Bollinger Band chuyên sâu đề cập đến các phương pháp giao dịch tiên tiến trong giao dịch. Trong đó, các nhà giao dịch kết hợp BB với nhiều chỉ báo khác để thu được các tín hiệu giao dịch tối ưu hơn. Hãy cùng Forex Trading tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo tiên tiến dưới đây!
Tìm hiểu chi tiết về Bollinger Band chuyên sâu
Bollinger Band chuyên sâu được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng giao dịch. Đây là một trong những chỉ báo phổ biến nhất trong các chiến lược giao dịch của các trader. Ở Việt Nam, Bollinger Bands cũng thường được áp dụng trong giao dịch quyền chọn thị trường ngoại hối.
Tổng quan những điều cần biết về chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Band chuyên sâu là một công cụ phân tích kỹ thuật được John Bollinger phát triển vào những năm 1980. Nó là một trong những công cụ chỉ báo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó dùng để đo lường biến động giá và xác định các vùng mức giá tiềm năng của các loại tài sản tài chính. Bao gồm như cổ phiếu, ngoại hối và hiện nay là tiền điện tử.
Cấu trúc của Bollinger Bands bao gồm ba đường đơn: Đường Trung bình động đơn (SMA), đường trên (Upper Band) và đường dưới (Lower Band). SMA biểu diễn giá trung bình của tài sản trong một số phiên gần đây. Trong khi đường trên và đường dưới biểu diễn hai lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa từ đường trung bình động.
Chỉ báo này nhằm cung cấp các thông tin quan trọng về mức biến động giá. Nhằm giúp nhà đầu tư xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Đồng thời giúp họ hiểu rõ hơn về xu hướng giá của tài sản. Bollinger Bands đã trở thành một trong những công cụ vô cùng quan trọng và phổ biến được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng đầu tư và giao dịch. Điều này giúp tăng cường hiệu quả trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
Xem thêm: Giao dịch với EA Forex: Giảm thời gian, tăng lợi nhuận
Các chỉ báo quan trọng đi cùng với Bollinger Bands là gì?
Trong quá trình nghiên cứu và khám phá về Bollinger Band chuyên sâu đã tiếp cận với những chỉ báo khác mà hiếm khi được nhắc đến bởi các nhà giao dịch hoặc tác giả Việt Nam trong tài liệu của họ. Đặc biệt, John Bollinger sử dụng các chỉ báo này cùng với Bollinger Bands.
Hai chỉ báo có thể được trích xuất trực tiếp từ Bollinger Bands là gì? Dưới đay là 2 chỉ báo phổ biến đi kèm với Bollinger như sau: %b và BandWidth:
- Đầu tiên, %b cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa giá và Bollinger Bands. Đó là yếu tố quan trọng trong việc phát triển các hệ thống giao dịch dựa trên hành động giá.
- Thứ hai, BandWidth đo lường độ rộng của Bollinger Bands. BandWidth là yếu tố quan trọng để phát hiện các khu vực Squeeze – vùng Band tích lũy. BandWidth có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các vùng có khả năng xuất hiện bẫy giá hoặc breakout.
Phân tích cấu tạo chi tiết của Bollinger Bands và công thức tính
Bollinger Bands, một công cụ đo lường biến động giá. Nhằm giúp xác định xu hướng và giúp nhà giao dịch tìm điểm vào lệnh. Nó được hình thành từ ba thành phần chính như sau:
- Đường trung bình di động đơn (Simple Moving Average – SMA): Đây là một đường trung bình của giá đóng cửa của tài sản trong một số phiên thiết lập. Thông thường, đường trung bình di động SMA này được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của tài sản trong một số phiên và chia cho tổng số phiên đó.
- Đường trên (Upper Bollinger Band): Đường này là một đường kéo chéo lên từ đường trung bình di động đơn. Thường là hai lần độ lệch chuẩn của mức giá đóng cửa tính từ đường trung bình di động. Đường trên sẽ đại diện cho một vùng mức giá có tiềm năng cao.
