Thành phần của nến Nhật:
Biểu đồ nến Nhật bao gồm:
- Trục X: Đại diện cho thời gian và phụ thuộc vào khung thời gian mà trader chọn. Ví dụ, nếu khung thời gian là 1D, mỗi cây nến biểu thị mức giá trong một ngày. Nếu là 1H, mỗi cây nến biểu thị mức giá trong một giờ.
- Trục Y: Đại diện cho giá và biểu thị các mức giá biến động trong một khoảng thời gian nhất định.
- Các cây nến: Biểu thị sự tăng giảm của giá thông qua màu sắc. Mỗi cây nến cung cấp bốn thông tin quan trọng cho trader: giá đóng cửa, giá mở cửa, giá thấp nhất và giá cao nhất trong phiên giao dịch đó.
- Các công cụ hỗ trợ: Bao gồm các công cụ vẽ, chỉ báo kỹ thuật và ghi chú về giá.
- Nhận biết các nến đặc biệt:
Các mẫu hình nến đặc biệt như nến búa (Hammer), nến sao mai,.. cung cấp cho trader nhiều dấu hiệu về thị trường. Dựa trên những tín hiệu này, trader có thể dự đoán xu hướng tiếp theo và đưa ra quyết định về điểm vào lệnh và thoát lệnh.
- Nhận biết các mô hình giá:
Ngoài các mẫu hình nến, trader cũng cần tìm kiếm các mô hình giá như mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, hình chữ nhật,… Những mô hình này cung cấp tín hiệu về đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Điều này giúp trader tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh một cách chính xác hơn.
Lưu ý sử dụng biểu đồ nến trong giao dịch
Dưới đây là một số lưu ý quan trọng trong giao dịch:
- Hiểu các Mẫu Hình Nến: Nắm vững các mẫu hình nến cơ bản như nến Hammer, nến Engulfing, và nhiều mẫu hình khác. Việc này giúp bạn định hình được hành động giá và tín hiệu của thị trường.
- Xác định Xu Hướng: Sử dụng các dãy nến để xác định xu hướng chung của thị trường. Nến liên tục tăng hoặc giảm có thể biểu thị một xu hướng mạnh.
- Kết hợp với Các Chỉ Báo Kỹ Thuật: Kết hợp biểu đồ nến với các chỉ báo kỹ thuật để tăng cường độ chính xác của quyết định giao dịch.
- Xác định Cấp Độ Hỗ Trợ và Kháng Cự: Sử dụng các mẫu hình nến để xác định các cấp độ hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ.
- Quản lý Rủi ro: Luôn đặt một mức rủi ro hợp lý cho mỗi giao dịch và tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn.
Tổng kết
Trên hành trình đầy thách thức của thị trường tài chính, việc hiểu và áp dụng biểu đồ nến không chỉ là một kỹ năng. Nó còn là một bước đi quan trọng trong việc đảm bảo thành công cho nhà đầu tư Việt Nam. Thông qua hướng dẫn chi tiết này, Forex Trading đã tìm hiểu về các thành phần cơ bản của biểu đồ nến. Từ cách đọc thời gian, đến nhận biết các mẫu hình nến đặc biệt và mô hình giá. Bằng cách áp dụng kiến thức này, nhà đầu tư có thể phân tích thị trường một cách chính xác. Từ đó bạn sẽ đưa ra các quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.
FAQs
Biểu đồ nến là gì và cách đọc nó như thế nào?
Biểu đồ nến là một cách hiển thị thông tin về giá cả của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi cây nến trên biểu đồ thể hiện mức giá. Như giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong một đơn vị thời gian cụ thể, thường là từ vài phút đến một ngày.
Có những mẫu hình nến nào phổ biến trên biểu đồ và ý nghĩa của chúng là gì?
Một số mẫu hình nến phổ biến bao gồm nến Hammer, nến Doji, nến Engulfing, và nhiều mẫu hình khác. Mỗi mẫu hình nến có ý nghĩa riêng. Ví dụ, nến Hammer thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và có thể dự báo sự đảo chiều lên.
Làm thế nào để áp dụng biểu đồ nến vào giao dịch một cách hiệu quả?
Để áp dụng nó một cách hiệu quả, người dùng cần nắm vững các mẫu hình nến cơ bản. Họ cũng cần kết hợp nó với các công cụ khác để tăng cường độ chính xác của quyết định giao dịch.