Đường MA là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để đo lường xu hướng và biến động giá của cổ phiếu. Moving Average giúp làm sạch tín hiệu thị trường và làm nổi bật xu hướng giá. Từ đó giúp nhà đầu tư nhận biết dễ dàng hơn liệu giá có đang tăng, giảm hay đứng yên. Hãy cùng Forex Trading khám phá chi tiết về các đường trung bình động MA, cách sử dụng và ý nghĩa quan trọng của chúng trong quá trình giao dịch.
Tổng quan chung về đường MA
Đường Moving Average (MA) được áp dụng trong thị trường forex để xác định thời điểm giao dịch. Đồng thời giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. Các đường Moving Average thường được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật của các trader.
Hiểu rõ về bản chất về các đường MA là gì là một phần quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng MA một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư về ý nghĩa và cách sử dụng đường MA. Nhằm để đạt được kết quả tối ưu nhất trong giao dịch forex.
Đường MA là gì? Ý nghĩa của đường MA
Đường MA, hay còn gọi là đường trung bình di động (Moving Average). Đây là một chỉ báo thường được sử dụng để phản ánh biến động và xu hướng của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Mục đích chính của đường Moving Average là giúp nhà đầu tư theo dõi xem giá đang đứng yên. Hay là đang có xu hướng tăng, hoặc giảm.
Đường MA không phải là một công cụ dự báo. Nó thường được xem như một chỉ báo chậm, thường phản ánh diễn biến giá đã xảy ra.
Ý nghĩa của đường Moving Average là trong việc lọc nhiễu thị trường. Làm nổi bật xu hướng dựa trên giá trị trung bình. Bằng cách quan sát độ dốc của đường Moving Average, nhà đầu tư có thể dễ dàng so sánh giá trị cổ phiếu ở các giai đoạn khác nhau. Kể cả trong quá khứ, từ đó họ có thể dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường. Điều này giúp họ ra các quyết định đầu tư chính xác hơn.
Giá trị của đường MA tại một thời điểm cụ thể thường thể hiện sự kỳ vọng của nhà đầu tư trong giai đoạn đó. Nếu giá cổ phiếu tại thời điểm mua vượt lên trên giá trị trung bình của giai đoạn trước đó. Điều này thường cho thấy nhà đầu tư có kỳ vọng cao hơn. Đồng thời thị trường cổ phiếu có khả năng tăng lên.
Đặc điểm và cách tính đường trung bình động MA
Cách tính: Đường trung bình động MA được tính bằng cách cộng tổng giá đóng cửa của các phiên giao dịch rồi chia cho số phiên giao dịch.
Chu kì càng ngắn đồng nghĩa số lượng giá để tính đường Moving Average cũng sẽ càng ít. Vì thế mà nó sẽ ôm sát và khá là nhạy cảm với giá hiện tại hơn.
Khi chu kì càng dài thì số lượng giá trung bình sẽ được đưa vào tính toán cũng tăng lên. Điều này sẽ giúp cho các đường trung bình động sẽ không bị chịu nhiều ảnh hưởng bởi những điểm giá biến động đơn lẻ. Khi đó đường Moving Average càng mượt và ít có sự biến động so với giá.
Đường MA có đặc tính đó chính là tín hiệu trễ. Tức là đường giá đã tạo đỉnh rồi, MA20 sau đó mới bắt đầu tạo đỉnh. MA50 tạo đỉnh trễ hơn nữa. Tương tự đường giá bật lên rồi, MA20 mới bật lên sau, và đường MA50 cũng bật lên muộn hơn nữa. Đường MA càng dài hạn hơn thì tín hiệu sẽ càng trễ hơn và nó càng ít bám đường giá hơn.
MA bị phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động bị nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì MA là khá tin cậy. Bởi vì nó phổ biến nhất trên thị trường nên phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Ngược lại, trong ngắn hạn, đường Moving Average phản ứng chậm nên phát tín hiệu mua bán chậm. Do đó, độ nhạy của MA tương đối thấp so với một số biến động trong ngắn hạn.
Xem thêm: Đường trung bình Forex là gì mà không thể không biết?
