Đường RSI là gì mà lại được coi là một công cụ quan trọng? RSI cung cấp thông tin về sự mạnh mẽ của xu hướng giá. Đồng thời nó có thể được kết hợp với các chỉ báo khác. Ví dụ như MA, Bollinger Bands và MACD. Mục đích để tăng tính chính xác của quyết định giao dịch. Vì vậy, hãy để Forex Trading giới thiệu cho bạn về Divergence RSI và công dụng của nó.
Đường RSI là gì?
Chỉ số RSI (Relative Strength Index) thuộc nhóm chỉ báo động lượng trong phân tích kỹ thuật. Nó dùng để đo lường sức mạnh tương đối của thị trường. Divergence RSI làm bằng cách đánh giá mức độ quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold). RSI thường được biểu diễn dưới dạng đồ thị dao động, với giá trị từ 0 đến 100.
RSI là sáng kiến của J. Welles Wilder. Nó được giới thiệu trong cuốn sách “Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật” vào năm 1978.
Công thức tính RSI
Công thức tính RSI như sau:
RSI = 100 – 100/(RS+1)
Trong đó:
RS = Σ(giá cả tăng)/Σ(giá cả giảm) – Trung bình giá cả tăng/Trung bình giá cả giảm
Ý nghĩa đường RSI là gì
Đúng như đã được đề cập, Divergence RSI là một chỉ báo động lượng. Đó là một công cụ đo lường tốc độ của sự biến động giá.
- Sự tăng đà chỉ ra rằng có sự mua mạnh mẽ trên thị trường.
- Sự giảm đà là dấu hiệu sự quan tâm đang giảm đi đối với các sản phẩm đang chậm lại.
- Quá bán và quá mua có thể xảy ra trên thị trường
Cấu trúc của Divergence RSI bao gồm hai thành phần chính:
- Đường Divergence RSI di chuyển giữa hai giá trị từ 0 đến 100.
- Đường biên trên, thường được đặt mặc định ở mức 30.
- Đường biên dưới, thường được đặt mặc định ở mức 70.
- Khi RSI dưới mức 30. Điều này cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán. (Có thể đang ở điểm sát đáy và có khả năng tăng giá trở lại).
- Khi RSI vượt qua mức 70. Xuất hiện hiện tượng quá mua (Có thể đang ở điểm sát đỉnh và có khả năng giảm giá).
Ban đầu, Divergence RSI thường được tính trong một khoảng thời gian 14 chu kỳ. Tùy thuộc vào mức độ nhạy cần thiết, bạn có thể điều chỉnh số chu kỳ này. Mục đích để làm cho Divergence RSI trở nên nhạy hơn (bằng cách giảm số chu kỳ) hoặc ít nhạy hơn (bằng cách tăng số chu kỳ).
Chẳng hạn, Divergence RSI tính trong 7 ngày sẽ có độ nhạy cao hơn so với Divergence RSI tính trong 21 ngày. Đồng thời, trong các cài đặt giao dịch ngắn hạn, có thể điều chỉnh giới hạn của vùng quá mua xuống 20 và vùng quá bán lên 80 (thay vì 30 và 70). Mục đích để giảm thiểu tín hiệu nhiễu và tăng độ chính xác.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Cách cài đặt Divergence RSI vào biểu đồ
Bước 1: Truy cập vào biểu đồ của một loại tiền điện tử bất kỳ và nhấp vào biểu tượng “fx”.
Bước 2: Tìm kiếm từ khóa RSI, sau đó chọn “Chỉ số sức mạnh tương đối”.
Bước 3: Khi đã gọi chỉ báo RSI lên biểu đồ, hệ thống tự động đặt chu kỳ là 14..
Khi muốn sử dụng Divergence RSI với số ngày khác, bạn có thể di chuột và chọn tùy chọn cài đặt.
Bước 4: Để chọn chiều dài mong muốn, bạn chỉ cần nhập số vào ô tương ứng. Sau đó nhấn “Ok” để hoàn tất. Nếu bạn muốn theo dõi RSI trong 7 chu kỳ, hãy nhập số 7 vào ô đó và nhấn “Ok”.
Các tín hiệu của chỉ số RSI
Từ đây trở đi, cả RSI đều có thể áp dụng các khái niệm dưới đây. Do đó tôi sẽ sử dụng RSI để đại diện.
