Divergence là thuật ngữ quen thuộc trong giao dịch theo xu hướng. Nhiều trader sử dụng Divergence kết hợp với các chỉ báo khác nhằm xác định các tín hiệu forex đáng tin cậy. Vậy cụ thể Divergence là gì trong giao dịch ngoại hối? Công cụ này có thực sự hữu ích như nhiều trader vẫn truyền tai nhau? Cùng Forex Trading tìm hiểu ngay sau đây!
Divergence là gì trong forex?
Divergence là gì trong giao dịch ngoại hối hiện tại? Hiểu một cách đơn giản, đây là tên gọi tiếng Anh của hiện tượng phân kỳ trên thị trường ngoại hối. Thuật ngữ này chỉ rõ giá vận động theo chiều hướng ngược với hướng di chuyển của chỉ báo. Trong đó, các hướng được xác định bằng các đỉnh, đáy thuộc nến giá kết hợp chỉ báo. Phân kỳ là tín hiệu báo trước xu hướng hiện tại dần suy yếu, nhường chỗ cho xu hướng đảo chiều thiết lập.
Ý nghĩa của Divergence là gì?
Căn cứ vào tín hiệu divergence, trader có thể dự đoán diễn biến giá tiếp theo. Từ đó, xác định điểm vào lệnh hiệu quả nhất. Cụ thể:
- Trong xu hướng giá tăng và chỉ báo này xuất hiện chiều giảm: Đây là tín hiệu giá sắp bước vào giai đoạn đảo chiều giảm.
- Trong xu hướng giá giảm và chỉ báo này có xu hướng dịch chuyển tăng: Đây là tín hiệu giá sắp đảo chiều, bước sang giai đoạn tăng.
Xem thêm: MACD Trading Strategy: giao dịch Forex hiệu quả x3 lần
Một số loại phân kỳ thường gặp nhất
Tùy theo từng hình thái và đặc điểm, Divergence được chia thành 3 loại. Mỗi loại cung cấp cho trader các tín hiệu giao dịch khác nhau. Cụ thể:
Phân kỳ thường
Phân kỳ thường là tín hiệu nhận biết xu hướng giá đảo chiều, bao gồm:
Phân kỳ dương
Phân kỳ dương hay còn gọi là phân kỳ tăng giá, trong tiếng Anh là Bullish Divergence. Vậy Bullish Divergence là gì? Chỉ báo này xuất hiện trong xu hướng giá giảm. Khi biểu đồ giá có đáy sau thấp hơn so với đáy trước và chỉ báo divergence lại thể hiện đáy cao hơn. Xu hướng giảm đang suy yếu, báo hiệu xu hướng đảo chiều tăng sắp được hình thành.
Trader có thể căn cứ theo tín hiệu này để kỳ vọng vào sự đảo chiều. Tuy nhiên để chắc chắn, bạn cần kết hợp với các tín hiệu khác. Chẳng hạn như khối lượng giao dịch đồng thuận hoặc nến tăng xác nhận xu hướng.
Phân kỳ âm
Phân kỳ âm hay còn gọi là phân kỳ giá giảm, trong tiếng Anh là Bearish Divergence. Bearish Divergence là gì? Hiện tượng phân kỳ này diễn ra trong xu hướng tăng. Lúc này, giá tạo đỉnh liên tục, đỉnh sau cao hơn trước. Tuy nhiên, chỉ báo lại đi theo chiều ngược lại, đỉnh sau thấp hơn trước. Động lượng tăng dần suy yếu và xu hướng đảo chiều giá giảm sắp diễn ra.
Trader có thể dựa vào tín hiệu này để giao dịch với chiến lược đảo chiều, từ tăng sang giảm. Tương tự như phân kỳ dương, để sử dụng phân kỳ âm hiệu quả, bạn cũng cần chờ thêm các tín hiệu khác như nến đỏ liên tiếp, mô hình nến Nhật đảo chiều giảm hoặc khối lượng giao dịch.
Phân kỳ ẩn – Hidden divergence là gì?
Loại phân kỳ này được dùng trong giao dịch theo xu hướng giá. Bao gồm:
Phân kỳ ẩn giá tăng
Trong xu hướng giá tăng mạnh, phân kỳ ẩn giá tăng thường xuất hiện. Lúc này, đáy sau sẽ cao hơn đáy trước. Đồng thời, chỉ báo phân kỳ sẽ tạo ra đáy sau thấp hơn đáy trước. Báo hiệu giá sẽ tiếp tục đi theo chiều tăng.
Phân kỳ ẩn giá tăng thường xuất hiện trong xu hướng tăng mạnh
Trader có thể mở vị thế mua để giao dịch thuận theo xu hướng. Bên cạnh đó, để tăng xác suất sinh lời, bạn nên kết hợp với các tín hiệu khác như mô hình tiếp diễn, nến xanh tăng, khối lượng giao dịch có sự đồng thuận,…
Phân kỳ ẩn giá giảm
Trong xu hướng giá giảm mạnh, đỉnh sau liên tục thấp hơn đỉnh trước, chỉ báo phân kỳ lại có đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy xu hướng giá sẽ tiếp tục giảm. Trader có thể vào lệnh Bán để giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, muốn giảm thiểu tối đa rủi ro, trader cũng cần kết hợp với các tín hiệu như mô hình giá giảm tiếp diễn, cây nến đỏ,…
Phân kỳ phóng đại
Với loại phân kỳ này, giá sẽ tạo ra 2 đỉnh hoặc 2 đáy ngang nhau. Điều này báo hiệu xu hướng đi ngang sẽ kết thúc sớm, chuẩn bị hình thành xu hướng mới. Phân kỳ phóng đại cũng bao gồm 2 loại:
Phân kỳ phóng đại tăng
Trong tiếng Anh, phân kỳ phóng đại tăng dịch sang thuật ngữ Exaggerated Bullish Divergence. Hiện tượng này xuất hiện khi có 2 đáy tương đương nhau, đồng thời chỉ báo phân kỳ tạo đáy tiếp theo cao hơn đáy trước đó. Tín hiệu báo rằng xu hướng sideway sắp kết thúc, chuyển dần sang xu hướng tăng. Trader có thể tận dụng cơ hội này để vào lệnh Buy.