Công thức tính 3 loại Moving averages chính trong forex
Hiện nay, có một số đường trung bình phổ biến được sử dụng trong giao dịch cổ phiếu. Bao gồm:
Đường SMA (hay còn gọi Simple Moving Average)
SMA là đường trung bình cộng đơn giản. Được tính bằng cách lấy trung bình của các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.
Công thức tính SMA là: SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n.
Trong đó P là mức giá trong khoảng thời gian n, n là số lượng phiên giao dịch.
Các phiên bản phổ biến của đường SMA bao gồm:
- SMA(100) và SMA(200) dùng trong dài hạn.
- SMA(50) dùng trong trung hạn.
- SMA(10), SMA(14) và SMA(20) dùng trong ngắn hạn.
Đường EMA (hay còn gọi Exponential Moving Average)
EMA là đường trung bình tính dạng lũy thừa. Được tính bằng cách sử dụng công thức hàm mũ, tập trung vào các biến động giá gần đây hơn.
Để tính EMA, ta cần thực hiện ba bước:
- Xác định đường SMA.
- Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, sau đó chia cho trọng số của EMA trước đó.
- Tính toán đường EMA.
Công thức tính EMA có thể được thể hiện bằng: EMA = Pt * k + EMAy * (1 – k).
Trong đó Pt là giá đóng cửa hôm nay, k được tính bằng 2 / (số ngày trong chu kỳ EMA +1), và EMAy là giá trị EMA của ngày trước.
Đường WMA (hay còn gọi Weighted Moving Average)
WMA là đường trung bình có tỷ trọng tuyến tính. Tập trung vào các bước giá có khối lượng giao dịch lớn và yếu tố chất lượng của dòng tiền.
Công thức tính WMA là: WMA = [P1* n + P2 * (n – 1) + … + Pn] / [n * (n + 1)] / 2.
Trong đó Pn là mức giá trong khoảng thời gian n, và n là số lượng phiên giao dịch.
Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam
Cách sử dụng đường MA trong phân tích kỹ thuật khi giao dịch
MA thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đầu tư cổ phiếu. Hiểu về bản chất của chúng là điều quan trọng. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng một cách hiệu quả trong phân tích không phải là điều dễ dàng.
Để sử dụng đường MA một cách hiệu quả, bạn cần lựa chọn đường phù hợp. Lưu ý rằng MA có chu kỳ nhỏ sẽ bám sát giá và nhạy cảm hơn với biến động của giá. Trong khi đường Moving Average có chu kỳ lớn sẽ ít biến động hơn so với giá.
Áp dụng đường trung bình động MA để xác định xu hướng
Nhiều người nhận thấy rằng xu hướng giảm thường xuất hiện khi đỉnh sau của biểu đồ thấp hơn so với đỉnh trước đó. Tuy nhiên, nếu đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, liệu xu hướng giảm đã kết thúc chưa? Câu trả lời lúc này là không thể chắc chắn được. Bởi vì có những trường hợp biểu đồ giá có thể liên tục giảm xuống một thời gian ngắn. Sau đó tăng trở lại và tiếp tục giảm sâu hơn sau đó.
Trong tình huống này, sử dụng đường Moving Average và chỉ báo ADX trong phân tích có thể giúp bạn xác định xu hướng tiếp theo của thị trường như sau:
- Nếu đường EMA 200 đang dần dịch chuyển l ên trên và giá cổ phiếu nằm phía trên đường này. Lúc này thì thị trường có thể đang trong giai đoạn tăng dài hạn.
- Nếu đường EMA 20 đang dần dịch chuyển lên trên và giá nằm trên đường này, thì thị trường có thể đang trong giai đoạn tăng ngắn hạn.
Nếu bạn gặp phải một trong những tình huống trên, bạn có thể có cái nhìn rõ ràng hơn về việc mua hoặc bán cổ phiếu. Điều này giúp bạn có thể đạt hiệu quả lợi nhuận tốt nhất.
Kết hợp MA với đường giá
Kết hợp MA và đường giá sẽ giúp dự đoán xu hướng thị trường một cách chính xác hơn:
- Khi đường giá cắt lên trên MA, điều này biểu thị một tín hiệu xu hướng tăng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nên xem xét mua ngay khi giá cắt lên hoặc khi giá điều chỉnh về gần các đường trung bình.
