Phân tích thị trường có nhiều phương pháp và công cụ khác nhau. Trong số đó, Fibonacci nổi bật như một công cụ quan trọng được nhà đầu tư thường sử dụng. Bài viết này Forex Trading sẽ tổng hợp các thông tin về công thức Fibonacci, cách sử dụng và những điều cần lưu ý khi áp dụng nó vào phân tích kỹ thuật.
Tổng quan về công thức Fibonacci
Để bắt đầu, chúng ta sẽ khám phá nguồn gốc của thuật ngữ Fibonacci. Định nghĩa của số Fibonacci, cũng như ý nghĩa của các phần tử trong dãy số Fibonacci.
Fibonacci là gì? Ý nghĩa dãy Fibonacci trong forex
Dãy số Fibonacci có nguồn gốc từ nhà toán học người Ý Fibonacci vào năm 1202. Khi mà dãy này được giới thiệu trong tác phẩm Liber Abacci. Trong tác phẩm này, Fibonacci đưa ra hai bài toán nổi tiếng: bài toán về con thỏ và bài toán về số lượng cụ tổ của một con ong đực.
Dãy Fibonacci bắt đầu với hai phần tử là 0 và 1 hoặc 1 và 1. Sau đó các phần tử tiếp theo được xây dựng bằng cách cộng hai phần tử trước đó với nhau. Ví dụ, dãy số Fibonacci bắt đầu là 0, 1 và tiếp tục là 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…
Công thức Fibonacci cho biết điều gì?
Fibonacci cung cấp cho bạn một cách nhìn đa chiều vào thị trường tài chính. Một số trader tin rằng các số Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích biểu đồ và dự đoán xu hướng giá. Dãy số Fibonacci bao gồm một loạt các tỷ lệ phần trăm quan trọng. Như 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%. Các tỷ lệ này được sử dụng trong nhiều kỹ thuật khác nhau. Ví dụ như Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions, Fibonacci Arcs, Fibonacci Fans, và Fibonacci Time Zones.
Fibonacci Retracements là công cụ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Chúng giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Trong một xu hướng, trader có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để đo lường sự điều chỉnh của giá. Những mức thoái lui này thường tương ứng với các sóng nhỏ hơn trong xu hướng lớn hơn. Các trader thường quan sát các mức Fibonacci như 23,6% và 78,6%. Mục đích là để xác định các điểm mua và bán tiềm năng khi giá chạm vào các mức này.
Các mức Fibonacci không chỉ cung cấp các điểm mua và bán tiềm năng. Nó còn chỉ ra các khu vực quan trọng trên biểu đồ. Những mức này thường cần được xác nhận bởi sự củng cố giá trước khi trader thực hiện giao dịch.
Xem thêm: Giao dịch forex chuyên nghiệp nhờ áp dụng fibonacci
Công thức Fibonacci và cách ứng dụng trong đầu tư
Dãy số không tuân thủ một công thức Fibonacci cụ thể nào. Thay vào đó, nó là một chuỗi số với mỗi số có mối liên hệ nhất định với các số trước đó.
Cách tính số Fibonacci trong forex
Dãy Fibonacci có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau để xác định các mức thoái lui hoặc mở rộng. Dưới đây là cách tính toán và sử dụng chúng:
Các mức thoái lui Fibonacci yêu cầu hai điểm giá được chọn trên biểu đồ. Thường là mức cao và mức thấp. Khi hai điểm này được chọn, các số Fibonacci sẽ được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của sự di chuyển đó.
Ví dụ, nếu giá cổ phiếu tăng từ $15 lên $20, mức 23,6% sẽ là $18,82 ($20 – ($5 x 0,236) = $18,82). Mức 50% sẽ là $17,50 ($15 – ($5 x 0,5) = $17,50).
Các công thức Fibonacci mở rộng cũng được dựa trên dãy số. Khi áp dụng, mỗi số được chia cho số trước đó để tạo ra các tỷ lệ. Ví dụ như 1.618, 2.618 và 4.236.
Fibonacci mở rộng yêu cầu ba điểm giá: điểm bắt đầu, kết thúc và một điểm giữa (pullback). Ví dụ, nếu giá tăng từ $30 lên $40 và điểm một và hai là hai mức giá này. Mức 161,8% sẽ là $16,18 (1.618 x $10) trên mức giá đã chọn cho điểm ba. Nếu điểm ba là $35, mức mở rộng 161,8% sẽ là $51,18 ($35 + $16,18).
Mặc dù các mức 100% và 200% không phải là số Fibonacci chính thức. Tuy nhiên chúng vẫn hữu ích bởi vì chúng dự đoán các hành động tương tự hoặc bội số của chúng trên biểu đồ giá.
Loại Fibonacci dạng thoái lui trong forex
Fibonacci Retracement, hay còn được biết đến là Fibonacci thoái lui. Nó là một trong những công cụ phổ biến nhất được phát triển từ dãy số Fibonacci. Công cụ này đã trở thành một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật forex. Nhằm giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược giao dịch và xác định các mức giá mục tiêu hoặc cắt lỗ một cách hiệu quả.
Nhiều chỉ báo kỹ thuật, như lý thuyết sóng Elliott hay mẫu hình Gartley. Trading Fibonacci Retracement như một công cụ quan trọng để dự đoán xu hướng thị trường.
Khi các biến động giá tăng hoặc giảm mạnh kết thúc, các mức hỗ trợ và kháng cự mới thường xuất hiện gần các mức Fibonacci Retracement quan trọng. Bao gồm 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% và 100%.
