Trong thế giới giao dịch ngoại hối Forex, Bollinger Bands là một trong những công cụ phổ biến và mạnh mẽ nhất để đo lường biến động thị trường và xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Bollinger Bands hiện nay không còn quá xa lạ và đã trở thành một phần không thể thiếu của hộp công cụ của nhiều Trader chuyên nghiệp khi phân tích kỹ thuật. Hôm nay, hãy cùng Forex Trading tìm hiểu chi tiết Bollinger Bands là gì và cách chúng hoạt động trong thế giới giao dịch.
Tổng quan Bollinger Bands là gì trong phân tích kỹ thuật
Bollinger Bands là gì trong phân tích kỹ thuật? Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch Forex.
Định nghĩa Bollinger Bands là gì trong phân tích kỹ thuật?
Bollinger Bands (Dải Bollinger) là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980. Nó được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá và xác định các điểm mua/bán tiềm năng trong thị trường tài chính. Công cụ này cung cấp thông tin quan trọng về sự biến động của thị trường và giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về bản chất của xu hướng và biến động giá.
Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bollinger Bands trong phân tích kỹ thuật?
Dưới đây là một số ý nghĩa và tầm quan trọng chính của chúng:
Đo lường biến động:
- Khi dải mở ra, biến động tăng lên, và khi dải co lại, biến động giảm đi.
- Điều này cung cấp cho Trader cái nhìn tổng quan của thị trường.
Xác định tín hiệu mua và bán:
- Khi giá chạm hoặc vượt qua dải dưới, có thể xuất hiện tín hiệu mua.
- Khi giá chạm hoặc vượt qua dải trên, có thể xuất hiện tín hiệu bán.
Xác định xu hướng và phân đoạn thị trường:
- Giá tăng hoặc giảm theo một dải cụ thể. Đây có thể có xu hướng tăng hoặc giảm.
- Giá di chuyển giữa các dải. Đây có thể đang tồn tại một thị trường dao động hoặc phiên thị trường mà không có xu hướng rõ ràng.
Xem thêm: Giao dịch với EA Forex: Giảm thời gian, tăng lợi nhuận
Những đặc điểm mà bạn cần biết của Bollinger Bands là gì để phân tích kỹ thuật hiệu quả?
- Dải trung bình động thường đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự trung bình.
- Dải trên và dưới tạo ra biên giới động xung quanh giá, trong đó giá có xu hướng dao động.
- Độ rộng của Bollinger Bands thể hiện mức độ biến động của thị trường.
- Tín hiệu mua và bán
- Xác định xu hướng
- Bollinger Bands cũng có thể phát hiện biến động cao và biên độ cảm biến của thị trường.
Sử dụng Bollinger Bands trong chiến lược giao dịch như thế nào?
Chiến lược giao dịch theo mô hình đảo chiều:
- Mua khi giá chạm dải dưới và hình thành mô hình đảo chiều giá Bullish: Cho thấy xu hướng giảm có thể kết thúc và xu hướng tăng có thể bắt đầu.
- Bán khi giá chạm dải trên và hình thành mô hình đảo chiều giá Bearish: Cho thấy xu hướng tăng có thể kết thúc và xu hướng giảm có thể bắt đầu.
Chiến lược giao dịch theo độ co hẹp của Bollinger Bands:
- Mua khi Bollinger Bands thu hẹp: Cho thấy biến động giá thấp và có thể là dấu hiệu cho sự đột phá giá (breakout) sắp xảy ra.
- Bán khi Bollinger Bands mở rộng: Cho thấy biến động giá cao và có thể là dấu hiệu cho sự đảo chiều xu hướng (reversal) sắp xảy ra.
Những yếu tố hình thành nên đường Bollinger Bands là gì?
Đường Bollinger Bands được hình thành dựa trên các yếu tố sau:
- Đường trung bình động
- Dải trên
- Dải dưới
Cách sử dụng hiệu quả của Bollinger Bands là gì?
Để sử dụng hiệu quả Bollinger Bands, bạn có thể áp dụng các chiến lược sau:
Cách để tính toán Bollinger Bands là gì?
Đường trung bình động (MA):
- MA thường được sử dụng là MA 20 có nghĩa là giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 20 ngày gần nhất.
Công thức:
MA20 = ( Giá đóng cửa ngày 1 + Giá đóng cửa ngày 2 + … + Giá đóng cửa ngày 20 ) / 20
Độ lệch chuẩn:
- Độ lệch chuẩn đo lường mức độ biến động của giá so với MA.
Công thức:
Độ lệch chuẩn = √(∑( Giá đóng cửa – MA20)ˆ2 / 20)
Dải trên:
- Dải trên nằm phía trên MA.
Công thức:
Dải trên = MA20 + ( Số lần độ lệch chuẩn * Độ lệch chuẩn )
Dải dưới:
- Dải dưới nằm phía dưới MA.
