Các mô hình nến được xem là “trợ thủ đắc lực” cho nhà giao dịch theo trường phái Price Action. Chúng được ưa chuộng trong thị trường Forex nhờ tính đơn giản nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao. Trong bài viết này, Forex Trading sẽ cùng bạn khám phá mô hình nến Forex là gì, biểu đồ nến, có bao nhiêu loại mô hình nến và những mô hình nào được các trader sử dụng phổ biến và hiệu quả nhất trong giao dịch. Cùng xem nhé!
Giới thiệu các mô hình nến
Hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết về định nghĩa, vai trò của nó:
Khái niệm mô hình nến
Mô hình nến là tập hợp các nến đơn biểu thị biến động giá, phản ánh tâm lý và cung cầu trên thị trường. Đặc biệt, các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật và hành động giá rất ưa chuộng các mô hình này. Được lần đầu sử dụng tại Nhật Bản từ đầu thế kỷ 16, nên các mô hình nến trong forex thường được gọi là mô hình nến Nhật.
Nến Nhật cơ bản
Một cây nến nhật cơ bản bao gồm hai thành phần chính: thân nến và chân nến (hay còn gọi là bấc nến). Đối với thân nến cho thấy giá mở và đóng cửa. Trong khi bấc nến là đường nối từ giá mở cửa (hoặc đóng cửa) đến mức cao nhất hoặc thấp nhất mà giá đạt được. Màu sắc của nến cho biết giá trong khoảng thời gian đó tăng hay giảm. Từ đó, các mô hình nến forex, bao gồm hai hoặc nhiều nến Nhật, mang đến những tín hiệu giao dịch khác nhau cho các nhà giao dịch.
Biểu đồ nến
Nếu bạn đang theo dõi một tài sản, như cổ phiếu hoặc tiền mã hóa, trong một khoảng thời gian nhất định – có thể là một tuần, một ngày, hoặc một giờ. Biểu đồ nến là một cách trực quan để biểu diễn dữ liệu giá này.
Một cây nến bao gồm thân nến và hai đường mảnh, thường được gọi là bấc hoặc bóng. Thân nến thể hiện phạm vi giá giữa mức mở và đóng trong khoảng thời gian đó, trong khi bấc nến hoặc bóng nến cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong cùng khoảng thời gian.
Thân nến màu xanh lá cây biểu thị giá tăng trong giai đoạn đó. Ngược lại, thân nến màu đỏ cho thấy giá đã giảm trong khoảng thời gian đó.
Vai trò của mô hình nến trong phân tích kỹ thuật
Mô hình nến đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó cung cấp cho nhà đầu tư và người giao dịch những thông tin giá trị về tâm lý thị trường và xu hướng giá tiềm năng. Dưới đây là một số vai trò chính của mô hình nến:
- Xác định xu hướng: Mô hình nến có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng tiềm năng của giá trên thị trường. Ví dụ, mô hình nến đảo chiều có thể cho thấy sự kết thúc của xu hướng hiện tại và sự khởi đầu của xu hướng mới.
- Đo lường cường độ xu hướng: Chiều dài của bóng nến và thân nến có thể cung cấp thông tin về cường độ của xu hướng hiện tại. Bóng nến dài cho thấy sự do dự của thị trường, trong khi thân nến dài cho thấy xu hướng mạnh mẽ.
- Xác định điểm mua/bán: Một số mô hình nến được coi là tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng. Ví dụ, mô hình nến búa (Hammer) thường được coi là tín hiệu mua tiềm năng. Trong khi mô hình nến người treo cổ (Hanging Man) thường được coi là tín hiệu bán tiềm năng.
- Xác nhận các tín hiệu khác: Mô hình nến có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu khác. Chẳng hạn như các đường xu hướng hoặc các chỉ báo kỹ thuật.
Xem thêm: Phân tích và dự báo xu hướng hiệu quả với mô hình nến
Phân loại các mô hình nến
Các mô hình nến được chia thành 3 loại, cụ thể từng loại sẽ được chúng tôi đưa ra ở những phần tiếp theo:
Các mô hình nến tăng giá
Đầu tiên các mô hình nến tăng giá sẽ bao gồm những loại sau đây:
Cây búa
Đây là một cây nến có bấc dài ở phía dưới và xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, trong đó bấc dưới có chiều dài ít nhất gấp đôi phần thân.
Mô hình búa cho thấy mặc dù áp lực bán lớn, nhưng người mua đã đẩy giá tăng trở lại gần mức mở cửa. Mô hình búa có thể có màu đỏ hoặc xanh lá cây, tuy nhiên, một cây nến búa màu xanh lá cây có thể biểu thị phản ứng tăng mạnh hơn.
Búa ngược
Mô hình này giống như một chiếc búa nhưng có bấc dài phía trên thân thay vì phía dưới. Tương tự như mô hình búa, bấc trên phải dài ít nhất gấp đôi phần thân.
