Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Chỉ số RSI là gì? Phương pháp giao dịch hiệu quả nhất

Đối với những nhà đầu tư tài chính, hiểu rõ các chỉ báo là điều quan trọng. RSI là một trong số đó, là một loại chỉ báo trễ (đi theo giá) mà nhiều nhà đầu tư thường sử dụng. Vậy chỉ số RSI là gì? Ý nghĩa và hạn chế của nó là gì? Hãy cùng Forex Trading khám phá trong bài viết này!

Đánh giá của trader về chỉ số RSI là gì?

Chỉ số RSI (Relative Strength Index – Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến. Được sử dụng bởi các trader để đánh giá mức độ quá mua và quá bán của một tài sản. Nó đo lường tốc độ và mức độ biến động giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Theo các trader, chỉ số RSI sẽ có những ưu và nhược điểm như sau:

Ưu điểm

  • Dễ sử dụng và hiểu: RSI được tính toán và hiển thị tương đối đơn giản, giúp trader dễ dàng nắm bắt thông tin.
  • Có thể áp dụng cho nhiều thị trường: RSI có thể được sử dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, v.v.
  • Chỉ báo phản ứng nhanh: RSI có độ nhạy cao, giúp trader nhận biết tín hiệu tiềm năng một cách nhanh chóng.
  • Có thể kết hợp với các chỉ báo khác: RSI có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ báo stochastic để tăng hiệu quả phân tích.
Đánh giá của trader về chỉ số RSI là gì?
Đánh giá của trader về chỉ số RSI là gì?

Nhược điểm

RSI là một công cụ tiện ích và phổ biến, cách sử dụng đơn giản. Tuy nhiên, như bất kỳ chỉ báo nào khác, RSI cũng có nhược điểm riêng.

  • Việc sử dụng vùng quá bán (dưới 30 điểm) và quá mua (trên 70 điểm) để xác định điểm mua và bán có thể dẫn đến quyết định sai lầm. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, RSI vượt qua vùng 70 và giảm. Nhưng giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng, vượt qua các đỉnh mới, trong khi RSI vẫn ở trên 70.
  • Ngược lại, trong một xu hướng giảm, RSI dưới 30 điểm có thể tạo đáy và tăng. Nhưng giá vẫn có thể tiếp tục giảm và RSI tiếp tục dưới 30 điểm.
  • Những kỹ thuật tương tự chỉ chính xác trong ngắn hạn. Do đó nhà đầu tư cần kết hợp RSI với các chỉ báo khác để có kết quả tốt hơn.

Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này

Thông tin tổng quan về RSI indicator

Hiểu rõ về RSI là chìa khóa để khai thác hiệu quả tiềm năng của nó. Trong việc xác định điểm mua và điểm bán, tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Dưới đây là thông tin tổng quan về RSI bạn cần phải biết trước khi giao dịch.

Khái niệm chỉ số RSI là gì?

Chỉ báo RSI là một công cụ đo động lượng sử dụng để phân tích xu hướng tiếp theo của cổ phiếu. Nó được biểu diễn dưới dạng một đường dao động từ 0 đến 100. Vùng dưới 30 điểm được coi là quá bán và vùng trên 70 điểm là quá mua. Khi RSI ở vùng quá bán, cổ phiếu có thể có xu hướng tăng. Và khi ở vùng quá mua, cổ phiếu có thể có xu hướng giảm. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng và áp dụng chỉ báo RSI, hãy tìm hiểu thêm qua bài viết này.

Khái niệm chỉ số RSI là gì?
Khái niệm chỉ số RSI là gì?

Công thức tính RSI là gì?

