Vì thị trường luôn trải qua sự biến động liên tục, việc sử dụng các chỉ báo khi phân tích kỹ thuật trong forex là không thể thiếu. Trong số các chỉ báo được áp dụng rộng rãi hiện nay, chỉ báo MFI (Money Flow Index) được đánh giá cao hơn cả. Đặc biệt, MFI liên quan đến chỉ số RSI (Relative Strength Index) nhưng bổ sung thêm yếu tố khối lượng. Nó giúp nâng cao độ chính xác của phân tích và đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả. Hãy cùng Forex Trading khám phá chi tiết về MFI qua bài viết dưới đây nhé.
Đặc điểm, ý nghĩa của chỉ báo MFI có thể bạn chưa biết
Để có cái nhìn rõ ràng hơn về chỉ báo MFI và sử dụng nó một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần hiểu rõ về các đặc điểm và ý nghĩa của nó. MFI di chuyển trong khoảng giá trị từ 0 đến 100. Khi MFI tiến gần về 0, điều đó cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và áp lực bán cao hơn. Khi MFI tiến gần về 100, điều đó cho thấy số ngày tăng giá nhiều hơn số ngày giảm giá, phe mua đang chiếm ưu thế.
Khi chỉ số MFI có giá trị bằng 0 hoặc 100, thường cho thấy thị trường đang ở mức quá mua hoặc quá bán, khả năng đảo chiều là rất cao. Tuy nhiên, trong thực tế, MFI hiếm khi đạt giá trị tuyệt đối 0 và 100. Vì vậy các nhà giao dịch thường sử dụng ngưỡng 20 và 80 để xác định mức quá mua và quá bán.
Công thức tính chỉ báo MFI cơ bản
Muốn hiểu rõ về bản chất của chỉ báo dòng tiền MFI để đưa ra chiến lược giao dịch khi sử dụng nó. Hãy xem ngay công thức tính của MFI mà Forex Trading cung cấp dưới đây:
Bước 1: Tính giá điển hình
Giá điển hình = (giá cao + giá thấp + giá đóng cửa) / 3
Bước 2: Tính dòng tiền
Dòng tiền = giá điển hình (TP) × Khối lượng (volume). Dòng tiền được chia thành hai loại: dòng tiền dương (MF+) và dòng tiền âm (MF-):
- MF+: Nếu giá điển hình hiện tại lớn hơn giá điển hình trước đó.
- MF-: Nếu giá điển hình hiện tại nhỏ hơn giá điển hình trước đó.
Bước 3: Tính tỷ lệ tiền
Tỷ lệ tiền (MR) = dòng tiền dương (MF+) / dòng tiền âm (MF-)
Bước 4: Tính chỉ số MFI
MFI (chỉ số dòng tiền) = 100 – [100 / (1 + MR)]
Lưu ý bạn có thể tính theo cách khác như sau:
- MFI = 100 × (dòng tiền dương / (dòng tiền dương + dòng tiền âm))
Ở công thức này thì chỉ số MFI sẽ được thể hiện dưới dạng phần trăm.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Cách cài đặt MFI trên MT4 để đưa ra chiến lược giao dịch
Để cài đặt chỉ báo dòng tiền MFI trên nền tảng giao dịch MT4, bạn có thể làm theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào mục “Insert” và chọn “Indicators”, sau đó chọn “Volumes” và chọn “Money Flow Index”.
Bước 2: Một cửa sổ mới sẽ hiện ra với các tùy chọn sau:
- Phần “Parameters”: Chọn chu kỳ cho chỉ báo, mặc định là 14.
- Phần “Style”: Chọn độ dày và màu sắc cho chỉ báo MFI. Hệ thống đã mặc định để cố định giá trị đường 0 và 100 ở phần “Fixed minimum/maximum”.
- Phần “Levels”: Nền tảng MT4 đã đặt mặc định giá trị 20 và 80 để đại diện cho vùng quá bán và quá mua. Bạn có thể tùy chỉnh các giá trị này bằng cách nhấn trực tiếp vào đó. Bạn cũng có thể thêm giá trị mới bằng cách nhấn nút “Add” hoặc xóa giá trị bằng cách nhấn nút “Delete”.
- Phần “Style”: Đây là phần để chọn màu sắc và độ dày cho chỉ báo.
Hướng dẫn sử dụng MFI để giao dịch theo xu hướng
Sau khi đã nắm rõ về đặc điểm và cách tính MFI. Bây giờ chúng ta hãy xem qua một số cách sử dụng hiệu quả của chỉ báo này. Nó được ứng dụng bởi nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp, như sau:
Dùng chỉ báo MFI xác định xu hướng giá
Để áp dụng phương pháp này, bạn có thể sử dụng các đường 45, 50 hoặc 55. Dựa trên đó, bạn có thể xác định xu hướng như sau:
- Mức giá sẽ trong xu hướng tăng khi MFI vượt qua đường 50.
- Mức giá sẽ trong xu hướng giảm khi MFI rơi xuống dưới đường 50.
