Khi tham gia thị trường forex, dãy Fibonacci thường được nhà đầu tư sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, nó còn được dùng để đặt lệnh dừng lỗ và xác định giá mục tiêu. Vậy Fibonacci là gì? Có ý nghĩa thế nào? Và cần lưu ý gì khi sử dụng chỉ báo này? Hãy cùng Forex Trading tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.
Khái niệm Fibonacci là gì? Vai trò trong giao dịch Forex
Dãy Fibonacci là một công cụ hỗ trợ giao dịch, không phải là phương pháp dự đoán chính xác. Việc sử dụng hiệu quả dãy chỉ số này đòi hỏi sự kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích thị trường cẩn thận. Dưới đây là thông tin tổng quan về chỉ số này.
Định nghĩa số Fibonacci trong giao dịch ngoại hối
Dãy Fibonacci là một dãy số được tạo ra bằng cách cộng hai số trước đó để tạo ra số tiếp theo. Bắt đầu từ 0 và 1, dãy số tiếp tục với 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, v.v. Đặc điểm nổi bật của dãy số này là tỷ lệ giữa hai số liên tiếp gần xấp xỉ 0.618 (hay còn gọi là tỷ lệ vàng) và 1.618.
Fibonacci mang lại lợi ích gì cho giao dịch của bạn?
Nhà giao dịch sử dụng dãy Fibonacci được vẽ trên biểu đồ giá. Để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, mức chốt lời và cắt lỗ. Cũng như dự đoán các điểm đảo chiều xu hướng.
- Mức thoái lui: Các mức thoái lui phổ biến bao gồm 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Những mức này được xem là những điểm mà giá có thể thoái lui sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh trước khi tiếp tục xu hướng.
- Mức mở rộng: Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng sử dụng các mức mở rộng Fibonacci. Bao gồm 100%, 138.2%, 161.8%, 261.8% và 423.6%. Những mức này được sử dụng để dự đoán các mục tiêu tiềm năng cho giá sau khi bứt phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Phân tích Điểm Vào và Ra: Nhà giao dịch thường sử dụng chúng để xác định các điểm mua và điểm bán tiềm năng.
Ngoài ra, một chỉ số khác bạn cũng có thể sử dụng là Ichimoku. Ichimoku cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng, các điểm vào/ra lệnh và các mức hỗ trợ/kháng cự tương tự với dãy số Fibonacci. Bạn có thể tìm hiểu thêm để tăng hiệu quả giao dịch nhé.
Fibonacci Extension khác gì với Retracement?
Cả Fibonacci Retracement và Extension là những công cụ được sử dụng phổ biến trong giao dịch Forex. Tuy nhiên 2 chỉ số này có mục đích sử dụng khác nhau.
- Retracement (FR): Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng sau một đợt biến động của giá. FR dựa trên các tỷ lệ Fibonacci để dự đoán những mức giá thoái lui có thể xảy ra trước khi giá tiếp tục xu hướng.
- Extension (FE): Xác định các mục tiêu giá tiềm năng sau khi giá vượt qua vùng hỗ trợ/kháng cự. FE cũng dựa trên các tỷ lệ Fibonacci, nhưng thay vì dự đoán giá đi ngược lại xu hướng, FE dự đoán giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại với biên độ lớn hơn.
Tóm lại:
- FR nhìn về quá khứ để dự đoán các điểm dừng lại tạm thời.
- FE nhìn về tương lai để dự đoán các điểm giá tiềm năng mà giá có thể đạt tới.
Do đó:
- FR thường được sử dụng để vào lệnh hoặc chốt lời khi giá thoái lui về các mức hỗ trợ/kháng cự.
- FE thường được sử dụng để đặt mục tiêu chốt lời sau khi giá vượt qua vùng hỗ trợ/kháng cự.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Hướng dẫn vào lệnh và chốt lời với Fibonacci
Dãy số Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, giúp các nhà giao dịch hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ giúp nhà giao dịch vào lệnh và chốt lời.
Sử dụng Fibonacci Retracement để thực hiện vào lệnh
Fibonacci Retracement là công cụ phổ biến để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự sau biến động giá. Dưới đây là các bước:
- Xác định xu hướng: Sử dụng đường xu hướng hoặc chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường.
- Vẽ Fibonacci Retracement: Sử dụng Retracement từ đỉnh đến đáy của biến động giá gần đây.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức Fibonacci Retracement phổ biến: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.
- Mức hỗ trợ: Trong xu hướng tăng, các mức Fibonacci có thể là hỗ trợ, giá có thể tiếp tục tăng sau khi chạm mức này.
