Nhập mã đối tác
38721
để được hỗ trợ

Ưu nhược điểm và cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands

Trong quá trình giao dịch forex, chắc hẳn bạn đã nghe nói đến Bollinger Bands. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger. Công cụ rất “thần thánh” giúp các trader xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Vì thế, trong bài viết này, Forex Trading sẽ giới thiệu chi tiết từ khái niệm chỉ báo Bollinger Bands đến cách cài đặt và sử dụng để giúp bạn đạt lợi nhuận cao nhất. Cùng xem nhé!

Ý nghĩa của dải Bollinger Bands có thể bạn chưa biết

Chỉ báo Bollinger Bands được sáng chế bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980. Chỉ báo này còn được gọi là Dải Bollinger, lấy tên từ người phát minh. Nó được tạo thành từ đường trung bình động (Moving Average – MA) và độ lệch chuẩn của giá.

Dải Bollinger Bands thu hẹp

Sự thu hẹp là khi hai dải trên và dải dưới di chuyển lại gần và tiến tới sát đường SMA 20. Sự thu hẹp khoảng cách thể hiện giai đoạn biến động thấp đến mức tối thiểu. Tín hiệu hoàn hảo này báo hiệu biến động sẽ tăng lên lại trong thời gian tới. Nó được coi là cơ hội vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư kiếm lời.

Bên cạnh đó, sự siết chặt và mở rộng thường đi đôi với nhau. Khi các dải di chuyển mở rộng, độ biến động giảm mạnh và tỉ lệ thoát vị trí lệnh tăng lên. Dù vậy, những biến động này không được coi là tín hiệu giao dịch. Bởi chúng không dự báo được xu hướng tăng hay giảm của giá.

Dải Bollinger bands bứt phá

Mọi sự phá vỡ xảy ra trên hai dải Bollinger đều thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà giao dịch. Tuy nhiên, giống như việc siết chặt của Bollinger, việc phá vỡ cũng không được coi là một tín hiệu giao dịch. Phần lớn các nhà đầu tư nhầm lẫn rằng khi giá vượt qua một trong hai dải trên hoặc dưới, đó là tín hiệu tham gia thị trường. Tuy nhiên, điểm phá vỡ không cung cấp cho chúng ta thông tin rõ ràng về xu hướng hoặc mức độ biến động của giá sau đó.

Chỉ báo Bollinger Bands cũng cung cấp cho chúng ta thông tin về việc giá chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định và rất khó để vượt ra khỏi vùng đó. Do đó, Bollinger Bands có tiềm năng lớn trong việc đánh giá xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Bất kể khung thời gian nào, nó cũng mang lại kết quả khá chính xác.

Ý nghĩa của dải Bollinger Bands thu hẹp và bứt phá

Xem thêm: Giao dịch với EA Forex: Giảm thời gian, tăng lợi nhuận

Ưu nhược điểm của chỉ báo Bollinger Bands là gì?

Cùng tìm hiểu sâu hơn về ưu và nhược điểm của chỉ báo thú vị này nhé!

Ưu điểm của Bollinger Bands là gì?

Dải Bollinger mang lại những ưu điểm sau:

Thông số đơn giản và dễ hiểu: Bollinger sử dụng các thông số đơn giản như đường trung bình di động và độ lệch chuẩn. Nó giúp người dùng dễ dàng hiểu và áp dụng.
Tín hiệu tăng giảm dễ nhận biết: Khi giá vượt qua đường trung bình di động và đi ra khỏi dải Bollinger. Điều này cho thấy sự tăng tốc của xu hướng. Trong khi đó, sự tiếp xúc hoặc đóng cửa dưới đường trung bình di động và dải dưới Bollinger cho thấy sự giảm tốc của xu hướng.

Nhược điểm của đường Bollinger Bands là gì?

Mặc dù Bollinger Bands là một chỉ báo tốt nhưng nó vẫn có một số hạn chế nhất định.