Chỉ số RSI quá mua
Thường khi RSI vượt qua ngưỡng 70, đó là dấu hiệu thị trường đang ở trạng thái quá mua. Thường điều này xảy ra trong một thị trường đang trong giai đoạn tăng. Đồng thời có thể là dấu hiệu của sự điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều trong tương lai.
Chỉ báo RSI thường phát tín hiệu quá mua khi giá trị RSI nằm trong khoảng 70 – 100. Nếu muốn nhận tín hiệu quá mua mạnh mẽ hơn, có thể điều chỉnh ngưỡng mức quá mua 80 – 100. Điều này giúp giảm thiểu các tín hiệu quá mua không cần thiết. Nó còn tăng độ tin cậy của chúng.
Chỉ số Divergence RSI quá bán
Khi RSI xuống dưới ngưỡng 30, đó là dấu hiệu thị trường đang ở trạng thái quá bán. Thường thấy điều này xảy ra trong một thị trường đang trong giai đoạn giảm. Đồng thời có thể là dấu hiệu của sự phục hồi tăng giá trong tương lai.
RSI đưa ra tín hiệu quá bán khi giá trị của nó nằm trong khoảng 0 – 30.
Các tín hiệu quá bán trở nên mạnh mẽ hơn khi giá trị RSI gần tiến tới giá trị 0. Quan sát trên nhiều khung thời gian giúp giảm thiểu các tín hiệu quá bán không chính xác. Đồng thời tăng tính đáng tin cậy của chúng.
Phân kỳ đường RSI là gì
Bên cạnh việc áp dụng mức RSI 30 và 70 để xác định tình trạng quá mua và quá bán. RSI cũng có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng. Hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách phân tích các phân kỳ.
Phân kỳ RSI là sự di chuyển ngược hướng giữa giá và RSI (được xác định thông qua đỉnh đáy). Nhưng RSI giảm tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ hoặc giá giảm tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ.
Cách sử dụng Divergence RSI trong giao dịch
Đường RSI là gì được sử dựng theo những hướng khác nhau. Chúng được thể hiện dưới nhiều dạng dưới đây:
Divergence RSI xác định xu hướng tương lai
RSI có thể dự báo xu hướng mới như sau:
- Xu hướng tăng: Khi RSI vượt ngưỡng 50 từ dưới lên. Hoặc khi RSI trong khoảng 40 – 60 và đột ngột vượt qua vùng này lên trên 60.
- Xu hướng giảm: Khi RSI vượt ngưỡng 50 từ trên xuống. Hoặc khi RSI trong khoảng 40 – 60 và đột ngột đi xuống dưới 40.
Mặc dù tín hiệu này không chỉ ra điểm cụ thể để mua hoặc bán trong thị trường. Nhưng nó có thể được sử dụng hiệu quả khi kết hợp với các chỉ báo. Ví dụ như chỉ báo ATR, đường trend, đường trung bình di động (MA), và MACD. Mục đích để thúc đẩy quyết định giao dịch.
Áp dụng công thức tính RSI trong giao dịch khi có tín hiệu RSI quá bán
Phương pháp áp dụng cho cặp tiền BCH/USDT:
Chiến lược mua dài hạn khi RSI đi vào vùng quá bán.
Đây là một chiến lược mới, tập trung vào việc sử dụng tín hiệu quá mua một cách hiệu quả. Kết hợp với các chỉ báo khác để loại bỏ tín hiệu nhiễu sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất.
Giao dịch khi có tín hiệu Divergence RSI quá mua
Phương pháp áp dụng cho cặp tiền BCH/USDT:
Chiến lược bán ngắn khi RSI vào vùng quá mua.
Khi áp dụng chiến lược kèm theo chỉ báo RSI, bạn nhận thấy tỷ lệ chiến thắng gần 59%. Đồng thời mang lại lợi nhuận khoảng 50% sau 68 lệnh giao dịch.
Đây là phương pháp mới, tập trung vào việc sử dụng tín hiệu quá bán với hiệu quả đáng kể. Bằng cách kết hợp với các chỉ báo khác để loại bỏ tín hiệu nhiễu. Chắc chắn sẽ tối ưu hóa hiệu suất của chiến lược.
Các sai lầm thường gặp khi sử dụng đường RSI là gì
Với các công dụng kể trên, Trader cũng dễ mắc phải các sai lầm khi sử dụng đường RSI. Vậy sau đây hãy cùng Forex Trading tìm hiểu xem những sai lầm khi sử dụng đường RSI là gì để giao dịch diễn ra thuận lợi nhé!
