Để thành công trong thị trường ngoại hối, yếu tố quan trọng nhất cho các nhà giao dịch là có kỹ năng phân tích và đánh giá thị trường. Vì vậy, đã có nhiều công cụ được phát minh nhằm giúp các nhà đầu tư dễ dàng đánh giá thị trường. Một trong số đó là chỉ số RSI (Relative Strength Index). Vậy đường RSI là gì? Và cách sử dụng đường RSI trading như thế nào? Cùng Forex Trading tìm hiểu nhé!
Tìm hiểu về ý nghĩa của đường RSI là gì?
Việc nhận biết được xu hướng thay đổi giá của tài sản có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn. Để thực hiện điều này, các công cụ chỉ báo xác định xu hướng cụ thể được sử dụng. Và RSI trading là một trong những chỉ báo phổ biến được ưa chuộng bởi nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh đó, ngoài RSI trader có thể sử dụng thêm chỉ báo CCI.
Dựa trên chỉ số RSI, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra tình trạng mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều trên thị trường. Khi RSI nằm dưới mức 30, giá tài sản đang gần đạt đáy và có nguy cơ tăng. Khi RSI nằm trên mức 70, giá tài sản đang gần đạt đỉnh và có nguy cơ giảm.
Qua việc sử dụng RSI, nhà đầu tư tập trung vào các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch để tìm sự phù hợp với xu hướng của thị trường. Trong xu hướng giảm, RSI hiếm khi vượt qua mức 70 và thường xuyên chạm mức 30 hoặc thấp hơn. Trên xu hướng tăng, RSI duy trì trên mức 30 và thường xuyên chạm ngưỡng 70.

Dựa vào những thông tin này, nhà đầu tư có thể xác định khả năng đảo chiều của giá trong tương lai. Ví dụ, nếu RSI không thể đạt mức 70 trong nhiều lần giao động giá liên tiếp trên xu hướng tăng. Và sau đó giảm xuống dưới mức 30. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và có khả năng đảo chiều giảm.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Công thức tính chính xác đường RSI là gì?
Phương pháp tính chỉ số RSI trading có thể được trình bày như sau:
- RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Trong đó, RS được tính bằng tỷ lệ giữa tổng lượng tăng giá trong một khoảng thời gian (I(kỳ tăng giá)) và tổng lượng giảm giá trong cùng khoảng thời gian (E(kỳ giảm giá)). Thông thường, khoảng thời gian được chọn là 14. Vì đây là số ngày trong một tuần làm việc, 14 giờ trong một ngày làm việc. Tuy nhiên, đây chỉ là một khuyến nghị và trader có quyền tự lựa chọn con số phù hợp theo ý muốn.
RSI trading cung cấp tín hiệu gì cho người dùng?
Đường RSI là gì và RSI trading cung cấp tín hiệu gì cho người dùng là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Vùng giá trị RSI từ 45-55 thường được coi là vùng không có xu hướng đặc biệt. Khi RSI vượt qua ranh giới này, xu hướng mới được hình thành và đường RSI sẽ phản ánh xu hướng của thị trường theo hai cách sau:
- Tín hiệu mua trong xu hướng tăng giá: Đường RSI vượt qua ngưỡng 50 từ dưới lên. Hoặc RSI nằm trong khoảng 45-55 và đường RSI vượt qua ngưỡng 55.
- Tín hiệu bán trong xu hướng giảm giá: Đường RSI vượt qua ngưỡng 50 từ trên xuống. Hoặc RSI nằm trong khoảng 45-55 và đường RSI giảm sâu dưới ngưỡng 45.
Ngoài ra, RSI được sử dụng vẽ đường Trendline. Để vẽ đường trendline, ta nối các đỉnh của chỉ số RSI (phải có ít nhất hai đỉnh) để tạo ra trendline kháng cự. Ta cũng nối các đáy của RSI (phải có ít nhất hai đáy) để tạo ra trendline hỗ trợ.
Từ các trendline RSI này, các mô hình RSI được hình thành để nhận biết hình thái của thị trường. Khi giá phá vỡ hình thái của mô hình, đó cũng là lúc tín hiệu đảo chiều của thị trường xảy ra.
Hướng dẫn cài đặt đường RSI trading trên MT4 là gì?
Sau khi hiểu đường RSI là gì thì cài đặt chỉ báo RSI trong MT4 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc phân tích kỹ thuật. Nó là một công cụ quan trọng trong bộ công cụ của nhà giao dịch.
Lý do nên cài đặt RSI trading trên MT4
Có một số lý do quan trọng mà bạn nên cài đặt chỉ báo RSI trong phần mềm MT4:
- Phổ biến và đáng tin cậy: RSI là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến. Tương tự như pivot point, vậy pivot point là gì? nó là một công cụ phân tích kỹ thuật chuyên dùng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dự kiến cho một tài sản nào đó vào một khoảng thời gian cụ thể. Cả RSI và pivot point đã được kiểm nghiệm và chứng minh tính đáng tin cậy qua nhiều năm.
- Dễ sử dụng: MT4 (MetaTrader 4) là một trong những nền tảng giao dịch dễ sử dụng. Cài đặt chỉ báo RSI trên MT4 là một quá trình đơn giản, không đòi hỏi kiến thức kỹ thuật phức tạp.
- Đa chức năng: MT4 cung cấp nhiều tính năng và công cụ cho phân tích kỹ thuật. Cài đặt RSI làm phần của nền tảng này cho phép bạn kết hợp nó với các công cụ và chỉ báo khác.
- Tùy chỉnh linh hoạt: Tùy chỉnh các tham số của chỉ báo RSI. Bao gồm giai đoạn, cách tính toán và các mức quá mua/quá bán.
- Đồ thị và thông báo: MT4 cung cấp đồ thị chi tiết được phát hiện bởi chỉ báo RSI. Điều này giúp bạn theo dõi và phản ứng đối với cơ hội giao dịch tiềm năng.
Các bước cài đặt đường RSI là gì?
Dưới đây là hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4
- Mở phần mềm MT4.
- Chọn biểu đồ của một sản phẩm bất kỳ.
- Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn “Insert” (Chèn).
- Trong menu xuất hiện, di chuột qua “Indicators” (Chỉ báo) và chọn “Oscillators” (Bộ dao động).
- Từ danh sách xuất hiện, chọn “Relative Strength Index” (Chỉ số sức mạnh tương đối).

