Chỉ số RSI là một công cụ đánh giá quan trọng để đo lường sự biến động giữa tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường. Đây là một chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư thường xuyên sử dụng để phân tích tình hình ngoại hối. Vậy, RSI là gì? Công thức tính RSI như thế nào? Hãy cùng Forex Trading khám phá chi tiết thông qua bài viết dưới đây!
Tổng quan chung về công thức tính RSI
Dựa trên RSI, nhà đầu tư có thể xác định được thời điểm phù hợp để mở hoặc đóng lệnh. Có nhiều cách để áp dụng chỉ số RSI. Bao gồm kết hợp với nhiều khung thời gian khác nhau. Sử dụng cùng với các chỉ báo như Bollinger Bands, đường SMA. Hoặc cả mô hình nến đảo chiều, cũng như giao dịch dựa trên phân kỳ…
Chỉ số RSI là gì?
Chỉ số RSI, viết tắt của “Relative Strength Index” (chỉ số sức mạnh tương đối). Đây là một công cụ phổ biến dùng để phân tích kỹ thuật trong thị trường ngoại hối. Nó được phát triển vào năm 1978 bởi kỹ sư cơ khí John Welles Wilder Jr. Chỉ số này được sử dụng để đo lường sự biến động của giá trong một khoảng thời gian gần nhất. Nhằm giúp nhà đầu tư nhận biết khi thị trường đang ở mức quá mua hoặc quá bán.
Chỉ số RSI thể hiện sự biến động giữa hai cực trị. Nó được biểu diễn dưới dạng một đồ thị dao động từ 0 đến 100. Nó so sánh tỷ lệ giữa số ngày giảm giá và số ngày tăng giá. Thông thường, nó sử dụng một tham số cố định để tính toán, thường là 14 ngày.
Tính giới hạn của chỉ số RSI
Mặc dù chỉ số RSI được coi là một công cụ quan trọng và phổ biến trong việc phân tích xu hướng thị trường. Nó quyết định thời điểm mua bán cổ phiếu. Tuy nhiên nó không phải lúc nào cũng có hiệu quả đối với mọi thị trường. Đặc biệt, RSI gặp nhiều khó khăn khi sử dụng trong thị trường có biến động mạnh và kéo dài.
Trong những thị trường có xu hướng giảm mạnh, có thể xuất hiện các tín hiệu phân kỳ dương trên RSI. Điều này khiến cho các nhà đầu tư nhầm lẫn rằng đó là điểm mua lý tưởng. Tuy nhiên sau đó giá tiếp tục giảm sâu hơn. Ngược lại, trong thị trường tăng mạnh, các tín hiệu phân kỳ âm trên RSI có thể gây nhầm lẫn. Điều này khiến nhiều người tin rằng đó là điểm bán. Từ đó dẫn đến việc bán cổ phiếu nhưng giá lại tiếp tục tăng.
Do đó, công thức tính RSI thường chỉ có ích trong những tình huống ít biến động. Như khi thị trường không có xu hướng rõ ràng hoặc đang biến động trong một phạm vi hẹp. Nếu so sánh với cách tính chỉ số PMI, RSI có tính linh hoạt hơn trong việc đo lường sự biến động về giá.
Xem thêm: Indicator – Tăng khả năng phân tích, dự báo chính xác
Ý nghĩa của chỉ số RSI trong phân tích kỹ thuật
Chỉ số RSI đóng vai trò rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Nhằm giúp họ xác định thời điểm phù hợp. Mục đích là để mở hoặc đóng lệnh dựa trên các tín hiệu mà nó cung cấp.
Phân vùng quá mua quá bán
Để xác định dấu hiệu tăng/giảm của thị trường, ta có thể sử dụng đường RSI. Di chuyển giữa hai mức 0 và 100. Tuy nhiên, khi áp dụng công thức tính RSI, chúng ta quan tâm đến hai khu vực chính. Đó chính là: Vùng quá mua và Vùng quá bán.
- Vùng quá mua (overbought): Khi RSI vượt qua ngưỡng 70, cho biết thị trường đang trạng thái QUÁ MUA. Khi giá vượt xa mức cân bằng. Thường xảy ra trong thị trường đang trong giai đoạn tăng. Đây là tín hiệu cảnh báo về việc thị trường có thể sắp đảo chiều giảm.
