Trong bài viết này, Forex Trading sẽ cùng bạn khám phá về Chỉ số RSI. Đây là một trong những công cụ phổ biến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn để phân tích thị trường forex. Bài viết sẽ tập trung vào giải thích ý nghĩa của RSI phân kỳ và cách áp dụng nó trong việc đầu tư cùng với những thông tin khác cần biết. Cùng theo dõi nhé!
Tìm hiểu chuyên sâu về chỉ số RSI
Chỉ số RSI là tên được viết tắt theo Relative Strength Index. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật được ra đời vào năm 1978. Nó trở nên cực kỳ phổ biến trong cộng đồng giao dịch.
Chỉ số RSI là gì?
RSI là viết tắt của Relative Strength Index, tức là Chỉ số Sức mạnh Tương đối. Đây là một chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Thường được sử dụng để đo lường sự biến động gần đây của giá cả. Chỉ số này cung cấp đánh giá về các điều kiện mua cao hơn hoặc bán cao hơn của một cổ phiếu hoặc tài sản khác.
RSI thường được biểu diễn dưới dạng đồ thị. Trong đó có một đường di chuyển qua giữa hai điểm cực trị. Đây được gọi là dải động và giá trị của nó thường dao động từ 0 đến 100.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Công thức tính chỉ số RSI
RSI được tính bằng hai bước, bắt đầu từ công thức sau:
RSI = 100− 100/(1+RS)
Trong đó: RS= Average loss/Average gain
Mức lãi hoặc lỗ trung bình được sử dụng trong công thức này là phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Mức lỗ trung bình này được sử dụng trong công thức với giá trị dương.
Trong giai đoạn lỗ, mức lãi trung bình sẽ được tính là 0. Trong khi trong giai đoạn lãi, mức lỗ trung bình sẽ được tính là 0. Cách tính mặc định là sử dụng giá trị trong 14 phiên giao dịch để tính toán RSI ban đầu.
Ví dụ: Trong 14 ngày, thị trường đóng cửa tại mức giá cao hơn trong 7 ngày. Mức tăng trung bình là 1%. Còn 7 ngày còn lại, thị trường đóng cửa tại mức giá thấp hơn với mức lỗ trung bình là -0,8%.
- Giá trị ban đầu của RSI sẽ được tính như sau: RSI=100− 100/(1+ 1/−0.8%)
- Sau khi có số liệu trong 14 phiên, bước thứ hai của RSI được tính với công thức sau:
RSI=100− 100/(1+[Previous average loss×(Current Loss−Previous average loss)] / [Previous average gain×(Current Gain−Previous average gain)]
Bằng cách sử dụng các công thức này, nhà phân tích kỹ thuật có thể tính được giá trị RSI. Chỉ số RSI sẽ tăng khi số lượng và quy mô của các lần đóng cửa ở mức giá tăng lên. Bước thứ hai của phép tính sẽ giúp kết quả chính xác hơn và loại bỏ các dữ liệu nhiễu.
Các RSI phân kỳ và ý nghĩa của đường RSI trong forex
Sự phân kỳ xảy ra khi giá của một mã sản phẩm (hoặc tài sản) di chuyển theo hướng ngược lại so với chỉ báo kỹ thuật, như Pivot Points. Điều này cảnh báo rằng xu hướng giá hiện tại có thể đang suy yếu. Có nguy cơ dẫn đến sự thay đổi hướng của giá.
Khi chỉ báo RSI đang ở mức quá bán, sự phân kỳ tăng giá xảy ra. RSI tạo nên dạng đáy cao trong khi giá giảm tạo đáy thấp. Hiện tượng này được gọi là phân kỳ dương và cảnh báo về đà tăng mạnh. Không quan ngại gì về xu hướng giảm giá.
Khi chỉ báo RSI ở mức quá mua, sự phân kỳ giảm giá sẽ xảy ra. RSI tạo dạng đỉnh thấp trong khi giá tăng tạo đỉnh cao.
Ý nghĩa: Đường RSI giúp nhà đầu tư nhận biết các tình trạng mua hoặc bán quá mức trên thị trường. Khi RSI dưới 30, giá gần đáy, và khi RSI trên 70, giá gần đỉnh, nguy cơ giảm. Nhà đầu tư sử dụng RSI để tìm hiểu xu hướng và dự báo đảo chiều giá trong tương lai.
Các phương pháp áp dụng chỉ số RSI trong giao dịch
Có nhiều cách áp dụng chỉ số RSI vào giao dịch forex một cách hiệu quả. Dưới đây là một số phương pháp sử dụng RSI:
Sử dụng kết hợp đường SMA
Khi kết hợp đường SMA:
- Khi đường SMA 30 cắt lên đường SMA 100 và chỉ báo RSI vượt qua mức ngưỡng 50. Có thể là tín hiệu để mua.
- Ngược lại, khi đường SMA 30 cắt xuống đường SMA 100 và chỉ báo RSI nằm dưới mức ngưỡng 30. Có thể là tín hiệu để bán.
Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, cần kết hợp RSI và SMA với các yếu tố khác và xem xét kỹ lưỡng.
Kết hợp RSI với chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo được tạo bởi từ đường trung bình động (MA) và độ lệch chuẩn giá. Nó được sử dụng để đo độ biến động của giá sản phẩm. Khi kết hợp nó với chỉ báo Bollinger Bands thì:
- Khi giá chạm đến mức band dưới của Bollinger Bands và RSI rơi vào vùng quá bán, có thể là tín hiệu mua.
- Ngược lại, khi giá chạm đến mức band trên của Bollinger Bands và RSI rơi vào vùng quá mua. Đây là dấu hiệu để bán.