RSI là chỉ báo được tính theo hai bước:

  • Trước tiên, ta tính chỉ số sức mạnh tương đối. Bằng cách chia tỉ lệ trung bình của lợi nhuận trong ngày cho tỉ lệ trung bình của lỗ nhuận trong một chu kỳ.
  • Sau khi có chỉ số sức mạnh tương đối, ta sử dụng công thức sau để tính RSI hiện tại:

RSI = 100 – 100/(1+RS)

Thường thì RSI sẽ được tính trong chu kỳ 14 ngày. Nghĩa là sử dụng dữ liệu của 14 ngày trước để tính RSI. Nhưng nhà đầu tư có thể điều chỉnh chu kỳ RSI tùy thuộc vào mức độ hiểu biết và phân tích của mình.

Ví dụ: Trong 14 ngày gần đây, thị trường đã ghi nhận kết quả tích cực khi đóng cửa với tăng trung bình là 1% trong 7 ngày. Trong khi 7 ngày còn lại thì đóng cửa với mức giảm trung bình là -0.8%. Sử dụng công thức RSI, ta tính được:

RSI = 100 – 100/(1+ (1%/14)/(0.8%/14)) = 55.55

Tại sao cần xác định đường RSI là gì?

Chỉ số RSI đóng vai trò quan trọng đối với các nhà đầu tư. Giúp họ xác định thời điểm phù hợp để mở hoặc đóng lệnh giao dịch. Dưới đây là 1 số lý do cần xác định đường RSI chính xác:

RSI indicator phân vùng quá mua quá bán

Khi chỉ số RSI vượt qua mức 70, nó được xem là vùng quá mua. Cho biết giá đã đạt đỉnh và có khả năng giảm giá.

Ngược lại, khi RSI dưới mức 30, đó được coi là vùng quá bán. Cho biết giá có thể sắp chạm đáy và có khả năng tăng trở lại.

RSI indicator phân vùng quá mua quá bán
RSI indicator phân vùng quá mua quá bán

Áp dụng dự đoán được xu hướng tăng/giảm của chỉ số RSI là gì?

Nếu chỉ số RSI vượt qua 50 từ dưới lên hoặc nằm trong khoảng từ 45 đến 55. Sau đó vượt qua 55, thì thị trường thường sẽ tăng.

Tuy nếu RSI vượt qua 50 từ trên xuống hoặc nằm trong khoảng từ 45 đến 55. Sau đó giảm xuống dưới 45, thì thường là xu hướng giảm.

Chỉ số RSI xác định hình dạng phân kỳ và hội tụ giá

Để nhận biết hình dạng phân kỳ và hội tụ giá, ta kết nối các đỉnh giá với nhau và các đáy giá với nhau. Khi hai điểm này cách xa nhau, chúng ta gọi đó là phân kỳ, và thị trường có thể sẽ đảo chiều. Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần ngừng bán và sẵn sàng để mua vào.

Nếu hai điểm này di chuyển gần nhau, chúng ta nói đó là hội tụ. Trái ngược với phân kỳ, khi có hội tụ, giá có thể đảo chiều từ giảm lên tăng. Nhà đầu tư nên ngừng mua và sẵn sàng để bán ra.

Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets

Cách sử dụng hiệu quả chỉ số RSI là gì?

Có nhiều cách để áp dụng chỉ số RSI một cách hiệu quả trong giao dịch tài chính, ví dụ như:

Phương pháp Failure Swing trong chỉ số RSI là gì?

Trong phương pháp này, người chơi chỉ cần theo dõi RSI khi nó ở vùng mua quá và bán quá để quyết định giao dịch.

Chúng ta cần đợi RSI vào vùng mua quá hoặc bán quá, sau đó chờ đợi cho đến khi RSI vượt ra khỏi vùng này. Theo dõi biến động và chỉ mở lệnh khi RSI vượt qua mức cao nhất hoặc thấp nhất trước đó.

Phương pháp Failure Swing trong chỉ số RSI
Phương pháp Failure Swing trong chỉ số RSI

Sử dụng RSI indicator kết hợp nhiều khung thời gian

Cũng giống với chiến lược giao dịch scalping XAUUSD, phương pháp này giúp chúng ta nhận biết xu hướng giá trên biểu đồ hàng ngày đã đạt đến mức quá mua hoặc quá bán.