Công thức:
Dải dưới = MA20 – ( Số lần độ lệch chuẩn * Độ lệch chuẩn )
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự để phân tích kỹ thuật cho Bollinger Bands như thế nào?
Mức hỗ trợ:
- Mức hỗ trợ thường xuất hiện khi giá chạm hoặc gần dải dưới của Bollinger Bands và bắt đầu đảo chiều và tăng trở lại.
- Đây là khu vực mà áp lực bán giảm và mua tăng lên, tạo điều kiện cho giá tăng trở lại.
- Các nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế mua hoặc tăng cường vị thế hiện có khi giá chạm hoặc tiếp xúc với dải dưới và xuất hiện các tín hiệu mua từ các chỉ báo kỹ thuật khác như đảo chiều nến hoặc phân tích RSI (Relative Strength Index).
Mức kháng cự:
- Mức kháng cự thường xuất hiện khi giá chạm hoặc gần dải trên của Bollinger Bands và bắt đầu đảo chiều và giảm trở lại.
- Đây là khu vực mà áp lực mua giảm và bán tăng lên, tạo điều kiện cho giá giảm trở lại.
- Các nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế bán hoặc tăng cường vị thế hiện có khi giá chạm hoặc tiếp xúc với dải trên và xuất hiện các tín hiệu bán từ các chỉ báo kỹ thuật khác như đảo chiều nến hoặc phân tích RSI.
Sau khi xác định xong mức hỗ trợ và kháng cự, bạn nên thực hiện thêm bước Backtesting MT4 để kiểm tra hiệu suất của chiến lược giao dịch đó.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn IC Markets chi tiết
Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời cho chiến lược giao dịch
- Điểm cắt lỗ: Được đặt dưới dải dưới Bollinger Bands đối với lệnh mua và trên dải trên Bollinger Bands đối với lệnh bán.
- Điểm chốt lời: Được đặt trên dải trên Bollinger Bands đối với lệnh mua và dưới dải dưới Bollinger Bands đối với lệnh bán.
Kết hợp với chỉ báo kỹ thuật MACD
Kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo kỹ thuật MACD là một phương pháp giao dịch Bollinger Band chuyên sâu hiệu quả. Chiến lược MACD Dải Bollinger là gì? Chiến lược MACD và Bollinger Bands đề cập đến một phương thức giao dịch sử dụng cả hai chỉ báo trong việc phân tích và giao dịch thị trường. Sự kết hợp giữa MACD và Dải Bollinger có thể mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường hiện tại và giúp dự đoán nó có thể biến động như thế nào trong tương lai.
Chiến lược diễn ra như sau:
- Tín hiệu mua hình thành nếu giá vượt lên trên dải trên và đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và đang tăng.
- Tín hiệu bán hình thành nếu giá phá vỡ xuống dưới dải dưới và đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và đi xuống.
Ở đây, chúng tôi sẽ lấy một ví dụ cụ thể để cách bạn hiểu hơn về giao dịch này:
- Từ biểu đồ, bạn có thể thấy nhiều tín hiệu, cả dài và ngắn, khi giá dao động từ dải này sang dải khác.
- Đầu tiên là tín hiệu bán khi giá chạm dải trên và chỉ báo MACD cho thấy sự phân kỳ giảm giá ẩn.
- Tín hiệu tiếp theo là tín hiệu mua khi giá kiểm tra lại dải dưới sau khi rời khỏi nó một thời gian.
- Sự đảo chiều tiếp theo từ dải phía trên cũng là một tín hiệu ngắn. Sau đó là tín hiệu mua và cuối cùng tín hiệu ngắn mới nhất vẫn phát ra.
Tổng kết
Bollinger Bands – một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và phổ biến trong giao dịch tài chính, đã giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về biến động của thị trường và xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Qua bài viết, Forex Trading đã trả lời cho câu hỏi Bollinger Bands là gì cùng hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng công cụ này với hy vọng độc giả có một cái nhìn mới hơn và chi tiết hơn về chúng. Sự hiểu biết về cách hoạt động của nó và áp dụng hiệu quả trong thực tế, Bollinger Bands có thể là công cụ quan trọng để bạn đạt được thành công trong thị trường tài chính.
FAQs
Bollinger Bands có công dụng gì?
- Đo lường biến động thị trường
- Xác định xu hướng
- Các điểm mua và bán tiềm năng
Các công cụ có thể kết hợp với Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands thường được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng cường tín hiệu giao dịch và xác định xu hướng thị trường như:
- MACD
- RSI
- Đường trung bình động.
Bollinger Bands có phù hợp với tất cả các loại thị trường không?
Bollinger Bands có thể được áp dụng cho hầu hết các loại thị trường tài chính, bao gồm:
- Chứng khoán
- Ngoại hối Forex
- Hàng hóa
- Tiền điện tử
