Bạn từng nghe qua thuật ngữ Forex Trading Scalping nhưng vẫn chưa hiểu rõ phương pháp này là gì? Cùng Forex Trading tìm hiểu scalping là gì và cách ứng dụng phương pháp này trong thị trường Forex.
Tìm hiểu về Forex trading scalping
Trước khi đi vào ứng dụng phương pháp scalping Forex, bạn cần tìm hiểu phương pháp scalping là gì, đặc diểm của phương pháp này. Ai sẽ phù hợp với phương pháp giao dịch lướt sóng ngắn hạn này?
Scalping là gì? Đặc điểm của Forex trading scalping
Scalping (giao dịch lướt sóng) là một chiến lược ngắn hạn thực hiện nhiều lệnh mua bán trong ngày. Các traders tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ trên thị trường, thường chỉ trong vài giây đến vài phút. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ, phản xạ nhanh nhạy và khả năng ra quyết định chính xác từ các nhà đầu tư.
Các traders theo phong cách lướt sóng không mong muốn đạt được số pip lớn. Thay vào đó, họ chỉ cần những biến động giá nhỏ cũng đủ để thu về lợi nhuận. Chính vì vậy, ngay cả khi thị trường sideway, các scalper vẫn có thể tạo ra được lợi nhuận.
Điều kiện tiên quyết để thành công với chiến lược này là nhà giao dịch phải có kỷ luật, khả năng quản lý rủi ro tốt. Họ không bao giờ giữ lệnh qua đêm, mà chỉ tập trung vào những cơ hội ngắn hạn
Đặc điểm của Forex trading scalping
Scalping thường sử dụng các khung thời gian nhỏ như M5, M15 để thực hiện giao dịch. Chiến lược này phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật các biểu đồ giá. Các trader cần dành nhiều thời gian theo dõi và phân tích các biểu đồ. Khối lượng giao dịch mỗi lệnh tương đối lớn để tối đa hóa lợi nhuận.Số lệnh thực hiện trong một giao dịch có thể lên tới nhiều lần trong ngày. Mục tiêu thu lợi nhuận cho mỗi giao dịch chỉ ở mức nhỏ.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Scalping Forex phù hợp với ai?
Chiến lược Scalping (scalping strategy) phù hợp với những người có khả năng chịu áp lực cao, ưa thích sự nhanh nhạy. Các nhà đầu tư có đủ thời gian theo dõi thị trường thường xuyên. Bên cạnh đó, các traders khi lựa chọn “lướt sóng” cần có kiến thức vững chắc về phân tích kỹ thuật cùng khả năng kiểm soát cảm xúc. Đây là những yếu tố quan trọng để thành công với phương pháp Scalping.
Tại sao nên lựa chọn phương pháp Forex trading scalping
Sau khi tìm hiểu về scalping, chắc hẳn bạn đang thắc mắc: “Liệu đây có phải là chiến lược phù hợp với mình?” Cùng tìm hiểu những lý do nhiều nhà giao dịch lựa chọn forex trading scalping
- Khả năng tạo ra lợi nhuận nhanh chóng: Một trong những ưu điểm lớn nhất của scalping
- cho phép bạn tạo ra lợi nhuận trong thời gian ngắn. Thay vì chờ đợi xu hướng lớn trong dài hạn, các scalper tận dụng những biến động giá nhỏ để kiếm lợi nhuận từ nhiều giao dịch ngắn.
- Giảm thiểu rủi ro qua đêm: Do thời gian giữ lệnh ngắn, thường chỉ vài giây đến vài phút, bạn sẽ tránh được những rủi ro biến động giá bất ngờ xảy ra qua đêm hoặc do các sự kiện tin tức.
- Nâng cao kỹ năng giao dịch: Scalping đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng phân tích thị trường nhanh nhạy. Áp dụng phương pháp này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng đọc biểu đồ, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
- Phù hợp với số vốn nhỏ: Với số vốn nhỏ, bạn vẫn có thể tham gia giao dịch scalping và tích lũy lợi nhuận. Điều này đặc biệt phù hợp với những người mới bắt đầu hoặc muốn thử nghiệm chiến lược giao dịch mới.
- Tăng khả năng tận dụng đòn bẩy: Do lợi nhuận mỗi lệnh nhỏ, scalper thường sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận. Tuy nhiên, cần lưu ý quản lý rủi ro cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy.
Cách ứng dụng scalping Forex strategy hiệu quả nhất
Để ứng dụng chiến lược scalping hiệu quả, nhà giao dịch nên tìm hiểu phương pháp scalping forex theo quy tắc SELL/BUY. Ngoài ra, các traders cũng cần hiểu phương pháp forex scalping thuận và ngược trend.
Phương pháp scalping Forex theo quy tắc SELL/BUY
Quy tắc SELL:
Cây nến cuối cùng phải là cây nến cao nhất trong 5 cây nến gần nhất cho biết xu hướng giảm đang diễn ra. Cây nến cuối cùng phải là cây nến giảm xác nhận tín hiệu bán. Stoploss được đặt trên đỉnh cây nến cuối cùng vài pips để giới hạn rủi ro. Take profit ít nhất khoảng 10 pips nhằm tận dụng biến động giá ngắn hạn.
Quy tắc BUY:
Cây nến cuối cùng phải là cây nến thấp nhất trong 5 cây nến gần nhất, cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra. Cây nến cuối cùng phải là cây nến tăng, xác nhận tín hiệu mua. Stoploss được đặt dưới đáy cây nến cuối cùng vài pips, để hạn chế tổn thất. Take profit ít nhất khoảng 10 pips, nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn.
