Trong thế giới thị trường ngoại hối, giao dịch vàng là một trong những phương pháp phổ biến để đầu tư và kiếm lời. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch vàng hiệu quả, không chỉ đòi hỏi kiến thức sâu về thị trường. Mà còn cần phải áp dụng các chiến lược Forex scalping phù hợp. Hãy cùng Forex Trading điểm qua các phương pháp và chiến lược giao dịch vàng hiệu quả nhất.
Ưu và nhược điểm của chiến lược giao dịch vàng
Giao dịch vàng là việc mua bán vàng với mục đích tài chính. Bao gồm việc mua bán vàng vật lý, ETF vàng, hợp đồng tương lai, hoặc hợp đồng chênh lệch (CFD). Dưới đây là các ưu và nhược điểm của Forex scalping vàng:
Ưu điểm
- Vàng không bao giờ giảm giá vì nó là một đơn vị đo giá trị ổn định và luôn được ưa chuộng trong lĩnh vực sản xuất.
- Trên thị trường, giá của XAU thường tăng theo thời gian dài. Một phần là do ảnh hưởng của lạm phát. Khi tiền mất giá, giá trị của vàng tăng lên so với tiền.
- Dự đoán xu hướng của cặp tiền tệ XAUUSD khá dễ dàng dựa trên phân tích cơ bản. Khi thị trường trì trệ và kinh tế gặp khó khăn, lạm phát tăng cao và GDP thế giới suy giảm, giá trị của XAUUSD thường tăng lên.
Nhược điểm
- Trong thời gian ngắn hạn, XAUUSD có biến động khá thấp. Không phù hợp cho các chiến lược lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày. Biến động giá theo phút và hàng ngày được tính bằng pip không có cùng mức độ và tốc độ như các cặp tiền tệ khác.
- Để giao dịch XAUUSD, cần chấp nhận rủi ro cao hơn và tăng khối lượng Forex scalping bằng cách tăng đòn bẩy. Điều này là kết quả của biến động thấp của thị trường.
- Lợi nhuận từ đầu tư dài hạn vào XAUUSD thường có tỉ lệ lợi nhuận tương đối thấp.
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch
Top 3 chiến lược giao dịch Vàng hiệu quả nhất
Vàng là một trong những tài sản giao dịch phổ biến nhất trên thị trường Forex, thu hút các nhà đầu tư với tính an toàn và tiềm năng sinh lời cao. Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch vàng, bạn cần có chiến lược phù hợp với phong cách và khẩu vị rủi ro của bản thân. Dưới đây là 3 chiến lược giao dịch vàng hiệu quả nhất:
Scalping strategy
Scalping strategy là một chiến lược giao dịch ngắn hạn. Nơi mà các lệnh mua và bán được mở và đóng trong thời gian rất ngắn, thường chỉ trong vài phút.
Ưu điểm:
- Phù hợp với nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
- Tận dụng được dù những biến động nhỏ nhất của thị trường.
Nhược điểm:
- Yêu cầu kỹ năng cao.
- Rủi ro lớn do spread và phí Forex scalping.
Cách thực hiện: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm mua và bán. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rõ về các chỉ báo như Moving Averages, RSI, Stochastic và MFI là gì.
Swing trading
Swing trading tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ các biến động lớn của thị trường, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.
Ưu điểm:
- Thích hợp cho nhà giao dịch có thời gian linh hoạt hơn.
- Tận dụng được xu hướng thị trường dài hạn.
Nhược điểm:
- Yêu cầu kiên nhẫn và sự kiểm soát tâm lý.
- Rủi ro lớn nếu không xác định được điểm vào và ra khỏi thị trường.
Cách thực hiện: Sử dụng các công cụ như Fibonacci retracements, trendlines, và candlestick patterns để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.
Intraday trading
Intraday trading là việc mở và đóng các lệnh trong cùng một ngày giao dịch.
Ưu điểm:
- Cho phép kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong một thời gian ngắn.
- Giảm thiểu rủi ro liên quan đến yếu tố không gian thời gian.
Nhược điểm:
- Đòi hỏi sự tập trung cao.
- Rủi ro lớn do yếu tố thị trường và biến động giá trong một ngày giao dịch.
