Trong Forex, hầu hết các nhà đầu tư đều lựa chọn kết hợp các công cụ chỉ báo để đưa ra dự báo xu hướng giá một cách chính xác hơn. Điều đó đã khiến phân tích kỹ thuật trở thành một phương pháp được nhiều trader lựa chọn. Một trong số đó phải kể đến các đường EMA quan trọng. Vậy đường EMA là gì? Sử dụng đường EMA trong giao dịch Forex sao cho hiệu quả? Hãy cùng Forex Trading giải đáp qua bài viết tổng hợp sau đây!
Tìm hiểu và giới thiệu chung về đường EMA
Đường EMA trong Forex đóng vai trò hỗ trợ trader xác định xu hướng giá thị trường. Đồng thời xác định vùng hỗ trợ, kháng cự và thời điểm đặt lệnh. Vậy các chuyên gia định nghĩa như thế nào về đường EMA? Cùng tìm hiểu nhé!
Đường EMA là gì trong thị trường Forex?
Trên thị trường ngoại hối, đường EMA là thuật ngữ viết tắt từ cụm Tiếng Anh “Exponential Moving Average”. Nó được hiểu là đường trung bình cộng lũy thừa, được sử dụng để phản ánh biến động giá tính theo cấp số nhân. Trader sẽ dựa trên sự giao thoa và phân kỳ với mức giá trung bình ở quá khứ để tạo ra các tín hiệu mua/bán.
Ngoài ra, các đường EMA còn giúp phản ánh xu hướng giá trong khoảng thời gian biến động giá gần nhất. Thông thường là từ 10 ngày, hoặc 20-30 ngày (tùy theo lựa chọn của các nhà đầu tư). Vì vậy, đường EMA cực kỳ nhạy cảm với các tín hiệu bất thường trong thời gian ngắn hạn. Đó cũng chính là ưu điểm giúp trader chớp lấy thời cơ và tạo ra lợi nhuận tốt nhất. Tuy nhiên, nó cũng có thể xem là nhược điểm vì dễ đưa ra các tín hiệu sai lệch khiến trader rơi vào bẫy giá.
Xem thêm: Đường trung bình Forex là gì mà không thể không biết?
Các đường EMA quan trọng được sử dụng phổ biến trên Forex
Hiện nay, có 3 đường EMA được các trader sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Gồm:
- Đường EMA20: Đây là đường EMA ngắn hạn 20 ngày, sử dụng để theo dõi xu hướng giá trong ngắn hạn. Nếu đường giá cắt lên EMA20 thể hiện tín hiệu mua. Ngược lại, đường giá cắt xuống đường EMA20 được coi là tín hiệu bán. Hoặc có thể coi đây là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn.
- Đường EMA50 và EMA100: Là các đường EMA trung hạn tương ứng 50 và 100 ngày. Nó được sử dụng để theo dõi xu hướng giá trong thời gian trung hạn. Nếu đường giá cắt lên EMA50 hoặc EMA100 thì có thể là tín hiệu mua. Nếu đường giá cắt xuống EMA50 hoặc EMA100 thì đó là tín hiệu bán.
- Đường EMA200 (200 ngày): Đó là đường EMA dài hạn, sử dụng theo dõi xu hướng giá trong dài hạn. Tương tự như các đường EMA quan trọng trên, nếu đường giá cắt lên EMA200 thì có thể là tín hiệu mua. Và đường giá cắt xuống EMA200 có thể là tín hiệu bán.
Trong các đường EMA quan trọng, nên sử dụng đường EMA nào?
Vậy trong 3 đường EMA, trader nên sử dụng đường trung bình EMA nào? Việc này còn phụ thuộc vào khung thời gian phân tích đầu tư mà họ chọn. Ngoài ra, mỗi nhà đầu tư sẽ có mục tiêu và chiến lược khác nhau, do đó lựa chọn đường EMA cũng khác nhau.
Tuy nhiên để có thể chọn và áp dụng chiến lược 3 đường EMA phù hợp, bạn có thể sử dụng nguyên tắc sau.
- Trong biểu đồ giá thường có một đường EMA nhanh và một đường EMA chậm. Khi đó, EMA chậm được tính bằng các giá trị trung bình dài hạn như EMA50, EMA100 hay EMA200. Còn EMA nhanh sẽ tính bằng các giá trị trung bình ngắn hạn như EMA9 hay EMA25.
- Đường trung bình EMA dễ bị phá vỡ hơn so với EMA chậm, bù lại nó bám sát đường giá hơn.
- Hơn nữa, đường EMA luôn có độ trễ so với đường giá. Vì vậy, trader cần xem xét và lựa chọn EMA phù hợp với mục đích và chiến lược cùng với khung thời gian phân tích thích hợp để đưa ra quyết định chính xác.