- Mức kháng cự: Trong xu hướng giảm, các mức Fibonacci có thể là kháng cự, giá có thể tiếp tục giảm sau khi chạm mức này.
- Vào lệnh:
- Mua: Trong xu hướng tăng, khi giá chạm hoặc thoái lui từ mức hỗ trợ Fibonacci, bạn có thể vào lệnh mua.
- Bán: Trong xu hướng giảm, khi giá chạm hoặc thoái lui từ mức kháng cự Fibonacci, bạn có thể vào lệnh bán.
-
Sử dụng Fibonacci Retracement để thực hiện vào lệnh
Ví dụ: Giả sử giá EUR/USD đang trong xu hướng tăng. Gần đây, giá đã tăng từ 1.1000 đến 1.1500, sau đó thoái lui về 1.1300.
- Vẽ Fibonacci Retracement từ 1.1000 đến 1.1500.
- Mức hỗ trợ Fibonacci 50% nằm ở 1.1250.
- Khi giá thoái lui về 1.1250 và hình thành tín hiệu đảo chiều, bạn có thể vào lệnh mua với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.
Áp dụng số Fibonacci Extension cho chốt lãi
Chỉ số Fibonacci Extension là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mục tiêu giá tiềm năng sau khi giá vượt qua vùng hỗ trợ/kháng cự. Nó dựa trên các tỷ lệ Fibonacci để dự đoán những mức giá có thể đạt tới trước khi giá đảo chiều. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng Fibonacci Extension cho chốt lãi.
Hướng dẫn cách kết hợp dãy Fibonacci với kênh giá để chốt lời
Kênh giá là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định vùng giá trong đó giá có xu hướng giao dịch. Kênh giá thường được vẽ bằng hai đường song song, một đường thượng và một đường hạ, dựa trên các đỉnh và đáy giá gần đây. Kết hợp dãy Fibonacci với kênh giá có thể giúp bạn xác định các mức chốt lời hiệu quả hơn trong Forex. Dưới đây là cách thực hiện:
- Vẽ kênh giá: Xác định đỉnh và đáy gần đây. Vẽ hai đường song song nối các điểm này, một là đường kháng cự và một là đường hỗ trợ.
- Vẽ Fibonacci Retracement: Vẽ từ đỉnh đến đáy của kênh giá.
- Xác định mức chốt lời: Sử dụng các mức Fibonacci phổ biến như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Đặt mục tiêu chốt lời tùy thuộc vào xu hướng giá và vị trí của mức Fibonacci so với đường kháng cự hoặc hỗ trợ.
- Sử dụng tín hiệu xác nhận: Kết hợp Retracement với các tín hiệu khác như mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật hoặc tin tức thị trường để xác nhận các mức chốt lời tiềm năng.
Ví dụ: Giả sử giá EUR/USD đang trong xu hướng tăng và đang giao dịch trong kênh giá. Gần đây, giá đã tăng từ 1.1000 đến 1.1500, sau đó thoái lui về 1.1300.
- Vẽ kênh giá từ 1.1000 đến 1.1500.
- Vẽ Retracement từ 1.1000 đến 1.1500.
- Mức Retracement 61.8% nằm tại 1.1438.
- Khi giá chạm hoặc thoái lui về mức 1.1438 và hình thành tín hiệu đảo chiều, bạn có thể chốt lời một phần hoặc toàn bộ vị trí giao dịch của mình.
Kết hợp dãy Fibonacci với hỗ trợ và kháng cự
Trong trường hợp kênh giá không thể xác định các vùng hỗ trợ hay kháng cự. Chúng ta vẫn có thể chọn điểm chốt lời bằng cách quan sát các vùng giá quan trọng gần nhất trước đó. Giá thường có xu hướng phản ứng với các vùng giá quan trọng này. Khi gặp vùng hỗ trợ, giá sẽ quay đầu đi lên. Khi gặp vùng kháng cự, giá sẽ quay đầu đi xuống.
Như vậy, mức Fibonacci Extension nào nằm gần các vùng giá quan trọng thì đó sẽ là mức chốt lời hiệu quả hơn so với các mức khác. Ví dụ, đối với cặp GBP/USD trên khung thời gian H4, sau khi vẽ Fibonacci Extension, chúng ta quan sát các vùng giá lân cận trong quá khứ. Có hai mức Fibonacci Extension nằm trong các vùng giá quan trọng:
- Mức 0.764 nằm trong vùng đáy của đoạn xu hướng giảm
- Mức 1.236 nằm trong vùng đáy của xu hướng giảm ngay trước đó.
Nếu chốt lời tại 0.764, bạn vẫn có lợi nhuận nhưng không bằng lợi nhuận tại 1.236. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ đi qua mức 1.236. Giá có thể quay đầu trước khi vượt qua vùng giá này. Do đó, nếu xác định được nhiều vùng giá quan trọng có lực cản mạnh, bạn có thể chốt lời từng phần. Ví dụ, bạn có thể chốt lời một nửa khối lượng giao dịch ở mức Fibonacci Extension 0.764 và phần còn lại ở mức 1.236. Chiến lược này sẽ mang về nhiều lợi nhuận hơn cho bạn.
Chỉ số Fibonacci kết hợp với mô hình nến được sử dụng như thế nào?
Fibonacci Retracement kết hợp với mô hình nến Nhật với mục đích để tìm ra điểm đảo chiều của đợt điều chỉnh. Tương tự như vậy, Fibonacci Extension kết hợp với mô hình nến Nhật cũng giúp xác định các điểm đảo chiều, nhưng của xu hướng chính.
Ý tưởng của sự kết hợp này là khi mô hình nến đảo chiều xuất hiện tại một mức Fibonacci Extension tiềm năng, khả năng cao là giá sẽ đảo chiều, kết thúc xu hướng chính. Ý tưởng này hỗ trợ trader xác định các mức giá chốt lời tối ưu nhất.
Ví dụ:
- EUR/USD trên khung D1. Khi giá đi lên đến mức 0.764, mô hình nến đảo chiều Tweezer Top (Đỉnh nhíp) hình thành. Khi mô hình này kết thúc, bạn nên đóng lệnh Buy để chốt lời. Kết quả là giá đảo chiều, bắt đầu một xu hướng mới.
- AUD/USD trên khung D1. Khi giá vượt qua mức 1.0, một cây Bullish Reversal Pin bar (Pin bar đảo chiều tăng) hình thành. Dự báo rằng giá không thể giảm sâu hơn nữa. Lúc này, bạn có thể chốt lời tại mức Fibonacci Extension 1.0. Một cây nến tăng có bóng nến dưới dài ở ngay sau nến pin bar càng làm tăng xác suất giá đảo chiều.
Fibonacci extension có thực sự an toàn tuyệt đối?
Fibonacci Extension không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nó có thể bị phá vỡ vì một số lý do:
- Thị trường biến động: Tin tức kinh tế và tâm lý nhà đầu tư có thể khiến giá phá vỡ.
- Phân tích swing không chính xác: Việc xác định điểm swing high và swing low phụ thuộc vào cách phân tích của mỗi người.
- Thiếu kết hợp với các chỉ báo khác: Sử dụng Fibonacci Extension một cách đơn độc có thể dẫn đến kết quả không chính xác. Nên kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích thị trường cẩn thận.
Ví dụ về Extension không thành công trong biểu đồ GBP/USD 4H:
- Trường hợp giá chạm mức 0.5 nhưng sau đó đảo chiều: Điều này cho thấy rằng đây không phải là mức hỗ trợ/kháng cự.
- Thiếu tín hiệu xác nhận: Việc giá chạm mức Fibonacci Extension không đủ để xác nhận một điểm vào lệnh. Cần có thêm các tín hiệu xác nhận khác. Chẳng hạn như mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật hoặc tin tức thị trường, để xác nhận tính hợp lệ của điểm vào lệnh.
Một số nhược điểm cần chú ý của dãy Fibonacci
Một số nhược điểm cần chú ý của dãy số Fibonacci trong giao dịch Forex:
- Việc xác định các điểm swing high và swing low để vẽ phụ thuộc vào cách phân tích của mỗi người. Dẫn đến kết quả phân tích của nhà đầu tư không chính xác.
- Việc giá chạm mức Fibonacci không đủ để xác nhận một điểm vào lệnh hoặc mục tiêu chốt lời. Cần có thêm các tín hiệu xác nhận khác, chẳng hạn như mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật hoặc tin tức thị trường. Để xác nhận tính hợp lệ của điểm vào/ra lệnh.
- Thị trường ngoại hối luôn biến động và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Bao gồm tin tức kinh tế, tâm lý nhà đầu tư và các sự kiện bất ngờ. Những yếu tố này có thể khiến giá phá vỡ, làm giảm hiệu quả của công cụ này.
- Việc sử dụng chỉ số một cách đơn độc có thể dẫn đến kết quả không chính xác và thua lỗ.
- Bạn cần có kiến thức và kỹ năng giao dịch tốt. Bao gồm khả năng phân tích biểu đồ giá, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và quản lý rủi ro hiệu quả.
