Khám phá cách sử dụng phương pháp Fibonacci thoái lui để nắm bắt các cơ hội giao dịch trong thị trường tài chính. Cách sử dụng fibonacci là một phần quan trọng của việc phát triển chiến lược giao dịch thông minh. Cùng Forex Trading tìm hiểu về thoái lui Fibonacci trước khi bắt đầu thực hiện quá trình đầu tư hiệu quả cho riêng mình bạn nhé!
Tất tần tật về fibonacci thoái lui
Trong tổng quan về thoái lui Fibonacci, chúng ta sẽ khám phá cách mà công cụ này có thể được sử dụng để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá, từ đó tạo ra cơ hội giao dịch trong thị trường tài chính.
Bạn hiểu Fibonacci thoái lui là gì
Phương pháp Fibonacci thoái lui, xuất phát từ dãy Fibonacci, đại diện cho các đường ngang trên biểu đồ. Từ đó chỉ ra vị trí có thể xuất hiện các mức hỗ trợ và kháng cự. Mỗi mức được gắn với một tỷ lệ phần trăm, thể hiện mức độ điều chỉnh trước đó của giá.
Các mức thoái lui Fibonacci bao gồm 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%, với 50% cũng thường được sử dụng. Mặc dù không phải là một tỷ lệ Fibonacci chính thức. Điều này làm cho chỉ báo này rất hữu ích, vì nó có thể được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng. Chẳng hạn như mức cao và mức thấp, và tạo ra các mức tự động giữa hai điểm đó.
Xem thêm: Giao dịch forex chuyên nghiệp nhờ áp dụng fibonacci
Các loại chiến lược dựa trên mức thoái lui fibonacci trong forex
Các loại chiến lược giao dịch bao gồm:
Giao dịch dựa trên tuỳ mức điều chỉnh:
- Giao dịch theo xu hướng tăng khi giá phục hồi: Các mức thoái lui Fibonacci là các điểm đảo chiều giá tiềm năng nhất tại những giai đoạn cuối của các chu kỳ điều chỉnh.
- Thực hiện giao dịch khi xu hướng đảo chiều: Phá vỡ mức then chốt 61.8% thường là sự thay đổi quan trọng trong biến động giá. Hơn nữa, lệnh thường được mở theo hướng này.
Giao dịch theo kênh.
Thực hiện giao dịch dựa trên các mức phần mở rộng Fibonacci.
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng phương pháp fibonacci
Trong việc giao dịch, việc sử dụng phương pháp Fibonacci mang lại nhiều ưu điểm và nhược điểm cần xem xét:
Ưu điểm sử dụng phương pháp fibonacci
Điểm Pivot xác định độ chính xác bằng cách thiết lập chính xác. Các điểm này có thể chính xác định thời điểm giá đảo chiều ở giai đoạn đầu. Hoặc xác nhận sự thay đổi hướng xu hướng ở các giai đoạn sau một cách khá chính xác.
- Tính linh hoạt: Công cụ này có thể sử dụng trên mọi tài sản và khung thời gian. Tuy nhiên, tín hiệu sẽ càng chính xác hơn trên các khung thời gian cao hơn. Mặc dù Fibonacci được ưa chuộng trong giao dịch ngắn hạn như của scalper trên M1 và M5. Tuy nhiên nhiễu giá có thể gây ra sai số.
- Hiển thị chính xác tâm lý thị trường: Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật dựa trên công thức phản ánh các mô hình của các chu kỳ trước. Các mức Fibonacci không chỉ dựa trên các thuật toán toán học. Nó còn phản ánh tâm lý của đa số người tham gia thị trường. Điều này quan trọng khi xây dựng hệ thống giao dịch Fibonacci.
Nhược điểm sử dụng phương pháp fibonacci
Việc xác định điểm khởi đầu đôi khi gặp khó khăn vì một xu hướng không bao giờ hoàn toàn đi ngang. Ngay cả khi thoát khỏi xu hướng này, việc định vị điểm bắt đầu mới có thể trở nên khá phức tạp.
- Tín hiệu giả: Tín hiệu giả thường xảy ra trong công cụ này và khá phổ biến. Tuy nhiên, chúng không thể coi là hoàn toàn sai hoặc chính xác. Giá có thể đảo chiều trước khi đạt đến mức Fibonacci hoặc sau khi vượt qua nó và quay trở lại trong vùng đó.
- Không thể sử dụng trong Expert Advisors: Không thể viết thuật toán để tự động hóa lưới Fibonacci vào mã EA. Do đó, công cụ này không thể được tích hợp vào các chiến lược thuật toán.
