Fibonacci là một khái niệm được sử dụng với phân tích kỹ thuật. Nó còn là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt trong thế giới chứng khoán Hãy để Forex Trading giới thiệu cho bạn về khái niệm Fibonacci trong Forex nhé.
Fibonacci trong Forex là gì?
Fibonacci trong Forex với dãy số vô hạn bắt đầu từ 0 và 1. Đồng thời tiếp tục theo quy luật mỗi số là tổng của hai số trước đó. Nó đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường chứng khoán. Trong thị trường Forex, Fibonacci được áp dụng thông qua hai loại chính: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng.
Fibonacci trong Forex là gì?
Fibonacci trong Forex là một chuỗi số vô tận, bắt đầu từ hai số đầu tiên là 0 và 1. Mỗi số tiếp theo trong chuỗi này được tạo ra bằng cách cộng hai số trước nó lại với nhau. Chuỗi Fibonacci bao gồm: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,…
Có thể nhận thấy rằng nếu loại bỏ 4 chữ số đầu tiên, tỉ lệ giữa một số bất kỳ và số lớn hơn tiếp theo thường xấp xỉ 0.168. Nó không cố định. Nhưng nó có thể được quan sát thấy thông qua các ví dụ.
Tương tự, tỉ lệ giữa hai số bất kỳ và số nhỏ hơn thường xấp xỉ 1.618. Hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618. Ví dụ, 13/8 ≈ 1.625, 21/13 ≈ 1.615 và tiếp tục.
Các số xen kẽ thường có tỉ lệ xấp xỉ là 2.168. Hoặc nghịch đảo của nó là 0.382. Ví dụ, 3/8 ≈ 0.375, 8/21 ≈ 0.38 và tiếp tục.
Các tỷ lệ phát sinh từ chuỗi Fibonacci trong Forex như 1.1618, 2.618, 0.382. Chúng thường được áp dụng như các điểm mở rộng hay thoái lui quan trọng. Chúng giúp nhà giao dịch xác định các điểm. Mục đích để thoát lệnh hoặc chốt lời một cách chiến lược khi tham gia giao dịch.
Xem thêm: Giao dịch forex chuyên nghiệp nhờ áp dụng fibonacci
Các loại Trading Fibonacci
Họ tập trung vào việc nắm vững hai dạng chính: Fibonacci trong Forex mở rộng theo xu hướng và Fibonacci thoái lui là gì
- Fibonacci Extension
Fibonacci Extension hay còn được biết là FE. Nó giúp nhà đầu tư quyết định khi nào nên thoát khỏi một lệnh hoặc chốt lời. Fibonacci Extension đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ranh giới xu hướng chính điều chỉnh kết thúc. Nó thông qua cách xác định các mức giá tiềm năng mà một xu hướng có thể đạt được.
Các mức dưới 0.618 thường không được sử dụng rộng rãi. Bởi vì lợi nhuận ở những mức này thường bị giới hạn. Ngược lại, các mức trên 1.618 lại hiếm hoi xuất hiện. Vì chúng thường nằm trong các xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.
- Fibonacci Retracement
Fibonacci thoái lui, còn được gọi là Fibonacci Retracement (FR) trong tiếng Anh. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích các xu hướng trên thị trường. Không phải lúc nào giá cũng tăng liên tục mà sẽ có những giai đoạn điều chỉnh giảm. Trong thời điểm này, FR sẽ giúp xác định các mức hỗ trợ. Đây là nơi mà giá có thể dừng lại trong quá trình điều chỉnh và đảo chiều. Mục đích để tiếp tục hành trình tăng giá. Tương tự, trong một chu kỳ giảm giá, FR cũng có vai trò tương đương.
Những tỷ lệ này có thể được xem như các mức hỗ trợ trong một chu kỳ tăng giá. Tuy nhiên, chúng cũng đồng thời phản ánh vai trò của mức kháng cự trong các chu kỳ giảm giá.
Vai trò của Fibonacci trong Forex
Nhà đầu tư không cần phải thuộc lòng tất cả các biến thể của chuỗi Fibonacci trong Forex. Họ chỉ cần hiểu rõ hai loại chính là dãy Fibonacci Retracement (FR) và Fibonacci Extension (FE).