- Vùng quá bán (oversold): Khi RSI giảm xuống dưới mức 30, cho biết thị trường đang trạng thái QUÁ BÁN. Khi giá đang ở mức quá thấp so với mức cân bằng. Thường xảy ra trong thị trường đang trong giai đoạn giảm. Đây thường là tín hiệu cảnh báo về việc thị trường có thể sắp đảo chiều tăng.
Dự đoán xu hướng tăng giảm với công thức tính RSI
Đường RSI có thể dự báo được xu hướng tương lai của thị trường. Trong một thị trường tăng giá mạnh hoặc uptrend, đường RSI thường duy trì trong khoảng từ 40 đến 90. Trong đó, vùng 40-50 thường đóng vai trò là vùng hỗ trợ.
Xu hướng tăng giá được nhận biết khi: (1) Đường RSI vượt qua ngưỡng 50 từ phía dưới lên hoặc (2) Khi đường RSI nằm trong khoảng từ 45 đến 55 và vượt lên trên ngưỡng 55.
Ngược lại, trong một xu hướng giảm mạnh hay downtrend, đường RSI thường di chuyển trong khoảng từ 10 đến 60. Vùng 50-60 thường là ngưỡng kháng cự.
Xu hướng giảm giá được nhận biết khi: (1) Đường RSI giảm dưới mốc 50 từ phía trên xuống. Hoặc (2) Khi đường RSI nằm trong khoảng từ 45 đến 55 và giảm xuống dưới ngưỡng 45.
Xác định phân kỳ – hội tụ giá
Phân kỳ hội tụ giữa giá và RSI cũng là một phương pháp để xác định xu hướng. Tương tự như việc sử dụng chỉ báo phân kỳ hội tụ của đường MACD. RSI có thể thay đổi hành vi để báo hiệu về sự đảo chiều của thị trường.
- Khi có phân kỳ, thị trường tạo ra đỉnh mới cao hơn trong khi đường RSI đang giảm. Điều này cho thấy một tín hiệu đảo chiều giảm của thị trường. Khi có phân kỳ, chúng ta quan sát sự di chuyển ngược chiều giữa các đỉnh hoặc đáy của giá và RSI.
- Ngược lại, khi có sự hội tụ giữa RSI và giá. Lúc này thị trường tạo ra đáy mới thấp hơn trong khi đường RSI đang tăng. Nó biểu thị một tín hiệu đảo chiều tăng của thị trường. Khi có sự hội tụ, chúng ta quan sát sự di chuyển gần nhau giữa các đỉnh hoặc đáy của giá và RSI.
Hướng dẫn công thức tính RSI
Công thức tính RSI khá đơn giản, được biểu diễn như sau:
RSI = 100 – [100/(1+RS)]
Trong đó:
- RS (Sức mạnh tương đối – Relative Strength) được tính bằng cách lấy trung bình tỷ lệ giữa tổng lợi nhuận trong các kỳ tăng và tổng lỗ trong các kỳ giảm.
- Thông số mặc định của RSI là 14 kỳ.
Cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả trong phân tích kỹ thuật Forex
Sau đây là một số phương pháp sử dụng công thức tính RSI hiệu quả trong phân tích kỹ thuật:
Xác định xu hướng bằng RSI Indicator
Theo Wilder, cha đẻ của RSI, bất kỳ tín hiệu RSI nào vượt qua ngưỡng 70 được coi là quá mức mua (Overbought). Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư bán ra (tín hiệu bán). Ngược lại, khi chỉ số RSI dưới 30, nó được coi là quá mức bán (Oversold). Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mua vào (tín hiệu mua).
Khi chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 30 đến 70, thị trường được coi là trung bình. Khi RSI nằm trong khoảng 45-55, thường chỉ ra sự không rõ ràng của xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư thường chờ đợi các tín hiệu cắt ngưỡng 30 lên (tín hiệu mua). Đồng thời cắt ngưỡng 70 xuống (tín hiệu bán).
