Dãy Fibonacci hiện hữu khắp nơi vì thế nó có mặt cả trong thị trường đầu tư – tài chính. Chỉ báo Fibonacci là một trong những công cụ được trader yêu thích nhất. Đặc biệt, Fibonacci thoái lui là một chỉ báo kỹ thuật có khả năng đoán trước mức giá tương lai. Hãy cùng Forex Trading khám phá xem Fibonacci hỗ trợ việc giao dịch như thế nào trong bài viết sau nhé.
Tổng quan về dãy Fibonacci trong giao dịch forex
Dãy Fibonacci là một chuỗi vô hạn các số tự nhiên được khám phá bởi nhà toán học người Ý Fibonacci. Dãy Fibonacci được xây dựng dựa trên quy luật: hai số đầu tiên là 0 và 1, các số tiếp theo được tính bằng tổng của hai số liền kề trước.
Giới thiệu về dãy Fibonacci trong giao dịch forex
Trong giao dịch forex, dãy số Fibonacci có thể hỗ trợ trader trong các trường hợp sau:
- Giúp nhận diện các vùng giá có khả năng hình thành hỗ trợ và kháng cự. Trader nhờ đó đưa ra quyết định mua bán sáng suốt.
- Cung cấp hệ thống toàn diện giúp xác định các vùng giá quan trọng. Trader có thể đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn nhờ việc phân tích kỹ thuật chính xác.
- Hỗ trợ đặt lệnh dừng lỗ và xác định tỷ lệ rủi ro-toàn bộ. Trader sẽ quản lý rủi ro hiệu quả và bảo vệ vốn đầu tư tốt hơn.
- Xác định các vị trí tiềm năng để tham gia và rời khỏi thị trường.
Tìm hiểu về 3 loại chỉ báo Fibonacci
Fibonacci thoái lui:
Với sự hỗ trợ của các tỷ lệ 38.2%, 50% và 61.8% thuộc dãy Fibonacci, công cụ này sẽ đo lường mức độ thoái lui của giá sau đợt tăng gần nhất. Thoái lui là hiện tượng giá tạm thời đi xuống tuy nhiên vẫn duy trì xu hướng chủ đạo.
Khi thị trường có xu hướng tăng, mức điều chỉnh giá hiếm khi vượt quá 2/3 mức tăng trước. Nó chỉ thường giới hạn trong phạm vi 61.8% theo thang Fibonacci. Nhờ Fibonacci thoái lui, trader có thể nhận diện vùng đảo chiều tiềm năng và lựa chọn điểm mua thích hợp.
Fibonacci quạt:
Công cụ này giúp xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng, góp phần phân tích cấu trúc giá chi tiết. Fibonacci quạt vẽ ra một loạt đường chéo dựa trên các mức 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100% của dãy Fibonacci. Nó sẽ tạo thành hình dạng giống chiếc quạt trên biểu đồ giá.
Fibonacci quạt giúp trader dự đoán các mức giá tiềm năng mà giá có thể vấp phải kháng cự hoặc tìm thấy hỗ trợ. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt xu hướng và biến động thị trường.
Xem thêm: Giao dịch forex chuyên nghiệp nhờ áp dụng fibonacci
Fibonacci vòng cung:
Công cụ này tạo ra một loạt đường cong dựa trên các mức 38.2%, 50% và 61.8% thuộc dãy Fibonacci. Mỗi vòng cung Fibonacci có tâm nằm tại vị trí giá cao nhất hoặc thấp nhất của xu hướng đang được đánh giá. Thông qua các vòng cung, trader xác định các vị trí giá tiềm năng có thể xuất hiện hỗ trợ hoặc kháng cự.
Hạn chế của dãy Fibonacci trong đầu tư
Sau khi tìm hiểu về định nghĩa Fibonacci là gì, bạn cần nắm rõ một số nhược điểm của công cụ này. Bởi tương tự các công cụ phân tích kỹ thuật khác, dãy Fibonacci không mang tính hoàn hảo.
- Việc áp dụng dãy Fibonacci trong phân tích kỹ thuật có thể mang tính chủ quan. Đặc biệt chủ quan nhất là khi xác định điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng.
- Mức độ tin cậy của việc sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự phụ thuộc lớn vào mức độ biến động của thị trường.
- Mặc dù có thể phản ánh diễn biến giá trong tương lai, tính chính xác của dãy Fibonacci trong dự đoán vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
- Ảnh hưởng từ đám đông có thể dẫn đến sai lệch thông tin, giảm hiệu quả sử dụng chỉ báo dãy Fibonacci.
- Việc sử dụng độc lập công cụ này tiềm ẩn nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm.