Không giống như các đường trung bình động, các mức Fibonacci Retracement là những mức giá tĩnh và không đổi. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết và áp dụng trong quyết định giao dịch của họ. Qua đó giúp họ có thể đưa ra dự đoán chính xác hơn. Cẩn trọng hơn khi quyết định mua hoặc bán gần các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Cách sử dụng công thức Fibonacci Retracement quan trọng là nhà đầu tư cần xác định và kết nối các điểm cao hoặc thấp gần nhất trong xu hướng tăng hoặc giảm. Nhằm tạo ra các đường Fibonacci Retracement để tìm các điểm giao dịch tiềm năng.
Loại Fibonacci dạng thời gian mở rộng
Fibonacci Time Extension, hoặc còn được biết đến với tên gọi Fibonacci dạng thời gian mở rộng. Đây là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi. Công cụ này giúp nhà đầu tư dự đoán thời điểm xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong xu hướng giá và điểm đảo chiều của thị trường.
Biểu đồ kỹ thuật của Fibonacci Time Extension bao gồm một chuỗi các đường thẳng đứng tương ứng với các phần tử trong dãy số Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…).
Để sử dụng Fibonacci Time Extension, nhà đầu tư cần chọn một điểm là đáy hoặc đỉnh của thị trường. Đặt chúng ở trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, họ kéo công cụ Fibonacci Time Extension từ điểm đó đến điểm đỉnh hoặc đáy thị trường khác hoặc ngược lại. Khi công cụ này được áp dụng, nhà đầu tư sẽ nhận được các đường Fibonacci Time Extension tương ứng với các mức quan trọng. Bao gồm như 38,2%; 50%; 61,8% và 100%. Nhờ vào các đường này, Trader có thể dự đoán vùng xuất hiện đảo chiều tại các điểm quan trọng.
Chỉ báo Fibonacci Time Extension thường mang lại hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng để phân tích xu hướng giá trong dài hạn. Tuy nhiên cũng có thể có giá trị trong phân tích xu hướng giá ngắn hạn.
Một biểu đồ công thức Fibonacci Time Extension với nhiều điểm đảo chiều sẽ cung cấp mức độ tin cậy cao hơn.
Fibonacci dạng quạt
Fibonacci Fan, hoặc gọi tắt là Fibonacci dạng quạt. Đây là một công cụ kỹ thuật biểu đồ được tạo thành từ ba đường chéo. Nhằm giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng bằng cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci.
Để vẽ Fibonacci Fan, đầu tiên,dựa vào công thức Fibonacci nhà đầu tư sẽ kết nối hai điểm từ đáy lên đỉnh nếu xu hướng giá tăng. Hoặc từ đỉnh xuống đáy nếu xu hướng giảm. Sau đó, sẽ chia đường này thành ba phần bằng các tỷ lệ Fibonacci để tạo ra ba đường chéo. Từ đó xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn IC Markets chi tiết
Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Fibonacci
Công thức Fibonacci được đánh giá có khả năng dự đoán hành vi thị trường với tỉ lệ thành công lên đến 70%. Đặc biệt là khi sử dụng cho các mức giá cụ thể. Tuy nhiên, có quan điểm rằng việc tính toán công thức Fibonacci với nhiều mức thoái lui có thể tốn thời gian và khó sử dụng.
Một nhược điểm lớn của công thức Fibonacci là sự phức tạp trong việc hiểu và đọc kết quả. Điều này gây khó khăn cho nhiều nhà giao dịch. Do đó, không nên hoàn toàn chỉ dựa vào các mức Fibonacci để làm mức hỗ trợ và kháng cự. Thực tế, chúng có thể được coi là một “khung” thoải mái từ mặt tâm lý. Đây cũng là một cách để nhìn vào biểu đồ.
Mặc dù có sự ảnh hưởng khá lớn từ các nghiên cứu về Fibonacci trong cộng đồng giao dịch. Tuy nhiên chúng không phải là giải pháp kỳ diệu. Cần lưu ý rằng chúng được tạo ra bởi chính con người để nhằm giảm bớt sự không chắc chắn. Do đó, không nên sử dụng như là cơ sở duy nhất cho các quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch cần hiểu rõ nhu cầu thị trường thực sự và không bị phụ thuộc quá nhiều vào các công cụ Fibonacci để tránh rủi ro không cần thiết.
Kết luận
Trên đây là tóm tắt toàn bộ kiến thức mà Forex Trading đã tổng hợp cung cấp về công thức Fibonacci và cách sử dụng chỉ báo này. Hy vọng rằng qua bài viết này, các nhà đầu tư đã có cái nhìn sâu sắc về đường Fibonacci. Từ đó có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả trong các giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Các công cụ Fibonacci phổ biến nhất là gì và chúng được sử dụng để làm gì?
Các công cụ Fibonacci phổ biến nhất bao gồm Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension. Công thức Fibonacci Retracement được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên tỷ lệ Fibonacci. Trong khi Fibonacci Extension được sử dụng để dự đoán các mức giá tiềm năng mà thị trường có thể đạt được sau khi đã xác định một xu hướng.
Làm thế nào để sử dụng các công cụ Fibonacci trong phân tích kỹ thuật?
Để sử dụng các công cụ Fibonacci, nhà đầu tư thường chọn hai điểm trên biểu đồ. Ví dụ: đáy và đỉnh của một xu hướng. Áp dụng các công cụ Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự. Hoặc dự đoán các mức giá tiềm năng dựa trên các tỷ lệ Fibonacci.
Có bao nhiêu tỷ lệ Fibonacci quan trọng và chúng đại diện cho điều gì?
Các tỷ lệ Fibonacci quan trọng bao gồm 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Chúng đại diện cho các mức phản ứng tiềm năng của thị trường dựa trên tỷ lệ Fibonacci. Thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự và điểm đảo chiều.
