Mô hình cốc tay cầm là một trong những mẫu biểu đồ phổ biến trên thị trường Forex. Nó cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư về sự chuẩn bị của thị trường cho các biến động tiếp theo và hướng dẫn cách đặt lệnh giao dịch để đạt được lợi nhuận. Để khám phá sâu hơn về mô hình Cup Handle, cũng như các đặc điểm và biểu đồ kỹ thuật giao dịch hiệu quả. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Forex Trading nhé!
Mô hình cốc tay cầm là gì trong thị trường Forex
Mô hình cốc tay cầm là gì? Những ưu điểm nổi bật của nó trong thị trường Forex
Khái niệm về cốc tay cầm là gì?
Mô hình Cup Handle trong giao dịch Forex được phổ biến vào những năm 1980 bởi William J. O’Neil, một chuyên gia phân tích kỹ thuật. Trong mô hình này, đường giá tạo thành một hình dạng giống như một chiếc cốc. Biểu đồ kỹ thuật với một phần đáy rộng và một tay cầm có thể là hình chữ “U” hoặc “V” nhỏ hơn.
Mô hình biểu đồ kĩ thuật Cup Handle được ưa chuộng vì có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Nếu mô hình hình thành đúng chuẩn, mức tăng giá dự kiến sẽ bằng với chiều sâu của đáy cốc, thường dao động trong khoảng 20-35%. Tuy nhiên, mô hình loại này cũng có nhược điểm là thời gian hình thành khá dài, thường mất từ 7-65 tuần. Do đó, nhà đầu tư cần có kiên nhẫn và kinh nghiệm để nhận biết mô hình từ sớm.
Xem thêm: Phân tích và dự báo xu hướng hiệu quả với mô hình nến
Các thành phần trong biểu đồ kỹ thuật của Cup Handle
Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ kỹ thuật trong mô hình Cup Handle. Biểu đồ này bao gồm hai phần chính: phần thân cốc và phần tay cầm. Đường giá tạo ra một độ giảm dài theo hình chữ U to, tạo thành phần thân cốc. Ngay sau đó là một đợt giảm nhỏ hơn, đó chính là phần tay cầm.
Phần Thân Cốc:
- Thân cốc thường hình thành sau một đợt tăng giá (uptrend).
- Khoảng cách từ miệng cốc đến đáy cốc thường dao động từ 12-15%, có thể lên đến 30%.
- Sau đó, giá tăng từ đáy lên miệng cốc. Hai đỉnh miệng cốc thường không bằng nhau, với đỉnh bên phải cao hơn.
- Thời gian để hình thành phần thân cốc thường mất khoảng từ 7 tuần trở lên (không cố định).
Phần Tay Cầm:
- Sau khi phần thân cốc được hình thành, việc nối hai đỉnh miệng cốc sẽ tạo ra đường kháng cự. Giá sau đó điều chỉnh giảm.
- Đợt giảm lần thứ hai này lý tưởng là khoảng 1/3 chiều dài của phần thân cốc (thường từ 5% đến 10%, không nên vượt quá 15%). Sau đó, giá sẽ tăng trở lại.
- Khi phần quai cầm breakout khỏi đường kháng cự trước đó, mô hình sẽ được xác nhận.
- Phần tay cầm thường hình thành trong khoảng từ 1 đến 4 tuần.
Cách nhận biết mô hình Cup Handle ngược
Mặc dù mô hình Cup Handle cầm khá dễ nhận ra. Nhưng thực tế có thể có những trường hợp mà đường giá không đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết. Điều này có thể dẫn đến các mô hình cái nêm thất bại. Vì vậy, các trader nên chú ý phân biệt mô hình nào thật sự đáng tin để lựa chọn giao dịch.
- Chiều Dài Đáy Cốc: Một cốc có đáy hình chữ “U” thường mang lại tín hiệu mạnh hơn so với đáy hình chữ “V”.
- Độ Sâu: Phần thân cốc giảm hơn 50%, khả năng mô hình sẽ thất bại cao.
- Không Hình Thành Phần Tay Cầm: Nhiều mô hình không giảm xuống để tạo thành phần tay cầm mà tăng lên ngay lập tức.
- Khối Lượng Giao Dịch: Khối lượng giao dịch trong phần thân cốc thường giảm dần, và trong phần tay cầm cũng thể hiện khối lượng giao dịch thấp khi giá điều chỉnh giảm. Tăng đột biến trong khối lượng giao dịch trong phiên breakout là một dấu hiệu cho thấy mô hình Cup Handle cầm có độ tin cậy.
- Test Lại: Mặc dù không phải mô hình nào cũng có giai đoạn test lại. Nhưng nếu có, việc kiểm tra lại mức kháng cự trước đó không nhất thiết phải chạm lại đường miệng cốc.
Chiến lược giao dịch với mô hình Cup Handle dành cho trader
Hiện nay, có ba phương pháp giao dịch phổ biến với mô hình cốc tay cầm mà nhiều nhà đầu tư áp dụng:
Thực hiện vào lệnh khi giá bứt phá khỏi phần cốc tay cầm
Một chiến lược giao dịch phổ biến là đưa ra quyết định mở lệnh. Nó cho thấy sự chuẩn bị hoàn thiện của mô hình. Bởi vì tích hợp sự an toàn và tiềm năng lợi nhuận tốt. Hướng dẫn nhà đầu tư cân nhắc và thực hiện các bước một cách cẩn thận trước khi ra quyết định giao dịch.
