Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) thuộc nhóm chỉ báo dao động. Nó được rộng rãi sử dụng trong phân tích kỹ thuật. CCI là một công cụ hữu ích để dự đoán xu hướng thị trường và mang lại hiệu quả cao khi thị trường có biến động mạnh. Vì vậy, trong bài viết này, Forex Trading sẽ giúp bạn hiểu rõ về CCI là gì và cách sử dụng để đạt được lợi nhuận tối đa.
Ý nghĩa của CCI trong phân tích kỹ thuật
CCI là chỉ số kênh hàng hóa, là một loại chỉ báo dao động được Donal Lambert phát minh vào năm 1980. Ban đầu, CCI được phát triển để phân tích thị trường hàng hóa. Nhưng hiện nay nó đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, ngoại hối và nhiều hơn nữa.
Tương tự như chỉ báo MFI, chỉ báo CCI được sử dụng để theo dõi xu hướng thị trường và phát hiện thời điểm quá mua và quá bán. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng CCI để phát hiện điểm yếu trong các xu hướng. Bằng cách xem xét sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo. Điều này giúp người dùng đưa ra quyết định về việc đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.
Ngoài việc sử dụng CCI để xác định điều kiện quá mua và quá bán, nhà giao dịch có thể dùng đường RSI để đo lường sức mạnh của xu hướng. Vậy đường RSI là gì? Đó là một chỉ báo dao động động lượng dùng để đo vận tốc và độ lớn của các chuyển động giá. Tức là xem xét liệu thị trường đang trong một xu hướng mạnh hay yếu.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Đặc điểm của CCI trong phân tích kỹ thuật
Để giúp mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn về chỉ báo Commodity Channel Index (CCI). Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của CCI mà Forex Trading sẽ trình bày:
CCI dao động trong khoảng từ -100 đến +100 trên biểu đồ kỹ thuật
Trong một thị trường ổn định và không có nhiều biến động, chỉ báo CCI thường di chuyển gần trục 0. CCI đại diện cho giá trung bình. Trục 0 này là một đường tham chiếu cho mức giá trung bình.
Khi giá di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá đi trong khoảng từ 0 xuống -100 thì xu hướng dự báo thị trường hiện tại giảm.
CCI vượt quá phạm vi -100 và 100 trên biểu đồ kỹ thuật
CCI có thể vượt qua phạm vi -100 và 100. Vai trò của nó phụ thuộc vào việc phân tích các dữ liệu trong quá khứ và dự báo tương lai.
- Khi CCI vượt qua mức 100: Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng mạnh. Giá có khả năng bắt đầu một đà tăng mới.
- Khi CCI vượt qua mức -100: Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang yếu dần và bắt đầu xu hướng giảm.
Tuy nhiên, CCI cũng có vai trò trong dự báo tương lai:
- Khi CCI vượt qua mức 100: Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đã tăng quá mạnh và có xu hướng điều chỉnh giảm. Có thể cho thấy cặp tỷ giá đang ở trạng thái quá mua.
- Khi CCI vượt qua mức -100: Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đã giảm quá xa và có xu hướng điều chỉnh tăng. Có thể cho thấy cặp tỷ giá đang ở trạng thái quá bán.
Tuy nhiên, CCI thường phát huy tốt nhất tiềm năng của nó trong thị trường đi ngang (sideway). Trong khi đó, khi thị trường di chuyển theo xu hướng (trend market), CCI không thể tận dụng lợi thế và thường bị hạn chế.
Công thức tính chỉ báo CCI chi tiết
Để áp dụng CCI vào giao dịch ngoại hối một cách hiệu quả, các nhà giao dịch cần nắm vững cách tính. Bằng cách hiểu rõ công thức tính CCI, các nhà giao dịch sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về chỉ báo. Và có khả năng sử dụng nó trong quyết định giao dịch của mình.
- CCI = (( AP- MA) / MD ) x ( 1 / 0,015)
Trong công thức:
- AP (Average price): Được tính bằng cách lấy tổng (mức giá cao nhất + mức giá thấp nhất + mức giá đóng cửa). Chia cho 3, để thu được mức giá trung bình của tài sản.
- MA (Moving Average): Là trung bình động đơn giản của giá. Dược tính bằng cách lấy tổng các giá đóng cửa và chia cho số lượng điểm dữ liệu.
- MD (Moving Deviation): Được tính bằng cách lấy độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA so với mức giá trung bình AP. Sau đó tính trung bình của các độ lệch này.
- 0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh và làm mịn giá trị của CCI. Nó dùng để đảm bảo rằng nó nằm trong khoảng -100 đến +100.
Mặc dù công thức tính nhìn có vẻ phức tạp nhưng không cần quá lo lắng. Vì hiện nay các nền tảng giao dịch ngoại hối đã tích hợp sẵn chỉ báo CCI. Do đó, các nhà giao dịch không cần phải tính toán chỉ số này một cách thủ công nữa.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo CCI trên MT4 và Tradingview
Dưới đây, Forex Trading sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt CCI trên hai nền tảng giao dịch là MT4 và Tradingview.