Cách sử dụng Fibonacci thoái lui để giao dịch forex hiệu quả
Chỉ báo dãy Fibonacci là một chủ đề lớn trong đầu tư. Tuy nhiên bài viết này sẽ tập trung khai thác Fibonacci thoái lui. Đây là công cụ phổ biến và hoạt động tốt nhất, giúp trader đọc vị thị trường đang có xu hướng.
Hướng dẫn sử dụng dãy Fibonacci trong đầu tư
Trong đầu tư, một trong những ứng dụng quan trọng nhất của dãy Fibonacci là Fibonacci thoái lui. Công cụ này đạt hiệu quả cao nhất khi thị trường có xu hướng. Fibonacci retracement được sử dụng để dự đoán các mức giá tiềm năng trong tương lai. Trader có thể tận dụng các mức thoái lui Fibonacci để xác định điểm mua (khi thị trường tăng) và điểm bán (khi thị trường giảm).
Theo lý thuyết, giá sau khi thiết lập xu hướng mới sẽ thoái lui hoặc quay trở lại một phần mức giá trước đó. Sau đó giá sẽ tiếp tục theo xu hướng đã hình thành.
Để tìm mức Fibonacci thoái lui, bạn thực hiện như sau:
- Bước 1: Xác định các mức Swing High và Swing Low quan trọng gần đây nhất.
- Bước 2: Khi thị trường đang xu hướng giảm, nhấp vào Swing High, sau đó kéo trỏ đến Swing Low gần nhất.
- Bước 3: Khi thị trường đang xu hướng tăng, nhấp vào Swing Low, sau đó kéo trỏ đến Swing High gần nhất.
Trong biểu đồ bên dưới, giá đã giảm xuống dưới mức 0,5. Nhưng sự xuất hiện của một nến tăng sau đó đã đẩy giá đóng cửa lên trên mức 0,5. Tiếp theo, giá hình thành đáy và quay đầu, tiếp tục xu hướng như trước. Như vậy các mức dãy Fibonacci rất quan trọng trong việc xác định các vùng cản tiềm năng khi giá có xu hướng hồi phục trước khi tiếp tục xu hướng cũ.
Kết hợp dãy Fibonacci với sóng Elliott
Sóng Elliott là một dạng biểu đồ thể hiện xu hướng thị trường được sử dụng phổ biến trong thị trường ngoại hối. Theo Ralph Nelson Elliott, tâm lý nhà đầu tư thay đổi theo chu kỳ tạo ra các đợt sóng giá. Các chu kỳ này có xu hướng lặp lại. Dựa vào dữ liệu giao dịch quá khứ và nguyên tắc sóng, trader có thể dự đoán biến động giá trong tương lai.
Cấu trúc của mỗi con sóng Elliott đều tuân theo tỷ lệ Fibonacci retracement (thoái lui) và Fibonacci expansion (bước tiến). Sự kết hợp giữa Elliott và dãy Fibonacci sẽ hỗ trợ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Trader sẽ sử dụng Elliott để nhận diện các mẫu hình sóng thị trường. Trong khi đó Fibonacci sẽ cung cấp thông tin về các điểm giá quan trọng.
Tóm lại, với 2 công cụ sóng Elliott và dãy Fibonacci, trader sẽ có thể xác định các điểm vào lệnh hiệu quả. Lưu ý nên tận dụng việc kết hợp 2 công cụ này trong chiến lược trung và dài hạn để đạt lợi nhuận cao nhất.
Kết hợp Fibonacci thoái lui và lý thuyết kháng cự – hỗ trợ
Kết hợp lý thuyết kháng cự – hỗ trợ và Fibonacci thoái lui là cách để xác định các mức cản chính xác hơn. Khả năng giá phản ứng tại các vùng kháng cự – hỗ trợ tiềm năng sẽ được củng cố đáng kể nếu các vùng này trùng với các mức Fibonacci.
Biểu đồ bên dưới cho thấy cặp tiền USD/CHF đang có xu hướng giảm. Vậy khi nào nên vào lệnh?
Mức Fibonacci 0,618, Swing High 0,9140 và Swing Low 0,8994 trùng vùng kháng cự – hỗ trợ cũ 0,907-0,908. Fibonacci thoái lui và mức cản trước đó trùng nhau. Vì thế đây là thời điểm vào lệnh lý tưởng.
Sau vài nến thì vùng cản cũ trở thành ngưỡng hỗ trợ. Giá đang có dấu hiệu vượt qua điểm Swing High. Lúc này, trader có thể chốt lời một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư nếu tin tưởng giá tiếp tục đi lên. Với xu hướng giảm, bạn có thể thực hiện tương tự.
