Fibonacci và sóng elliott là hai công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà giao dịch sử dụng. Sự kết hợp của chúng tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp dự đoán xu hướng thị trường. Cùng Forex Trading khám phá sóng elliott, fibonacci thoái lui là gì các ứng dụng chúng trong phân tích kỹ thuật.
Tổng quan về khái niệm fibonacci và sóng elliott
Trước khi đi vào phần chi tiết, bạn cần nắm tổng quan về sóng elliott và fibonacci. Bạn đã nghe qua thuật ngữ sóng elliott nhưng vẫn hiểu rõ bản chất và ứng dụng của nó? Tìm hiểu ngay bên dưới.
Sóng elliott là gì? Cấu trúc của sóng elliott
Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex và chứng khoán. Nó được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott dựa trên giả thuyết rằng giá cả trong thị trường diễn biến theo mô hình sóng theo một chu kỳ nhất định.

Cấu trúc của sóng Elliott được chia thành hai loại sóng chính: sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Trong đó 5 sóng đẩy (theo xu hướng chính) và 3 sóng điều chỉnh (di chuyển ngược xu hướng chính). Sóng đẩy được đánh số từ 1 đến 5, trong đó sóng 1, 3 và 5 là các sóng tăng trong xu hướng tăng (hoặc giảm trong xu hướng giảm), sóng 2 và 4 là các sóng điều chỉnh ngược lại. 3 sóng điều chỉnh được ký hiệu là A, B và C, di chuyển ngược lại so với xu hướng chính. Sóng B thường có dạng zigzag, phức tạp hơn sóng A và C.
Quy tắc sóng Elliott:
- Sóng 2 không thể giảm quá 100% của sóng 1.
- Sóng 4 không thể trùng với hoặc trùng lặp sóng 1.
- Sóng 3 thường có xu hướng là sóng mạnh nhất trong chuỗi sóng.

Nắm vững cấu trúc và nguyên lý của sóng Elliott giúp xác định được vị trí hiện tại của thị trường. Từ đó giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Xem thêm: Nguyên lý sóng Elliott giúp bạn trade Forex thành công
Fibonacci thoái lui là gì?
Fibonacci thoái lui là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên dãy số Fibonacci nổi tiếng. Dãy số này bắt đầu với 0 và 1, các số tiếp theo là tổng của hai số trước đó (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8…).

Fibonacci thoái lui sử dụng các tỷ lệ phần trăm được tính toán từ dãy số Fibonacci. Từ đó giúp xác định các mốc hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá. Các mức phổ biến bao gồm 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%.
Khi giá di chuyển theo xu hướng, nó thường có xu hướng “thoái lui” hoặc điều chỉnh về các mức Fibonacci trước khi tiếp tục xu hướng chính. Nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci thoái lui để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng hoặc đặt lệnh dừng lỗ.
Cách giao dịch theo fibonacci và sóng elliott
Việc phân tích sóng Elliott và Fibonacci giúp các trader xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng. Bên cạnh đó giúp nhà giao dịch xác định mục tiêu lợi nhuận hiệu quả. Cùng tìm hiểu ngay bên dưới
Sử dụng Fibonacci để xác định vùng hỗ trợ/kháng cự trong sóng Elliott
Các mức Fibonacci thoái lui được sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng trong cấu trúc sóng Elliott. Ví dụ, trong một sóng đẩy, mức 61.8% Fibonacci của sóng trước đó có thể hoạt động như vùng hỗ trợ cho sóng hiện tại. Tương tự, trong một sóng điều chỉnh, mức 38.2% hoặc 61.8% Fibonacci của sóng đẩy trước đó có thể đóng vai trò là vùng kháng cự.
Các mức Fibonacci Retracement thường được sử dụng để dự đoán điểm kết thúc của sóng điều chỉnh và điểm bắt đầu của sóng xu hướng tiếp theo.Từ đó, bạn có thể xác định các vùng giá mục tiêu và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp
Sử dụng Fibonacci để xác định mục tiêu lợi nhuận trong sóng Elliott
Mức Fibonacci mở rộng giúp dự đoán mục tiêu lợi nhuận tiềm năng trong sóng Elliott. Các mức phổ biến là 161.8%, 261.8% và 423.6%.
Trong một sóng đẩy, mức Fibonacci mở rộng của sóng trước đó có thể xác định mục tiêu cho sóng hiện tại. Ví dụ, mục tiêu lợi nhuận cho sóng 3 có thể được dự đoán bằng cách lấy mức 161.8% Fibonacci của sóng 1.