- Vai trò của dãy FR
Trader nào hiểu rõ về bản chất của dãy Fibonacci trong Forex thoái lui. Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng được hình thành theo tỷ lệ của dãy Fibonacci. Mức 50% đóng vai trò then chốt. Đây là nơi mà sự cân bằng của giá thường được thể hiện rõ nhất.
Khi vùng này bị phá vỡ, thị trường có thể trải qua các biến động mạnh mẽ. Hoặc sẽ trở nên yếu đuối hơn. Trong tình huống này, người giao dịch cần phải đưa ra quyết định. Rằng liệu họ nên thoát khỏi hoặc mở lệnh mới.
- Vai trò của dãy FE
Trên thị trường, diễn biến của các xu hướng thường xoay quanh các tỉ lệ trong dãy Fibonacci trong Forex mở rộng. Điều này có nghĩa là thị trường có thể trải qua các giai đoạn tăng mạnh hoặc giảm sâu. Nó vượt ra ngoài dự đoán của các nhà đầu tư.
Trong thời điểm này, phương pháp Fibonacci Extension sẽ điều chỉnh dựa trên xu hướng thực tế của giá. Nhà giao dịch có thể tạo ra các dự đoán tạm thời về hướng đi tiếp theo của thị trường. Rằng liệu nó có tiếp tục tăng hay giảm. Người giao dịch sẽ quyết định liệu họ nên tiếp tục đầu tư hay dừng một cách hợp lý nhất.
Những người đã sử dụng công cụ Tradingview thường quen thuộc với việc sử dụng dãy Fibonacci. Ngoài ra, Fibonacci trong Forex cũng có thể được sử dụng trên nền tảng Forex. Với sự phổ biến cao nhất là trên MT4. Khi phân tích thị trường, Trader cần nắm vững cách sử dụng Fibonacci trong Forex. Mục đích để áp dụng linh hoạt trong từng tình huống cụ thể.
Giao dịch cùng Fibonacci
Khi áp dụng Fibonacci trong Forex vào giao dịch, cần tuân theo 5 bước dưới đây:
- Bước 1: Đánh giá xu hướng hiện tại của giá. Có nhiều phương tiện hỗ trợ trong việc đánh giá xu hướng hiện tại của giá (ví dụ: đường trendline).
- Bước 2: Sử dụng Fibonacci Retracement để đánh dấu điểm vào lệnh.
- Bước 3: Mở lệnh. Các mức thoái lui tiềm năng thường là những điểm mà Trader cân nhắc để mở lệnh.
Nhấn mạnh: Trong giao dịch, chỉ nên thực hiện giao dịch theo xu hướng. Nghĩa là mở lệnh Mua khi thị trường đang trong xu hướng tăng. Và mở lệnh Bán khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Đồng thời, việc sử dụng các lệnh chờ giới hạn. Có thể là một lựa chọn hiệu quả cho Trader khi giao dịch với Fibonacci thoái lui.
- Bước 4: Đặt Stop Loss tại đỉnh của đợt giảm giá hoặc đáy của đợt tăng giá. Mục đích để bảo vệ vị thế giao dịch.
- Bước 5: Sử dụng Fibonacci mở rộng cho mục tiêu chốt lời. Khi giá điều chỉnh giảm và tiếp tục tăng lại từ mức 0.618. Nếu Trader đặt lệnh Buy Limit (lệnh mua chờ đợi) ở đây. Họ có thể có cơ hội đạt được lợi nhuận đáng kể.
Cách sử dụng dãy Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui hỗ trợ dự đoán kháng cự và mức hỗ trợ. Đây là nơi mà giá có khả năng đảo chiều. Điều quan trọng nhất cần nhớ là dãy Fibonacci thường hiệu quả nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng.
Liệu Trading Fibonacci thoái lui có thực sự hoàn hảo
Chúng ta cùng điểm lại ưu và nhược của phương pháp. Qua đó, có thể đánh giá nó có hoàn hảo hay không.
Ưu điểm:
- Điểm Pivot chính xác: Có khả năng dự đoán hoặc xác nhận sự thay đổi trong xu hướng. Nó thay đổi với độ chính xác cao khi được thiết lập đúng.
- Tính linh hoạt: Có thể áp dụng trên mọi thị trường và khung thời gian. Nhưng tín hiệu sẽ chính xác hơn trên các khung thời gian lớn.
