Giao dịch Breakout trong mô hình forex là chiến lược giao dịch dựa trên việc xác định các điểm giá tài sản bị phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Chiến lược này được sử dụng phổ biến trong thị trường Forex, ngoại hối và tiền điện tử. Việc sử dụng giao dịch này với mục tiêu bắt kịp các xu hướng thị trường mới nổi và thu lợi nhuận. Để hiểu rõ hơn về giao dịch này hãy tham khảo bài viết dưới đây của Forex Trading nhé!
Giới thiệu về loại giao dịch Breakout
Giao dịch Breakout là chiến lược giao dịch có thể giúp nhà đầu tư thu lợi nhuận từ biến động thị trường.
Giao dịch Breakout là gì?
Giao dịch Breakout là chiến lược giao dịch được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính. Loại chiến lược này tập trung vào việc xác định và tận dụng các điểm giá quan trọng. Khi giá tài sản vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã được thiết lập trước đó.
Giao dịch này thường xảy ra khi giá tài sản bứt phá ra khỏi vùng giá cố định và bắt đầu di chuyển theo hướng mới.
Lưu ý khi thực hiện giao dịch với Breakout trên mô hình Forex
Trê mô hình Forex khi thực hiện giao dịch với Breakout nên lưu ý một số điều sau:
Xác nhận tính xác thực của Breakout: Breakout đi kèm với khối lượng giao dịch cao thường có độ tin cậy cao. Việc kết hợp Breakout với các chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường để tăng độ chính xác. Đồng thời, thực hiện phân tích kỹ thuật cơ bản để đảm bảo giao dịch theo xu hướng.
Áp dụng chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả: Luôn đặt lệnh cắt lỗ để hạn chế thua lỗ nếu Breakout không diễn ra như kỳ vọng. Chỉ nên thực hiện đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận thua lỗ. Tránh dồn hết vốn vào một giao dịch duy nhất.
Đòn bẩy cao có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng khuếch đại thua lỗ. Hãy sử dụng đòn bẩy một cách chắc chắn cẩn trọng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Không vội vàng vào lệnh khi Breakout vừa xảy ra. Hãy chờ đợi tín hiệu xác nhận và khối lượng giao dịch tăng. Tránh tiến hành giao dịch theo cảm tính hoặc bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Giữ tinh thần bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc khi giao dịch để đưa ra quyết định sáng suốt.
Nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch: Đọc sách, tham gia các khóa học và diễn đàn để nâng cao hiểu biết về chiến lược này.Sử dụng tài khoản demo để luyện tập giao dịch và kiểm tra hiệu quả của chiến lược. Cập nhật tin tức thị trường, phân tích biểu đồ giá và lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Để có thể đưa ra được quyết định giao dịch sáng suốt.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Các loại giao dịch Breakout trong mô hình forex
Trong mô hình Forex, có một số loại Breakout phổ biến như:
Chiến lược giao dịch Breakout xu hướng tăng giảm
Breakout xu hướng tăng: Xác định điểm Breakout khi giá vượt qua mức kháng cự trong xu hướng tăng giá của thị trường.
Breakout xu hướng giảm: Xác định điểm Breakout khi giá vượt qua mức hỗ trợ trong xu hướng giảm giá của thị trường.
Breakout đảo chiều: Xác định điểm Breakout khi giá vượt qua mức hỗ trợ/kháng cự, dẫn đến đảo chiều xu hướng.
Chiến lược giao dịch Breakout giả
Breakout giả là chiến lược khai thác sự nhiễu loạn thị trường do những Breakout giá giả tạo ra. Chiến lược này tiềm ẩn rủi ro cao nhưng cũng mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn. Loại giao dịch này xảy ra khi giá tài sản vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự. Nhưng không duy trì xu hướng và quay trở lại vùng giá trước đó.
Chiến lược giao dịch Breakout giả trong mô hình Forex:
Breakout giả ngược xu hướng:
- Điểm vào lệnh: Khi giá vượt qua mức hỗ trợ/kháng cự nhưng khối lượng giao dịch thấp và RSI/Stochastic ở mức cao.
- Điểm cắt lỗ: Đặt trên mức kháng cự giả hoặc dưới mức hỗ trợ giả.
- Mục tiêu lợi nhuận: Mức hỗ trợ/kháng cự thực tế hoặc điểm pivot quan trọng.
Breakout giả theo mô hình giá:
- Điểm vào lệnh: Khi giá hoàn thành mô hình đảo chiều sau Breakout giả (chẳng hạn như mô hình đầu vai).
- Điểm cắt lỗ: Đặt trên đỉnh mô hình hoặc dưới đáy mô hình.
- Mục tiêu lợi nhuận: Mức hỗ trợ và kháng cự thực tế hoặc điểm pivot quan trọng.
Chiến lược giao dịch Breakout thật
Breakout thật hay còn gọi là True Breakout. Đây là chiến lược giao dịch nhằm bắt kịp xu hướng thị trường mới. Chiến lược này được đánh giá cao bởi khả năng sinh lời cao và tính tiềm năng trong việc xác định xu hướng thị trường.
Đặc điểm Breakout thật:
- Khối lượng giao dịch cao: Breakout đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến, xác nhận tính xác thực của Breakout.
- Giá sau Breakout: Giá có xu hướng tiếp tục di chuyển theo hướng Breakout sau khi vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự.
- Xác nhận bởi các chỉ báo: Một số chỉ báo MACD, Ichimoku Kinko Hyo có thể xác nhận Breakout thật.
Cách thực hiện giao dịch theo xu hướng Breakout thật:
- Điểm vào lệnh: Khi giá vượt qua mức hỗ trợ/kháng cự và duy trì xu hướng di chuyển theo hướng mới với khối lượng giao dịch cao.
- Điểm cắt lỗ: Đặt dưới mức hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự đã bị phá vỡ.
- Mục tiêu lợi nhuận: Mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng tiếp theo hoặc điểm pivot trên biểu đồ giá.
Cách thực hiện chiến lược giao dịch theo mô hình giá:
- Điểm vào lệnh: Khi giá hoàn thành mô hình giá báo hiệu xu hướng mới.
- Điểm cắt lỗ: Đặt dưới đáy mô hình hoặc trên đỉnh mô hình.
- Mục tiêu lợi nhuận: Mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng tiếp theo hoặc điểm pivot trên biểu đồ giá.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Cách sử dụng giao dịch Breakout trên thị trường Forex nhanh chóng
Để sử dụng Breakout trên mô hình Forex có thể tham khảo một số cách sau:
Vào lệnh mua với Breakout trên mô hình Forex
Điều kiện để vào lệnh mua:
- Đồ thị giá của chỉ số mfi và rsi đang ở trong xu hướng tăng trung bình và dài hạn. Cách đơn giản nhất để có thể xác định đó là giá phải nằm trên trục EMA200.
- Nến Breakout đóng cửa trên vùng kháng cự và khối lượng giao dịch ở mức trung bình 20 phiên.
Xác định để chốt lời và cắt lỗ:
- Cắt lỗ ở phía dưới điểm Swing Low gần nhất
- Chốt lời = 2 x (giá mua – giá cắt lỗ) hoặc ở khoảng mức kháng cự gần nhất
Lưu ý: Trong trường hợp khoảng cách từ giá mua đến phần mức kháng cự gần nhất < 2 x (giá mua – giá cắt lