Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Đường MACD là gì? Cách sử dụng MACD trong Forex

Đường MACD là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong thị trường Forex. MACD là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư hiểu rõ sự biến động của thị trường. Nhờ đó có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác. Hơn nữa, việc sử dụng MACD một cách hiệu quả giúp nhà đầu tư có ưu thế và cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch. Cùng Forex Trading khám phá sâu hơn về MACD để nâng cao hiệu quả trong bài viết sau đây!

Khái niệm về đường MACD là gì?

Đường MACD được biết đến với cái tên khác Moving Average Convergence Divergence. Hoặc còn được gọi là đường trung bình hội tụ phân kỳ. Đây được coi là một trong những đường chỉ báo kỹ thuật phổ biến và thông dụng trong Forex. MACD có thể được xác định bởi độ chênh lệch 2 đường trung bình trượt số mũ. Cùng với chu kỳ của 2 đường này thông thường là 12 ngày và 26 ngày.

Tìm hiểu về đường MACD
Tìm hiểu về đường MACD

Bên cạnh đó nắm được kiến thức về Moving Average là gì cũng sẽ giúp bạn hiểu được thị trường Forex tốt hơn. Bởi đường MA, tên viết tắt của Moving Average, là một đường trung bình động được tính bằng cách lấy trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, đường MA được sử dụng để phản ánh giá của một loại tài sản. Hoặc cũng có thể là chỉ số trong một thời gian nhất định.

Công thức tính đường MACD

MACD sẽ được tính bằng công thức như sau:

MACD = EMA (12) – EMA (26)

Nếu giá trị trung bình trượt 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt 26 ngày, MACD sẽ có giá trị dương. Ngược lại, nếu giá trị trung bình trượt 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình trượt 26 ngày, MACD Indicator sẽ có giá trị âm.

Cấu tạo của đường chỉ báo MACD là gì?

Cấu trúc của MACD gồm 4 thành phần chính: đường MACD, đường tín hiệu, biểu đồ Histogram và đường Zero. Mỗi thành phần đều mang những ý nghĩa và đặc điểm riêng.

  • Đường MACD: Xác định xu hướng giá của thị trường, được tính bằng hiệu số của 2 đường trung bình hàm mũ EMA (12) và EMA (26).
  • Đường Tín hiệu (Signal): Là đường trung bình trượt số mũ EMA (9) của MACD. Đường này tạo ra tín hiệu về sự đảo chiều tiềm năng khi kết hợp với MACD.
  • Biểu đồ Histogram: Phản ánh sự phân kỳ và hội tụ, được xác định bởi sự chênh lệch giữa đường MACD và đường Tín hiệu.
  • Đường Zero: Đường tham chiến giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng mạnh yếu của thị trường.

Xem thêm: MACD Trading Strategy: giao dịch Forex hiệu quả x3 lần

Một số ưu và nhược điểm của đường MACD

Điểm mạnh của đường MACD:

  • Đơn giản và dễ sử dụng: Dựa trên giá trị trung bình đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng. Giúp nhà đầu tư dễ dàng áp dụng trong phân tích.
  • Độ chính xác cao: Cung cấp tín hiệu mua và bán chính xác hơn so với nhiều công cụ khác. Từ đó giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
  • Dễ tùy chỉnh: Cho phép điều chỉnh tham số như chu kỳ thời gian. Điều này phù hợp với chiến lược giao dịch của từng nhà đầu tư, tăng tính linh hoạt.
  • Nhạy cảm với biến động giá: Phản ánh tốt sự biến động giá cổ phiếu, giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch kịp thời.

Trong khi đó một số hạn chế của MACD là:

  • Tín hiệu chậm: MACD có thể cung cấp tín hiệu chậm, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch quan trọng.
  • Tín hiệu giả: Sự dao động ngắn hạn có thể tạo ra tín hiệu giả, đòi hỏi sự cẩn trọng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
  • Dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá: Khi giá cổ phiếu biến động mạnh, MACD có thể không hiệu quả trong việc đánh giá xu hướng giá và tín hiệu giao dịch.

Làm thế nào để nhận biết đường MACD trong Forex?

  • Nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận biết đường chỉ báo MACD thông qua màu sắc: đường MACD là màu xanh, trong khi đường tín hiệu là màu đỏ.
  • Khi MACD là giá trị dương, đường EMA ngắn sẽ đứng trên đường EMA dài. Khoảng cách giữa hai đường này càng lớn, đường MACD sẽ có giá trị dương càng cao. Điều này đồng nghĩa với động lực tăng của thị trường.
  • Ngược lại, khi MACD là giá trị âm, đường EMA ngắn sẽ đứng dưới đường EMA dài. Khoảng cách giữa hai đường này càng lớn, giá trị âm của MACD cũng càng tăng. Nó sẽ chỉ ra một xu hướng giảm rõ rệt sắp xảy ra.
  • Sự phân tích của các đường EMA dựa vào vị trí và sự chuyển động của chúng: khi hai đường chuyển động ra xa nhau là sự phân kỳ, còn khi hai đường chuyển động gần nhau là sự hội tụ.

Cách sử dụng đường chỉ báo MACD trong Forex

MACD có thể được sử dụng theo các cách sau: giao điểm, vùng quá mua/quá bán và phân kỳ.

Điểm giao cắt

Một cách cơ bản để sử dụng MACD là bán khi MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu. Sau đó mua khi MACD tăng lên trên đường tín hiệu. Tín hiệu mua hoặc bán cũng có thể xuất hiện khi MACD vượt lên trên hoặc xuống dưới mức 0.

Sử dụng đường MACD qua điểm giao cắt
Sử dụng đường MACD qua điểm giao cắt

Phân kỳ

Một dấu hiệu cho thấy sự sắp kết thúc của xu hướng hiện tại là khi MACD phân kỳ với giá cổ phiếu. Phân kỳ giảm xuất hiện khi MACD tạo đáy mới trong khi giá không. Phân kỳ tăng xuất hiện khi MACD xác lập đỉnh mới trong khi giá không. Cả hai loại phân kỳ này đều cho tín hiệu tin cậy nhất khi xảy ra ở vùng quá mua hoặc quá bán.

Kết hợp đường MACD với mô hình nến đảo chiều

Các phương pháp này được coi là các ứng dụng hiệu quả nhất khi giao dịch với chỉ báo MACD. Cụ thể, nhà đầu tư có thể xem xét đặt lệnh bán dựa trên các điểm sau:

  • Khi xu hướng tăng kéo dài, tạo ra các đáy và các đỉnh cao liên tục.
  • Phát hiện phân kỳ sau khi mô hình nến Doji được hình thành.
  • Có thể xuất hiện đồng thời nến đảo chiều tại đỉnh.

Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại

Sử dụng kết hợp đường MACD với các chỉ báo khác

Như vậy có thẻ thấy MACD có rất nhiều cách sử dụng khác nhau. Bên cạnh đó, MACD còn có thể sử dụng với các chỉ báo khác như:

Chỉ báo MACD kết hợp với chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic, được sáng tạo bởi tiến sĩ George Lane – một chuyên gia phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch, ra đời từ những năm 1950, vẫn được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư như một công cụ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy.

MACD kết hợp với Stochastic
MACD kết hợp với Stochastic

Stochastic đo lường động lượng của giá bằng cách so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó luôn thay đổi hướng trước giá và dao động theo cơ sở sau:

  • Khi giá tăng, giá đóng cửa thường gần biên trên của phạm vi giá.
  • Khi giá giảm, giá đóng cửa thường gần biên dưới của phạm vi giá.

MACD với chỉ báo RSI

Đường MACD thường được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa hai đường EMA, trong khi RSI tập trung vào đo lường sự thay đổi giá trong thời gian gần. Khi kết hợp, cả hai chỉ số này cung cấp cho nhà phân tích một cái nhìn tổng quan và đầy đủ hơn về thị trường Forex.

MACD kết hợp với RSI
MACD kết hợp với RSI

Mặc dù cả hai chỉ số MACD và RSI đều đo lường động lượng trên thị trường, nhưng chúng tập trung vào các yếu tố khác nhau, có thể dẫn đến các tín hiệu trái ngược. Tuy nhiên, khi cả hai đều cho tín hiệu giống nhau, mức độ tin cậy của chúng cao, giúp nhà đầu tư an tâm khi đưa ra quyết định giao dịch.

Kết luận

Để sử dụng đường MACD một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần có sự nhạy bén đối với thị trường. Điều này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, học hỏi, lắng nghe tư vấn và chia sẻ từ các chuyên gia. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp thêm thông tin hữu ích để giúp bạn nhận biết xu hướng. Từ đó quyết định thời điểm mua vào hoặc bán ra một cách hợp lý. Hãy tiếp tục theo dõi những kiến thức bổ ích của Forex Trading để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn.

FAQs

Các nhà giao dịch sử dụng MACD như thế nào?

MACD giúp nhà giao dịch nhận biết thay đổi trong hướng hoặc cường độ của xu hướng giá cổ phiếu. Dựa trên đường trung bình động hàm mũ (EMA), MACD là công cụ giúp phát hiện động lượng gần đây của giá cổ phiếu.

MACD là chỉ báo dẫn đầu hay trễ?

MACD chậm hơn giá vì dữ liệu dựa trên biến động giá lịch sử của cổ phiếu. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch sử dụng MACD để dự đoán thay đổi xu hướng trong tương lai, coi đây như một chỉ báo tiên đầu.

Phân kỳ tăng hoặc giảm của MACD là gì?

Phân kỳ dương của MACD xảy ra khi MACD không tạo ra mức thấp mới, mặc dù giá cổ phiếu đã thấp hơn trước đó. Ngược lại, phân kỳ âm xảy ra khi giá cổ phiếu cao hơn nhưng MACD không thể tạo ra điều đó. Đây cũng được xem là tín hiệu giảm giá. Cả hai tình huống này đều cho thấy xu hướng sẽ không tiếp tục.

Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây