Chỉ báo Fibonacci không chỉ là một công cụ phổ biến mà còn là một trợ lý đắc lực trong phân tích kỹ thuật. Nó thường được áp dụng rộng rãi trong giao dịch trên các sàn forex uy tín. Hãy cùng Forex Trading khám phá vai trò quan trọng của dãy Fibonacci và cách ứng dụng nó vào việc phân tích và giao dịch trên thị trường.
Khái quát về chỉ báo Fibonacci
Fibonacci là thuật ngữ chỉ một dãy số vô hạn bắt đầu từ 0 và 1. Tiếp tục bằng cách cộng hai số trước đó để tạo thành các số tiếp theo. Ngày nay, Fibonacci đã trở thành một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Nó được sử dụng để phân tích kỹ thuật và tạo ra nhiều phương pháp giao dịch đa dạng.
Khái niệm Fibonacci là gì?
Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật trong thị trường forex. Chỉ số này được lấy cảm hứng từ lý thuyết toán học của nhà toán học Leonardo Fibonacci. Ông sống vào thế kỷ 12. Theo lý thuyết này, dãy Fibonacci bắt đầu từ 0 và 1. Các số tiếp theo là tổng của hai số liền trước. Dãy này là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
Trong dãy Fibonacci, có những quy luật đáng chú ý:
- Ngoại trừ 4 số đầu tiên, tỉ số giữa một số bất kỳ và số lớn hơn tiếp theo luôn xấp xỉ 0.168 (ví dụ: 5/8 = 0.625, 8/13 = 0.615…).
- Tỉ số của hai số bất kỳ với số nhỏ hơn luôn xấp xỉ 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618 (ví dụ: 13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615…).
- Tỉ số của các số xen kẽ trong dãy thường xấp xỉ 2.168 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 (ví dụ: 3/8 = 0.375, 8/21 = 0.38…).
Xem thêm: Giao dịch forex chuyên nghiệp nhờ áp dụng fibonacci
Ý nghĩa của chỉ báo Fibonacci trong giao dịch
Dưới đây là ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Fibonacci:
- Xác định hỗ trợ và kháng cự: Chỉ báo Fibonacci giúp nhận biết các vùng giá có thể xuất hiện các mức hỗ trợ và kháng cự. Người giao dịch thường tìm kiếm các điểm mua gần các mức hỗ trợ. Đặt các lệnh bán hoặc chốt lời khi giá gần ở các mức kháng cự.
- Tạo tự tin cho quyết định giao dịch: Fibonacci cung cấp một hệ thống cụ thể để xác định các vùng giá quan trọng. Nhằm giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật chính xác.
- Hỗ trợ quản lý rủi ro: Chỉ báo Fibonacci được sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ và xác định tỷ lệ rủi ro. Điều này giúp trader có thể quản lý rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư.
- Phân tích điểm vào và ra: Fibonacci cung cấp các điểm tiềm năng để vào và ra khỏi thị trường. Người giao dịch thường sử dụng chúng để định vị các điểm mua và bán tiềm năng.
Công thức về cách tính số Fibonacci và các mức Fibo
Các con số Fibonacci không được xác định bởi một công thức cụ thể. Thay vào đó, chúng là một chuỗi số có mối quan hệ nhất định với nhau.
Để tính toán các mức thoái lui Fibonacci, có thể sử dụng dãy số Fibonacci để xác định các mức thoái lui hoặc mở rộng. Quy trình tính toán này bao gồm các bước cơ bản như sau:
- Xác định hai điểm giá trên biểu đồ. Thường là mức cao và mức thấp của một khoảng thời gian nhất định.
- Dựa vào sự chênh lệch giữa hai điểm này, áp dụng các tỷ lệ phần trăm của dãy Fibonacci để xác định các mức thoái lui. Ví dụ, nếu một cổ phiếu tăng từ $15 lên $20, mức 23,6% sẽ ở mức $18,82 và mức 50% sẽ ở mức $17,50.
- Ngoài ra, có thể sử dụng các mức mở rộng Fibonacci. Để tính toán, chia một số trong dãy Fibonacci cho số trước đó để thu được tỷ lệ 1.618. Tiếp theo, chia một số cho số ở vị trí thứ hai từ trái sang để thu được tỷ lệ 2.618. Quy trình này tiếp tục cho đến khi thu được các tỷ lệ khác nhau.
- Fibonacci mở rộng yêu cầu ba điểm giá: điểm bắt đầu, điểm kết thúc và một điểm ở giữa (pullback). Ví dụ, nếu giá tăng từ $30 lên $40 và hai mức giá này đại diện cho điểm bắt đầu và kết thúc. Mức mở rộng 161,8% sẽ ở mức $51,18.
Các mức 100% và 200% không phải là các số Fibonacci chính thức. Nhưng chúng vẫn hữu ích trong việc dự đoán các động thái tương tự. Hoặc bội số của những gì đã xảy ra trên biểu đồ giá.
Cách ứng dụng các loại Fibonacci trong đầu tư
Có ba loại Fibonacci phổ biến được sử dụng:
- Fibonacci-Retracement (Loại Fibonacci dạng thoái lui).
- Fibonacci-Fan (Loại Fibonacci dạng quạt).
- Fibonacci-Time Zones (Loại Fibonacci toàn vùng thời gian).
Loại Fibonacci Retracement thoái lui
FibonFibonacci Retracement, hay còn được gọi là Fibonacci thoái lui. Đây là một phương pháp phổ biến để xác định hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật. Các mức của Fibonacci thoái lui là gì? Các mức chính của Fibonacci thoái lui gồm: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4 và 100. Những mức này được đặt sao cho tổng của chúng bằng 100 và chúng đối xứng với nhau. Ví dụ: 38.2 + 61.8 = 100. Fibonacci thoái lui thường được áp dụng trong các lý thuyết như sóng Elliott và mẫu hình Gartley.
Các mức Fibonacci thoái lui đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong thị trường. Khi giá chạm vào các mức này, nó có thể phản ứng mạnh hoặc đảo chiều. Các nhà giao dịch thường theo dõi phản ứng của giá tại các mức Fibonacci. Nhằm để đánh giá tầm quan trọng của chúng và đưa ra quyết định giao dịch.
Cách sử dụng Fibonacci fan dạng quạt
Fibonacci Fan, hay còn gọi là Fibonacci quạt. Đây là một công cụ hiệu quả trong phân tích kỹ thuật. Mục đích là để xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên thị trường. Các ngưỡng phổ biến của Fibonacci Fan bao gồm 38.2%, 50%, và 61.8%.
Cụ thể, Fibonacci Fan được chia thành hai phần. Nhằm phản ánh hai hướng di chuyển chính của thị trường:
- Trong xu hướng tăng: Đường Fibonacci Fan được vẽ từ đáy tới các mức thoái lui dựa trên mức tăng của thị trường. Các nhà đầu tư sử dụng các đường này để đánh giá mức độ hỗ trợ và các điểm đảo chiều có thể xảy ra.
- Trong xu hướng giảm: Đường Fibonacci Fan được vẽ từ đỉnh xuống các mức thoái lui dựa trên mức giảm của thị trường. Các đường này sử dụng để dự đoán các mức kháng cự và vùng đảo chiều có thể xuất hiện.
Fibonacci Time Zones (Loại Fibonacci vùng thời gian)
Fibonacci Time Zones, hay còn được gọi là Fibonacci vùng thời gian, Nó không phải là một công cụ để xác định ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Thay vào đó, công cụ này được sử dụng chủ yếu để đánh dấu thời điểm đảo chiều của giá dựa trên xu hướng hiện tại của thị trường.
Đối với Fibonacci Time Zones, sự chính xác càng cao nếu các vùng này đã được xác định chính xác trong quá khứ. Điều này giúp tăng cơ hội tin tưởng vào các điểm đảo chiều tiếp theo.