- Đường dưới (Lower Bollinger Band): Đây cũng là một đường kéo chéo xuống từ đường trung bình di động đơn. Thường là hai lần độ lệch chuẩn của mức giá đóng cửa tính từ đường trung bình di động. Đường dưới sẽ đại diện cho một vùng có mức giá tiềm năng thấp.
Công thức tính Bollinger Bands
Trong chu kỳ mặc định của Bollinger Band chuyên sâu, thường là 20 ngày. Công thức cụ thể như sau:
- Dải giữa (Middle Band) = Đường trung bình động trong 20 ngày (SMA20).
- Dải trên (Upper Band) = Dải giữa + (Độ lệch chuẩn trong 20 ngày của giá x 2).
- Dải dưới (Lower Band) = Dải giữa – (Độ lệch chuẩn trong 20 ngày của giá x 2).
Cụ thể, các giá trị độ lệch chuẩn cho các đường SMA50, SMA20 và SMA10 thường lần lượt là 2.1, 2.0 và 1.9, theo khuyến nghị từ người sáng lập John Bollinger.
Phương pháp giao dịch với Bollinger Bands chuyên sâu
Dưới đây là một số chiến lược giao dịch hiệu quả với Bollinger Bands chuyên sâu:
Chiến lược nút thắt cổ chai Bollinger Bands Squeeze
Chiến lược giao dịch Bollinger Band Squeeze, hay còn được gọi là “nút thắt cổ chai” của Bollinger. Nó tập trung vào việc đánh giá các tín hiệu từ sự hẹp lại của hai đường Upper Band và Lower Band trong dải BB. Khi hai đường này gần nhau, tạo ra một “nút thắt”, thị trường thường có xu hướng tích lũy. Điều này thường dự báo cho một biến động mạnh mẽ sắp tới. Dưới đây là cách nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược này:
- Mở lệnh mua: Nhà đầu tư có thể mở lệnh mua khi giá phá vỡ qua nút thắt. Nó vượt qua đường Upper Band và tiếp tục tăng.
- Mở lệnh bán: Ngược lại, nhà đầu tư có thể mở lệnh bán khi giá phá vỡ qua nút thắt. Vượt qua đường Lower Band và tiếp tục giảm.
Cụ thể, quy trình đặt lệnh có thể được thực hiện như sau:
- Điểm vào lệnh: Nhà đầu tư mở lệnh dựa trên giá đóng cửa của nến phá vỡ nút thắt.
- Điểm dừng lỗ: Đối với lệnh mua, điểm dừng lỗ được đặt phía dưới nút thắt và gần điểm hỗ trợ quan trọng nhất. Ngược lại, với lệnh bán, điểm dừng lỗ được đặt phía trên vùng kháng cự.
- Điểm chốt lời: Có thể dựa trên tỷ lệ R:R kỳ vọng hoặc chốt lời khi giá tiếp cận đường Upper Band với lệnh mua và đường Lower Band với lệnh bán.
Phân tích kỹ thuật với chiến lược Bollinger Bounce
Mỗi khi giá chạm vào các đường Upper Band và Lower Band của dải Bollinger Bands, nhà đầu tư thường mở một lệnh giao dịch. Ở đây, các đường Upper và Lower của Bollinger thường được xem như các mức kháng cự và hỗ trợ. Cụ thể:
- Mở lệnh mua: Nhà đầu tư thường mở một lệnh mua mới khi giá chạm vào đường Lower Band từ phía dưới và có xu hướng đi lên.
- Mở lệnh bán: Ngược lại, nhà đầu tư thường mở một lệnh bán khi giá chạm vào đường Upper Band từ phía trên và có xu hướng đi xuống.
Quy trình đặt lệnh thường được thực hiện như sau:
- Điểm vào lệnh: Nhà đầu tư quan sát các tín hiệu từ nến xuất hiện tại các vùng giá tiếp xúc với dải Bollinger Bands.