  • Khi chỉ số RSI < 30, thị trường đã quá bán, dự báo sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Vì vậy nhà đầu tư nên mua.
  • Ngược lại, khi RSI > 70, thị trường đã quá mua và dự kiến sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Do đó, nhà đầu tư nên bán ra.

Xác định điểm vào lệnh trên biểu đồ 4 giờ (H4), chờ đợi giá vào vùng quá bán trên H4 để mua. Và khi giá vào vùng quá mua trên H4 thì bán ra.

Phương pháp kết hợp đường SMA với chỉ số RSI là gì?

Khi đường trung bình động 30 ngày cắt lên đường trung bình động 100 ngày. Và chỉ số mạnh độ tương đối vượt qua mức 50, đó là tín hiệu mua.

Khi đường trung bình động 30 ngày cắt xuống đường trung bình động 100 ngày. Và chỉ số mạnh độ tương đối dưới mức 30, đó là lúc cần thoát khỏi tín hiệu mua.

Khi đường trung bình động 30 ngày cắt xuống đường trung bình động 100 ngày. Hoặc chỉ số mạnh độ tương đối dưới mức 50, đó là tín hiệu bán.

Khi đường trung bình động 30 ngày cắt lên đường trung bình động 100 ngày. Hoặc chỉ số mạnh độ tương đối lên trên mức 70, đó là lúc cần thoát khỏi tín hiệu bán.

Sử dụng kết hợp chỉ số RSI với chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands được tạo thành từ đường trung bình động và độ biến động chuẩn của giá. Thường được xem như một chỉ báo về sự trễ của giá.

Khi giá đạt đến đường dưới của băng, RSI thường hiển thị tình trạng quá bán. Và khi giá tiếp cận đường trên của băng, RSI thường cho thấy tình trạng quá mua.

Việc kết hợp hai chỉ báo này tạo ra một bộ lọc tín hiệu mạnh mẽ hơn, có khả năng thành công cao hơn.

Sử dụng RSI indicator phân kỳ

Dấu hiệu RSI phân kỳ giúp nhà đầu tư nhận biết các điểm mà xu hướng sẽ đổi hướng.

  • Khi RSI giảm nhưng giá cổ phiếu tăng, đây là dấu hiệu phân kỳ âm. Có thể là dấu hiệu cho sự đảo chiều giảm của cổ phiếu.
  • Ngược lại, khi RSI tăng nhưng giá cổ phiếu giảm, đây là dấu hiệu phân kỳ dương. Có thể là dấu hiệu cho sự đảo chiều tăng của cổ phiếu.
Sử dụng RSI indicator phân kỳ
Sử dụng RSI indicator phân kỳ

Kết luận

Trên đây là đầy đủ thông tin quan trọng mà Forex Trading đã cung cấp về chỉ số RSI là gì. Hy vọng kiến thức này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn và áp dụng chỉ báo RSI một cách hiệu quả trong hoạt động đầu tư của mình.

Câu hỏi thường gặp

Nguyên lý hoạt động của chỉ số RSI là gì?

Chỉ số RSI so sánh sự gia tăng trung bình và sự giảm trung bình của giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Thông qua đó xác định mức độ mạnh mẽ của xu hướng.

Chỉ số RSI có thể đo lường được mức độ rủi ro không?

Chỉ số RSI không đo lường trực tiếp mức độ rủi ro. Nhưng nó cung cấp thông tin hữu ích để nhà đầu tư đánh giá mức độ mạnh mẽ của xu hướng và nguy cơ quá mua hoặc quá bán.

Có những biến thể nào của chỉ số RSI không?

Có, có nhiều biến thể của chỉ số RSI được phát triển để phù hợp với nhu cầu và phong cách giao dịch của các nhà đầu tư khác nhau. Như RSI điều chỉnh, RSI dựa trên thời gian, và RSI kết hợp với các chỉ báo khác.

Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây