Forex là một trong những phương tiện đầu tư tài chính có tiềm năng cao. Nó thường được coi là “mỏ vàng” của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu thiếu kiến thức và kỹ năng phân tích thị trường, việc đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường này sẽ gặp nhiều thách thức. Vì vậy, trong bài viết này, Forex Trading sẽ giớJi thiệu đến bạn đọc phương pháp cơ bản để biết cách phân tích kỹ thuật forex, giúp bạn nắm bắt thành công trong giao dịch forex.
Tìm hiểu thông tin về phân tích kỹ thuật forex là gì?
Thị trường Forex sôi động với những biến động liên tục. Nó hỏi nhà đầu tư phải có khả năng phân tích thị trường nhạy bén để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Cách phân tích kỹ thuật forex chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư trong việc dự đoán xu hướng cung cầu, đánh giá giá trị tiền tệ và lựa chọn thời điểm giao dịch hợp lý.
Trên thị trường, có nhiều phương pháp khác nhau để phân tích biến động giá. Nhưng ba phương pháp phổ biến nhất là phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích cảm tính. Tuy nhiên, không phải trader nào cũng chọn một hướng phân tích cụ thể. Mỗi người sẽ ưu tiên một phương pháp khác nhau. Nó tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu đầu tư của mình để đạt được kết quả tốt nhất.
Đặc điểm của phân tích kỹ thuật forex
Phân tích kỹ thuật là gì? Hãy cũng Forex Trading tìm hiểu những đặc điểm nổi bật của thị trường này nhé!
Hãy tập trung vào giá cả và khối lượng giao dịch
Học phân tích kỹ thuật forex sử dụng biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật. Việc này để nghiên cứu biến động giá, khối lượng giao dịch của một công cụ tài chính. Mục tiêu là tìm kiếm các mô hình giá và mối tương quan lặp lại trong tương lai. Từ đó dự đoán xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch.
Giả định thị trường hiệu quả:
Phân tích kỹ thuật cho rằng giá cả đã phản ánh đầy đủ tất cả thông tin có sẵn trên thị trường. Bao gồm cả tin tức, phân tích cơ bản và tâm lý nhà đầu tư. Do đó, thay vì cố gắng dự đoán các yếu tố bên ngoài. Các nhà phân tích kỹ thuật tập trung vào việc phân tích hành vi giá để đưa ra dự đoán.
Khai thác nhiều công cụ và chỉ số để nắm bắt thị trường
Cách phân tích kỹ thuật forex cung cấp cho nhà đầu tư một kho tàng các công cụ và chỉ báo đa dạng, bao gồm:
- Biểu đồ giá: Biểu đồ hình nến, biểu đồ thanh,…
- Chỉ báo xu hướng: Trung bình động, MACD, RSI chuyên sâu
- Chỉ báo dao động: Bollinger Bands, Keltner Bands,…
- Chỉ báo khối lượng: On-Balance Volume, Chaikin Money Flow,…
Việc kết hợp và sử dụng linh hoạt các công cụ này giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Các công cụ học phân tích kỹ thuật forex
Trong quá trình học phân tích kỹ thuật forex, sử dụng các công cụ chỉ báo là không thể thiếu. Tuy nhiên, với sự đa dạng của các công cụ này, việc lựa chọn công cụ phù hợp trở thành yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả giao dịch. Dưới đây là một số công cụ cách phân tích kỹ thuật forex được nhiều trader tin dùng, giúp họ đạt được thành công trong giao dịch.
Sử dụng lý thuyết dow và sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật cơ bản
Lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Elliott giúp cho nhà đầu tư cái nhìn về xu hướng thị trường. Nó bao gồm các giai đoạn khác nhau và điểm bắt đầu, kết thúc của chúng. Đồng thời, thông qua các lý thuyết này, nhà đầu tư cũng có thể hiểu được tâm lý của thị trường và nhà đầu tư. Từ đó tìm ra các điểm vào lệnh có hiệu quả.
Cách phân tích kỹ thuật forex khi sử dụng biểu đồ nến
Biểu đồ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc học phân tích kỹ thuật forex. Bởi nó thể hiện sự biến động của giá cả trong quá khứ và hiện tại. Nhờ đó giúp nhà đầu tư nhìn nhận được xu hướng và quy luật tổng quan của thị trường. Có nhiều loại biểu đồ được trader thường xuyên sử dụng. Trong đó, bao gồm biểu đồ nến Nhật, biểu đồ đường, biểu đồ điểm và nhiều loại khác.
Các chiến lược phân tích kỹ thuật Forex trong thị trường hiện nay
Ngoài việc chọn lọc công cụ thích hợp, việc xây dựng chiến lược giao dịch là một phần không thể thiếu. Mà các nhà đầu tư cần tập trung vào thị trường này. Dưới đây là một số phương pháp phân tích thị trường mà các nhà giao dịch thường áp dụng.
Phân tích kỹ thuật theo theo xu hướng
Thị trường không di chuyển theo một hướng duy nhất. Nó luôn biến động trong các chu kỳ tạo ra các đỉnh và đáy liên tục. Dựa trên những điểm này, các nhà giao dịch có thể nhận biết xu hướng của thị trường, liệu có đang tăng, giảm hoặc dao động ngang, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất.
- Trong thị trường đi lên, việc mua sẽ phản ánh xu hướng này
- Trong thị trường đi xuống, việc bán có thể mang lại lợi nhuận
- Khi thị trường dao động ngang, khiến cho biến động giảm đi. Việc chờ đợi điểm phá vỡ có thể là lựa chọn sáng suốt nhất
Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật cơ bản
Để hiểu và áp dụng phương pháp giao dịch dựa trên hỗ trợ và kháng cự. Các nhà đầu tư cần phải nhận biết và xác định hai mức độ quan trọng này.
- Hỗ trợ: Đây là mức giá thấp nhất mà giá thường sẽ đảo chiều tăng hoặc chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng. Đây là một hành động mà thường xuyên lặp lại trong tương lai.
- Kháng cự: Mức giá cao nhất mà giá có thể đảo chiều giảm. Cũng giống như hỗ trợ, hành động này thường xuyên lặp lại trong tương lai.
Khi xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự, các mức giá này có thể trở thành điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng. Khi giá chạm đến các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, có hai kịch bản có thể xảy ra. Một là giá sẽ bật lại từ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc vượt qua mức đó. Nó tiếp tục xu hướng cho đến khi gặp mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
Cách phân tích kỹ thuật forex theo mô hình giá
Phân tích biểu đồ là công cụ cung cấp cho nhà giao dịch khả năng xem xét dữ liệu lịch sử. Nhờ đó theo dõi xu hướng tổng thể của biến động giá, phát hiện các mô hình giá khác nhau.
Các mô hình giá này có thể dự báo các điểm đảo chiều tiềm năng hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại. Dựa trên đó, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào và thoát lệnh một cách hợp lý. Các mô hình giá phổ biến bao gồm tam giác, nến Nhật, con dơi, hình chữ nhật, và nhiều loại khác.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật
Các chỉ báo kỹ thuật, hay còn gọi là các chỉ số (indicators), đóng vai trò quan trọng nhất trong cách phân tích kỹ thuật forex của nhà đầu tư. Dựa vào các chỉ báo này, nhà đầu tư có thể xác định được các điểm đảo chiều tiềm năng. Nhận biết khi thị trường đang ở mức quá mua hoặc quá bán. Từ đó, họ có thể tìm ra các điểm vào lệnh phù hợp.
Một số chỉ báo phổ biến bao gồm RSI (Chỉ số mạnh yếu), MA (Trung bình động), MACD (Chỉ số động đoạn trung bình diễn biến) và MFI (Chỉ số định lượng dòng tiền).
Chiến lược phân tích kỹ thuật theo khối lượng
Bằng cách quan sát khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể hiểu được ai đang kiểm soát thị trường: phe mua hay phe bán. Khi khối lượng tăng đột ngột tại các điểm hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho thấy có sự bứt phá đang diễn ra trong tương lai gần. Nhờ đó giúp nhà đầu tư xác định được các điểm vào lệnh tiềm năng để đạt được lợi nhuận.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Chiến lược phân tích kỹ thuật cơ bản nhiều khung thời gian
Trong chiến lược này, nhà đầu tư sẽ tiến hành phân tích một cặp tiền tệ duy nhất trên nhiều khung thời gian khác nhau. Mỗi khung thời gian mang lại những lợi ích đặc biệt riêng:
- Khung thời gian lớn giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn bức tranh tổng thể và xác định xu hướng chính của thị trường.
- Khung thời gian trung bình giúp nhà đầu tư nhận biết được những gì đang diễn ra trên thị trường ngay lúc này.
- Khung thời gian ngắn hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tìm ra điểm vào lệnh.
Tổng kết
Trên đây là tóm tắt về cách phân tích kỹ thuật forex và các công cụ sử dụng để thực hiện phân tích này. Khi hiểu rõ nội dung này, các nhà đầu tư có thể tự tin tham gia giao dịch trên nhiều thị trường khác nhau. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, việc kết hợp các phương pháp kỹ thuật một cách linh hoạt là rất quan trọng để đưa ra nhận định chính xác khi giao dịch. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các sàn forex hàng đầu mà chúng tôi đã phân tích và tổng hợp thông tin chi tiết trên trang Forex Trading.
FAQs:
Điểm nổi bật chỉ báo về đường trung bình động trong phân tích kỹ thuật là gì?
- Dễ dàng sử dụng và tính toán: SMA được tính toán theo công thức đơn giản. Việc này sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng áp dụng vào thực tế.
- Phản ánh xu hướng giá: SMA giúp làm mượt mà biểu đồ giá. Từ đó giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết xu hướng tăng, giảm hay đi ngang của thị trường.
- Xác định điểm mua/bán: SMA có thể được sử dụng để xác định các điểm mua/bán tiềm năng. Nó dựa trên sự giao cắt giữa các đường SMA có độ dài khác nhau.
Điểm đặc biệt phân tích kỹ thuật forex trong chỉ báo SAR Parabol là gì?
Điểm đặc biệt của SAR nằm ở khả năng bám sát xu hướng thị trường. Khi xu hướng tăng, SAR sẽ di chuyển dưới giá, tạo điểm mua tiềm năng. Ngược lại, khi xu hướng giảm, SAR sẽ di chuyển trên giá, báo hiệu điểm bán cần thiết. Nhờ vậy, trader có thể dễ dàng nắm bắt được điểm vào và thoát khỏi thị trường hợp lý.
Chỉ số Directional Average trong phân tích kỹ thuật là gì?
Khác với các chỉ báo thông thường chỉ báo xu hướng tăng giảm. ADX tập trung vào việc đo lường độ mạnh của xu hướng, thể hiện qua mức độ di chuyển . Nhờ vậy, ADX có thể phát tín hiệu xu hướng ngay cả khi giá đang đi xuống. Nó giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
