Bạn thường xuyên bị dính bẫy khi thị trường đi ngang (Sideway). Bạn vào lệnh khi nghĩ rằng xu hướng đã bắt đầu. Nhưng ngay sau đó giá lại đảo chiều. Tài khoản của bạn bị bào mòn dần.
Lý do là bạn chưa xác định được độ mạnh của xu hướng. Một xu hướng yếu rất dễ bị phá vỡ. Để khắc phục điều này, bạn cần một công cụ đặc biệt. Đó chính là chỉ báo ADX.
Trong bài viết này, Forex Trading sẽ hướng dẫn bạn từ A đến Z. Bạn sẽ hiểu bản chất của ADX. Bạn sẽ biết cách lọc bỏ những tín hiệu nhiễu. Hãy cùng khám phá ngay.
Chỉ báo ADX là gì?
ADX là viết tắt của Average Directional Index. Tạm dịch là Chỉ số Định hướng Trung bình. Công cụ này được phát triển bởi J. Welles Wilder. Ông giới thiệu nó lần đầu vào năm 1978.
Mục đích chính của chỉ báo ADX là đo lường sức mạnh xu hướng. Nó không cho bạn biết giá sẽ tăng hay giảm. Nó chỉ cho biết xu hướng hiện tại mạnh hay yếu. Đây là điểm mấu chốt bạn cần ghi nhớ.
ADX hoạt động tốt trên nhiều thị trường. Từ Forex, Chứng khoán đến Tiền điện tử. Nó giúp Trader tránh giao dịch khi thị trường không rõ ràng. Nó giúp bạn giữ lệnh lâu hơn khi xu hướng đang mạnh.
Cấu tạo của chỉ báo ADX
Một chỉ báo ADX tiêu chuẩn gồm 3 thành phần. Chúng thường được vẽ chung trong một cửa sổ phụ. Ba đường đó bao gồm:
1. Đường ADX (Thường là màu đậm)
Đường này dao động từ 0 đến 100. Nó đại diện cho sức mạnh của xu hướng. Đường ADX đi lên nghĩa là xu hướng đang mạnh dần. Đường ADX đi xuống nghĩa là xu hướng đang yếu đi.
2. Đường +DI (Plus Directional Indicator)
Đường này đại diện cho phe Mua (Bullish). Khi +DI nằm trên -DI, phe Mua đang chiếm ưu thế. Giá có xu hướng tăng.
3. Đường -DI (Minus Directional Indicator)
Đường này đại diện cho phe Bán (Bearish). Khi -DI nằm trên +DI, phe Bán đang kiểm soát. Giá có xu hướng giảm.
Cách đọc các mức quan trọng của ADX
Giá trị của ADX là chìa khóa. Nó giúp bạn quyết định có nên tham gia thị trường hay không. Wilder đã chia ra các mốc cụ thể như sau:
- Dưới 20: Xu hướng rất yếu. Thị trường thường đi ngang (Sideway). Bạn nên đứng ngoài.
- Từ 20 đến 25: Xu hướng bắt đầu hình thành. Tuy nhiên tín hiệu chưa thực sự rõ ràng.
- Từ 25 đến 50: Xu hướng đang mạnh. Đây là vùng lý tưởng để giao dịch theo xu hướng (Trend Following).
- Từ 50 đến 75: Xu hướng cực mạnh. Thị trường đang di chuyển rất dứt khoát.
- Trên 75: Xu hướng siêu mạnh nhưng cực hiếm. Cẩn thận vì giá có thể đảo chiều bất cứ lúc nào (Overextended).
Đa số các Trader chuyên nghiệp chọn mốc 25. Khi đường ADX vượt lên trên 25, họ bắt đầu tìm kiếm cơ hội vào lệnh.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Chiến lược giao dịch hiệu quả với ADX
Làm sao để kiếm tiền với công cụ này? Bạn không nên dùng ADX một mình. Hãy kết hợp các đường DI để tìm điểm vào lệnh. Dưới đây là hai chiến lược phổ biến.
1. Giao dịch thuận xu hướng (Trend Following)
Đây là cách dùng cơ bản nhất. Bạn sẽ nương theo dòng chảy của thị trường. Các bước thực hiện như sau:
Tín hiệu Mua:
- Đường +DI cắt lên trên đường -DI. Điều này báo hiệu phe Mua thắng thế.
- Đường ADX phải lớn hơn 25. Điều này xác nhận xu hướng đủ mạnh.
- Dừng lỗ (Stop Loss) đặt dưới đáy gần nhất.
Tín hiệu Bán:
- Đường -DI cắt lên trên đường +DI. Điều này báo hiệu phe Bán kiểm soát.
- Đường ADX phải lớn hơn 25.
- Dừng lỗ đặt trên đỉnh gần nhất.
2. Xác nhận sự phá vỡ (Breakout)
Bạn thường gặp các mô hình giá nén lại. Ví dụ như mô hình tam giác. Khi giá phá vỡ cạnh tam giác, bạn rất sợ đó là phá vỡ giả (False Breakout).
Lúc này hãy nhìn vào ADX. Nếu giá phá vỡ mô hình tam giác kèm theo ADX tăng mạnh (vượt 25), độ tin cậy rất cao. Nếu giá phá vỡ nhưng ADX vẫn nằm dưới 20, hãy cẩn thận. Khả năng cao giá sẽ quay đầu.
