Chỉ báo xác định hỗ trợ kháng cự là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Khi nhận biết được vùng đối kháng, việc xác định hỗ trợ sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định lệnh chính xác. Vậy hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách giao dịch với chỉ báo này là gì? Tất cả sẽ được Forex Trading chia sẻ một cách chi tiết qua bài viết dưới đây.
Khái quát về chỉ báo xác định hỗ trợ kháng cự
Hỗ trợ và Kháng cự là hai chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó đã tồn tại từ lâu và được coi là những công cụ phổ biến trên thị trường tài chính. Cả hai đều cung cấp thông tin quý giá về các vùng giá quan trọng trong quá trình giao dịch. Nhằm giúp nhà đầu tư định hình chiến lược và quyết định giao dịch của mình
Hỗ trợ kháng cự là gì?
Hỗ trợ và kháng cự đề cập đến các vùng giá trên biểu đồ cổ phiếu. Cái mà nhiều trader kỳ vọng rằng xu hướng sẽ đảo chiều hoặc chậm lại trước khi tiếp tục. Hành vi này có thể tái diễn trong tương lai.
Hỗ trợ là vùng giá nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng giảm sẽ đảo chiều thành xu hướng tăng. Ở đây, lực mua cổ phiếu thường mạnh mẽ hơn lực bán.
Kháng cự là vùng giá nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng tăng sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm. Ở đây, lực bán thường mạnh mẽ hơn lực mua.
Ví dụ, trong một xu hướng tăng của cổ phiếu:
- Đỉnh cao trước khi tiếp tục xu hướng tăng được coi là vùng kháng cự.
- Đáy thấp trước khi tiếp tục xu hướng tăng được coi là vùng hỗ trợ.
Ngược lại, trong xu hướng giảm, các vùng hỗ trợ và kháng cự cũng được xác định dựa trên biến động giá theo thời gian.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Các loại chỉ báo xác định mức hỗ trợ kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự được coi là những công cụ quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật cơ bản. Nó đặc biệt dành cho các nhà đầu tư. Theo cách thức hoạt động và quá trình hình thành của xu hướng, các nhà đầu tư thường phân loại hỗ trợ và kháng cự thành bảy loại sau:
- Theo xu hướng: Được hình thành bằng cách nối hai đỉnh và hai đáy gần nhất với nhau. Nhằm để xác định vùng giá có thể là điểm hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Theo đường trung bình động: Đường trung bình động (MA) thường được sử dụng để xác định xu hướng. Hay cũng có thể dùng để xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự.
- Theo mức phục hồi Fibonacci: Sử dụng các con số % của dãy Fibonacci. Ví dụ như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100% để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Theo vùng giao dịch (trading range): Xác định bằng cách kẻ hai đường thẳng song song với đỉnh và đáy gần nhất. Điều này nhằm tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Theo khoảng trống (GAP): Phân tích các khoảng trống trên biểu đồ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự sau khi giá điều chỉnh và phục hồi.
- Tại các mức giá tròn: Xác định dựa trên các mức giá được làm tròn. Như 1.2000 hoặc 1.3000, làm nền cho các điểm hỗ trợ và kháng cự.
- Theo khung thời gian kết hợp: Kết hợp phân tích từ các khung thời gian lớn và nhỏ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về thị trường.
Cách xác định hỗ trợ kháng cự đúng ngưỡng
Có nhiều phương pháp để xác định hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch, bao gồm:
Hỗ trợ – Kháng cự dựa trên việc nối các đỉnh và đáy của biểu đồ.
- Sử dụng các chỉ báo như MA (trung bình động) và Bollinger Bands để xác định hỗ trợ – kháng cự.
- Phân tích xu hướng và kênh xu hướng để xác định các mức hỗ trợ – kháng cự.
- Sử dụng Fibonacci retracement và extension để xác định hỗ trợ – kháng cự.
- Xác định các mức hỗ trợ – kháng cự dựa trên tâm lý thị trường.
- Sử dụng phân tích Gap để xác định hỗ trợ – kháng cự.
