So sánh đường MA và EMA: Chiến lược sử dụng hiệu quả

Trong thế giới đầu tư đầy biến động, việc nắm bắt xu hướng thị trường là chìa khóa dẫn đến thành công. Các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện điều này. Và trong số đó, đường MA và EMA là hai công cụ phổ biến nhất. Bài viết này, Forex Trading sẽ so sánh chi tiết hai loại đường trung bình động này. Đồng thời trình bày chiến lược sử dụng hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Đường MA là gì?

Chắc chắn nhà đầu tư nào cũng đã từng nghe về đường MA. Vậy đường MA là gì? Tìm hiểu ngay.

Khái niệm đường MA là gì?

Đường trung bình di động (Moving Average – MA) là một dạng chỉ báo được tính bằng cách lấy trung bình của giá trong một số phiên cố định trước đó. Được biết đến là một chỉ báo chậm vì nó dựa trên các giá trị của những phiên trước, đường trung bình di động thường tạo ra các mức đề cập cao hơn trong các đợt tăng giá hoặc các mức hỗ trợ trong các đợt điều chỉnh. Điều này cũng làm cho MA trở thành một đường kháng cự động và hỗ trợ động quan trọng.

Các loại đường MA

rong thế giới đầu tư, có hai loại MA phổ biến nhất: SMA và EMA.

• SMA (Đường Trung bình Di chuyển Đơn giản) là một dạng đường trung bình đơn giản. Thông thường khi nhắc đến MA, người ta thường nghĩ ngay đến SMA. Không có sự khác nhau giữa đường MA và SMA.
• EMA (Đường Trung bình Di chuyển Số mũ) là một dạng đường trung bình với trọng số mũ. EMA được tính bằng cách tăng trọng số cho các phiên giao dịch gần nhất. Vì vậy, các nhà đầu tư thường sử dụng EMA để giảm thiểu độ trễ so với giá hiện tại của đường trung bình.

Xem thêm: Đường trung bình Forex là gì mà không thể không biết?

Đường EMA là gì?

Đường trung bình EMA là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích thị trường. Vậy, đường EMA thực sự là gì và nó được tính như thế nào?

Khái niệm đường EMA là gì?

EMA (Exponential Moving Average) là một công cụ phân tích kỹ thuật được áp dụng trong thị trường tài chính. Nó được xem là một dạng trung bình di động (moving average). Được tính toán dựa trên giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.

Công thức tính đường EMA

Công thức tính:

EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 – hệ số)

Để lựa chọn giá trị ban đầu cho việc tính toán EMA, có 2 phương pháp:

• Phương pháp 1: Bắt đầu bằng việc tạo trung bình đơn giản của một số cố định ban đầu (N).
• Phương pháp 2: Sử dụng giá trị dữ liệu ban đầu (thường là giá đóng cửa của phiên giao dịch đầu tiên) làm giá trị ban đầu.

So sánh đường MA và EMA

MA và EMA đều là những chỉ báo được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt cơ bản về cách thức tính toán và phản ứng với biến động giá.

Sự giống nhau giữa đường MA và EMA

Cả đường đường MA và EMA đều là các chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong việc phân tích thị trường tài chính. Mục tiêu chính của cả hai là:

• Nhận diện xu hướng: MA/EMA đi lên biểu thị xu hướng tăng. Đi xuống biểu thị xu hướng giảm và đi ngang biểu thị thị trường đang bão hòa.
• Hỗ trợ giao dịch: Cung cấp các tín hiệu để nhà đầu tư đưa ra quyết định mua, bán hoặc giữ tài sản.

Sự khác nhau giữa đường MA và EMA

Bên cạnh những sự tương đồng, thì đường MA và EMA cũng có những sự khác biệt rõ ràng. Chúng tôi đã tổng hợp thông qua bảng dưới đây:

Các chiến lược đường MA và EMA hiệu quả

Không phải ai cũng hiểu rõ cách thức hoạt động và ứng dụng hiệu quả hai loại đường trung bình động này. Dưới đây là một số chiến lược Forex Trading gợi ý cho bạn, tham khảo ngay nhé!

Chiến lược đường MA trên Forex Trading

Một số chiến lược đường MA như sau:

Chiến lược 1: Sử dụng MA như kháng cự hỗ trợ động

Chiến lược giao dịch này khá đơn giản, người giao dịch sẽ dùng đường trung bình động (MA) như một mức kháng cự hoặc hỗ trợ động.

• Thực hiện việc mua: Khi giá chạm vào đường trung bình động, nó có xu hướng tăng lên.
• Thực hiện lệnh bán: Chạm đường MA, nó có xu hướng dốc xuống.

Chiến lược 2: Giao dịch khi đường MA giao hoặc cắt nhau

Chiến lược này là sử dụng một đường trung bình di chuyển (MA) nhanh và một đường MA chậm để theo dõi biến động giá cả. Khi hai đường này cắt nhau, đó sẽ là tín hiệu giao dịch cho người giao dịch. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với việc giao dịch theo xu hướng trong những trường hợp thị trường có xu hướng rõ ràng.