Khi nào nên thoát lệnh với ADX?
Biết điểm vào là chưa đủ. Bạn cần biết khi nào nên chốt lời. ADX cũng cung cấp tín hiệu này rất tốt.
Khi đường ADX đang ở mức cao (trên 40-50) và bắt đầu cong xuống. Điều này cho thấy xu hướng đang mất đà. Động lượng (Momentum) đang giảm dần. Đây chưa hẳn là đảo chiều. Nhưng chắc chắn thị trường sẽ đi vào giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh.
Lúc này, bạn nên cân nhắc chốt lời một phần. Hoặc bạn có thể dời Stop Loss sát hơn để bảo vệ thành quả. Đừng tham lam khi ADX đã tạo đỉnh và đi xuống.
So sánh ADX và chỉ báo CCI
Nhiều người hay nhầm lẫn giữa các chỉ báo dao động. Tuy nhiên, mỗi công cụ có một nhiệm vụ riêng. Vậy chỉ báo CCI là gì và nó khác ADX ra sao?
CCI (Commodity Channel Index) dùng để đo lường mức giá hiện tại so với mức giá trung bình. CCI giúp phát hiện vùng quá mua (Overbought) hoặc quá bán (Oversold). Nó phản ứng rất nhanh với giá.
Ngược lại, ADX là chỉ báo có độ trễ (Lagging Indicator). Nó phản ứng chậm hơn nhưng chắc chắn hơn. ADX lọc nhiễu tốt hơn CCI. Trong khi CCI thích hợp cho đánh lướt sóng (Scalping), ADX lại phù hợp cho đánh dài hạn (Swing Trading).
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Những sai lầm chết người khi sử dụng ADX
Công cụ tốt đến mấy cũng có điểm yếu. Nếu không hiểu rõ, bạn sẽ mất tiền oan. Hãy tránh những lỗi sau:
1. Nhầm lẫn hướng đi của ADX với hướng giá
Rất nhiều người thấy ADX giảm thì nghĩ là giá sẽ giảm. Sai hoàn toàn. ADX giảm chỉ có nghĩa là xu hướng (tăng hoặc giảm) đang yếu đi. Giá có thể đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ chứ chưa chắc đã đảo chiều.
2. Sử dụng ADX ở khung thời gian quá nhỏ
Ở các khung M1 hay M5, tín hiệu ADX rất nhiễu. Độ biến động quá nhanh khiến đường tín hiệu giật liên tục. Bạn nên dùng ADX từ khung H1 trở lên để có kết quả tốt nhất.
3. Bắt đỉnh bắt đáy bằng ADX
ADX là công cụ theo sau xu hướng. Nó không dùng để bắt đỉnh đáy. Nếu bạn cố tình dùng nó để đoán điểm đảo chiều sớm, bạn sẽ luôn chậm hơn thị trường.
Kết hợp ADX với các công cụ khác
Để tối ưu hóa lợi nhuận, bạn nên xây dựng một hệ thống giao dịch. ADX nên đóng vai trò là bộ lọc.
Ví dụ: Bạn dùng đường trung bình động (MA) để xác định xu hướng. Bạn dùng Price Action để tìm điểm vào lệnh. Cuối cùng, bạn dùng ADX để xác nhận sức mạnh của xu hướng đó. Nếu cả 3 yếu tố đều đồng thuận, xác suất thắng sẽ rất cao.
Ngoài ra, kết hợp ADX với RSI cũng là một ý tưởng hay. RSI giúp tìm điểm quá mua/quá bán. ADX giúp xác nhận liệu giá có phá vỡ vùng đó hay không.
Lời khuyên từ chuyên gia
J. Welles Wilder khuyên rằng: “Hãy làm bạn với xu hướng”. ADX chính là người bạn tốt nhất giúp bạn làm điều đó. Đừng cố chống lại thị trường.
Hãy kiên nhẫn chờ đợi ADX vượt qua mốc 25. Phần lớn thời gian thị trường đi ngang. Kiên nhẫn đứng ngoài khi ADX thấp chính là cách giữ tiền hiệu quả nhất. Khi cơ hội đến, hãy tự tin bám theo con sóng lớn.
Câu hỏi thường gặp (FAQs)
1. Tôi có thể sử dụng ADX trên điện thoại không?
Có. Hầu hết các ứng dụng giao dịch như MT4, MT5 hay TradingView trên điện thoại đều có sẵn ADX. Bạn chỉ cần vào mục “Indicators” và tìm kiếm từ khóa “Average Directional Index”.
2. Thiết lập thông số ADX bao nhiêu là chuẩn nhất?
Thông số mặc định là 14 chu kỳ (Period 14). Đây là con số do chính tác giả Wilder đề xuất. Nó phù hợp với hầu hết các khung thời gian. Bạn không nên thay đổi nếu chưa thực sự hiểu sâu về nó.
3. ADX có dùng để đánh Scalping được không?
Có thể, nhưng rất khó. Scalping cần tốc độ nhanh. ADX lại có độ trễ. Nếu muốn dùng cho Scalping, bạn phải kết hợp với các chỉ báo nhanh khác như Stochastic hoặc nến Nhật đảo chiều để bù đắp độ trễ.