Sau đó, một cửa sổ hiển thị các thông số của công cụ RSI sẽ xuất hiện như sau:

Thông số:
- Period (Giai đoạn): Đây là số cây nến được sử dụng để tính toán RSI. Mặc định là 14 cây nến. Bạn có thể điều chỉnh số lượng nến theo sở thích.
- Apply to (Áp dụng vào): “Close” có nghĩa là RSI được tính toán dựa trên giá đóng cửa của các cây nến trong khoảng thời gian 14 cây.
- Style (Kiểu): Ở đây, bạn có thể chọn màu sắc và kiểu đường của RSI.
- Fixed Minimum và Fixed Maximum (Giới hạn cố định): Đây là hai giá trị biên của chỉ báo RSI, với giá trị biên dưới là 0 và giá trị biên trên là 100. Chúng ta có thể điều chỉnh giá trị của hai mức quá mua (overbought) và quá bán (oversold) trong phần Level để hiển thị các mức đó.

- Phần Visualization: cho phép chọn khung thời gian mà chỉ báo RSI sẽ được tính toán và hiển thị trên cửa sổ.

Sau khi đã hoàn thành các thay đổi, nhấp vào “OK”.
Mẹo sử dụng hiệu quả chỉ báo RSI là gì?
Một lời khuyên cho các nhà giao dịch là hiểu rõ đường RSI là gì và chọn khung thời gian phù hợp cho mục tiêu của mình. Hãy tránh việc thay đổi quá nhiều trong quá trình giao dịch.
Xác định xu hướng bằng chỉ báo RSI phân kỳ là gì?
Để xác định xu hướng bằng chỉ báo RSI (overbought và oversold), chúng ta có thể áp dụng các ngưỡng giá trị RSI như sau:
- Ngưỡng overbought: Theo RSI-Wilder, bất kỳ tín hiệu RSI nào vượt qua mức 70 được coi là quá mua (overbought). Nó cho thấy cơ hội để nhà đầu tư bán đi các cổ phiếu mà họ đang nắm giữ.
- Ngưỡng oversold: Ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới mức 30 là cơ hội cho nhà đầu tư bắt đầu tham gia mua.
Trong trường hợp RSI nằm trong khoảng từ 30 đến 70, đây được coi là trạng thái trung bình. Khi RSI nằm trong khoảng từ 45-55, thị trường được xem là không có xu hướng rõ ràng. Nhà đầu tư thường chờ đợi cho đến khi các chỉ báo vượt qua ngưỡng 30 hoặc vượt qua ngưỡng 70 để mua bán.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Đường RSI là gì? Cách sử dụng với tín hiệu RSI phân kỳ thường
Ngoài việc sử dụng ngưỡng RSI 30 và 70 để xác định tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường. RSI cung cấp cho nhà đầu tư một cách khác để dự đoán xu hướng. Sau đó xác định mức kháng cự và hỗ trợ thông qua sử dụng phân kỳ tăng giá (phân kỳ dương) và phân kỳ giảm giá (phân kỳ âm).
- Phân kỳ tăng giá (phân kỳ dương) xảy ra khi RSI tạo đáy mới cao hơn đáy cũ. Trong khi giá lại giảm và tạo đỉnh thấp hơn đỉnh cũ. Khi tín hiệu này xảy ra, được gọi là phân kỳ tăng giá. Nó cho thấy giá sẽ có xu hướng tăng trở lại bất chấp xu hướng giảm (tín hiệu mua).