Sự kết hợp của hai chỉ báo RSI và Bollinger Bands mang lại một bộ lọc tín hiệu rõ ràng hơn. Nó có khả năng đạt được tỷ lệ thành công cao hơn trong giao dịch.
Áp dụng chỉ số RSI với phương pháp Failure Swing
Phương pháp Failure Swing là khi nhà đầu tư sử dụng RSI để quyết định giao dịch khi nó vào vùng quá mua hoặc quá bán.
Đầu tiên, chờ RSI vào vùng giới hạn quá mua hoặc quá bán. Tiếp theo, tiếp tục quan sát cho đến khi RSI phá vỡ khỏi vùng giới hạn này. Sau đó, đợi cho đến khi RSI phá vỡ mức cao hoặc thấp trước đó để ra quyết định giao dịch.
Kết hợp mô hình đảo chiều
Phương pháp kết hợp mô hình đảo chiều nhấn mạnh việc sử dụng chỉ số RSI kết hợp với việc quan sát mô hình nến đảo chiều trên biểu đồ. Khi RSI đạt vào khu vực quá mua hoặc quá bán. Đồng thời sẽ xuất hiện một mô hình nến đảo chiều. Điều này có thể đưa ra tín hiệu cho nhà đầu tư mở lệnh giao dịch.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn IC Markets chi tiết
Cách sử dụng chỉ số RSI để xác định xu hướng giá
Cách sử dụng RSI trong việc xác định xu hướng giá, đặc biệt là trong Scalping Strategy Forex có thể được mô tả như sau:
RSI chuyên sâu chỉ ra mức quá mua, quá bán
Chỉ số RSI cung cấp thông tin về tình trạng quá mua và quá bán của cổ phiếu. Khi RSI vượt qua mức tham chiếu 70. Đây là dấu hiệu của một thị trường quá mua, ngụ ý rằng giá có thể giảm. Ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới mức tham chiếu 30. Đó là dấu hiệu của một thị trường quá bán, gợi ý rằng giá có thể tăng.
Trong một xu hướng tăng, RSI thường duy trì ở mức trên 30 và thường chạm ngưỡng 70. Trong khi trong một xu hướng giảm, RSI hiếm khi vượt qua mức 70 và thường ở mức 30 hoặc thấp hơn.
Tuy nhiên, các giả định này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác định xu hướng và điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường.
Ví dụ, nếu RSI không đạt mức 70 trong một số lần dao động trong xu hướng tăng. Sau đó giảm xuống dưới 30, có thể ngụ ý rằng xu hướng đó đã suy yếu và có thể đảo chiều giảm.
Ngược lại, nếu trong xu hướng giảm, RSI không giảm xuống dưới mức 30. Sau đó phục hồi lên trên 70, có thể ngụ ý rằng xu hướng giảm đó đã suy yếu. Từ đó có thể đảo chiều thành xu hướng tăng.
Xác định RSI phân kỳ
Xác định sự phân kỳ là một mục tiêu sử dụng khác của chỉ số RSI. Khi RSI di chuyển theo một hướng, nhưng giá di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này cho thấy xu hướng giá hiện tại đang yếu dần và có thể sẽ sớm đảo chiều.
Phân kỳ tăng xảy ra khi RSI chỉ ra tình trạng quá bán. Sau đó mức đáy cao hơn của RSI khớp với mức thấp hơn tương ứng của giá. Phân kỳ giảm xảy ra khi RSI báo hiệu tình trạng quá mua. Sau đó mức đỉnh thấp hơn của RSI khớp với mức cao hơn tương ứng trên giá.
Mặc dù sự phân kỳ là một tín hiệu hợp lệ, nhưng hiếm khi xảy ra khi một cổ phiếu đang trong một xu hướng dài hạn ổn định. Vì vậy, áp dụng một cách linh hoạt cách đọc chỉ báo quá mua hoặc quá bán sẽ giúp nhận biết nhiều tín hiệu tiềm năng hơn.
Xác định điểm Swing Rejections
Xác định các điểm từ chối biến động (Swing Rejections) là một tín hiệu khác mà chỉ số RSI có thể cung cấp. Đây là khi RSI quay trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu này bao gồm 4 bước như sau:
- RSI rơi vào vùng quá bán.
- RSI vượt trở lại trên mức 30.
- Chỉ báo RSI từ mức đỉnh giảm xuống đến một mức thấp mới nhưng nó không quay lại vùng quá bán.
- RSI sau đó sẽ tăng lên đến phá vỡ mức đỉnh gần nhất.
Tín hiệu “từ chối biến động” giảm cũng bao gồm 4 bước tương tự:
- Chỉ số kỹ thuật RSI sẽ tăng lên và đi vào vùng quá mua.
- RSI giảm xuống dưới mức 70.
- RSI từ mức đáy tăng lên một mức cao mới hơn nhưng không quay lại vùng quá mua.
- RSI sau đó sẽ giảm xuống đến phá vỡ mức đáy gần nhất.
Kết luận
Trên đây là tất cả những thông tin quan trọng về chỉ số RSI mà Forex Trading muốn chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn và áp dụng chỉ báo RSI một cách hiệu quả trong quá trình đầu tư của họ.
Câu hỏi thường gặp
Chức năng chính của RSI là gì?
RSI được sử dụng để xác định liệu một tài sản có đang bị mua quá mức. Hay là bán quá mức trên thị trường.
RSI được sử dụng như thế nào trong phân tích kỹ thuật?
Trong phân tích kỹ thuật, RSI thường được sử dụng để đo đạc mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản.
RSI có đưa ra tín hiệu mua và bán như thế nào?
Khi RSI vượt qua mức 70, đó là tín hiệu quá mua và có thể là thời điểm để bán. Ngược lại, khi RSI dưới mức 30, đó là tín hiệu quá bán và có thể là thời điểm để mua.