- Điểm dừng lỗ: Với lệnh bán, điểm dừng lỗ thường được đặt ngay trên đường Upper Band. Ngược lại, với lệnh mua, điểm dừng lỗ thường được đặt ngay dưới đường Lower Band.
- Điểm chốt lời: Trader thường quyết định chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R kỳ vọng trước đó.
Kết hợp Bollinger Bands chuyên sâu với các chỉ báo khác
Kết hợp Bollinger Band chuyên sâu với các chỉ báo khác có thể giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về tình hình thị trường. Từ đó có thể đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn hơn.
Kết hợp chỉ báo Bollinger Bands với một số mô hình đảo chiều phổ biến
Như đã thấy ở các chiến lược trước đó, việc chỉ sử dụng Bollinger Band chuyên sâu đơn thuần đã đủ để thực hiện nhiều giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tín hiệu của chỉ báo này, nhà đầu tư có thể kết hợp nó với các mô hình đảo chiều khác.
Cơ bản, khi biến động giá bắt đầu tách xa, nó thường quay trở lại. Nó hướng về đường trung bình của Bollinger Bands. Vì vậy, ta có thể kết hợp dải Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều như sau:
- Đánh giá các vùng hỗ trợ và kháng cự giá hiện tại.
- Xem xét hình dạng của Bollinger Bands tại các vùng đó.
- Tìm kiếm các mô hình đảo chiều như búa Hammer, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, v.v.
- Dựa vào thông tin từ các mô hình và dải BB, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định điểm mở lệnh mới phù hợp nhất.
Tính toán hiệu suất giao dịch thông qua Tradingview Backtesting cũng có thể hỗ trợ việc xác định hiệu quả của việc kết hợp các mô hình này.
Kết hợp Bollinger Bands hiệu quả với chỉ báo RSI
RSI là viết tắt của Chỉ số Sức mạnh Tương quan (Relative Strength Index). Nó là một công cụ để đánh giá sức mạnh hoặc sự yếu điểm của xu hướng biến động giá. Cách sử dụng cơ bản nhất của RSI là khi chỉ báo này vượt qua vùng 70 và rơi xuống. Khi đó nhà đầu tư sẽ mở vị thế Bán. Ngược lại, khi RSI vượt qua vùng 30 và đi lên, nhà đầu tư sẽ mở vị thế Mua.
Khi kết hợp với dải Bollinger Band, nhà giao dịch cũng có thể tận dụng cách sử dụng RSI như trên. Cụ thể, dựa trên tính phân kỳ của RSI, nhà giao dịch có thể nhận biết sự đảo chiều. Trong đó:
- Phân kỳ giảm: Đây thường sẽ là dấu hiệu của việc tạo đỉnh trong khi chỉ báo RSI tiếp tục giảm.
- Phân kỳ tăng: Đây thường sẽ là dấu hiệu của việc tạo đáy trong khi chỉ báo RSI tiếp tục tăng.
Dựa trên những dấu hiệu này, nhà giao dịch có thể xem xét các yếu tố sau trước khi quyết định mở lệnh:
- Với Bollinger Bands, khi biến động giá càng xa, có xu hướng quay trở lại đường Middle Band. Khi đó, dải Bollinger được coi như một vùng kháng cự động.
- Với RSI, khi sự phân kỳ giảm bắt đầu xuất hiện, thị trường có khả năng tạo đỉnh mới. Tuy nhiên chỉ số RSI vẫn giảm cho đến khi tạo thành đỉnh mới.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Kết hợp Bollinger Bands chuyên sâu và Ichimoku
Ichimoku, hay còn gọi là Chỉ báo Đám Mây. Đây là một công cụ kỹ thuật được sử dụng chủ yếu để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự. Đồng thời xác định xu hướng giá, đo lường động lượng và cung cấp tín hiệu giao dịch cho Forex.
Để sử dụng hiệu quả Bollinger Band chuyên sâu và Ichimoku, trader cần có kinh nghiệm và kiến thức đầy đủ. Mặc dù có thể mang lại kết quả đáng giá, nhưng việc thành thạo chiến lược này đòi hỏi sự hy sinh và thực hành qua nhiều giao dịch trước đó.
Dưới đây là một số lưu ý cho nhà giao dịch khi áp dụng Bollinger Band theo cách này:
- Lưu ý đầu tiên: Nhà giao dịch cần xác nhận rằng giá đã phá vỡ đường Upper Band. Ít nhất là sau khi có sự thắt chặt trước đó.
- Lưu ý thứ hai: Nhà giao dịch cần quan sát hai biên của Bollinger Band co lại trên đám mây (tức là sự hội tụ của hai biên và giá có đảo chiều). Sự co lại của cả hai đường Upper và Lower của Bollinger Band ở trên đám mây Ichimoku là một yếu tố quan trọng.
Sau khi xác nhận các điều trên, nhà giao dịch có thể mở vị thế bán khi giá chạm vào đường Lower của Bollinger Band chuyên sâu.
Kết hợp chỉ báo Bollinger Bands với đường MACD
Bollinger Band chuyên sâu giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tự nhiên chu kỳ biến động của giá. Trong khi MACD cung cấp các tín hiệu động lượng hiệu quả theo xu hướng. Kết hợp cả hai chỉ báo này đồng thời đảm bảo tính chắc chắn của các quyết định giao dịch.
Thường thì, nhà đầu tư sẽ sử dụng Bollinger Band và MACD cùng nhau để phân tích giá trong các giai đoạn gia tăng hoặc giảm tốc. Điều này giúp dự báo về việc phá vỡ sắp diễn ra.
Cụ thể, chiến lược giao dịch kết hợp Bollinger Band và MACD được thực hiện như sau:
- Đối với lệnh mua: Nhà đầu tư nhập lệnh mua khi giá thị trường chạm vào đường Lower Band của Bollinger Bands. Sau đó, giá tiếp tục tiến về phía đường Middle Band. Đồng thời, hai đường trung bình động của MACD giao cắt từ dưới lên. Nếu Histogram chuyển từ màu đỏ sang xanh, tín hiệu mua trở nên đáng tin cậy hơn.
- Đối với lệnh bán: Nhà đầu tư nhập lệnh bán khi giá chạm vào đường Upper Band và tiếp tục giảm qua đường Middle Band của Bollinger Bands. Đồng thời, cả hai đường trung bình động của MACD giao cắt từ trên xuống.
Kết luận
Trên đây là một số thông tin chi tiết về chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Band chuyên sâu. Tổng thể, BB đã được chứng minh là một công cụ chính xác mà mọi Trader có thể áp dụng. Tuy nhiên, việc kết hợp nó với các công cụ khác như mô hình nến đảo chiều hoặc RSI có thể cải thiện tỷ lệ thành công của chiến lược giao dịch. Forex Trading mong rằng bạn sẽ tận dụng được những gợi ý này và đạt được thành công!
Câu hỏi thường gặp
Bollinger Bands Squeeze là gì và làm thế nào để sử dụng nó trong giao dịch?
Bollinger Bands Squeeze xảy ra khi đường Upper Band và Lower Band tiến sát nhau. Nhằm cho thấy mức biến động giảm. Các nhà giao dịch có thể sử dụng điều này để chuẩn bị cho các cơ hội giao dịch breakout.
Làm thế nào để kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác như RSI hoặc MACD?
Nhà giao dịch có thể kết hợp Bollinger Bands với RSI hoặc MACD. Nhằm để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường dựa trên tín hiệu mua và bán của cả hai chỉ báo.
Có những lưu ý nào cần nhớ khi sử dụng Bollinger Band chuyên sâu trong giao dịch?
Mặc dù Bollinger Bands có thể cung cấp các tín hiệu mua và bán mạnh mẽ. Tuy nhiên nhà giao dịch cần kết hợp chúng với các phương pháp quản lý rủi ro. Xác định xu hướng chung của thị trường trước khi ra quyết định giao dịch.