Thậm chí, việc sử dụng đường 45 hoặc 55 cũng mang lại hiệu quả tương tự như đường 50. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc xác định xu hướng giá chỉ dựa trên MFI thường không đủ mạnh mẽ. Do đó, để tăng hiệu quả, bạn nên kết hợp loại chỉ báo này với các chỉ báo khác.
Sử dụng chỉ báo MFI để xác định vùng quá mua hay vùng quá bán
Khi MFI tăng liên tục và vượt qua đường 80. Điều này cho thấy thị trường đang ở vùng quá mua và có khả năng đảo chiều giảm. Trong trường hợp này, bạn có thể xem xét vào lệnh Sell.
Ngược lại, khi MFI giảm liên tục và vượt qua đường 20. Điều này cho thấy thị trường đang ở vùng quá bán và có khả năng đảo chiều tăng. Lúc này, có thể xem xét để vào lệnh Buy.
Chiến lược giao dịch MFI với quá mua, quá bán
MFI sẽ di chuyển từ vùng quá bán, sau đó cắt lên trên đường 20. Bạn có thể đặt lệnh khi MFI vừa mới cắt qua đường 20. Hoặc chờ sự xác nhận từ mô hình nến tăng trên biểu đồ giá.
Ngược lại, khi MFI đi từ vùng quá mua, sau đó cắt xuống dưới đường 80. Điểm đặt lệnh chính xác nhất là khi MFI vừa mới cắt qua đường 80. Hoặc bạn có thể chờ xuất hiện mô hình nến giảm trên biểu đồ giá trước khi vào lệnh.
Sử dụng MFI làm tín hiệu phân kỳ, hội tụ để giao dịch theo xu hướng
Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh trước đó. Nhưng MFI lại tạo đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh trước đó. Khi giá tạo đỉnh mới cao hơn nhưng MFI không tăng theo. Điều này cho thấy xu hướng tăng bị suy yếu và có khả năng đảo chiều giảm.
Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy mới thấp hơn đáy trước đó. MFI lại tạo đáy mới cao hơn so với đáy trước đó. Đây là dấu hiệu xu hướng giảm. Có khả năng cao thị trường sẽ chuyển đổi thành xu hướng tăng.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Một số lưu ý khi sử dụng MFI là gì?
Tín hiệu phân kỳ và hội tụ chỉ cho chúng ta biết tiềm năng thị trường sẽ tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, chúng không thể xác định điểm vào lệnh chính xác. Do đó, kết hợp với các công cụ khác như mô hình nến Nhật, mô hình giá, hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ giúp bạn chọn điểm vào lệnh chính xác nhất.
Giống như chỉ báo CCI thì chỉ báo MFI cũng có thể đưa ra tín hiệu không chính xác. Đôi khi cho thấy một cơ hội đầu tư tiềm năng. Thực tế mức giá không di chuyển theo dự đoán, gây lỗ cho nhà đầu tư. Không phải tất cả các tín hiệu phân kỳ đều dẫn đến sự đảo chiều của giá.
Lời khuyên cho bạn là nên kết hợp sử dụng nhiều chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác nhau để đạt hiệu quả cao trong phân tích. Đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro do, không dựa quá nhiều vào một chỉ báo duy nhất.
Lời kết
Mong rằng qua bài viết này của Forex Trading, bạn đã hiểu rõ hơn về chỉ báo MFI và cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn áp dụng nó vào giao dịch và đưa ra được chiến lược giao dịch tối ưu, đạt được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không chỉ báo nào đảm bảo độ chính xác 100%. Vì vậy, bạn nên kết hợp nó với các tín hiệu khác. Đồng thời, hãy luôn đặt mức cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Chỉ báo MFI là gì?
Chỉ báo MFI còn được gọi với cái tên quen thuộc là chỉ báo dòng tiền. Nó được sử dụng để đo lường dòng tiền và biến động giá trong thị trường tài chính.
Nó kết hợp giữa giá cả, khối lượng giao dịch và dòng tiền để đánh giá tính thanh khoản và áp lực mua bán trên thị trường. MFI thường được áp dụng để xác định điểm đảo chiều giá hoặc thay đổi trong xu hướng giá.
MFI có ý nghĩa gì?
Bạn có thể tiến hành phân tích MFI tương tự như chỉ báo RSI. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai chỉ báo này là MFI sử dụng khối lượng giao dịch để đánh giá và dẫn dắt giá trị. Trong khi RSI là một chỉ báo động lượng dẫn dắt giá trị.
Tín hiệu cần chú ý khi dùng MFI là gì?
Khi sử dụng MFI, có ba tín hiệu cơ bản mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất, chúng ta cần quan sát mức độ quá mua và quá bán. Thứ hai, chúng ta cần xem xét phân kỳ âm và phân kỳ dương để xác định tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Thứ ba, chúng ta nên lưu ý các lần MFI tăng lên mức 80 và giảm xuống mức 20 để xác định có tín hiệu đảo chiều xu hướng hay không.