- Hiển thị tâm lý thị trường: Mức Fibonacci phản ánh cả mặt toán học và tâm lý thị trường. Nó hỗ trợ trong việc phát triển hệ thống giao dịch.
Nhược điểm:
- Khó khăn trong việc xác định điểm xuất phát: Xu hướng không luôn đi ngang. Nó dẫn đến khó khăn trong việc xác định điểm xuất phát
- Tín hiệu giả: Có nhiều tín hiệu không chính xác. Nó gây ra sự phức tạp trong dự đoán thị trường.
- Không thể sử dụng trong Expert Advisors: Không thể tự động hóa việc sử dụng lưới Fibonacci. Nhất là trong các chiến lược thuật toán, hạn chế tính ứng dụng của công cụ này.
Như vậy, Trading Fibonacci trong Forex chưa hẳn là công cụ hoàn hảo nhất. Nhưng đối với cách sử dụng thông minh, nó là công cụ hữu dụng nhất.
Fibonacci Retracement kết hợp với Đường xu hướng
- Khi xu hướng tăng
Đây là đồ thị hàng ngày của cặp tiền tệ AUD/USD.
Kỳ vọng hiện tại là nếu AUD/USD có điều chỉnh từ mức đỉnh gần nhất. Giá có thể tìm thấy hỗ trợ tại các mức Fibonacci Retracement. Các nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua tại những mức này, đợi chờ thị trường phục hồi.
Bây giờ, hãy quan sát những diễn biến sau khi xuất hiện đỉnh (High Swing).
Giá đã giảm xuống dưới mức 23,6% và duy trì xu hướng giảm trong vài tuần tiếp theo. Dù đã kiểm tra mức 38,2%, nhưng không đóng cửa dưới đó. Sau đó, vào ngày 14/7, thị trường tiếp tục tăng và vượt qua mức đỉnh trước đó. Rõ ràng, việc mua ở mức 38,2% có thể mang lại lợi nhuận dài hạn!
- Khi xu hướng giảm
Dưới đây là biểu đồ 4 giờ của cặp tiền EUR/USD.
Kỳ vọng về một xu hướng giảm là nếu giá giảm từ mức đáy hiện tại. Nó có thể hồi phục và chạm vào một trong các mức Fibonacci làm ngưỡng kháng cự. Đồng thời, nhà giao dịch đặt lệnh bán với kỳ vọng giá tiếp tục giảm theo xu hướng chính.
Hãy cùng điều tra xem diễn biến tiếp theo đã như thế nào.
Sau khi thị trường hồi phục, giá dao động gần 38,2% trước khi kiểm tra lại mức 50,0%. Nếu bạn bán ở mức 38,2% hoặc 50,0%, bạn có thể đạt được lợi nhuận đáng kể.
Trading Fibonacci Retracement + nến Nhật Bản
- Xu hướng tăng
Các mức Fibonacci Retracement 38.2%, 50% và 61.8% đóng vai trò là các vùng Hỗ trợ tiềm năng. Tại những điểm này, nhà giao dịch thường chờ đợi tín hiệu nến đảo chiều từ giảm sang tăng. Mục đích để mở lệnh Buy theo xu hướng tăng hiện tại. Các Mô hình nến đảo chiều mạnh từ Giảm sang tăng được ưu tiên kết hợp cùng.
- Xu hướng giảm
Các mức Fibonacci Retracement 38.2%, 50% và 61.8% chơi vai trò quan trọng là các vùng kháng cự. Ở những vùng này, các nhà giao dịch thường chờ đợi tín hiệu nến đảo chiều để mở lệnh Bán theo xu hướng giảm hiện tại. Các đường xu hướng cũng đóng vai trò là các vùng kháng cự. Lưu ý rằng: Chờ đợi tín hiệu nến đảo chiều từ sự chuyển từ tăng sang giảm. Nhất là tại các mức hỗ trợ được tạo bởi dãy Fibonacci Retracement nêu trên.
Công cụ Trading Fibonacci Extensions xác định điểm lợi nhuận
Ta bắt đầu vẽ bằng cách thực hiện hai lần kéo. Dưới đây là các bước cụ thể sẽ được thực hiện:
Bước 1: Xác định Đỉnh Swing, Đáy Swing và các điểm đảo chiều. Những điểm trước đó của cổ phiếu khi giá chạm đến các mức hỗ trợ. Mà nó được tạo ra bởi Fibonacci Retracement và bật lại.