Cách cài đặt chỉ báo CCI ở nền tảng MT4
Để cài đặt CCI trên nền tảng MT4, hãy làm theo các bước sau:
Chọn Insert -> Indicators -> Oscillators -> Commodity channel index (CCI) trong MT4.
Sau khi bạn chọn Commodity channel index, sẽ hiện ra hộp thoại Commodity Channel Index như hình vẽ bên dưới. Trong hộp thoại, bạn sẽ thấy phần Parameters (Thông số) gồm hai mục chính: Period (khung thời gian) và Apply to (kiểu giá áp dụng). Tên MT4, giá trị mặc định cho khung thời gian là 14. Nhưng bạn có thể điều chỉnh nó để phù hợp với điều kiện thị trường bạn đang giao dịch.
Việc chọn khung thời gian phù hợp là rất quan trọng với hầu hết các chỉ báo. Khung thời gian quá ngắn có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả mạo. Trong khi khung thời gian quá dài có thể làm cho chỉ báo chậm hơn so với biến động thị trường.
Hãy điều chỉnh khung thời gian sao cho phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Ngoài ra, lưu ý tăng khung thời gian của chỉ báo khi bạn thấy CCI thường xuyên vượt quá phạm vi -100 và +100.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Cách cài đặt chỉ báo CCI trên nền tảng Tradingview
Để khởi động chỉ báo CCI trên TradingView, bạn có thể làm theo các bước sau:
Truy cập ngay vào nền tảng Tradingview, sau đó chọn “Biểu đồ” trên thanh menu. Chọn cặp tiền tệ bạn phân tích. Sau đó nhấn vào biểu tượng “fx” (các chỉ báo) và tìm kiếm chỉ báo Commodity Channel Index (CCI).
Để điều chỉnh các tham số phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn, nhấp vào biểu tượng hình răng cưa (Settings). Hộp thoại chỉ số CCI sẽ xuất hiện. Nó cho phép bạn nhập các giá trị thích hợp vào các trường dữ liệu. Khi hoàn thành, nhấp OK để lưu cài đặt.
Qua đó, bạn đã khởi động thành công CCI trên TradingView theo yêu cầu của mình.
Cách giao dịch với chỉ báo woodies CCI cơ bản
Ta có thể nhận thấy chức năng quan trọng của CCI là so sánh mức giá hiện tại với giá trung bình. Nó thể hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà đầu tư đã đưa ra một nguyên tắc giao dịch đơn giản với CCI:
- Khi CCI tăng, và đường CCI vượt lên trên mốc +100 cho thấy thị trường xu hướng tăng. Khi xảy ra tình huống này, các nhà đầu tư có thể mở lệnh mua. Sau đó, khi CCI giảm xuống dưới mốc +100, họ có thể đóng lệnh.
- Ngược lại, khi CCI giảm và đường CCI xuống dưới mốc -100 cho thấy thị xu hướng giảm. Nhà đầu tư có thể mở lệnh bán để kiếm lợi nhuận. Sau đó, khi CCI tăng và vượt qua mốc -100, có thể đóng lệnh bán.
Hiện nay nhiều nhà đầu tư sử dụng phạm vi -200 và +200 làm tín hiệu quá mua và quá bán. Chỉ số CCI tiếp cận mốc -200 hoặc +200. Khả năng mean reversion (trở về trung bình) cao.
Lời kết
Bài viết trên Forex Trading đã cung cấp những thông tin quan trọng và tổng quan về chỉ báo CCI. Hy vọng rằng qua bài viết này, các trader đã hiểu rõ về khái niệm CCI là gì, cách cài đặt và sử dụng CCI để đạt được lợi nhuận tối ưu nhất. Chúc các nhà đầu tư sẽ luôn thành công trong công cuộc giao dịch!
Câu hỏi thường gặp
Nên kết hợp chỉ báo CCI với công cụ khác không?
Nhà đầu tư nên kết hợp CCI với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Khi giá tiến vào vùng quá mua hoặc quá bán, cần xem xét các yếu tố trước khi xác nhận xu hướng đảo chiều của giá.
Các chỉ số xu hướng như Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average). Và các chỉ báo điểm vào lệnh như Hành động giá (Price Action) hoạt động tốt với chỉ số CCI. Khi kết hợp với CCI, bạn có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt nhất.
Cách xác định xu hướng thông qua CCI
Để xác định xu hướng, ta cần áp dụng các nguyên tắc phân tích biểu đồ giá cổ điển hoặc là sử dụng công cụ bổ sung. Điều này rất quan trọng để tránh rơi vào bẫy tín hiệu giả do chỉ số dao động gửi đến. Khi nhà giao dịch hiểu rõ xu hướng thị trường đang chiếm ưu thế, các tín hiệu từ CCI sẽ mang lại lợi nhuận.
Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo CCI như thế nào?
CCI thường được sử dụng như một công cụ dao động để tìm kiếm các vùng quá mua và quá bán trên thị trường. Ngoài ra, chỉ báo này cũng cho phép giao dịch theo xu hướng và sóng điều chỉnh.