Dưới đây là một số lựa chọn đường trung bình nhanh và chậm mà người giao dịch có thể tham khảo để áp dụng vào chiến lược của mình:

• Đường MA chậm, có chu kỳ dài như: SMA50, SMA100, SMA200
• Đường MA nhanh, có chu kỳ ngắn như SMA10, SMA25…

Chiến lược 3: Sử dụng MA để giao dịch breakout

Đây là một chiến lược giao dịch mạo hiểm, vì vậy chúng tôi đề xuất rằng bạn nên kết hợp nó với các công cụ khác như mô hình giá, nến đảo chiều, và chỉ báo để xác định sự thay đổi hướng giá.

Khi giao dịch breakout với đường MA, bạn sẽ thực hiện các lệnh sau:

• Mua khi giá cắt đường MA từ dưới lên trên và cây nến phá vỡ là một cây nến mạnh như Marubozu. Đặt lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi đường MA.
• Bán khi giá cắt đường MA từ trên xuống và cây nến phá vỡ là một cây nến mạnh như Marubozu. Đặt lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi đường MA.
• Dừng lỗ: Dưới đáy gần nhất với điểm breakout khi mua, và trên đỉnh gần nhất với điểm breakout khi bán.
• Chốt lời: Theo tỷ lệ kỳ vọng thường là 1:2 hoặc 1:3.

Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới

Chiến lược đường EMA trên Forex Trading

Bằng cách theo dõi sự giao nhau và độ dốc của các đường EMA, nhà giao dịch có thể nhận diện các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Dưới đây là các chiến lược bạn có thể áp dụng hiệu quả.

Chiến lược 1: Thiết lập hệ thống giao dịch EMA

Chiến lược này áp dụng cả đường trung bình cộng (EMA) ngắn hạn và dài hạn kèm theo biểu đồ giá. Thông thường, thời kỳ 20 ngày và 50 ngày được sử dụng phổ biến. Đường trung bình động EMA có chu kỳ ngắn (EMA 20) thường phản ứng nhanh hơn với biến động của giá so với đường EMA có chu kỳ dài hơn (EMA 50).

• Khi EMA 20 vượt qua xuống dưới EMA 50, điều này tín hiệu rằng thị trường đang giảm điểm và thường là thời điểm phù hợp để bán.
• Ngược lại, nếu EMA 20 vượt qua lên trên EMA 50, điều này tín hiệu rằng thị trường đang tăng điểm và thường là thời điểm lý tưởng để mua vào.

Chiến lược 2: Xác định xu hướng giá với EMA

Theo góc nhìn phân tích xu hướng giá, ta sẽ áp dụng chiến lược 3 đường EMA đại diện cho 3 giai đoạn thời gian cụ thể: Ngắn hạn, Trung hạn và Dài hạn.

• Ngắn hạn: EMA 20
• Trung hạn: EMA 50
• Dài hạn: EMA 200

Nguyên tắc của chiến lược:

• Nếu giá cắt lên trên EMA20: đồng nghĩa với việc tăng trong thời gian ngắn.
• Nếu giá cắt lên trên EMA50: cho biết xu hướng tăng trong thời gian trung hạn.
• Nếu giá cắt lên trên EMA 200: có thể dự đoán xu hướng tăng trong thời gian dài hạn.

Ngược lại:

• Nếu giá cắt xuống dưới EMA20: cho biết giảm trong thời gian ngắn.
• Nếu giá cắt xuống dưới EMA50: xu hướng giảm trong thời gian trung hạn.
• Nếu giá cắt xuống dưới EMA 200: dấu hiệu của việc giảm trong thời gian dài hạn.

Kết luận

Đường MA và EMA là những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt trong thị trường Forex. Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu quả các công cụ này đòi hỏi nhà đầu tư cần có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhất định. Forex Trading hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để áp dụng MA và EMA thành công trong chiến lược giao dịch của mình.

Câu hỏi thường gặp

Điểm khác biệt chính giữa đường MA và EMA là gì?

Điểm khác biệt chính giữa đường MA và EMA là cách tính toán trọng số cho các điểm dữ liệu. Trong MA, mỗi điểm dữ liệu có cùng một trọng số, trong khi đó, EMA gán trọng số lớn hơn cho các điểm dữ liệu gần nhất, giúp phản ánh mức độ biến động gần đây của giá.

Khi nào nên sử dụng đường MA thay vì EMA và ngược lại?

Đường MA thích hợp khi muốn làm mờ biến động ngắn hạn và tạo ra một cái nhìn tổng quan về xu hướng dài hạn. Trong khi đó, EMA thích hợp khi cần tập trung vào biến động gần đây của giá và tìm kiếm tín hiệu giao dịch sớm hơn.

EMA và MA: Cái nào được ưa chuộng hơn?

EMA thường được ưa chuộng hơn trong phân tích kỹ thuật vì nó có khả năng phản ánh mức độ biến động gần đây của giá tốt hơn, giúp giao dịch viên nhận ra các tín hiệu giao dịch sớm hơn và có thể định hình chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.