- Phân kỳ giảm giá (phân kỳ âm) xảy ra khi RSI tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ. Trong khi giá lại tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. Khi tín hiệu này xảy ra, được gọi là phân kỳ giảm giá. Nó biểu thị sức mua đã đạt tới mức giới hạn đỉnh điểm và thị trường đang mất đà.
Đường RSI là gì? Cách sử dụng với tín hiệu RSI phân kỳ ẩn
Tương tự như RSI phân kỳ thường, nhưng RSI phân kỳ ẩn (failure swing), chúng ta không quan tâm tới giá cả mà chỉ tập trung vào tín hiệu RSI. Có hai dạng phân kỳ âm như sau:
Phân kỳ ẩn tăng giá:
- RSI giảm dưới 30 điểm (oversold).
- RSI tăng trở lại vượt qua mức 30 điểm (điểm thất bại).
- RSI tiếp tục giảm nhưng vẫn ở mức trên 30 điểm (oversold).
- RSI tăng trở lại và vượt qua mức điểm thất bại, đây là tín hiệu mua vào.
Phân kỳ ẩn giảm giá:
- RSI tăng lên quá mức 70 điểm (overbought).
- RSI giảm trở lại dưới mức 70 điểm (điểm thất bại).
- RSI tăng nhưng vẫn dưới 70 điểm (dưới overbought)
- RSI giảm sâu dưới mức điểm thất bại, đây là tín hiệu bán ra.
Lời kết
Trên đây là tất cả thông tin quan trọng về chỉ báo RSI mà Forex Trading muốn chia sẻ với bạn đọc. Đường RSI là gì và để chỉ báo RSI đạt độ chính xác cao nhất, thị trường có phải cần có sự biến động. Đây chính là nơi mà giá tài sản điều hành trong một môi trường xen kẽ giữa tăng và giảm thay vì duy trì một xu hướng liên tục.
Câu hỏi thường gặp?
Đường RSI là gì? Cách nào để giao dịch với RSI?
Khi sử dụng RSI, việc lựa chọn period phù hợp phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch. Trong trường hợp giao dịch trong ngày, bạn có thể thử nghiệm chiến lược với period là 14. Khi đường chỉ báo RSI vượt ra khỏi vùng quá mua hoặc quá bán, điều này có thể đồng nghĩa với việc xu hướng sẽ sớm đảo ngược.
Làm thế nào để tùy chỉnh RSI?
Có một quy tắc được gọi là “Quy tắc 5%”. Bạn có thể đặt một ngưỡng trên biểu đồ hàng ngày. Và chỉ báo RSI nên ít hơn 5% thời gian trong 3 tháng gần đây tại mức đó. Khi làm việc với khung thời gian ngắn hơn, bạn nên sử dụng period nhỏ hơn.
Để thử nghiệm, bạn có thể bắt đầu với biểu đồ giờ và period 14 cho chỉ số RSI, không phân biệt cặp tiền tệ. Giảm period sẽ giảm điều chỉnh khung thời gian. Hãy chọn period sao cho mức cao/thấp của chỉ báo RSI tương ứng với các điểm cực giá trên biểu đồ.
RSI có phải là một công cụ kỹ thuật tốt không?
Không có chỉ báo nào được coi là tốt hay xấu mà không phụ thuộc vào người sử dụng. Việc sử dụng công cụ kỹ thuật hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng của nhà giao dịch. Chính điều này cũng áp dụng cho chỉ báo kỹ thuật RSI.
Nếu một nhà giao dịch có chuyên môn trong việc sử dụng RSI, thì sẽ đạt được hiệu quả giao dịch cao. Hãy luyện tập giao dịch RSI trên tài khoản demo và thử kết hợp với các mô hình và chỉ báo khác. Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một công cụ tốt nếu bạn biết cách sử dụng nó.