Phân tích ý nghĩa và vai trò của các đường EMA quan trọng
Để hiểu hơn về lý do khiến các đường EMA quan trọng được sử dụng phổ biến trong Forex. Chúng ta hãy cùng đi phân tích về ý nghĩa và vai trò của nó qua đoạn thông tin sau.
Đường trung bình EMA xác định xu hướng giá trên thị trường Forex
Thứ nhất, đường trung bình EMA giúp trader xác định xu hướng giá thị trường ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của giá. Đặc biệt, EMA có khả năng cập nhật dữ liệu và xu hướng giá nhanh hơn nhiều so với các chỉ báo khác. Hơn thế nữa, đường EMA còn có tính năng lưu trữ các mốc giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Đường EMA giúp xác định điểm vào lệnh
Vai trò thứ hai của đường EMA đó là giúp nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh. Nếu đường EMA dốc lên, đồng thời đường giá có dấu hiệu đi xuống rồi chuyển hướng cắt và chạm nhau. Đồng nghĩa với tín hiệu trader nên đặt lệnh mua. Ngược lại, đặt lệnh bán khi đường EMA dốc xuống và đường giá có dấu hiệu đi lên rồi chuyển hướng cắt và chạm nhau.
Xác định đường hỗ trợ và kháng cự nhờ vào các đường EMA quan trọng
Cuối cùng, các đường EMA giúp xác định đường hỗ trợ và kháng cự. Nếu bạn thấy đường trung bình EMA dù đang trong xu hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá. Sau đó đường giá bắt đầu giảm đến khi chạm đường EMA thì tăng trở lại thì có nghĩa đường hỗ trợ chính là EMA. Nếu bạn thấy đường EMA dù trong xu hướng giảm dài hạn nhưng vẫn nằm trên đường giá. Sau đó đường giá tăng lên cho đến khi chạm đường EMA rồi quay đầu thì đường kháng cự chính là đường EMA.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Hướng dẫn áp dụng các chiến lược giao dịch hiệu quả với đường trung bình EMA
Theo các chuyên gia, để giao dịch hiệu quả với đường EMA. Các trader nên kết hợp với các chỉ báo khác trong phân tích kỹ thuật Forex như: đường trung bình động MA, Fibonacci, đường SMA… Hoặc nhà đầu tư có thể áp dụng các chiến lược đường trung bình EMA sau:
- Nên thực hiện lệnh Buy Forex khi: Đường EMA cắt lên đường giá, kết hợp với khối lượng giao dịch tăng cao. Đây là thời điểm vào lệnh hợp lý nhất cho các nhà đầu tư. Trong đó, nếu nến giá bật tăng khi nằm trên EMA thì sẽ là một ngưỡng hỗ trợ cho nến giá. Ở trường hợp này, trader có thể mua khoảng 50% số tiền đề đảm bảo tỷ suất lợi nhuận.
- Nên thực hiện lệnh Sell Forex khi: Chỉ báo EMA cắt xuống đường giá, kết hợp với khối lượng giao dịch cao. Bởi điều này dự báo tín hiệu giá giảm sâu trên thị trường. Trong đó, nếu nến giá đảo chiều và giảm khi nằm dưới chỉ báo thì EMA chính là một ngưỡng kháng cự của nến giá. Nếu nến giá cao hơn đỉnh cũ, trader nên Buy 80% tài sản đang nắm giữ để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận. Thậm chí, nếu giá thấp hơn đỉnh cũ, trader nên bán toàn bộ tài sản để tránh rủi ro.
Tổng kết:
Trong phân tích kỹ thuật, bất cứ chỉ báo nào cũng có ưu và nhược điểm và tất nhiên không loại trừ EMA. Vì vậy, việc hiểu rõ và áp dụng đúng cách các đường EMA quan trọng sẽ giúp trader giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tỷ suất lợi nhuận. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các phương pháp phân tích Forex khác. Hãy theo dõi và cùng đồng hành với Forex Trading để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích nhé.
FAQs:
Đường EMA có nhược điểm gì?
Mặc dù sở hữu nhiều điểm sáng giá nhưng EMA vẫn còn tồn tại một nhược điểm. Đó là dễ phát tín hiệu sai lệch khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy giá Forex.
Sự khác biệt của đường MA và đường EMA là gì?
Đường MA không có tác dụng dự báo mà nó như một chỉ báo chậm, hoạt động dựa theo biến động giá đã được hình thành. Ngược lại, đường EMA rất nhạy cảm với biến động giá. Qua đó phản ánh rõ nét tâm lý giao dịch thị trường và đưa ra dự báo chính xác.
Cần lưu ý điều gì khi sử dụng đường trung bình EMA?
Trader cần điều chỉnh khung thời gian phân tích phù hợp với mục đích và chiến lược. Đồng thời cần kết hợp với nhiều chỉ báo khác trong phân tích. Hơn nữa, phải học cách nhẫn nại chờ giá điều chỉnh về gần đường EMA rồi mới giao dịch.