Kết hợp Fibonacci Retracement và đường xu hướng
Sự kết hợp giữa Fibonacci thoái lui và trend lines mang lại hiệu quả cao trong phân tích thị trường có xu hướng. Biểu đồ bên dưới cho thấy giá đang thuận theo xu hướng. Điều này đã được xác nhận rõ ràng bởi trend lines.
Theo xu hướng tăng hiện tại, trader nên cân nhắc vào lệnh mua khi giá chạm lại đường xu hướng. Hãy tận dụng dãy Fibonacci để tìm điểm vào lý tưởng với Swing High 69,02 và Swing Low 67,75!
Giá đã quay lại đường xu hướng, đồng thời chạm mức 0,618 của Fibonacci thoái lui.
Mức 0,618 Fibonacci và đường xu hướng giao nhau đã tạo ra vùng hỗ trợ mạnh mẽ. Việc này giúp giá bật lên và tiếp tục xu hướng tăng vượt trội. Bằng cách kết hợp đường xu hướng và Fibonacci thoái lui, trader có thể xác định mức giá tiềm năng với độ chính xác cao.
Kết hợp Fibonacci thoái lui và nến Nhật Bản
Fibonacci thoái lui kết hợp nến Nhật sẽ giúp trader nắm bắt được điểm cạn kiệt sức mua – bán. Từ đó bạn sẽ nhận diện được thời điểm giá có khả năng đảo chiều xu hướng.
Biểu đồ EUR/USD 1H bên dưới cho thấy Swing High ở mức 1,3364 vào ngày 03 và Swing Low là 1,2523 vào 06 tháng 3.
EUR/USD đã tăng đáng kể so với mức giá được ghi nhận lúc thị trường đóng cửa. Sau khi giữ tại mức 0,5 trong vài phiên, giá đã bứt phá lên mức 0,618. Nến cuối cùng là nến tăng, bạn hãy theo dõi diễn biến của nến tiếp theo để đưa ra quyết định.
Sự xuất hiện của nến Doji tại mức Fibo 0,618 cho thấy khả năng phản ứng giá cao. Nến Doji cũng là dấu hiệu cho thấy lực mua – bán đã cạn kiệt.
Việc bán khống sau khi nến Doji hình thành có thể giúp bạn thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Giá có xu hướng chững lại tạm thời sau nến Doji và sau đó tiếp tục đà giảm. Sau đó giá chạm Swing Low. Tuy nhiên điều bất ngờ là mang đến một giao dịch có trị giá 500 pips!
Kinh nghiệm chung là không nên cố gắng dự đoán chính xác điểm đảo chiều. Hãy tập trung vào các vùng kháng cự – hỗ trợ như những khu vực tiềm năng. Sau đó bạn sử dụng mô hình nến Nhật để xác nhận đảo chiều xu hướng. Khi mô hình nến Nhật xuất hiện tại hoặc dưới mức Fibo, bạn có thể vào lệnh.
Kết hợp Fibonacci với mô hình nến đảo chiều
Khi sử dụng mô hình nến đảo chiều, có nghĩa giá sẽ xoay về hướng ngược lại, tức sẽ thuận theo xu hướng chính trước đó. Biểu đồ bên dưới cho thấy cặp tiền EUR/USD trong tuần trước có xu hướng giảm. Nhưng trong thời điểm hiện tại đà giảm đã dừng. Lúc này trader có thể đang suy nghĩ cách thực hiện lệnh bán. Bạn có thể vạch đường Fibonacci từ giá cao nhất 1.3364 (03/03) đến thấp nhất 1.2523 (06/03).
Giá thoái lui về mức Fibonacci 50% trước khi tiếp tục tăng lên 61.8%. Sau đó mô hình nến đảo chiều Doji bóng dài xuất hiện. Điều này cho thấy áp lực mua yếu đi. Nó cũng là dấu hiệu của điểm vào tiềm năng cho chiến lược bán ra.
Sau khi xuất hiện mô hình nến Doji tại Fibonacci 61.8, EUR/USD lập tức đảo chiều và giảm mạnh về vùng đáy cũ. Trader sẽ có lợi nhuận nếu đặt lệnh bán.
Lưu ý, bạn phải đợi đến khi mô hình nến hình thành. Bạn không nên đặt lệnh mua hay bán sẵn mà phải dành thời gian quan sát. Sau khi nắm được diễn biến giá, hãy bắt đầu dựa vào mô hình nến để quyết định vào lệnh.