Thực hiện vào lệnh tại đáy phần mô hình cốc tay cầm
Một phương pháp giao dịch mạo hiểm nhưng có tiềm năng lợi nhuận cao nhất là mở lệnh ngay tại đáy của phần tay cầm. Phần này không cần phải chờ đến khi giá bứt phá để hoàn thiện mô hình. Đây là một cách tiếp cận dũng cảm, đòi hỏi nhà đầu tư có sự tự tin và sẵn lòng chấp nhận rủi ro. Việc này để tận dụng cơ hội lợi nhuận tối đa từ mô hình Cup Handle.
Thực hiện vào lệnh khi giá có xu hướng lặp lại phần mô hình cốc tay cầm ngược
Trong phương pháp này, nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định mở lệnh khi giá quay lại. Và tiếp xúc với đường hỗ trợ (là đường nối hai đỉnh miệng cốc) đã phá vỡ trước đó. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự nhạy bén và sự chính xác của nhà đầu tư. Mặc dù có tiềm ẩn rủi ro do khả năng giá không quay lại như dự đoán. Nhưng nó cũng cung cấp một cơ hội cho nhà đầu tư để tham gia vào thị trường với mức giá tốt nhất khi mô hình này được xác nhận.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Ý nghĩa mô hình cốc tay cầm ngược trong thị trường giao dịch Forex
Dựa vào mô hình, nhà đầu tư có thể phân tích biến động giá trên thị trường trong quá khứ. Từ đó đưa ra dự báo về xu hướng tương lai của giá cổ phiếu. Mô hình này mang lại những ý nghĩa quan trọng như sau:
- Dự báo xu hướng giá: Mô hình Cup Handle cầm có thể giúp nhà đầu tư dự đoán sự tăng hoặc giảm mạnh của giá cổ phiếu. Khi xuất hiện một mô hình vai đầu vai ngược, nhà đầu tư có thể xem xét việc mở lệnh mua. Điều này để tận dụng xu hướng biểu đồ kỹ thuật tăng giá. Ngược lại, khi xuất hiện một mô hình Cup Handle cầm nghịch. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc mở lệnh bán để đoán việc giá sẽ giảm.
- Thời gian hình thành: Mô hình Cup Handle yêu cầu một khoảng thời gian đáng kể để hình thành và hoàn thiện. Do đó, nhà đầu tư cần có sự kiên nhẫn và sự quan sát tỉ mỉ để nhận diện mô hình này một cách chính xác, tránh việc đưa ra những phán đoán không chính xác.
- Kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác: Trong thực tế, việc tìm kiếm một mô hình Cup Handle lý tưởng có thể khó khăn. Do đó, nhà đầu tư thường kết hợp mô hình Cup Handle cầm với các chỉ báo kỹ thuật khác. Chẳng hạn như RSI, MACD để đưa ra dự báo chính xác và đáng tin cậy hơn về xu hướng giá.
Tổng kết:
Chúng tôi hy vọng rằng thông tin hữu ích từ Forex Trading đã giúp bạn hiểu sâu hơn về mô hình cốc tay cầm trong lĩnh vực đầu tư Forex. Bằng cách nắm bắt các tín hiệu dự báo xu hướng như mô hình này. Các nhà đầu tư có thể chọn lúc thích hợp để thực hiện giao dịch.
FAQs:
Làm thế nào để xác định cốc tay cầm trong biểu đồ giá?
Cup Handle trong biểu đồ giá thường xuất hiện khi giá giảm đột ngột trước đó. Sau đó hình thành một đáy có dạng hình cốc, sau đó giá tăng trở lại gần mức đỉnh. Điểm quan trọng là phần đáy của cốc không vượt qua mức đỉnh trước đó.
Điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận khi giao dịch với cốc tay cầm?
Khi giao dịch mô hình Cup Handle có những mục tiêu lợi nhuận đáng chú ý sau:
- Đặt điểm dừng lỗ dưới đáy của cốc.
- Đặt mục tiêu lợi nhuận ở phần cao nhất của cốc.
- Điều chỉnh linh hoạt dựa trên biểu đồ và tình hình thị trường.
Làm thế nào để quản lý rủi ro khi giao dịch với Cup Handle?
Để quản lý rủi ro khi giao dịch cốc tay cầm:
- Xác định điểm ra vào và điểm dừng lỗ dựa trên cấu trúc của cốc.
- Đặt mục tiêu lợi nhuận trên phần đỉnh của cốc hoặc các mức hỗ trợ/resistance khác
- Đảm bảo kích thước vị thế với quản lý vốn và tỷ lệ rủi ro/tiềm năng lợi nhuận.
- Không được vượt quá giới hạn rủi ro,không lạm dụng đòn bẩy.
- Theo dõi biểu đồ và thị trường để điều chỉnh điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận
