Fibonacci được các nhà đầu tư và giao dịch tài chính đánh giá cao. Họ thường sử dụng công cụ phổ biến này trong phân tích kỹ thuật và dự đoán biến động thị trường. Vì vậy, các trader ngoại hối thường sử dụng Fibonacci phổ biến trong giao dịch của mình. Vậy dãy Fibonacci là gì và ứng dụng công cụ này như thế nào trên thị trường ngoại hối? Cùng Forex Trading tìm hiểu qua bài viết!
Dãy Fibonacci là gì?
Thuật ngữ Fibonacci được nhắc đến rất nhiều trong cộng đồng trader forex. Tuy nhiên, hiểu rõ bản chất dãy Fibonacci là điều ít ai làm được. Cái tên Fibonacci xuất phát từ người phát minh ra nó, chính là nhà toán học Leonardo Fibonacci – người Ý.
Khái niệm Fibonacci là gì?
Fibonacci là dãy số vô hạn bao gồm các số tự nhiên, được phát hiện vào thế kỷ 13. Năm 1202, dãy Fibonacci chính thức được sử dụng để tìm ra ẩn số nhiều bài toán. Sau đó, một số thí nghiệm của các nhà toán học khác cũng cho kết quả tương tự.
Dãy Fibonacci được bắt đầu bởi số 0 và 1 hoặc 2 số 1. Các phần tử tiếp theo trong dãy số tuân theo quy tắc phần tử sau bằng tổng 2 phần tử liền kề trước đó. Dãy số Fibonacci có công thức truy hồi như sau:
Ứng dụng của dãy Fibonacci là gì?
Fibonacci được xem là tỷ lệ vàng trong việc phân tích kỹ thuật cũng như dự đoán biến động giá trên thị trường tài chính. Một số mức Fibonacci quan trọng để xác định điểm kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ giá. Chẳng hạn như 23.6%; 38.2%; 50%; 61.8% và 100%. Cụ thể:
- Xác định mức kháng cự/hỗ trợ: Các mức Fibonacci thể hiện mức giá mà tại đó thị trường có thể đảo chiều. Tại đây, trader có thể xem xét vào lệnh mua bán.
- Dự đoán giá: Dãy số Fibonacci và mức tỷ lệ hỗ trợ trader dự đoán mức giá mà tài sản forex có thể điều chỉnh.
- Xác định chu kỳ biến động: Các mức tỷ lệ Fibonacci giúp nhà giao dịch xác định chu kỳ của thị trường cũng như điểm đảo chiều xu hướng giá.
Xem thêm: Giao dịch forex chuyên nghiệp nhờ áp dụng fibonacci
Các loại mô hình Fibonacci là gì?
Fibonacci là chủ đề lớn được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Trong đó, có 2 loại mô hình chính được nhiều nhà giao dịch tài chính quan tâm. Chính là Fibonacci mở rộng và Fibonacci hồi quy (thoái lui).
Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement (thoái lui hay hồi quy) là những mức ẩn mà đường hỗ trợ hoặc kháng cự nơi giá cặp tiền tệ forex có thể đảo ngược. Mô hình Fibonacci này thường được sử dụng phổ biến trong các kỹ thuật phân tích forex.
Mức Fibonacci thoái lui (hồi quy) hoạt động theo lý thuyết. Rằng sau khi giá có sự thay đổi lớn theo chiều hướng nào đó, tất cả các mức giá sẽ quay lại mức trước đó trước khi trở về mức giá ban đầu.
Fibonacci Extension
Fibonacci Extension (mở rộng) là chỉ số giúp đo lường xu hướng giá tăng hoặc giá giảm vượt xa mức giá nền. Các nhà giao dịch thường sử dụng mức Fibonacci mở rộng nhằm xây dựng các mục tiêu về giá hay lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được. Đặc biệt, nhiều trader theo dõi mức Fibonacci mở rộng để vào lệnh mua bán. Đó là lý do mô hình này được sử dụng rất phổ biến và hoạt động thường xuyên.
Cách sử dụng Fibonacci thoái lui trong forex hiệu quả
Bạn cần nắm rõ rằng Fibonacci hoạt động chuẩn nhất khi thị trường dịch chuyển theo xu hướng nhất định. Thông thường, trader mong muốn mua tại vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng. Đồng thời bán ở mức kháng cự khi thị trường trong xu hướng giảm.
Vẽ Fibonacci thoái lui
Để xác định được mức Fibonacci thoái lui, trader cần tìm hiểu cách vẽ Fibonacci thoái lui, tìm được đâu là mức giá cao nhất và thấp nhất trong thời gian gần nhất. Từ đó, trong xu hướng giảm, bạn kéo chuột nối 2 điểm đỉnh và đáy gần nhất. Ngược lại, với xu hướng tăng, chỉ cần kéo chuột từ đáy tới đỉnh gần nhất.
Cách dùng Fibonacci Retracement với xu hướng tăng
Nhìn vào biểu đồ AUD/USD ví dụ dưới đây cho dễ hình dung:
Bạn có thể thấy đường nối từ đáy (Swing low) ngày 20/4 nối với đỉnh (Swing High) ngày 3/6. Theo đó, các mức Fibonacci thoái lui tương ứng từng tỷ lệ sẽ là 0.7955 (23.6%); 0.7764 (38.2%); 0.7609 (50.0%); 0.7454 (61.8%); 0.7263 (76.4%).
Nếu bạn kỳ vọng giá vàng forex điều chỉnh giảm từ đỉnh gần nhất, ngưỡng hỗ trợ sẽ thuộc một trong các mức Fibonacci thoái lui trên. Tại đó, trader sẽ đặt lệnh mua với mong muốn giá tăng trở lại.