Cách thực hiện: Sử dụng các phương pháp như breakout trading, range trading, và pivot points để xác định điểm mua và bán trong ngày.
Cách thực hiện những chiến lược giao dịch vàng
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện những chiến lược giao dịch vàng.
Chiến lược giao dịch vàng với CFD hợp đồng tương lai
CFD là viết tắt của hợp đồng chênh lệch, một công cụ tài chính phổ biến trong thị trường ngoại hối. Đối với ví dụ XAUUSD, nhà đầu tư có thể mua hợp đồng với giá thấp và bán nó với giá cao hơn. Hoặc ngược lại để thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. CFD thường được trao đổi thông qua các nhà môi giới Forex.
Giao dịch CFD vàng trong thị trường Forex là một cách hiệu quả để kiếm lợi nhuận đối với những nhà giao dịch không có vốn lớn. Nhưng có kỹ năng phân tích cơ bản và sẵn lòng tham gia giao dịch tích cực. Tuy nhiên, cần nhớ rằng đây là công cụ phức tạp và rủi ro mất tiền cao khi giao dịch CFD.
Để giao dịch CFD với XAUUSD, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:
- Chọn một nhà môi giới và mở tài khoản giao dịch, sau đó tiến hành xác minh tài khoản của bạn.
- Nạp tiền vào tài khoản giao dịch với số tiền tối thiểu được yêu cầu. Bạn có thể bắt đầu với tài khoản nhà đầu tư bán lẻ cent nếu nhà môi giới cho phép.
- Tìm hiểu và đánh giá các điều kiện giao dịch liên quan đến XAUUSD. Bao gồm mức đòn bẩy, khối lượng giao dịch tối thiểu, và quy mô hợp đồng.
- Phân tích biểu đồ và tham gia vào các giao dịch để kiếm lợi nhuận.
Scalping strategy để giao dịch quyền chọn vàng
Giao dịch quyền chọn nhị phân đề xuất bạn đoán giá của một tài sản vào thời điểm quyền chọn hết hạn. Có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá mở cửa. Khi đúng dự đoán, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ 50% đến 90% giá trị của quyền chọn. Tuy nhiên, nếu dự đoán sai, bạn sẽ mất toàn bộ số vốn đã đầu tư. Quyền chọn nhị phân là một cách tiếp cận dễ dàng để bắt đầu giao dịch, đặc biệt là đối với người mới.
Để giao dịch scalping strategy quyền chọn vàng, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau:
- Chọn một nhà môi giới chuyên về quyền chọn nhị phân, đăng ký và hoàn tất quá trình xác minh.
- Sau đó, thực hiện phân tích cơ bản và kỹ thuật trên các quyền chọn vàng trong các khung thời gian khác nhau.
- Cuối cùng, mở một quyền chọn nhị phân cho cặp tiền tệ XAUUSD, xác định ngày hết hạn, số tiền cho quyền chọn và dự đoán liệu giá sẽ cao hơn hoặc thấp hơn.
Làm thế nào để giao dịch quỹ EFT vàng trong Forex scalping
ETF là một loại quỹ đầu tư cơ địa đổi danh mục, tham gia vào các hoạt động đầu tư với mục tiêu cụ thể và sở hữu cổ phiếu tự do lưu hành. Ví dụ, nếu bạn đầu tư vào một quỹ ETF theo các công ty hàng đầu, bạn cũng đang đặt tiền vào các công ty đó thông qua việc mua cổ phiếu của quỹ.
Tương tự, với vàng, có các quỹ ETF đầu tư vào vàng. Từ kim loại vật chất đến các hợp đồng tương lai. Khi bạn mua cổ phiếu của các quỹ này, bạn đang đầu tư vào thị trường vàng. Mặc dù giá vàng trong các quỹ ETF không hoàn toàn giống như giá của vàng thực tế, nhưng chúng thường có xu hướng di chuyển tương đương.
Để đầu tư vào các quỹ ETF, bạn cần:
- Chọn một nhà môi giới có thể truy cập vào thị trường ngoại hối, nơi bạn có thể giao dịch cổ phiếu của các quỹ ETF.
- Hãy nghiên cứu kỹ về các điều khoản và điều kiện giao dịch. Bao gồm cách mua bán, phí môi giới, và các yếu tố khác như số tiền tối thiểu cần đầu tư.
- Sau đó, bạn có thể mua cổ phiếu của quỹ ETF và bắt đầu giao dịch.
Chiến lược giao dịch vàng với cổ phiếu
Một cách tiếp cận khác thay vì trực tiếp đầu tư vào vàng. Hoặc các sản phẩm phái sinh liên quan đến vàng là đầu tư vào cổ phiếu của các công ty sản xuất vàng. Ý tưởng của phương pháp này là nếu giá vàng tăng, thì lợi nhuận của các công ty khai thác vàng cũng sẽ tăng theo. Khi đó, giá cổ phiếu của các công ty này cũng sẽ tăng do tăng trưởng lợi nhuận.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn IC Markets chi tiết
Chiến lược Forex scalping đối với vàng và ví dụ
Trong phân tích biểu đồ hàng ngày, vào tháng 8 năm 2020, giá XAUUSD đã đạt mức cao nhất trong bối cảnh đại dịch. Tuy nhiên, với việc số ca nhiễm virus corona giảm dần và thông tin về vắc xin phát triển. Các nhà đầu tư đã bắt đầu rút tiền khỏi các tài sản trú ẩn an toàn, bao gồm vàng. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một xu hướng giảm dài hạn rõ ràng, cùng với việc hình thành một kênh giá ngang.
Vào tháng 5-6, giá đi ngang ổn định. Và hiện tại, sau một đợt di chuyển tương tự, giá đã phá vỡ xuống đường biên dưới của kênh giá, di chuyển lên trên và sau đó quay lại từ đường biên của kênh giá. Điều này cho thấy thị trường có xu hướng tiếp tục đi xuống.
Chiến lược Forex scalping có một số biến thể:
- Mở vị thế bán trên biểu đồ hàng ngày, đặt mức chốt lời lại gần mức hỗ trợ. Thời gian giữ vị thế này khoảng 7-10 ngày.
- Chuyển sang biểu đồ H1 để xác định điểm bắt đầu của xu hướng giảm. Sau đó, tham gia giao dịch trong vài giờ và đóng lệnh trước khi tính phí qua đêm.
Với mở vị thế bán vào ngày 29 tháng 3 năm 2021, không có biến động lớn trong tin tức. Trong tuần tiếp theo, không có thông tin nào có thể ảnh hưởng mạnh đến giá XAU hàng ngày trên biểu đồ. Vì vậy, có khả năng cao là xu hướng giảm hàng ngày sẽ tiếp tục tiến về mức hỗ trợ, mặc dù có thể có biến động cục bộ theo cả hai hướng trong ngày.
Kết luận:
Trên thị trường năng động như Forex, việc áp dụng một chiến lược giao dịch vàng hiệu quả là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự thành công và bảo vệ vốn đầu tư. Bằng cách kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, cùng việc theo dõi các vùng hỗ trợ, kháng cự và các biến động trên biểu đồ mà Forex Trading đã đề cập ở trên; bạn có thể xây dựng một chiến lược có chiều sâu và linh hoạt. Chúc các bạn thành công.
Câu hỏi thường gặp
Cần bao nhiêu tiền để thực hiện giao dịch vàng?
Số tiền bạn cần để giao dịch vàng thay đổi tùy theo phương pháp bạn chọn. Trong forex, bạn có thể bắt đầu với số vốn tương đối nhỏ, đôi khi chỉ khoảng 100 USD. Đối với hợp đồng tương lai vàng, yêu cầu ký quỹ có thể dao động từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đô la. Tùy thuộc vào quy mô hợp đồng.
Tại sao giao dịch vàng lại rủi ro?
Giao dịch vàng tiềm ẩn những rủi ro cố hữu do biến động của thị trường và biến động giá cả. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, sự kiện kinh tế và sự thay đổi. Ngoài ra, đòn bẩy trong một số hình thức giao dịch vàng có thể làm tăng cả lãi và lỗ, khiến nó trở thành một nỗ lực đầy rủi ro.
Có thể giao dịch vàng hằng ngày không?
Có, bạn có thể giao dịch vàng hàng ngày nếu bạn chọn chiến lược Forex scalping ngắn hạn. Giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng bao gồm việc mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày giao dịch, tận dụng biến động giá trong ngày.