Trong phân tích kỹ thuật, chiến lược 3 đường EMA đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, biết cách ứng dụng đường trung bình động EMA có thể giúp nhà đầu tư xác định và phân tích xu hướng giá cả trên thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Trong bài viết này, hãy cùng Forex Trading tìm hiểu rõ hơn các bạn nhé.
Đường EMA là gì?
Trước khi đi sâu vào cách ứng dụng đường trung bình EMA trong giao dịch Forex, bạn cần nắm được đường EMA là gì. Đường EMA (viết tắt của Exponential Moving Average) là một công cụ giúp nhà đầu tư theo dõi, đánh giá những biến động và xu hướng giá cả thị trường trong một chu kỳ cụ thể. Đường EMA còn được gọi là đường trung bình động lũy thừa vì được tính toán theo cấp số nhân.
Các đường EMA quan trọng và được sử dụng phổ biến bao gồm:
- Đường trung bình ngắn hạn: Đường EMA 10, EMA 20.
- Đường trung bình dài hạn: Đường EMA50, EMA 100, EMA 200.
Phân biệt đường trung bình động EMA và SMA
EMA và SMA đều là 2 chỉ báo kỹ thuật quan trọng, nhưng giữa 2 loại đường này có một số điểm khác biệt. Để làm rõ vấn đề này, trước tiên trader cần phải hiểu đường SMA là gì. Đường trung bình SMA còn gọi là đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average), được chia làm đường ngắn hạn (SMA 10, SMA 14, SMA 20), trung hạn (SMA 50) và dài hạn (SMA 100, SMA 200).
Về cách tính, đường SMA được tính bằng trung bình cộng giá đóng cửa của các phiên giao dịch trong một khung thời gian cố định. Trong khi đó, đường trung bình EMA lại được tính bằng cấp số nhân.
Chúng đều đóng vai trò xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, nhưng đường SMA lại có độ nhạy thấp hơn các chỉ báo kỹ thuật khác. Do đó, thường đưa ra tín hiệu giao dịch chậm trễ. Mặt khác, đường EMA rất nhạy bén với sự biến động của thị trường, linh hoạt trong việc cập nhật thông tin. Vì vậy, đường trung bình này thường đưa ra tín hiệu giao dịch nhanh chóng và chính xác hơn đường SMA.
Công thức đường EMA là gì?
Để tính đường trung bình EMA trong giao dịch, trader cần áp dụng công thức:
EMAt = EMA(t – 1)*(1 – K) + Vt*K
Trong đó:
- EMAt: Đường trung bình EMA cần tính ở thời điểm hiện tại.
- EMA(t – 1): Giá trị đường trung bình động EMA của chu kỳ trước đó.
- K: Cấp số nhân. K = 2/(N + 1), với N là chu kỳ.
- Vt: Giá đóng cửa trên thị trường ở thời điểm hiện tại.
Xem thêm: Đường trung bình Forex là gì mà không thể không biết?
Chiến lược 3 đường EMA
Từ những thông tin trên, trader đã nắm rõ các đường EMA quan trọng, biết được sự khác nhau giữa đường EMA và đường SMA là gì. Để vận dụng hiệu quả đường trung bình động trong giao dịch, các nhà đầu tư thường tìm đến chiến lược 3 đường EMA.
Chiến lược 3 đường EMA là gì?
Đây là chiến lược sử dụng điểm giao nhau giữa 3 đường trung bình EMA. Đó có thể là các đường:
- Đường EMA 10: Có vai trò là chỉ báo động lượng.
- Đường EMA 30: Đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định điểm vào lệnh.
- Đường EMA 50: Chỉ báo này giúp trader xác định xu hướng giá dài hạn của thị trường.
Tại sao nên sử dụng chiến lược 3 đường EMA?
Đường EMA được tính bằng hệ số nhân. Do đó cực kỳ nhạy bén với những biến động nhỏ của thị trường. Vậy nên, chiến lược này giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi, phân tích biến động giá cả, cũng như xác định điểm vào lệnh phù hợp để gia tăng lợi nhuận. Bằng cách kết hợp 3 đường EMA, trader còn có thể quan sát được xu hướng ngắn hạn và dài hạn trên thị trường.
Thông thường, các trader vận dụng chiến lược trên vào việc xác định, phân tích xu hướng ngắn hạn. Trader sẽ tập trung bám sát thị trường. Từ đó, đưa ra dự đoán trong tương lai và tìm ra cách đầu tư hiệu quả (nên đi theo hay ngược lại xu hướng thị trường). Tùy vào mục đích, kinh nghiệm giao dịch mà các trader có thể lựa chọn các khung thời gian khác nhau, không bắt buộc phải là đường EMA 10, EMA 30, EMA 50.
Cách áp dụng đường trung bình EMA
Đường trung bình động EMA có thể được ứng dụng trong các trường hợp sau đây.
Xác định xu hướng giá cả trong phân tích kỹ thuật
Bằng cách theo dõi thay đổi của đường EMA, trader có thể nhận biết xu hướng giá trên thị trường hiện nay. Nếu đường EMA tăng dần tức là giá cả thị trường có xu hướng tăng. Ngược lại, trong trường hợp đường EMA giảm dần, thị trường đang có xu hướng giảm giá. Nếu đường EMA nằm ngang có nghĩa là thị trường đang giữ ở mức ổn định, không tăng/giảm đột ngột.
Sử dụng đường trung bình động trong hỗ trợ – kháng cự
Đường EMA cũng có thể được xem là đường kháng cự và hỗ trợ. Nếu đường trung bình động tăng dài hạn và nằm dưới đường giá, còn đường giá giảm dần đến khi chạm vào EMA thì tăng trở lại, đường EMA ở thời điểm này chính là đường hỗ trợ.