Bước 2: Sử dụng ba điểm đã xác định từ Bước 1. Mục đích để vẽ hai đường thẳng thông qua công cụ Fibonacci Extension. Từ đó hoàn thiện đồ thị.
Các mức Fibonacci Extension sẽ tự động xuất hiện. Khi đó, bạn sẽ lựa chọn mục tiêu chốt lời cho điểm mua trước đó.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Sử dụng Fibonacci trong Forex để đặt Stoploss
Một lựa chọn khác là sử dụng stop loss dựa trên các mức Đỉnh Swing/ Đáy Swing gần nhất. Trong trường hợp giá tăng, bạn có thể đặt stop loss dưới mức Đáy Swing mới nhất. Mục đích để bảo vệ lợi nhuận. Ngược lại, khi giá đang giảm, bạn có thể đặt stop loss trên mức Đỉnh Swing mới nhất.
Dùng Fibonacci trong Forex đặt Stoploss tại mức Fibo tiếp theo
Một phương pháp đầu tiên là đặt điểm dừng lỗ của bạn trên mức Fibonacci tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn đặt lệnh vào vùng Fibonacci 38.2%. Bạn có thể đặt điểm dừng lỗ của mình ở mức vượt qua 50.0%.
Một hạn chế là nó hoàn toàn dựa vào sự hiệu quả của việc vào lệnh ban đầu. Bạn cần tin tưởng rằng các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên, thị trường thường có ý kiến riêng của mình. Giá có thể vượt qua các vùng cản mặc dù bạn coi chúng là mạnh mẽ. Phương pháp này thích hợp cho các giao dịch ngắn hạn trong ngày.
Xác định Stoploss dựa vào mức Swing High/ Swing Low
Nếu muốn tối đa hóa an toàn, hãy đặt stop loss vượt qua cả Đỉnh Swing và Đáy Swing gần nhất. Trong trường hợp giá đang trong xu hướng tăng và bạn đang ở trong một vị thế mua. Khi đó bạn có thể đặt stop loss ngay dưới mức Đáy Swing mới nhất. Nơi được xem như một mức hỗ trợ tiềm năng. Ngược lại, khi giá đang trong xu hướng giảm và bạn đang ở trong một vị thế bán. Bạn có thể đặt stop loss ngay trên mức Đỉnh Swing mới nhất. Nơi hoạt động như một mức kháng cự tiềm năng.
Nhất là khi tăng không gian cho phép lệnh dao động trước các biến động thị trường. Tuy nhiên, nhược điểm là bạn phải giảm khối lượng vào lệnh. Điều khiến cho tỷ lệ R:R bị ảnh hưởng.
Lời kết
Trong Forex, Fibonacci là một khái niệm, là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Việc dùng Fibonacci Extension và Retracement giúp nhà giao dịch xác định mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Đồng thời tạo ra cơ hội giao dịch chiến lược. Trên là toàn bộ những gì Forex Trading muốn cung cấp cho bạn về Fibonacci trong Forex.
Câu hỏi liên quan đến Fibonacci trong Forex
Làm thế nào để sử dụng Fibonacci Retracement trong việc xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường Forex?
Fibonacci Retracement có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua khi giá tiền tệ tiếp cận một mức hỗ trợ dãy Fibonacci. Và bán khi giá tiền tệ tiếp cận một mức kháng cự Fibonacci.
Có phải Fibonacci Retracement luôn là công cụ chính xác trong giao dịch Forex không?
Không, Fibonacci Retracement không phải lúc nào cũng chính xác. Nó nên kết hợp với các phương pháp và công cụ khác trong phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.
Fibonacci Extension có ảnh hưởng như thế nào đối với giao dịch Forex?
Fibonacci Extension là một công cụ khác dựa trên các tỷ lệ Fibonacci. Nó được sử dụng để xác định các mức tiếp theo mà một cặp tiền tệ có thể tiến tới sau khi đã vượt qua một mức Fibonacci Retracement. Nó có thể được sử dụng để xác định các mục tiêu lợi nhuận hoặc các mức giá tiềm năng mà một cặp tiền tệ có thể đảo chiều.