Một số điều cần lưu ý trước khi dùng Fibonacci
Mặc dù chuỗi Fibonacci rất hữu ích để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch. Tuy nhiên vẫn sẽ có những nhược điểm sai lệch trong phân tích có thể dẫn đến quyết định giao dịch không chính xác. Do đó, các nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau đây:
- Không sử dụng dãy số Fibonacci độc lập. Kết hợp với các công cụ khác như đường hỗ trợ/kháng cự, đường trung bình động. Để tránh nhận định chủ quan và thiếu chính xác.
- Xác định chính xác các điểm cực đại. Để đảm bảo tính chính xác, cần xác định đúng các mức giá và thực hành backtest trên nhiều kịch bản. Cũng như xác định đỉnh/đáy trên nhiều khung thời gian.
- Cẩn thận với những trường hợp đảo chiều. Đánh giá đúng xu hướng và kết hợp với các công cụ khác để đưa ra tín hiệu giao dịch chính xác. Giúp nhà giao dịch hạn chế rủi ro và tăng cơ hội thành công. Đồng thời có thể áp dụng kết hợp với lý thuyết Dow. Cả hai công cụ đều hỗ trợ xác định xu hướng thị trường. Lý thuyết Dow giúp xác định xu hướng chính và xu hướng thứ cấp, trong khi Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng để xác định các điểm đảo chiều xu hướng.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Hướng dẫn thiết lập Stop loss qua Fibonacci extension
Dưới đây là hướng dẫn cách thiết lập Stop loss:
- Xác định xu hướng: Bước đầu tiên là xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Bạn có thể sử dụng các đường xu hướng, các chỉ báo kỹ thuật hoặc phân tích giá để xác định xu hướng.
- Xác định điểm vào lệnh: Ví dụ như điểm breakout khỏi vùng hỗ trợ/kháng cự.
- Vẽ Fibonacci Extension: Sử dụng công cụ trên biểu đồ giá. Kéo công cụ từ điểm vào lệnh đến đỉnh (điểm cao nhất) hoặc đáy (điểm thấp nhất) của đợt biến động giá gần đây nhất.
- Xác định mức cắt lỗ: Các mức phổ biến bao gồm 100%, 138.2%, 161.8%, 261.8% và 423.6%.
- Mức cắt lỗ: Khi giá đang trong xu hướng tăng, bạn có thể đặt mức cắt lỗ tại một trong các mức Extension thấp hơn điểm vào lệnh.
- Mức cắt lỗ: Khi giá đang trong xu hướng giảm, bạn có thể đặt mức cắt lỗ tại một trong các mức Extension cao hơn điểm vào lệnh.
Ví dụ: Giả sử bạn đã vào lệnh mua EUR/USD tại 1.1250 khi giá breakout khỏi vùng kháng cự.
- Vẽ Fibonacci Extension từ 1.1250 đến 1.1500 (đỉnh gần đây nhất).
- Các mức Extension thấp hơn 1.1250 bao gồm 100% (tại 1.1250), 138.2% (tại 1.1138) và 161.8% (tại 1.1063).
- Bạn có thể đặt mức cắt lỗ tại một trong những mức này, ví dụ như 1.1138 (mức 138.2%).
Kết luận
Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ được sử dụng trong Forex. Cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cách thức xác định điểm vào lệnh và chốt lời tiềm năng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Fibonacci là công cụ xác suất chứ không phải công cụ dự đoán chính xác. Hãy dành thời gian nghiên cứu, luyện tập và kết hợp với các công cụ phân tích khác. Đừng quên theo dõi Forex Trading để học hỏi thêm nhiều kỹ năng quan trọng giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và nâng cao tỷ lệ thành công.
Câu hỏi thường gặp
Có những tỷ lệ Fibonacci nào quan trọng nhất trong giao dịch Forex?
Các tỷ lệ Fibonacci quan trọng nhất trong giao dịch Forex bao gồm 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Những tỷ lệ này được sử dụng để vẽ các mức Fibonacci Retracement và Extension.
Nên sử dụng Fibonacci Retracement hay Extension?
Cả hai công cụ đều có những ưu và nhược điểm riêng. Fibonacci Retracement phù hợp để xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng. Trong khi Fibonacci Extension phù hợp để xác định các mục tiêu giá tiềm năng. Nên sử dụng cả hai công cụ kết hợp với nhau để tăng hiệu quả giao dịch.
Làm thế nào để quản lý rủi ro khi sử dụng Fibonacci trong giao dịch Forex?
Quản lý rủi ro là quan trọng trong giao dịch Forex, và khi sử dụng Fibonacci cũng vậy. Để quản lý rủi ro hãy đặt lệnh cắt lỗ cho mỗi giao dịch để hạn chế thua lỗ. Bắt đầu với số vốn nhỏ. Không giao dịch toàn bộ vốn, dành một phần vốn dự phòng cho những tình huống bất ngờ.