Mô hình búa ngược xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và có thể báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng lên trên. Bấc trên dài cho thấy giá đã ngừng xu hướng giảm liên tục, mặc dù người bán đã cố gắng đẩy giá xuống lại khi mở cửa. Do đó, mô hình búa ngược có thể chỉ ra rằng người mua sắp kiểm soát thị trường.
Ba chàng lính trắng
Mô hình nến “Ba chàng lính trắng” gồm ba nến xanh liên tiếp, mỗi nến mở cửa trong thân nến trước và đóng cửa vượt đỉnh nến trước. Lý tưởng nhất là khi nến không có bấc dưới dài, cho thấy áp lực mua mạnh. Kích thước nến và chiều dài bấc giúp đánh giá khả năng tiếp tục xu hướng hoặc khả năng thoái lui.
Cụm nến đảo chiều
Cụm nến đảo chiều được chia làm 2 loại: cụm nến đảo chiều tăng và giảm
Cụm nến đảo chiều tăng
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Các trader có thể tận dụng điểm đảo chiều này để vào lệnh mua. Dưới đây là một số mô hình đảo chiều tăng phổ biến:
- Nến đảo chiều Doji chuồn
Nến Dragonfly Doji là một trong những nến đảo chiều tăng giá phổ biến, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Thân nến không có, với các cánh mở rộng ra, bóng trên dài và bóng dưới ngắn.
- Nến đảo chiều nhấn chìm tăng
Nến Bullish Engulfing xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, thể hiện sự kiểm soát của phe mua và xu hướng tăng mạnh. Nến đầu là nến giảm, nến thứ hai là nến tăng, lớn hơn và bao phủ hoàn toàn nến đầu.
- Mô hình 3 đỉnh
Mô hình 3 đỉnh biểu thị sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm, với ba đỉnh cao liên tiếp. Đỉnh thứ ba thường cao hơn hai đỉnh đầu, khi giá không vượt qua được đỉnh này, cho thấy khả năng đảo chiều.
- Nến Sao Mai Morning Star
Mô hình nến đảo chiều Morning Star gồm 3 nến: nến 1 là nến giảm dài màu đỏ, nến 2 thân nhỏ (Doji, Hammer hoặc Spinning Top), và nến 3 là nến tăng màu xanh.
- Em bé bị bỏ rơi
Bullish Abandoned Baby là mô hình đảo chiều gồm 3 nến: nến 1 và 3 lớn, nến 2 nhỏ tạo hình ảnh “em bé bị bỏ rơi”. Mô hình này thường xuất hiện vào cuối chu kỳ tăng giá, thường kèm theo một khoảng trống.
Các mô hình nến đảo chiều giảm
Ngược lại với các mô hình nến đảo chiều tăng giá, mô hình nến đảo chiều giảm giá dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng giá và sự hình thành của xu hướng giảm giá. Một số mô hình nến đảo chiều giảm giá bao gồm:
- Gravestone Doji (doji bia mộ)
Gravestone Doji, hay còn được gọi là doji bia mộ, là một trong những mô hình nến Nhật đảo chiều phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi bởi đa số các trader. Khi Gravestone Doji xuất hiện, nó thường báo hiệu về sự đảo chiều từ tăng sang giảm của thị trường.
- Mô hình này là một nến đơn.
- Không có thân nến.
- Bóng nến khá dài.
- Shooting Star
Là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến trong thị trường giao dịch Forex. Có hình dạng giống với nến Doji, nhưng điểm khác biệt chính là Shooting Star có:
- Thân nến nhỏ.
- Bóng nến trên dài khoảng 2,3 lần so với thân nến.
- Bóng nến dưới hầu như không xuất hiện.
- Màu sắc có thể là xanh hoặc đỏ.
- Evening Star (Nến sao Hôm)
Nến sao Hôm cũng là một mô hình nến đảo chiều giảm giá ba.
- Nến 1 là một cây nến tăng với thân dài.
- Nến 2 là một cây nến nhỏ, thân ngắn, giống như một ngôi sao.
- Nến 3 là một cây nến giảm với thân lớn, giá đóng cửa nằm trong phạm vi của nến đầu tiên.
Mô hình nến tiếp diễn
- Mô hình Tăng giá ba bước
Trong một xu hướng tăng, mô hình giá này xuất hiện khi có ba cây nến đỏ liên tiếp với thân nhỏ, được tiếp tục bởi sự duy trì của xu hướng tăng. Mô hình này thường được biểu diễn rõ ràng khi các cây nến đỏ thân nhỏ nằm trong phạm vi của cây nến trước.
Xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng thường được thể hiện bằng một cây nến màu xanh lá cây với thân nến lớn. Điều này cho thấy bên mua đang tái chiếm ưu thế trong xu hướng.
- Mô hình Giảm giá ba bước
Ngược lại với mô hình tăng giá, trong mô hình này, ba cây nến giảm liên tiếp biểu thị sự duy trì của một xu hướng giảm.