Sử dụng Fibonacci mở rộng để xác định điểm sinh lời
Tận dụng Fibonacci mở rộng sẽ giúp tăng cơ hội thu lợi nhuận trong giao dịch dài hạn theo xu hướng. Đầu tiên, bạn chọn một Swing Low quan trọng, sau đó là Swing High gần nhất, cuối cùng là tại mức thoái lui của xu hướng.
Biểu đồ bên dưới cho thấy giá có xu hướng tăng và thoái lui về mức 0,618 Fibonacci. Sau đó giá tiếp tục đà tăng và vượt qua Swing High trước đó. Lúc này, hãy tận dụng Fibonacci mở rộng để nhận diện điểm chốt lời.
Sau khi chạm mức thoái lui:
- Giá hình thành đáy, vượt qua Swing High và hướng đến mức Fibo Extension tại 1.
- Giá chạm mức 1.272 rồi thoái lui về ngưỡng hỗ trợ 1. Sau đó giá bật tăng trở lại, hướng đến ngưỡng kháng cự 1.618.
Mức 1 và mức 1.618 Fibonacci là những điểm chốt lợi nhuận tiềm năng. Khi thiết lập giao dịch cho xu hướng giảm, áp dụng cách tương tự như xu hướng tăng. Tuy nhiên bạn phải chọn điểm Swing High trước sau đó mới chọn Swing Low.
Nhìn chung, việc chốt lời dựa trên mức Fibonacci là phương pháp khả thi. Tuy nhiên bạn phải sử dụng thận trọng các mức mở rộng Fibonacci để xác định mức kháng cự và hỗ trợ. Lý do là vì không có cách nào để biết mức độ chính xác tuyệt đối.
Xem thêm: Mở tài khoản XM – Giao dịch với XM để tăng thu nhập
Sử dụng dãy Fibonacci để đặt Stoploss
Tầm quan trọng của việc đặt lệnh cắt lỗ ngang hàng với việc biết điểm vào lệnh và chốt lời hiệu quả.
Phương pháp đầu tiên là đặt Stoploss trên mức Fibonacci tiếp theo. Phương pháp này thích hợp với giao dịch ngắn hạn trong ngày. Ví dụ, mức dừng lỗ hợp lý cho giao dịch mua tại 38,2% của dãy Fibonacci là cao hơn mức 50,0%. Khả năng thành công của phương pháp đặt điểm dừng này ảnh hưởng bởi tính chính xác của điểm vào lệnh. Thị trường vốn rất khó đoán. Vùng cản vì thế tưởng chừng vững vàng vẫn có thể bị phá vỡ bởi biến động thị trường.
Phương pháp thứ hai an toàn hơn là cắt lỗ cao hơn mức Swing High và thấp hơn mức Swing Low gần nhất. Để hạn chế rủi ro trong xu hướng tăng và bạn ở vị thế mua, hãy đặt stoploss dưới Swing Low mới nhất, nơi có thể xuất hiện hỗ trợ. Nếu trong xu hướng tăng và bạn ở vị thế bán, hay đặt stoploss trên Swing High gần nhất, nơi có thể xuất hiện kháng cự.
Ưu điểm của phương pháp thứ hai là tăng độ linh hoạt cho lệnh. Nó cũng cho phép lệnh dao động nhiều hơn trước biến động thị trường. Tuy nhiên, nhược điểm là trader cần giảm khối lượng giao dịch. Điều này dẫn đến tỷ lệ R:R thấp hơn. Mức Swing High và Swing Low bị phá vỡ có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng.
Tổng kết
Bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích về dãy Fibonacci và cách áp dụng chỉ báo Fibonacci trong forex. Đồng thời những ứng dụng của Fibonacci thoái lui cũng đã được cập nhật chi tiết. Để hỗ trợ tốt hơn cho chiến lược giao dịch, đừng quên theo dõi các blog tiếp theo của Forex Trading bạn nhé.
FAQs
Các mức quan trọng của dãy Fibonacci là gì?
23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100% là các mức quan trọng trong dãy số Fibonacci. Các mức này xác định mức giá có thể đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá cổ phiếu.
Tính chính xác của chỉ báo Fibonacci như thế nào?
Chỉ báo dãy Fibonacci không chính xác 100%. Trader cần kết hợp với các công cụ khác để hỗ trợ cho việc giao dịch.
Vì sao chỉ báo Fibonacci Retracement phổ biến nhất?
Sự phổ biến của chỉ báo này có thể được lý giải bởi hai yếu tố chính. Chúng bao gồm tính đơn giản và khả năng áp dụng cho hầu hết mọi công cụ giao dịch. Trader có thể dùng Fibonacci thoái lui để vẽ đường hỗ trợ, xác định mức kháng cự, đặt stoploss và đặt giá mục tiêu.