Tương tự, trong một sóng điều chỉnh, mức Fibonacci mở rộng của sóng đẩy xác định mục tiêu cho sóng điều chỉnh.
Lưu ý các mức Fibonacci chỉ là công cụ dự đoán, không đảm bảo giá sẽ đạt đến chính xác các mức này.
Mối quan hệ chặt chẽ giữa fibonacci và sóng elliott
Mối quan hệ giữa Fibonacci và sóng elliot là sự giao thoa giữa hai công cụ phân tích kỹ thuật.

- Độ dài sóng: Các nhà phân tích thường sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để đo lường độ dài của các sóng Elliott. Ví dụ, sóng 3 thường dài gấp 1.618 lần sóng 1, hoặc sóng 5 dài bằng sóng 1.
- Mức thoái lui: Các mức thoái lui Fibonacci (ví dụ: 38.2%, 50%, 61.8%) thường trùng khớp với các điểm kết thúc của sóng điều chỉnh trong sóng Elliott.
- Mục tiêu giá: Các tỷ lệ Fibonacci có thể được sử dụng để dự đoán mục tiêu giá của các sóng đẩy, dựa trên độ dài của các sóng trước đó.
Lưu ý:
Cả sóng Elliott và dãy Fibonacci đều không phải là công cụ dự đoán hoàn hảo. Chúng chỉ cung cấp các tín hiệu tiềm năng và cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Tóm lại, dãy số Fibonacci thoái lui và sóng Elliott có mối quan hệ bổ sung trong việc phân tích thị trường. Việc sử dụng kết hợp hai công cụ này giúp nhà đầu tư xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Sự kết hợp giữa sóng Elliott và fibonacci thoái lui
Kết hợp Fibonacci thoái lui và sóng Elliott giống như xác định bộ khung cho di chuyển giá. Điều này giúp thiết lập các chiến lược giao dịch hiệu quả. Sử dụng sóng Elliott, bạn biết chu kỳ thị trường thời điểm hiện tại và dự báo xu hướng giá.
Nguyên lý sóng Elliott xác định hình dáng và kết cấu tổng thể. Trong khi tỷ lệ Fibonacci cung cấp công cụ để đo lường biến động giá theo cả biên độ và thời điểm kết thúc. Việc kết hợp nguyên lý sóng Elliott với tỷ lệ Fibonacci là một phương pháp khoa học hiệu quả.
Biểu đồ trình bày mối quan hệ cổ điển giữa sóng thứ 2 và thứ 4. Sóng ((ii)) đạt mức 0,618, trong khi sóng ((iv)) chỉ đạt mức 0,382 của sóng ((iii)). Thường thì sóng thứ 2 liên quan nhiều tới sóng trước đó. Mức 0,618 là mục tiêu chính cho sóng thứ 2, nhưng có ngoại lệ và hướng dẫn này mới

Biểu đồ tiếp theo cho thấy ví dụ chính xác, với cả hai sóng ((ii)) và (ii) kết thúc ở mức 0,786, là điểm khởi đầu cho một sóng giảm. Sóng (iv) và ((iv)) chỉ hồi tới mức fibo 0,236 của sóng thứ 3 trước đó. Đây là một ví dụ khác về sự luân phiên.
Nắm vững Fibonacci và sóng Elliott, nhà giao dịch tự tin “bắt mạch” thị trường và giao dịch theo sóng Elliott hiệu quả hơn.
Tổng kết
Thông qua bài viết trên, bạn đã nắm được fibonacci và sóng elliott là gì và mối quan hệ của chúng. Bên cạnh đó, bạn còn biết sự kết hợp giữa fibonacci thoái lui và sóng elliott trong giao dịch Forex. Đừng quên theo dõi Forex Trading để cập nhật các kiến thức bổ ích về phân tích kỹ thuật trong đầu tư, tài chính.
FAQ
Fibonacci thoái lui và sóng Elliott khác nhau như thế nào?
Fibonacci: Cung cấp các tỷ lệ để xác định mức hỗ trợ/kháng cự và mục tiêu giá.
Sóng Elliott: Mô tả các mô hình sóng lặp lại để dự đoán xu hướng thị trường.
Nên sử dụng Fibonacci hay sóng Elliott?
Tốt nhất là kết hợp cả hai. Fibonacci giúp đo lường sóng Elliott và xác định các điểm vào lệnh tiềm năng. Điều quan trọng bạn cần hiểu rõ nguyên lý của từng phương pháp. Sau đó các ứng dụng và kết hợp chúng một cách hiệu quả.
Sóng Elliott và fibonacci có luôn chính xác không?
Cả sóng Elliott và Fibonacci đều không thể đảm bảo chính xác 100%. Bởi chúng chỉ là công cụ hỗ trợ. Bạn cần kết hợp với phân tích kỹ thuật khác và quản lý rủi ro chặt chẽ.