Cách sử dụng Fibonacci Retracement với xu hướng giảm
Quan sát biểu đồ EUR/USD trong khung 4h dưới đây để biết cách sử dụng Fibonacci thoái lui với xu hướng giảm:
Bạn sẽ nhìn thấy đỉnh gần nhất của biểu đồ tại Swing high (1.4195) – ngày 25/1. Đáy gần nhất tại Swing Low ngày 1/2 là 1.3854. Theo đó, căn cứ vào tỷ lệ Fibonacci thoái lui để xác định xác mức thoái lui tương ứng: 1.3933 (23.6%); 1.3983 (38.2%); 1.4023 (50.0%); 1.4064 (61.8%); 1.4114 (76.4%).
Trong xu hướng giảm này, trader kỳ vọng giá sẽ hồi phục rồi chạm ngưỡng kháng cự tại các mức Fibonacci trên. Từ đó, các lệnh bán sẽ được thiết lập.
Cách sử dụng Fibonacci mở rộng trong forex trading
Nhà giao dịch thường dùng Fibonacci mở rộng để xác định điểm chốt lời, vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Nếu giá dịch chuyển đến mức Fibonacci mở rộng nào đó, nó vẫn có thể di chuyển đến mức kế tiếp.
Fibonacci mở rộng sẽ giúp trader đo lường được trong tương lai, mức giá sẽ dịch chuyển bao xa. Kết hợp với một vài chỉ số kỹ thuật khác, trader sẽ quyết định xem nên tiếp tục giữ vị thế tại mức Fibonacci đó hay không.
Cách sử dụng Fibonacci mở rộng trong xu hướng tăng
Kéo trỏ chuột từ vị trí thấp nhất tới vị trí cao nhất, sau đó thả ra. Cuối cùng, kéo đến vị trí tiếp theo là điểm đảo chiều. Các tỷ lệ Fibonacci mở rộng trong xu hướng tăng bao gồm: 0.0; 0. 382; 0.236; 0.5; 0.764; 0.618; 1.0; 1.618; 1.236… theo thứ tự dưới lên trên.
Cách sử dụng Fibonacci mở rộng trong xu hướng giảm
Ngược lại so với xu hướng tăng, bạn kéo trỏ chuột từ vị trí cao nhất về vị trí thấp nhất rồi thả ra. Sau đó, kéo chuột đến điểm đảo chiều.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Những điểm cần lưu ý khi sử dụng dãy Fibonacci là gì?
Bạn cần hiểu rõ Fibonacci không phải là công cụ giúp bạn phân tích chính xác tuyệt đối. Vì vậy, khi phân tích kỹ thuật, bạn cần kết hợp chỉ báo này với các công cụ, chỉ báo kỹ thuật khác. Cụ thể dưới đây là các điểm lưu ý chính khi sử dụng Fibonacci.
Phối hợp Fibonacci với công cụ khác
Khi sử dụng cùng các loại công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật như đường xu hướng (trendline), đường trung bình động (MA),… tỷ lệ Fibonacci mới phát huy hiệu quả tối đa. Từ đó, bạn sẽ có cái nhìn bao quát nhất về xu hướng biến động giá.
Tận dụng mỗi quan hệ sóng Elliott và Fibonacci
Phối hợp sóng Elliott và Fibonacci giúp bạn tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự tại các sóng trên thị trường chuẩn hơn. Trader có thể nhận biết các tham số dễ dàng. Ngoài ra, Fibonacci thoái lui có thể giúp xác định được phạm vi sóng B điều chỉnh so với sóng B (trong khoảng 61,8%).
Xem xét tính linh hoạt
Bạn cần đảm bảo sử dụng Fibonacci trong xu hướng giá rõ ràng và lớn. Kể cả khi các mức Fibonacci không chính xác hoàn toàn thì vẫn cung cấp cho nhà giao dịch các thông tin bổ ích.
Kết luận:
Trên đây, Forex Trading đã cung cấp cho bạn đọc về các kiến thức mà một trader mới cần nắm về dãy Fibonacci là gì. Hãy sử dụng chỉ báo Fibonacci như một công cụ đắc lực giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư tối ưu nhất. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng trong forex, không gì là chính xác 100%, hãy kết hợp với kinh nghiệm và trau dồi kiến thức giao dịch để thành công hơn.
FAQs:
Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 mô hình dãy Fibonacci là gì?
Fibonacci mở rộng sẽ giúp trader nhìn thấy giá sẽ đi theo mức Fibonacci thoái lui. Còn mức Fibonacci thoái lui sẽ giúp bạn biết được mức thoái lui đi sâu đến mức nào.
Có phải Fibonacci luôn luôn đúng?
Tương tự như các chỉ báo khác trong forex, Fibonacci không chính xác 100%. Mỗi trader sẽ có một khả năng phân tích và góc nhìn khác nhau, từ đó xác định khung thời gian, đỉnh, đáy để vẽ Fibonacci cũng khác nhau.
Điểm hạn chế lớn nhất của dãy Fibonacci là gì?
Fibonacci không đảm bảo giá sẽ phản ứng tốt tại các mức kháng cự và hỗ trợ. Vì vậy, trader cần kết hợp Fibonacci với các loại chỉ báo khác. Đồng thời, Fibonacci có rất nhiều đường cản giá. Từ đó, giá đảo chiều qua lại giữa các đường này thường xuyên khiến trader khó xác định ngưỡng cản chuẩn.