Phân kỳ phóng đại giảm
Phân kỳ phóng đại giảm giá trong tiếng Anh có tên là Exaggerated Bearish Divergence. Phân kỳ này xuất hiện lúc hình thành 2 đỉnh có giá bằng nhau, đồng thời chỉ báo tạo đỉnh tiếp theo thấp hơn đỉnh trước. Tín hiệu này cho thấy xu hướng đi ngang dần kết thúc, sắp chuyển sang xu hướng giảm. Trader có thể tận dụng cơ hội này để mở lệnh Sell.
Kết hợp Divergence với chỉ báo nào khi giao dịch theo xu hướng?
Để xác định được tín hiệu phân kỳ, trader cần căn cứ vào đường giá, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Điển hình là nhóm chỉ báo về động lượng.
MACD phân kỳ
MACD hay còn được biết đến với cái tên đầy đủ là Moving Average Convergence Divergence. Mục đích tạo ra chỉ báo này là để xác định các thay đổi về sức mạnh, cũng như động lượng và thời gian xu hướng.
Tín hiệu phân kỳ từ đường MACD và đường giá khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ báo MACD thường đi sau giá, tức là có độ trễ nhất định. Vì vậy, trader cần phối hợp với nhiều chỉ báo khác để tăng độ tin cậy về xu hướng. Hãy tìm hiểu MACD chuyên sâu để phân tích kỹ thuật chuẩn xác nhất.
RSI phân kỳ
RSI là chỉ số tương đối hỗ trợ trader xác định thị trường thuộc giai đoạn quá mua/quá bán. Chỉ báo RSI phân kỳ được thể hiện ở dạng bộ dao động giữa hai đường cực trị là 0 và 100. Trader có thể căn cứ vào đường giao động và đường giá này, từ đó xác định phân kỳ và tìm ra hướng giá di chuyển.
RSI là chỉ số tương đối hỗ trợ trader xác định thị trường thuộc giai đoạn quá mua/quá bán
RSI phản ứng trước giá nên được đánh giá là chỉ báo mạnh. Tuy nhiên, RSI vẫn có độ nhiễu nhất định.
Stochastic Divergence là gì?
Stochastic phân kỳ cũng thuộc hệ thống chỉ báo dao động, thường được dùng để đo lường sức mạnh lực mua bán trên thị trường. Chỉ báo này cũng thuộc nhóm dao động, hỗ trợ trader xác định sức mạnh lực mua, lực bán trên thị trường. 2 điểm cực trị mà Stochastic dao động xung quanh là 0 và 100.
Nếu thấy chỉ báo Stochastic lớn hơn 80, chứng tỏ lực mua đang rất lớn. Ngược lại, nếu chỉ báo nhỏ hơn 20, tín hiệu bán lại ở mức quá cao. Đường giá và chỉ báo Stochastic xuất hiện sự khác biệt, lúc này hình thành phân kỳ. Trader cần nắm bắt thời cơ tốt này để nắm bắt xu hướng.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn IC Markets chi tiết
Lưu ý khi sử dụng Divergence là gì?
Tín hiệu phân kỳ giúp trader xác định hướng giá di chuyển trong tương lai. Trên thị trường ngoại hối, không có gì là chính xác, kể cả tín hiệu này. Vì vậy, trader cần chú ý một số điều sau đây khi sử dụng Divergence:
- Chọn lọc tín hiệu phân kỳ đáng tin cậy trước khi đặt lệnh.
- Chỉ nên coi phân kỳ là tín hiệu chỉ dẫn khi giao dịch ngoại hối.
- Theo dõi khối lượng giao dịch và hành động giá đi kèm với tín hiệu Divergence để tăng tính chính xác của nhận định.
- Quan sát thời gian kéo dài của hiện tượng phân kỳ. Nếu phân kỳ diễn ra quá lâu, trader cần đợi thêm một cú đi ngược (pullback) rồi mới quyết định vào lệnh.
Kết luận
Trên đây, Forex Trading đã cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết nhất về Divergence là gì. Hy vọng từ những kiến thức bổ ích đó, trader có thể bổ sung vào cuốn sổ tay giao dịch ngoại hối của mình. Hãy theo dõi Forex Trading để thành công hơn với thị trường.
FAQs
Có nên sử dụng Divergence trong giao dịch ngoại hối?
Có. Tuy nhiên, trader không nên quá phụ thuộc vào phân kỳ để giao dịch, tránh thua lỗ. Ngoài ra, nên kết hợp với các chỉ báo và mô hình khác để ra quyết định chuẩn xác hơn.
Cách phát hiện Divergence là gì?
Để phát hiện divergence, nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, và stochastic. Bằng cách so sánh các đỉnh và đáy của giá với các đỉnh và đáy của chỉ báo, họ có thể xác định các dấu hiệu của divergence.
Divergence có luôn đúng không?
Không, divergence không phải lúc nào cũng đúng. Nó là chỉ là một công cụ hỗ trợ phân tích. Nhà giao dịch cần kết hợp nó với các công cụ và phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định chính xác.