Cách đọc các biểu đồ nến trong phân tích kỹ thuật
Các mô hình nến được xuất hiện bằng cách sắp xếp nhiều nến theo một trình tự cụ thể. Mỗi mô hình nến đều có cách diễn giải riêng của nó. Một số mô hình có thể cung cấp thông tin về sự cân bằng giữa người mua và người bán. Trong khi những mô hình khác có thể chỉ ra sự đảo ngược, tiếp tục hoặc sự do dự trên thị trường.
Quan trọng nhất, các mô hình nến không nhất thiết chỉ là tín hiệu mua hoặc bán. Thay vào đó, chúng là công cụ giúp xác định xu hướng thị trường hiện tại và phát hiện các cơ hội tiềm năng. Việc xem xét các mô hình nến trong ngữ cảnh của chúng là rất quan trọng.
Các mô hình nến có thể được áp dụng trong một loạt các bối cảnh khác nhau, từ môi trường thị trường tổng quan đến các mô hình kỹ thuật trên biểu đồ. Chúng có thể kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như Đường xu hướng, Chỉ số sức mạnh tương đối, Mây Ichimoku, Stochastic RSI hoặc chỉ báo Parabolic SAR. Hơn nữa, chúng cũng có thể được sử dụng kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự để tăng tính chính xác của dự đoán thị trường.
Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam
Áp dụng các mô hình nến vào giao dịch
Mô hình nến đóng vai trò thiết yếu trong phân tích kỹ thuật, cung cấp cho nhà giao dịch thông tin quý giá về tâm lý thị trường và xu hướng giá tiềm năng. Việc áp dụng hiệu quả mô hình nến bao gồm ba yếu tố chính: xác định xu hướng thị trường, xác định điểm vào, điểm ra lệnh giao dịch và quản lý rủi ro.
Xác định xu hướng thị trường
- Mô hình nến đảo chiều: Xuất hiện cuối xu hướng, báo hiệu khả năng đảo chiều.
Bullish Engulfing: Nến tăng bao trùm hoàn toàn nến giảm trước đó.
Hammer: Nến giảm thân ngắn, bóng dưới dài, cho thấy áp lực mua tiềm năng.
- Mô hình nến tiếp diễn xu hướng: Xác nhận xu hướng hiện tại.
Engulfing Bearish: Nến giảm bao trùm hoàn toàn nến tăng trước đó.
Hanging Man: Nến tăng thân ngắn, bóng trên dài, cho thấy áp lực bán tiềm năng.
Xác định điểm ra/vào lệnh giao dịch
- Điểm vào lệnh:
Mua khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều bullish trong xu hướng giảm.
Bán khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều bearish trong xu hướng tăng.
- Điểm ra lệnh:
Đặt mức cắt lỗ dưới đáy mô hình nến mua hoặc trên đỉnh mô hình nến bán.
Sử dụng các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
Chốt lời khi đạt được tỷ lệ lợi nhuận mong muốn.
Quản lý rủi ro
- Sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế thiệt hại khi giao dịch không như ý.
- Áp dụng nguyên tắc quản lý vốn chặt chẽ, không mạo hiểm quá nhiều trong một giao dịch.
- Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu nến.
- Luôn cập nhật tin tức thị trường và yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến giá cả.
Kết luận
Các mô hình nến cung cấp những dấu hiệu quan trọng giúp bạn xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Bằng cách nắm vững các mô hình như Dragonfly Doji, Bullish Engulfing, mô hình 3 đỉnh,…, bạn sẽ có công cụ mạnh mẽ để tăng cường hiệu quả giao dịch của mình. Vậy là Forex Trading đã tổng hợp thông tin cơ bản về các mô hình nến Nhật và biểu đồ nến cùng các đặc điểm của chúng. Tham gia ngay vào cộng đồng học tập về các mô hình nến, trao đổi kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện kỹ năng giao dịch của bạn!
FAQs
Lưu ý gì khi sử dụng mô hình nến?
- Mô hình nến chỉ là công cụ hỗ trợ, cần kết hợp phân tích tổng thể.
- Hiệu quả mô hình nến phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
- Cần nghiên cứu kỹ lưỡng và áp dụng linh hoạt.
Liệu Mô Hình Nến Có Thể Dự Báo Những Điểm Quan Trọng Trên Thị Trường?
Chắc chắn. Một số mô hình nến được thiết kế để dự đoán chính xác điều này – nhận diện sự thay đổi hướng của xu hướng. Tuy nhiên, không có mô hình nào đảm bảo sẽ đạt được tỷ lệ thành công 100%.
Có Sự Khác Biệt Giữa Biểu Đồ Nến và Biểu Đồ Thanh?
Chắc chắn – biểu đồ nến và biểu đồ thanh có sự khác biệt, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Cả hai đều trình bày cùng một lượng dữ liệu giá. Tuy nhiên, phần lớn các nhà giao dịch đều đồng ý rằng việc đọc biểu đồ nến dễ dàng hơn.