Các đường Fibonacci Time Zones thường được vẽ dọc theo trục thời gian của biểu đồ giá. Nó dựa trên các tỷ lệ Fibonacci. Có hai loại Fibonacci Time Zones phổ biến: Fibonacci Time Zones thường và Fibonacci Time Zones dựa trên xu hướng. Mặc dù cả hai công cụ này đều được tính toán theo cùng nguyên tắc. Tuy nhiên Fibonacci Time Zones dựa trên xu hướng sẽ được ưu tiên hơn. Bởi vì nó dựa trên xu hướng trước đó, có thể mang lại sự khách quan hơn.
Tuy công cụ Fibonacci Time Zones có thể không cung cấp các vị trí đảo chiều chính xác một cách tuyệt đối. Tuy nhiên chúng vẫn cho thấy các vùng giá quan trọng mà các nhà giao dịch cần chú ý.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Hướng dẫn áp dụng chỉ báo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Ứng dụng của chỉ báo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật được thể hiện như sau:
Xác định chính xác các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự
Chỉ báo Fibonacci thoái lui có thể được sử dụng như một công cụ dự báo. Nhằm để xác định những vùng đảo chiều tiềm năng trong quá trình điều chỉnh của thị trường. Để xác định các ngưỡng Kháng cự – Hỗ trợ, nhà đầu tư thường vẽ đường từ hai điểm cực trị. Tính từ một đáy đến một đỉnh hoặc ngược lại.
- Với xu hướng tăng: Đoạn thước đo được kéo từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement hiển thị trên biểu đồ thường là các khu vực hỗ trợ tiềm năng. Trong xu hướng tăng, dự đoán là giá sẽ tiếp tục tăng khi chạm vào một trong các mức hỗ trợ này.
- Với xu hướng giảm: Thước đo được kéo từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất của xu hướng. Các mức Fibonacci Retracement hiển thị trên biểu đồ thường là các khu vực kháng cự tiềm năng. Trong xu hướng giảm, dự đoán là giá sẽ tiếp tục giảm khi chạm vào một trong các mức kháng cự này.
Dùng chỉ báo Fibonacci để chốt điểm mua/bán
Để xác định điểm MUA/BÁN, nhà đầu tư nên sử dụng chỉ báo Fibonacci cùng với các công cụ phụ trợ khác để tăng độ tin cậy. Thay vì chỉ dựa vào một chỉ báo đơn lẻ, việc kết hợp nhiều công cụ khác nhau với Fibonacci là một cách hiệu quả. Nhằm để xác định điểm dừng lỗ, chốt lời hoặc thay đổi hướng của giá.
Các công cụ có thể kết hợp bao gồm đường hỗ trợ – kháng cự, đường trendline và các mẫu hình nến Nhật, …
Kết luận
Hy vọng rằng thông tin từ Forex Trading đã mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn về chỉ báo Fibonacci và cách áp dụng nó trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách này, bạn có thể tự tin hơn khi tiếp cận thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư có kiến thức và chắc chắn hơn. Chúc các bạn có những thành công rực rỡ trên con đường đầu tư của mình!
Câu hỏi thường gặp
Chỉ báo Fibonacci được sử dụng như thế nào trong phân tích kỹ thuật?
Fibonacci được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự, điểm mua và bán. Cũng như để dự đoán các điểm đảo chiều trên biểu đồ giá.
Có bao nhiêu loại Fibonacci phổ biến?
Có ba loại chỉ báo về dãy Fibonacci phổ biến nhất là Fibonacci Retracement, Fibonacci Fan và Fibonacci Time Zones.
Fibonacci Retracement là gì và làm thế nào để sử dụng nó?
Fibonacci Retracement là một công cụ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Nó được sử dụng bằng cách vẽ các đường từ mức giá thấp nhất đến mức giá cao nhất của một đợt biến động. Sau đó chia ra thành các mức phần trăm dãy Fibonacci.