- Ngược lại, nếu đường giá cắt xuống dưới MA, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nên xem xét bán ngay khi giá cắt xuống hoặc khi giá điều chỉnh lên và tiếp tục di chuyển về phía đường trung bình.
Dùng MA để xác định ngưỡng hỗ trợ kháng cự
Dựa vào MA, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Trong khi xu hướng thị trường tăng, MA thường đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ. Trong khi đối diện, đường MA thường trở thành ngưỡng kháng cự trong trường hợp xu hướng giảm.
Điều này có nghĩa là khi xu hướng tăng, nếu mức giá biến động và chạm vào đường Moving Average. Lúc này thường giá sẽ phản ứng bằng cách tăng trở lại thay vì tiếp tục giảm. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ qua MA, điều này có thể là dấu hiệu của một đảo chiều tiềm ẩn. Có thể tạo ra nguy cơ giá giảm sâu hơn.
Tìm điểm giao nhau giữa các đường MA
Các đường MA thường được cài đặt với các chu kỳ dài hoặc ngắn cụ thể. Khi một đường Moving Average giao với một MA khác. Điều này thường là dấu hiệu cho sự thay đổi trong xu hướng thị trường.
- Golden Cross: Đây xảy ra khi MA ngắn cắt lên trên MA dài – một tín hiệu cho xu hướng tăng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư thường nên mua cổ phiếu khi đường MA ngắn cắt qua hoặc khi giá chạm vào đường MA ngắn.
- Death Cross: Ngược lại, Death Cross xảy ra khi MA ngắn cắt xuống dưới MA dài – một tín hiệu cho xu hướng giảm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư thường nên bán cổ phiếu sớm nhất có thể.
Dùng Moving averages để chọn thị trường giao dịch
Việc chọn thị trường giao dịch có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng lợi nhuận của nhà đầu tư. Tham gia vào thị trường có xu hướng mạnh thường mang lại nhiều cơ hội mua bán và chốt lời hơn so với thị trường yếu.
Trong tình huống này, người ta thường sử dụng các đường Moving Average trong forex để đánh giá xu hướng của thị trường. Bằng cách ghi nhớ rằng MA càng dốc thì xu hướng càng mạnh. Ngược lại, đường MA nằm ngang thì xu hướng càng yếu.
Thực tế, MA còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều thị trường khác nhau. Bao gồm như ngoại hối, tiền điện tử, v.v. Ví dụ, trong thị trường ngoại hối, khi bạn phân vân không biết nên đầu tư vào cặp tiền tệ nào, việc sử dụng MA để so sánh các cặp tiền tệ có thể hữu ích. Nếu MA của một cặp tiền tệ dốc hơn, điều này cho thấy xu hướng của nó mạnh mẽ hơn, và bạn có thể chọn tham gia giao dịch cặp đó.
Kết luận
Trên đây là tất cả thông tin quan trọng về các đường MA trong thị trường forex. Cùng với đó là cách sử dụng và ý nghĩa của chúng trong lĩnh vực đầu tư. Forex Trading hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn cập nhật nhiều kiến thức hữu ích. Từ đó góp phần đem lại lợi nhuận tối đa cho bản thân trong giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Đường trung bình động MA có những ứng dụng cụ thể nào trong phân tích kỹ thuật và giao dịch?
Đường Moving Average được sử dụng để xác định xu hướng, định vị điểm mua và bán. Xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự, và phát hiện các tín hiệu giao dịch.
Làm thế nào để cài đặt và tinh chỉnh MA trên biểu đồ giao dịch?
Đối với hầu hết các nền tảng giao dịch, bạn có thể chọn đường Moving Average từ danh sách các chỉ báo có sẵn. Hoặc tùy chỉnh chu kỳ và màu sắc theo ý muốn của bạn.
Đường Moving Average có độ tin cậy như thế nào khi dùng để dự đoán xu hướng thị trường?
Độ tin cậy của MA phụ thuộc vào cách sử dụng và kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nó không thể dự đoán một cách chính xác tất cả các biến động của thị trường. Nhưng có thể cung cấp các tín hiệu hữu ích cho nhà đầu tư.