Chỉ số RSI đối với Trader
Nhiều nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo một cách cơ địa. Nhưng điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng mỗi chỉ báo đều mang ý nghĩa riêng. Nếu không hiểu rõ, bạn có thể mắc phải sai lầm trong giao dịch. Với RSI, một sai lầm lớn thường là mở lệnh ngay khi xuất hiện tín hiệu quá mua/quá bán.
Khi nhận được tín hiệu quá mua, nên thực hiện lệnh ngay. Thông thường, khi chỉ số RSI đạt 70, thì thị trường được coi là quá mua. Nhưng thực tế, vùng quá mua kéo dài từ 70 đến 100. Vì vậy, nếu giá vẫn tiếp tục tăng và vượt qua mức 70. Đặc biệt là đi vào khoảng từ 75 đến 80, thì lệnh bán của bạn có thể bị kích hoạt.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Tương tự như khi RSI vào vùng quá mua, khi RSI giảm dưới mức 30. Không chắc chắn lệnh mua của bạn sẽ không bị hủy bỏ. Bởi vì giá có thể tiếp tục giảm sâu xuống mức từ 20 đến 0.
Đối với Holder
Có một số nhà đầu tư sử dụng chỉ số RSI để xác định xem thời gian giao dịch Scalping Trading là gì. Một trong những cách tiếp cận là khi RSI đạt mức quá mua (70 – 80). Họ sẽ chờ đợi cho thị trường ‘lạnh’ trở lại trước khi thực hiện lệnh mua.
Dẫu không phải là điều sai nhưng cần xem xét vị thế của thị trường hiện tại. Trong giai đoạn tăng giá, việc chờ RSI hạ nhiệt gần như là khó khăn. Có thể nó sẽ duy trì ở mức 70 – 80, hoặc thậm chí gần 100 trong một hoặc hai tuần.
Tất nhiên, không thể giữ cổ phiếu ở mức quá mua mãi mãi. Sẽ đến một thời điểm cần phải điều chỉnh và chỉ số RSI bắt đầu giảm về khoảng 50 – 60. Tuy nhiên, thực tế, việc mua cổ phiếu khi RSI ở mức 70. Nhưng là ở 2 tuần trước, thường mang lại kết quả tốt hơn.
Tình huống tồi tệ hơn là khi chờ đợi một thời gian. Nhưng RSI không giảm, giá tiếp tục tăng không ngừng. Đó là lúc sự hoang mang và sợ lỡ cơ hội sẽ trỗi dậy, chi phối quyết định giao dịch. Và từ đó tạo ra một thế hệ nhà đầu tư theo đuổi đỉnh mới.
Kết luận
Các tín hiệu giao dịch sử dụng RSI thường rất hiệu quả nếu bạn hiểu và biết cách kết hợp chúng với các chỉ báo khác. Như đã thấy trong chiến lược đơn giản mà chúng ta đã thảo luận trước đó, hiệu quả khá tốt. Hãy tự tạo ra một chiến lược phù hợp với bản thân. Và thử nghiệm để xác định chiến lược nào hoạt động tốt nhất trong quá trình giao dịch của bạn. Trên là những thông tin Forex Trading muốn cung cấp về Divergence RSI.
Câu hỏi thường gặp liên quan đến Divergence RSI
Loại Divergence RSI nào là quan trọng nhất?
Divergence RSI có thể chia thành hai loại chính: Bullish Divergence (Divergence Tăng) và Bearish Divergence (Divergence Giảm). Cả hai loại đều có ý nghĩa trong việc giao dịch, tuy nhiên, nhà giao dịch thường quan tâm nhiều hơn đến các tín hiệu đảo chiều tiềm năng được tạo ra bởi Bearish Divergence, vì chúng có thể chỉ ra sự yếu đuối trong xu hướng tăng.
Có những cách nào để xác nhận Divergence RSI?
Mặc dù Divergence RSI có thể cung cấp một tín hiệu tiềm năng, nhưng nó cần được xác nhận bằng các yếu tố khác để tăng tính xác thực. Các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ khác như biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật khác và mức hỗ trợ và kháng cự để xác nhận tín hiệu đường RSI là gì.
Có cần phải sử dụng Divergence RSI trong mọi tình huống giao dịch không?
Mặc dù Divergence RSI có thể là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó không phải lúc nào cũng đảm bảo sẽ tạo ra các tín hiệu chính xác. Nhà giao dịch cần cân nhắc và kết hợp nó với các yếu tố khác của phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro một cách hợp lý.