Bằng cách tuân thủ các quy tắc SELL/BUY này, nhà giao dịch có thể tận dụng tối đa những biến động giá ngắn hạn trên thị trường forex.
Phương pháp Forex Trading Scalping thuận và ngược trend
Ngoài việc áp dụng quy tắc SELL/BUY, nhà giao dịch cần linh hoạt trong việc thực hiện giao dịch scalping thuận và ngược xu hướng. Đây là một chiến lược giao dịch đánh nhanh rút gọn trên khung nhỏ.
Một hệ thống sử dụng 2 indicators sẵn có trên MT4 và dựa trên price action xác định điểm vào lệnh. Indicator là RSI 6, EMA 21 và SMA 50 (ở hình bên dưới thì EMA 21 là đường màu xanh và SMA 50 là đường màu đỏ). Với chiến lược trong khung thời gian M5 hoặc M15 (thường dùng M15 nhiều hơn).
Lưu ý: Khuyến cáo rằng nên thực hiện giao dịch demo hoặc backtest trước khi tiến hành giao dịch tiền thật.
Điểm vào lệnh:
Chiến lược đánh ngược trend
Xuất hiện nến pinbar và RSI tạo phân kỳ
Từ hình ảnh trên ta thấy Pinbar đẹp, chỉ số phân kỳ đẹp => Điểm vào lệnh đẹp.
RSI phân kỳ đẹp, pinbar đẹp => Chốt bán ngay
Ví dụ thực hiện lệnh mua
- Giá tạo nến pinbar trong xu hướng tăng
- RSI tạo phân kỳ giảm so với giá
- Vào lệnh bán ở vùng giá màu xanh
Chiến lược đánh thuận trend
- Chỉ cần nhận biết xu hướng chính
- Xuất hiện nến pinbar đẹp
- Nếu có thêm RSI tạo phân kỳ, càng tốt
Xác định xu hướng:
- Xu hướng sẽ giảm khi chỉ báo EMA 21 nằm dưới SMA 50. Xu hướng tăng khi EMA 21 nằm trên SMA 50
Minh họa cho lệnh bán:
- Trong xu hướng tăng, giá tạo nến pinbar
- Vào lệnh bán ở vùng giá màu xanh
Chốt lời, cắt lỗ
- Cắt lỗ: Đặt mức cắt lỗ gần đỉnh/đáy của pinbar khoảng vài pip.
- Theo tỉ lệ chốt lời/cắt lỗ 2:1
Lưu ý: Nên backtest và thử nghiệm trên tài khoản demo và quản lý rủi ro chặt chẽ khi sử dụng phương pháp này. Bên cạnh đó, nên tập trung vào cặp tiền nhất định với spread thấp như EURUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY. Nhà đầu tư cần sự kiên nhẫn, kỷ luật, quản lý vốn tốt và một chiến lược scalping forex (forex trading strategies) hiệu quả mang lại lợi nhuận.
Xem thêm: Đăng ký sàn XTB: Nâng tầm vị thế người chơi đầu tư
Sự khác biệt giữa Scalping Forex và Day Trading
Scalping forex và Day Trading là hai chiến lược giao dịch ngắn hạn trên thị trường ngoại hối (Forex). Cùng Forex Trading tìm hiểu điểm khác biệt giữa hai chiến lược này
Chiến lược lướt sóng (Scalping Forex)
- Thời gian giao dịch rất ngắn, thường từ vài giây đến vài phút.
- Mục tiêu tạo lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.
- Sử dụng các chỉ báo và mô hình kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch nhanh.
- Mức độ rủi ro cao hơn.
- Yêu cầu sự tập trung, kỷ luật giao dịch và kiểm soát tâm lý cao.
- Thời gian nhận kết quả nhanh kiểm tra lời/lỗ ngay lập tức.
Day Trading
- Thời gian giao dịch dài hơn, có thể kéo dài cả nửa ngày.
- Mục tiêu tạo lợi nhuận từ những biến động giá lớn hơn.
- Dựa vào phân tích các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường.
- Chịu rủi ro thấp hơn so với lướt sóng.
- Yêu cầu kỹ năng phân tích, nắm bắt xu hướng thị trường.
- Mất thời gian lâu hơn và đợi kết quả vào gần cuối ngày.
Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, nhà giao dịch cần lựa chọn và áp dụng phù hợp với kiến thức, kỹ năng và tâm lý của bản thân.
Tổng kết
Forex Trading Scalping là một chiến lược tiềm năng đòi hỏi nhà đầu tư cần có sự chuẩn bị và thực hành kỹ lưỡng trước khi áp dụng. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã hiểu rõ scalping là gì và cách ứng dụng chiến lược này hiệu quả trong thị trường Forex. Đừng quên theo dõi Forex Trading để cập nhật các kiến thức hữu ích về đầu tư ngoại hối nhé.
FAQ
Scalping Forex là gì?
Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn nhằm mục tiêu kiếm lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch diễn ra trong thời gian ngắn, thường là vài phút.
Nên sử dụng khung thời gian nào khi lướt sóng?
Các traders thường sử dụng khung thời gian M5 hoặc M15 để áp dụng chiến lược Forex Trading Scalping. Tuy nhiên, lựa chọn khung thời gian phù hợp còn phụ thuộc vào phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro.
Những lưu ý khi áp dụng chiến lược Scalping Forex?
Trước khi giao dịch tiền thật, hãy backtest và thử nghiệm trên tài khoản demo. Khi giao dịch scalping các traders hãy chọn đúng thời điểm giao dịch và quản lý rủi ro cẩn thận.