Không thể dự đoán được xu hướng phá vỡ giá là một hạn chế trong việc phân tích thị trường. Do đó, để dự đoán tín hiệu thị trường, các nhà đầu tư cần kết hợp chỉ báo Bollinger Bands với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Chỉ báo Bollinger Bands không cung cấp thông tin về thời điểm kết thúc của trạng thái quá mua hoặc quá bán. Mặc dù chúng cho biết thị trường đang ở trạng thái này, nhưng không thể dự đoán được khi nào xu hướng này sẽ kết thúc. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch cần đặt dừng lỗ (stop-loss). Điều này nhằm bảo vệ tài khoản của mình trong trường hợp giá di chuyển không theo dự đoán.
Dải Bollinger bands chỉ đáng tin cậy và phù hợp trong một số trường hợp. Nó hoạt động tốt khi thị trường trải qua biến động ít. Tuy nhiên, khi thị trường có những dao động mạnh, dải Bollinger không còn mang lại kết quả chính xác nữa.

Cách cài đặt Bollinger bands trên nền tảng MT4

MT4 là một trong những phần mềm giao dịch phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay. Vì vậy, Forex Trading sẽ cung cấp hướng dẫn cho bạn về cách cài đặt chỉ báo Bollinger Bands trên nền tảng giao dịch MT4.

Bước 1: Mở nền tảng MT4, trên thanh Menu, nhấn vào Insert (chèn), di chuột đến Indicators (Chỉ báo), chọn Trend (Xu hướng); Cuối cùng, chọn Bollinger Bands.

Cách cài đặt chỉ báo Bollinger bands trên nền tảng MT4

Bước 2: Hộp thoại Bollinger Bands ngay sau đó sẽ xuất hiện.

Ở phần Parameters sẽ có các mục: Period (số chu kỳ), Shift, Deviation (độ lệch), Apply to Close (áp dụng loại giá đóng cửa).
Ngoài ra, trader cũng có thể thay đổi màu sắc, độ mỏng dày của dải bollinger trong mục Style.
Các nhà đầu tư có thể điều chỉnh các thông số theo chiến lược riêng. Tuy nhiên, không nên thay đổi các giá trị mặc định của chỉ báo Bollinger Bands.
Sau khi bạn đã điền và kiểm tra lại các thông tin cần thiết, chỉ cần nhấp vào nút “OK” và quá trình cài đặt sẽ hoàn thành.

Có thể cài đặt các thông số theo mong muốn

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể giao dịch bằng phương pháp thủ công hoặc phần mềm giao dịch tự động forex EA nhé.

Cách sử dụng đường Bollinger Bands là gì?

Để thành công trong giao dịch, việc học và thực hành đi đôi với nhau. Nếu bạn muốn trở thành một trader chuyên nghiệp, đừng bỏ qua các chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Bollinger Bands dưới đây.

Mua thấp, bán cao

Dải trên của chỉ báo Bollinger Bands có vai trò tương tự như một đường kháng cự. Trong khi dải dưới có vai trò giống một đường hỗ trợ.

Khi giá đạt đến dải trên, bạn có thể xem xét bán ra.
Khi giá chạm đến dải dưới, bạn có thể xem xét mua vào.

Điều này giúp bạn tận dụng mô hình giá di chuyển giữa các dải Bollinger Bands để quyết định thời điểm mua và bán. Với mục tiêu mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao. Mua thấp bán cao là một chiến lược giao dịch phổ biến và đơn giản. Nó khá hiệu quả khi thị trường đang trong giai đoạn đi ngang và không có xu hướng rõ ràng.

Tuy nhiên, chiến lược có rủi ro cao khi thị trường trải qua biến động mạnh và đột ngột. Đây được xem là một phương pháp sử dụng chỉ báo Bollinger Bands đơn giản nhất.

Nút thắt cổ chai

Khi giá liên tục dao động trong một phạm vi hẹp và duy trì trong một khoảng thời gian kéo dài, đó là dấu hiệu cho một biến động giá mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, việc xác định dấu hiệu này không dễ dàng đối với các nhà đầu tư.

Nhưng với Bollinger Bands, điều này khác biệt. Nó giúp nhận biết sự biến động giá trong một phạm vi hẹp thông qua hiện tượng nút thắt cổ chai. Khi xuất hiện hình dáng nút thắt cổ chai trên biểu đồ. Đó là tín hiệu cho các nhà giao dịch biết rằng có thể chuẩn bị cho sự biến động mạnh mẽ và có thể tham gia vào giao dịch.

