Chỉ báo Stochastic là gì mà lại được nhiều nhà đầu tư sử dụng trong giao dịch Forex? Giữa chỉ báo RSI và Stochastic RSI có điểm gì khác biệt? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc trên, cũng như có cái nhìn sâu hơn về công cụ giao dịch tiềm năng này. Hãy cùng Forex Trading tham khảo ngay nhé.
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật và thuộc nhóm chỉ báo dao động xung lượng (bao gồm TRIX, RSI và MACD). Thông qua công cụ này, nhà đầu tư có thể thiết lập điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường Forex.
Stochastics được phát triển vào thập niên 1950 và được dùng vào mục đích đánh giá động lượng của giá tài sản, sức mạnh tổng thể của xu hướng thị trường. Stochastic cho phép nhà giao dịch có thể nhìn thấy cường độ, động lượng xu hướng. Ngoài ra, chỉ báo này còn đưa ra cảnh báo về khả năng đảo chiều. Do đó, Stochastic được xem là công cụ tiện lợi trong mọi điều kiện thị trường, giúp trader xác định cơ hội giao dịch tiềm năng.
Chỉ báo Stochastic gồm những gì?
Về cấu tạo, Stochastic Oscillator bao gồm các thành phần sau đây:
- Đường dao động %K: Đây là đường dao động chính, nằm khá gần với phạm vi giá và có màu xanh.
- Đường dao động %D: Đây là đường trung bình động, được tính theo SMA 3 của đường %K và có màu cam. Đường này có độ trễ nhất định so với đường %K.
- Đường biên: Mặc định đường biên phía dưới là 20 và đường biên phía trên là 80.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Phân biệt giữa RSI và Stochastic RSI
Stochastic RSI có thể dự báo trước xu hướng đảo chiều của giá thị trường và xác định phân kỳ tương tự RSI phân kỳ. Để phân biệt sự khác nhau giữa hai chỉ báo này, bạn cần hiểu được Stochastic RSI và chỉ số RSI là gì.
Stochastic RSI là một chỉ báo kỹ thuật giúp trader xác định mức quá mua và quá bán, đồng thời đo lường những diễn biến của thị trường. Chỉ báo này trở nên phổ biến từ năm 1994, được sử dụng vào mục đích phân tích, đánh giá xu hướng giá tài sản. Về cơ bản, Stochastic RSI tương tự với Stochastic Oscillator nhưng có thể đưa ra tín hiệu nhạy bén hơn, chính xác hơn.
RSI là chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư có thể đo lường sự thay đổi giá cả trong khoảng thời gian cố định. Nhờ đó, đánh giá điều kiện quá mua và quá bán của tài sản. Chỉ báo này có tốc độ di chuyển chậm hơn so với Stochastic RSI. Bên cạnh đó, các tín hiệu do RSI tạo ra cũng là tín hiệu nhỏ và có số lượng ít hơn Stochastic RSI.
Công thức tính giá trị chỉ báo Stochastic
Để tính các đường dao động của chỉ báo Stochastic, bạn áp dụng công thức như sau:
- %K = (C – L14) / (H14 – L14) * 100
- %D = (%K hiện tại + kỳ giao dịch trước %K + 2 kỳ giao dịch trước %K) / 3
Trong đó:
- %K: Giá trị hiện tại của Stochastic Oscillator.
- %D: Đường trung bình động.
- C: Mức giá đóng cửa ở thời điểm hiện tại.
- H14: Mức giá cao nhất trong 14 kỳ gần đây.
- L14: Mức giá thấp nhất trong 14 kỳ gần đây.
Phân tích vai trò Stochastic là gì trong giao dịch
Bằng cách sử dụng Stochastic, nhà đầu tư có thể nhận diện các tín hiệu đảo chiều, phân kỳ, cũng như quan sát sự thay đổi giá và tìm ra vùng quá bán/quá mua một cách chính xác, nhanh chóng.
Chỉ báo Stochastic xác định vùng quá bán và quá mua
Stochastic Oscillator chia tỷ lệ trong khoảng 0 – 100. Căn cứ vào hai đường dao động là %K và %D, kết hợp cùng các đường biên là 20 (đường biên phía dưới) và 80 (đường biên phía trên), trader có thể xác định vùng quá mua và quá bán như sau:
- Trong trường hợp chỉ báo nằm dưới đường biên 20 tức là hành động giá đang ở trạng thái quá bán.
- Ngược lại, nếu Stochastic Oscillator nằm ở trên đường biên 80 có nghĩa là giá thị trường đang ở trạng thái quá mua.
Sau khi xác định các vùng quá mua và quá bán, bạn hãy đặt lệnh khi nhận thấy giá ở mức quá bán khi thị trường có xu hướng tăng, và quá mua đối với xu hướng giảm.
Nhận diện xu hướng qua Stochastic
Trong trường hợp thị trường có xu hướng tăng và hành động giá vượt lên phạm vi đang xem xét, Stochastic Oscillator sẽ di chuyển hướng lên trên. Ngược lại, với xu hướng giảm, hành động giá có chiều hướng đi xuống so với phạm vi đang xem xét. Lúc này, Stochastic Oscillator sẽ hướng xuống dưới.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn đánh giá xu hướng một cách chính xác và hiệu quả hơn, bạn có thể kết hợp chỉ báo này với những công cụ khác (đường trendline) hoặc phân tích khung thời gian.
Tín hiệu phân kỳ và đảo chiều trong phân tích kỹ thuật
Stochastic Oscillator có thể đưa ra tín hiệu phân kỳ như chỉ báo kỹ thuật RSI phân kỳ. Qua đó, giúp nhà đầu tư nhận biết những điểm đảo chiều tiềm năng để tiến hành giao dịch. Bạn có thể xét đến hai trường hợp: Phân kỳ tăng giá và phân kỳ giảm giá.
- Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ. Tuy nhiên, Stochastic Oscillator lại tạo đáy cao hơn. Điều này cho thấy giá cả thị trường đang giảm chậm dần. Đây cũng là dấu hiệu nhận biết sự đảo chiều, giá sẽ tăng trở lại.
- Phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. Trong khi đó, chỉ báo Stochastic lại tạo đỉnh thấp hơn. Điều này chứng tỏ giá cả đang tăng chậm dần. Đây là tín hiệu cho biết giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic trong Forex
Trong Stochastic Oscillator, tín hiệu chéo xuất hiện khi hai đường giao nhau tại vùng quá mua/quá bán. Tín hiệu bán xảy ra khi %K giảm cắt xuống dưới %D tại vùng quá mua. Trong khi đó, tín hiệu mua xuất hiện khi %K tăng vượt lên trên %D tại vùng quá bán.
Sử dụng mô hình nến và Stochastic
Trong giao dịch Forex, bạn có thể kết hợp chỉ báo dao động này với mô hình nến. Như vậy, bạn sẽ có bộ công cụ lọc tín hiệu rất hiệu quả, gia tăng xác suất thành công khi thực hiện các giao dịch. Bạn cần lưu ý quy tắc dưới đây nếu sử dụng mô hình nến đảo chiều:
- Xác định rõ xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại.
- Tìm kiếm, xác định khu vực xuất hiện mô hình nến đảo chiều (mô hình búa Hammer, Morning Star, Bullish Engulfing,…).
- Nhận diện vùng quá mua, quá bán thông qua Stochastic Oscillator.
Kết hợp chỉ báo Stochastic cùng trendline
Khi kết hợp cùng trendline, Stochastic có tác dụng như bộ lọc xác nhận tín hiệu mua bán. Một số quy tắc trader cần tuân thủ khi kết hợp các công cụ kỹ thuật này:
- Xác định xu hướng giá trên các khung thời gian cao.
- Không thực hiện giao dịch ngược xu hướng thị trường.
- Áp dụng điểm giao nhau giữa %K và %D tại vùng quá bán/quá mua để xác định điểm vào lệnh.
Tín hiệu mua xuất hiện khi giá thị trường chạm đường trendline tăng, và %K cắt %D dưới 20%. Tín hiệu bán xuất hiện khi giá chạm đường trendline giảm, và %K cắt ngược đường %D trên 80%.
Áp dụng Stochastic, dải Bollinger trong phân tích kỹ thuật
Khác với Stochastics được dùng làm bộ lọc tín hiệu, dải Bollinger là công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Áp dụng hai công cụ này trong giao dịch Forex, tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi một thanh cắt ngang (hoặc chạm vào) ranh giới phía dưới của dải Bollinger. Đồng thời, đường %K cắt đường %D từ dưới lên trên và dưới 20%.
Ngược lại, tín hiệu bán xảy ra khi một thanh cắt ngang (hoặc chạm vào) đường trên cùng của dải Bollinger. Đồng thời, %K cắt ngược đường %D trên 80%.
Kết hợp chỉ báo Stochastic và đường MA
Áp dụng Stochastic Oscillator và đường MA là một chiến lược giao dịch đơn giản. Thông qua trung bình động MA 200 và khung thời gian hàng ngày, trader có thể xác định xu hướng dài hạn.
- Trường hợp xu hướng tăng được duy trì dài hạn, giá thị trường sẽ luôn duy trì trên đường MA 200. Bạn có thể coi MA 200 là mức hỗ trợ động.
- Ngược lại, với xu hướng giảm dài hạn, giá cả luôn duy trì vận động ở dưới MA 200.
Tín hiệu mua xảy ra khi giá nằm trên MA 200 và Stochastic đi vào khu vực quá bán. Tín hiệu bán xảy ra khi giá nằm trên MA 200 và Stochastic đi vào khu vực quá mua.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn IC Markets chi tiết
Kết luận
Chỉ báo Stochastic là công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả mà trader không nên bỏ qua khi thực hiện giao dịch Forex. Hy vọng qua những chia sẻ trên, bạn đọc đã có thêm nhiều thông tin hữu ích về cách vận dụng chỉ báo này. Đừng quên truy cập vào Forex Trading để đón đọc các bài viết chuyên sâu về thị trường Forex bạn nhé.
FAQs
Sau đây là một vài câu hỏi thường gặp khi trader sử dụng chỉ báo dao động Stochastic.
Có nên áp dụng Stochastic Oscillator tại khung thời gian thấp không?
Khung thời gian thấp thường xuất hiện tín hiệu giả, bẫy giá, khiến chỉ báo bị nhiễu. Sử dụng Stochastic Oscillator ở khung thời gian thấp sẽ khiến trader khó xác định xu hướng, tín hiệu giao dịch một cách chính xác.
Sử dụng đơn lẻ chỉ báo dao động Stochastic mang lại hiệu quả như thế nào?
Nếu bạn chỉ căn cứ vào Stochastic để xác định tín hiệu mua bán và đặt lệnh thì khả năng rủi ro là khá lớn. Vì vậy, bạn không nên sử dụng đơn lẻ chỉ báo này. Để tăng độ chính xác và hiệu quả của giao dịch, trader bắt buộc phải kết hợp cùng những chỉ báo kỹ thuật khác.
Có thể dùng Stochastic RSI để xác định xu hướng ngắn hạn không?
Bạn có thể dùng Stochastic RSI để tìm kiếm xu hướng ngắn hạn. Nếu chỉ báo này có giá trị trên đường trung tâm 50 thì giá có xu hướng tăng. Nếu Stochastic RSI có giá trị dưới 50 thì giá có xu hướng giảm.