Lưới Fibonacci là một công cụ hỗ trợ để chia biểu đồ thành nhiều vùng. Mỗi vùng phản ánh khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng. Ví dụ, xác suất đảo chiều lớn nhất thường nằm trong vùng 23.6% -38.2%. Thế nhưng, bạn nên kết hợp các chỉ báo xu hướng bổ sung, bộ dao động và nhớ các mô hình để tăng tính chính xác của quyết định giao dịch.
Hướng dẫn thực hiện fibonacci thoái lui từ a đến z
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ được hướng dẫn cách tìm các điểm bắt đầu và kết thúc cho mỗi xu hướng. Vẽ và sử dụng các mức Fibonacci, và áp dụng chúng vào chiến lược giao dịch của bạn. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ xem xét các mẹo và kỹ thuật để tối ưu hóa việc sử dụng Fibonacci thoái lui.
Chiến lược áp dụng fibonacci thoái lui
Thoái lui Fibonacci được sử dụng để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự. Đó là nơi mà giá có khả năng đảo chiều. Điều quan trọng là hiểu rằng Fibonacci hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng.
Chiến lược là mua tại các mức hỗ trợ của Fibonacci khi thị trường đang trong xu hướng TĂNG. Ngoài ra bán tại mức kháng cự của Fibonacci khi thị trường đang trong xu hướng GIẢM. Fibonacci retracement là một công cụ kỹ thuật giúp dự đoán các điểm giá có thể chạm tới trong tương lai.
Lý thuyết cơ bản là sau khi một xu hướng mới bắt đầu, giá thường điều chỉnh trước khi tiếp tục theo xu hướng ban đầu.
Cách áp dụng fibonacci thoái lui trong xu hướng tăng
Đây là biểu đồ hàng ngày của cặp tiền tệ AUD/USD.
Ở đây, đã được vẽ phương pháp Fibonacci thoái lui bằng cách kéo chuột từ điểm thấp nhất (Swing low) tại 0.6955 vào ngày 20/4 đến điểm cao nhất (Swing high) tại 0.8264 vào ngày 3/6. Các mức bao gồm 0.7955 (23.6%), 0.7764 (38.2%), 0.7609 (50.0% *), 0.7454 (61.8%) và 0.7263 (76.4%).
Hiện tại, kỳ vọng là nếu AUD/USD điều chỉnh từ điểm cao gần nhất. Bởi nó sẽ tìm thấy các ngưỡng hỗ trợ tại một trong những mức thoái lui Fibonacci đó. Do đó, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua ở các mức này và chờ đợi thị trường tăng trở lại.
Lưu ý: Mức 50.0% không phải là tỷ lệ chính thức của Fibonacci, nhưng nó vẫn rất quan trọng và được sử dụng phổ biến.
Bây giờ, hãy xem xét những gì đã xảy ra sau khi xuất hiện điểm cao nhất (Swing high).
Giá điều chỉnh xuống dưới mức 23,6% và tiếp tục giảm xuống trong vài tuần tiếp theo. Nó thậm chí đã test mức 38,2% nhưng không thể đóng cửa dưới mức đó. Sau đó, vào ngày 14 tháng 7, thị trường tiếp tục tăng và vượt qua mức đỉnh (Swing high) trước đó. Điều này cho thấy việc mua ở mức 38,2% sẽ mang lại lợi nhuận lớn trong giao dịch dài hạn!
Cách áp dụng phương pháp fibonacci thoái lui trong xu hướng giảm
Bây giờ, hãy xem cách chúng ta sẽ áp dụng công cụ thoái lui Fibonacci trong một xu hướng giảm. Dưới đây là biểu đồ 4 giờ của cặp tiền EUR/USD.
Biểu đồ cho thấy một mức đỉnh (Swing High) tại 1.4195 vào ngày 25/1 và một mức đáy (Swing Low) tại 1.3854 chỉ vài ngày sau đó, vào ngày 1/2. Các mức Fibonacci thoái lui tương ứng là 1.3933 (23.6%), 1.3983 (38.2%), 1.4023 (50.0%), 1.4064 (61.8%) và 1.4114 (76.4%).
Dự đoán cho một xu hướng giảm là nếu giá giảm từ mức đáy này, có thể có sự hồi phục và chạm vào ngưỡng kháng cự tại một trong các mức Fibonacci. Sau đó, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng chính.
Thị trường đã phục hồi, giá dao động dưới mức 38,2% trước khi thử nghiệm lại mức 50,0%. Nếu bạn đã bán ở mức 38,2% hoặc 50,0%, bạn sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận tốt.
Trong hai ví dụ này, chúng ta đã thấy cách xác định một số ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự ngắn hạn ở các mức. Vì rất nhiều người sử dụng công cụ Fibonacci, các mức này trở thành hỗ trợ và kháng cự tự nhiên.
Cách vẽ các loại mức Fibonacci Thoái Lui
Vẽ phương pháp Fibonacci thoái lui trở nên dễ dàng với sự trợ giúp của các công cụ.
Bước 1:
Đầu tiên, bạn cần tìm một xu hướng đã hoàn chỉnh mà bạn muốn áp dụng thoái lui Fibonacci.
Bước 2:
Tiếp theo, bạn cần sử dụng công cụ biểu đồ gọi là “thoái lui Fibonacci”, có sẵn trên nhiều phần mềm biểu đồ như TradingView.
Bước 3:
Khi bạn khởi động công cụ này, đầu tiên hãy nhấp vào điểm bắt đầu của xu hướng (1).
Bước 4:
Sau đó, nhấp lần thứ hai vào điểm kết thúc của xu hướng đã hoàn chỉnh (2). Bạn có thể tùy chỉnh các mức hiển thị, thường bao gồm 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%.
Khi bạn hoàn thành các bước trên, các mức thoái lui Fibonacci sẽ xuất hiện trên biểu đồ của bạn. Các nhà giao dịch thường tập trung vào các mức này để xác định các điểm đảo chiều trong đợt điều chỉnh tiếp theo.
Xác Định phương pháp fibonacci với các chỉ báo Kỹ Thuật khác
Fibonacci thoái lui là một công cụ hiệu quả, nhưng thường được kết hợp với các công cụ khác để tăng cường tín hiệu giao dịch.Từ đó giúp xác định xu hướng di chuyển được bao xa.
Các mô hình nến và đường xu hướng cũng rất hữu ích khi kết hợp với phương pháp Fibonacci thoái lui. Chẳng hạn, khi Bitcoin đang tiến đến một mức thoái lui, việc tìm kiếm các mô hình nến như bullish engulfing (nhấn chìm tăng). Nếu vậy có thể xác nhận việc tiếp tục xu hướng tăng mới.
Cuối cùng, Lý thuyết Sóng Elliott là một phương pháp phân tích sử dụng một cách đáng kể. Sóng Elliott tập trung vào việc nghiên cứu các dạng hình học của thị trường. Đặc biệt thường sử dụng Fibonacci để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Áp Dụng Công Cụ Fibonacci Thoái Lui để Giao Dịch Forex
Phương pháp Fibonacci thoái lui là phương pháp đơn giản và có thể hiệu quả khi giao dịch Forex.
Bước 1: Tìm xu hướng đã hoàn chỉnh.
Công cụ này áp dụng được cho cả xu hướng tăng và giảm, cũng như cho tất cả các khung thời gian biểu đồ.
Bước 2: Vẽ các đường Fibonacci thoái lui theo hướng của xu hướng đã hoàn chỉnh.
Ví dụ, vẽ từ trái sang phải theo hướng đi lên cho xu hướng tăng, và từ trái sang phải, dừng lại ở cuối xu hướng giảm.
Bước 3: Chờ đợi giá đảo chiều gần các mức quan trọng.
Xoay quanh vào các mức chính này để dự đoán đảo chiều giá.
Bước 4: Tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng ban đầu.
Nếu có sự thoái lui của xu hướng tăng, giá sẽ điều chỉnh thấp hơn. Lựa chọn thời điểm vào một giao dịch tăng giá gần một trong bốn mức thoái lui Fibonacci then chốt. Một số nhà giao dịch sẽ tham gia vị trí ở mức thoái lui, trong khi những người khác có thể đợi giá phản ứng và phá vỡ cao hơn trước khi mua vào.
Kết luận
Fibonacci thoái lui là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và linh hoạt, giúp dự đoán các điểm đảo chiều trong xu hướng giá. Bên cách sử dụng fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng cũng là một công cụ quan trọng, giúp xác định mức tiềm năng của các xu hướng và định rõ các mức lợi nhuận mục tiêu. Sự kết hợp linh hoạt giữa hai công cụ này có thể cung cấp cái nhìn toàn diện và chi tiết về biểu đồ giá. Tiếp tục theo dõi Forex Trading để không bỏ lỡ những bí quyết đầu tư quan trọng bạn nhé!
FAQ
Fibonacci thoái lui là gì?
Fibonacci trong forex là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo đạc mức độ điều chỉnh của một xu hướng giá. Nó dựa trên các mức phân tích Fibonacci để xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Có bao nhiêu mức Fibonacci thoái lui phổ biến?
Có năm mức fibonacci trong forex phổ biến: 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% và 78.6%.
Có những công cụ nào thường được kết hợp với Fibonacci thoái lui?
Các công cụ phân tích kỹ thuật khác như mô hình nến, đường xu hướng và sóng Elliott thường được kết hợp với fibonacci trong forex để tăng tính chính xác của các tín hiệu giao dịch.