Cách đặt lệnh cực đơn giản, có thể làm như sau:

Mua khi giá phá vỡ và vượt qua vùng tích lũy.
Bán khi giá phá vỡ và đi xuống khỏi vùng tích lũy.

Kết hợp Bollinger Bands với một vài chỉ báo khác

Kết hợp Bollinger Bands và RSI

Phương pháp này được coi là “song kiếm hợp bích” và là một chiến lược hiệu quả. Khi thị trường không có sự thay đổi lớn và rõ ràng trong xu hướng. Nó cho phép nhận biết vùng quá mua hoặc quá bán, xác định giá có quá cao hay quá thấp. Dù đơn giản nhưng thông tin này rất quý giá, giúp xác nhận quyết định mua bán.

Kết hợp với chỉ báo RSI là một lựa chọn hợp lý

Đây không phải là một chiến lược tuyệt vời nhất nhưng nếu bạn biết cách kết hợp Bollinger Bands với RSI, việc xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý sẽ trở nên dễ dàng.

Kết hợp dải Bollinger Bands với MACD

Chỉ báo Bollinger Bands giúp nhìn nhận bản chất chu kỳ biến động của giá. Trong khi MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng nên khi kết hợp hai công cụ này có thể tăng tính chắc chắn trong giao dịch. Vì chúng cung cấp phân tích xu hướng và đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại có dao động tương tự.

Do đó, người giao dịch thường sử dụng hai chỉ báo này để đánh giá giai đoạn giảm tốc hoặc tăng tốc. Đồng thời dự báo cú breakout sắp diễn ra. Hơn nữa, Bollinger Bands có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và định vị vào lệnh một cách hợp lý.

Xem thêm: Đăng ký sàn XM: Khám phá thế giới Forex trong tầm tay

Chỉ báo Bollinger Bands chuyên sâu

Một số chiến thuật phổ biến sử dụng chỉ báo Bollinger Bands mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp ưu tiên áp dụng.

Chiến thuật 1: Phá vỡ Bollinger Bands

Chiến thuật phá vỡ chỉ báo Bollinger Bands là một phương pháp giao dịch dài hạn và đơn giản. Sự phá vỡ xảy ra khi giá đóng cửa của cây nến vượt qua dải Bollinger. Các nhà đầu tư cần kết hợp với các đường hỗ trợ, kháng cự và các chỉ báo khác.

Giá phá vỡ đường kháng cự là tín hiệu mua vào.
Giá phá vỡ đường hỗ trợ là tín hiệu bán ra.

Chiến thuật 2: Giao dịch theo biến động của thị trường

Với chiến thuật này, các nhà đầu tư thường áp dụng hai phương pháp chính:

Mua khi giá có biên độ nhỏ với kỳ vọng giá sẽ tăng: Sau khi có một giai đoạn biến động với biên độ nhỏ để tạm nghỉ, thường xuất hiện một đợt biến động mạnh một lần nữa. Vì vậy, các nhà đầu tư mua khi dải Bollinger thu hẹp và mức giá đóng cửa gần nhau. Đây là một chiến thuật mua theo biến động.
Bán khi giá có biên độ lớn (giá rất cao) với kỳ vọng giá sẽ giảm: Khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới ngày càng xa. Thị trường cần được điều chỉnh và giá sẽ có biên độ nhỏ hơn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư bán ra lệnh giao dịch.

Lời kết:

Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn giải đáp thắc mắc về Bollinger Bands. Forex Trading mong rằng bạn có thể áp dụng những kiến thức hữu ích mà chúng tôi đã chia sẻ. Tuy nhiên, để đạt được thành công trên thị trường ngoại hối, quan trọng là bạn nhận ra giới hạn của bản thân trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào. Hoặc nâng cao nền tảng kiến thức qua các bài viết hữu ích của Forex Trading nhé.

Câu hỏi thường gặp

Bollinger Band là gì?

Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được tạo ra bởi John Bollinger với mục đích đo lường sự biến động của thị trường. Chỉ báo này kết hợp giữa đường trung bình động (Moving Average – MA) và độ lệch chuẩn.