Nếu EMA đang giảm dài hạn và nằm trên đường giá, còn đường giá tăng dần đến khi chạm vào đường EMA thì giảm trở lại, đường EMA sẽ có vai trò như một đường kháng cự.
Tìm điểm đặt lệnh
Khi áp dụng đường EMA để tìm điểm đặt lệnh, cần lưu ý:
- Nếu thấy đường EMA đi lên, đường giá nằm trên EMA và bắt đầu giảm dần thì bạn cần đặt lệnh mua.
- Nếu EMA đi xuống, đường giá nằm dưới EMA và bắt đầu tăng dần thì hãy đặt lệnh bán ngay lúc này.
- Trường hợp đường EMA nằm ngang có nghĩa là thị trường đang ổn định (Sideway). Bạn không nên giao dịch ở thời điểm này. Thay vào đó, hãy quan sát và theo dõi những biến động mới trên thị trường.
Kết hợp 2 đường trung bình EMA
Để loại bỏ tín hiệu nhiễu và xác định chính xác thời điểm giao dịch, trader có thể kết hợp 2 đường EMA của 2 chu kỳ. Trong đó, bao gồm một đường ngắn hạn và một đường dài hạn. Nếu đường ngắn hạn cắt đường dài hạn theo chiều đi xuống tức là giá có xu hướng giảm. Bạn hãy đặt lệnh bán ngay lúc này.
Ngược lại, nếu đường ngắn hạn cắt đường dài hạn theo chiều đi lên tức là giá có xu hướng tăng. Trader cần đặt lệnh mua vào thời điểm này.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Hướng dẫn sử dụng chiến lược 3 đường EMA trong giao dịch
Dưới đây là những trường hợp áp dụng chiến lược 3 đường trung bình động EMA.
Khi nhận biết sự đảo chiều của thị trường
Trong trường hợp này, chiến lược 3 đường trung bình EMA được vận dụng rất hiệu quả. Các tín hiệu khi EMA 10 với EMA 30, hoặc EMA 10 với EMA 50 giao nhau giúp trader kịp thời theo dõi biến động trên biểu đồ. Đặc biệt, đường EMA 30 thường được sử dụng như một tín hiệu về một vùng giá quan trọng. Cụ thể như sau:
- Nếu EMA 10 cắt qua EMA 30 và EMA 30 đang nằm dưới EMA 50, thì tức là báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm dài hạn sang tăng dần.
- Nếu nhận thấy EMA 10 cắt xuống dưới EMA 30 và EMA 30 đang nằm trên EMA 50, thì tức là báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng tăng dài hạn sang giảm dần.
Khi phát hiện xu hướng tăng trong phân tích kỹ thuật
Trong trường hợp này, bạn cần lưu ý những điều sau đây khi áp dụng 3 đường EMA:
- Nếu giá thị trường nằm trên 3 đường EMA thì đây là tín hiệu tích cực về xu hướng tăng. Điều này có thể dẫn đến đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 khung thời gian.
- Nếu nhìn thấy EMA 50 nằm trên 2 đường EMA 10 và EMA 30 thì tức là biểu đồ đang dần mất đi động lượng.
- Nếu giá cả nằm dưới EMA 50 thì điều này báo hiệu xu hướng tăng dài hạn đang dần đảo chiều, có thể bắt đầu một xu hướng giảm.
Chiến lược 3 đường EMA đối với xu hướng giảm
Đối với xu hướng giảm, chiến lược này được áp dụng như sau:
- Nếu giá cả nằm dưới 3 đường trung bình EMA thì đây là tín hiệu về xu hướng giảm mạnh mẽ.
- Nếu EMA 10 cắt theo chiều thẳng lên trên EMA 30 nằm trên đường EMA 50, thì đây là lúc trader đặt lệnh mua.
- Nếu EMA 10 cắt theo chiều thẳng xuống dưới EMA 30 nằm dưới đường trung bình EMA 50, thì trader cần đặt lệnh bán.
Kết luận
Chiến lược 3 đường EMA rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex. Mong rằng từ những chia sẻ trên, bạn đọc đã nắm rõ công thức và cách ứng dụng chiến lược này trong giao dịch. Đồng thời, hiểu được sự khác biệt giữa đường EMA và đường SMA là gì. Đừng quên cập nhật các bài viết của Forex Trading để có thêm nhiều kiến thức về thị trường Forex nhé.
FAQs:
Sau đây là một vài câu hỏi thường gặp khi ứng dụng đường EMA mà bạn có thể tham khảo.
Có nên dùng nhiều đường EMA trên cùng một biểu đồ không?
Nên hạn chế sử dụng quá nhiều đường EMA trên cùng một biểu đồ. Vì trader sẽ phải tiếp nhận nhiều dữ liệu cùng một lúc. Điều này có thể khiến bạn bị phân tâm bởi lượng thông tin, và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chính xác.
Nên sử dụng đường EMA nào khi giá đang tăng mạnh?
Trader nên sử dụng các đường EMA ngắn hạn nếu nhận thấy giá thị trường tăng mạnh. Như vậy, bạn sẽ tìm thấy điểm vào lệnh một cách kịp thời và chính xác.
Ứng dụng đường EMA ở trạng thái sideway có mang lại hiệu quả giao dịch không?
Trạng thái sideway là trạng thái thị trường ổn định, giá cả không có sự biến động đột ngột. Trong khi đó, đường EMA đạt hiệu quả cao nhất khi giá thị trường thể hiện xu hướng tăng/giảm. Nếu thị trường ở trạng thái sideway, bạn không nên vội áp dụng chiến lược. Thay vào đó, hãy quan sát và chờ đợi biến động tiếp theo của thị trường.