Trong một số trường hợp, nếu cổ phiếu liên tục đạt mức quá mua (OverBought) trên 70 hoặc quá bán (OverSold) dưới 30, thì ngưỡng này sẽ được điều chỉnh lên 80 và xuống 20 tương ứng. Điều này giúp hạn chế tín hiệu sai và phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của nhà đầu tư.
Tín hiệu RSI Divergence phân kỳ thường
Ngoài việc sử dụng ngưỡng 30 và 70 của chỉ số RSI để đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường, RSI cung cấp cho nhà đầu tư một phương pháp khác để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng thị trường hoặc xác định các mức kháng cự và hỗ trợ bằng cách sử dụng các phân kỳ tăng giá (gọi là phân kỳ dương) và phân kỳ giảm giá (gọi là phân kỳ âm). Nó cũng là một trong những Scalping Indicator phổ biến, hỗ trợ các nhà giao dịch trong việc chọn lọc cơ hội giao dịch ngắn hạn.”
Cụ thể:
- Phân kỳ tăng giá (phân kỳ dương): Xảy ra khi RSI tạo đáy mới cao hơn so với đáy cũ trong khi giá lại tạo đáy mới thấp hơn so với đáy cũ. Tín hiệu này được gọi là phân kỳ tăng giá. Nó biểu thị giá có xu hướng tăng trở lại, bất chấp xu hướng giảm trước đó (tín hiệu mua).
- Phân kỳ giảm giá (phân kỳ âm): Xảy ra khi RSI tạo đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh cũ. Trong khi giá tạo đỉnh mới cao hơn so với đỉnh cũ. Tín hiệu này được gọi là phân kỳ giảm giá. Nó biểu thị rằng sức mua vào đã đạt đến mức tối đa và thị trường đang mất đà. Do đó giá sẽ có xu hướng giảm (tín hiệu bán).
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Tín hiệu của RSI phân kỳ ẩn (RSI Failure Swing)
Tương tự như các tín hiệu RSI phân kỳ thông thường, nhưng với tín hiệu RSI phân kỳ ẩn (failure swing), chúng ta không quan tâm đến giá mà chỉ tập trung vào tín hiệu RSI. Có hai loại phân kỳ ẩn như sau:
Phân kỳ ẩn tăng giá:
- RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30 (oversold).
- RSI tăng trở lại vượt qua ngưỡng 30 (điểm thất bại).
- RSI tiếp tục giảm nhưng vẫn ở mức trên ngưỡng 30 (oversold).
- RSI tăng trở lại và vượt qua ngưỡng điểm thất bại, tạo ra tín hiệu mua vào.
Phân kỳ ẩn giảm giá:
- RSI tăng lên trên ngưỡng 70 (overbought).
- RSI giảm trở lại dưới ngưỡng 70 (điểm thất bại).
- RSI tăng nhẹ nhàng nhưng vẫn dưới ngưỡng 70 (dưới overbought).
- RSI giảm sâu dưới ngưỡng điểm thất bại, tạo ra tín hiệu bán ra.
Kết luận:
Trên đây, Forex Trading đã cung cấp thông tin về khái niệm, ý nghĩa và công thức tính RSI. Từ bài viết trên, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về khái niệm và cách sử dụng nó trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để có dự đoán chính xác nhất về xu hướng thị trường, không chỉ cần áp dụng RSI mà còn cần kết hợp nhiều phương pháp khác như Stochastic, MACD. Hy vọng bài viết này mang lại giá trị cho bạn và chúc bạn giao dịch thành công!
Câu hỏi thường gặp
RSI có thể được áp dụng trong thị trường nào?
RSI có thể được áp dụng trong hầu hết các thị trường tài chính. Bao gồm cả ngoại hối, hàng hóa và thị trường tiền điện tử.
RSI có thể dùng để nhận biết tín hiệu gì?
RSI thường được sử dụng để nhận biết các tín hiệu mua hoặc bán dựa trên các mức độ quá mua hoặc quá bán.
Làm thế nào để sử dụng RSI trong giao dịch?
RSI thường được sử dụng để xác định các điểm mua và bán. Người giao dịch có thể sử dụng các mức độ quá mua và quá bán (thường là 70 và 30) để xác định các điểm này.