Tuy nhiên, để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn chỉ cần thành thạo hai phương pháp sau đây để xác minh hỗ trợ và kháng cự:
- Sử dụng phương pháp nối các đáy và đỉnh của biểu đồ để xác định hỗ trợ và kháng cự. Các vùng này được gọi là hỗ trợ tĩnh và kháng cự tĩnh. Bởi vì do chúng giữ nguyên tính chất trong thời gian.
Cụ thể: Khi giá đang dao động trong một chu kỳ, hãy nối các đáy để xác định hỗ trợ và nối các đỉnh để xác định kháng cự.
- Sử dụng đường trung bình động SMA20 để tìm hỗ trợ và kháng cự. Phương pháp này dễ sử dụng nhưng có thể bị ảnh hưởng khi thị trường dao động mạnh. Các mức hỗ trợ và kháng cự phụ thuộc vào biến động của SMA20. Do đó được gọi là hỗ trợ động và kháng cự động.
Hướng dẫn giao dịch với đường hỗ trợ kháng cự
Đường chỉ báo xác định hỗ trợ kháng cự là một công cụ kỹ thuật được vẽ trên biểu đồ giá. Nhằm để xác định các mức giá mà thị trường thường coi là quan trọng. Việc tạo ra đường chỉ báo này giúp chúng ta nhận biết các điểm mua và bán tiềm năng. Từ đó tăng thêm nhiều cơ hội thành công trong quá trình giao dịch.
Các bước cơ bản vẽ đường chỉ báo xác định hỗ trợ kháng cự
Để vẽ đường chỉ báo hỗ trợ và kháng cự, ta cần thực hiện các bước sau:
- Xác định các đỉnh và đáy quan trọng: Trước hết, phải xác định các điểm đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ giá. Đỉnh là điểm cao nhất và đáy là điểm thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Việc này giúp chúng ta tìm ra các điểm quan trọng nhất để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Vẽ đường hỗ trợ và kháng cự từ các đỉnh và đáy quan trọng: Sau khi tìm được các điểm đỉnh và đáy quan trọng, ta sẽ vẽ đường hỗ trợ và kháng cự. Đường này sẽ được vẽ từ đỉnh quan trọng xuống đáy quan trọng. Quá trình này giúp chúng ta nhận biết các mức giá mà thị trường thường coi là quan trọng.
- Tìm các điểm hỗ trợ bổ sung: Sau khi vẽ đường hỗ trợ và kháng cự chính, ta có thể tìm thêm các điểm hỗ trợ khác.
Cách vận dụng hỗ trợ kháng cự vào giao dịch
Tìm điểm mua mới: Để tìm điểm mua mới, ta có thể dùng hai phương pháp sau đây:
- Mua khi giá vượt qua mức kháng cự và xác nhận sự ổn định ở mức này. Khi giá đã vượt qua mức giá cao nhất trước đó và đã thử nghiệm thành công mức này, có thể mua vào lúc này.
- Mua khi giá xuống gần vùng hỗ trợ mạnh. Tuy nhiên, nên nhớ rằng việc đặt mua khi giá xuống thấp nhất hoặc đang giảm mạnh là một kỳ nghịch rủi ro. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên ưu tiên phương pháp thứ nhất hơn.
Lưu ý: Khi kết hợp với mô hình nến đảo chiều, khả năng thành công của giao dịch sẽ được cải thiện đáng kể.
Tìm điểm chốt lời và cắt lỗ: Để tìm điểm chốt lời và cắt lỗ, công cụ hiệu quả nhất là sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự. Dưới đây là cách thực hiện:
Điểm cắt lỗ:
- Xác định vùng hỗ trợ mạnh nhất và gần nhất với điểm mua của bạn.
- Chọn mức giá thấp nhất trong vùng hỗ trợ đó. Giảm đi 0.5-1% để có điểm cắt lỗ tối ưu nhất.
Điểm chốt lời:
- Xác định các mức kháng cự trên biểu đồ giá và tùy thuộc vào động lượng thị trường, bạn có thể chốt lời một phần hoặc toàn bộ giao dịch.
Đánh giá cơ hội giao dịch: Cách đánh giá cơ hội giao dịch hiệu quả nhất là sử dụng tỷ lệ lợi/lỗ. Cụ thể, một nhà giao dịch thành công sẽ chỉ tham gia vào giao dịch nếu tỷ lệ lợi/lỗ của họ ít nhất là gấp đôi rủi ro trong giao dịch đó.
Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự trong forex hiệu quả
Có hai phương pháp chính mà nhiều trader sử dụng khi giao dịch với chỉ báo xác định hỗ trợ kháng cự:
Giao dịch khi giá bật lại: Phương pháp này tập trung vào việc đợi giá bật lại sau khi tiếp xúc với các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Ý tưởng là chờ đợi một sự phản ứng từ thị trường sau khi giá chạm vào các mức này. Tránh được rủi ro khi giá phá vỡ các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Giao dịch khi giá phá vỡ: Thường thì các mức hỗ trợ và kháng cự không thể giữ vững mãi mãi và thường xuyên bị phá vỡ. Khi giá phá vỡ các mức này, có hai cách tiếp cận:
- Cách hung hăng: Trader sẽ vào lệnh mua hoặc bán ngay khi giá rõ ràng phá vỡ các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Cách dè dặt: Thay vì vào lệnh ngay khi giá phá vỡ các mức này, bạn có thể đợi cho giá “hồi lại” đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã phá vỡ trước khi tiến hành giao dịch.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo xác định hỗ trợ kháng cự
- Hỗ trợ và kháng cự, đặc biệt khi sử dụng chỉ báo Woodies CCI sẽ trở nên mạnh mẽ khi giá thường biến động trong vùng này. Nó sẽ không thể phá vỡ. Khi giá phá vỡ hỗ trợ, điều này có thể tạo thành một mức kháng cự mới trong tương lai. Nếu giá lúc này tiếp tục giảm. Ngược lại, khi giá phá vỡ kháng cự, mức đó có thể trở thành hỗ trợ nếu giá tăng mạnh.
- Trước khi ra quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng sự hình thành của giá rõ ràng. Thị trường đôi khi có thể tạo ra những động thái phá vỡ giả mạo. Điều này khiến các nhà đầu tư đánh giá sai tình hình.
- Đối với những nhà đầu tư giao dịch trong ngày, hãy tập trung vào diễn biến giá trong ngày hiện tại. Không nên quá phụ thuộc vào việc tìm vùng kháng cự hỗ trợ từ những ngày trước đó. Điều này giúp tránh việc bị quá tải thông tin và làm mất tập trung. Hãy chú ý đến những gì đang diễn ra ngay lúc này. Đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày hôm nay khi chúng đã được hình thành.
- Việc giao dịch dựa trên hỗ trợ và kháng cự đòi hỏi nhiều thực hành. Hãy tìm các mức kháng cự và hỗ trợ này. Nên thử nghiệm chúng trong một tài khoản demo trước. Chỉ khi bạn có lợi nhuận ổn định trong vài tháng, hãy xem xét giao dịch bằng tiền thật.
Kết luận
Trên đây, Forex Trading đã cung cấp đến bạn đọc về cách khai thác chỉ báo xác định hỗ trợ kháng cự. Hỗ trợ và kháng cự là công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch tăng cường lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, để sử dụng chúng một cách hiệu quả, bạn cần hiểu cách xác định chúng đúng cách và nhận biết công dụng của chúng để áp dụng một cách thông minh.
Câu hỏi thường gặp
Có nên áp dụng chỉ báo kháng cự hỗ trợ không?
Sử dụng chỉ báo kháng cự hỗ trợ mang lại nhiều lợi ích trong việc phân tích kỹ thuật. Từ đó giúp bạn có thể ra quyết định giao dịch. Nó giúp phát hiện các điểm mua và bán tiềm năng. Qua đó nâng cao khả năng thành công trong giao dịch.
Có thể áp dụng đường chỉ báo kháng cự hỗ trợ cho thị trường ngoại hối không?
Đường chỉ báo kháng cự hỗ trợ có thể sử dụngcho mọi thị trường. Bao gồm cả trong các thị trường về ngoại hối. Nguyên tắc vẽ đường chỉ báo kháng cự hỗ trợ không thay đổi dựa trên thị trường cụ thể.
Làm thế nào để nhận biết các đỉnh và đáy quan trọng?
Để xác định các đỉnh và đáy quan trọng, quan sát các điểm cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ giá là cần thiết. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhìn vào biểu đồ. Đồng thời xác định các điểm mà giá tạo ra các đỉnh và đáy quan trọng.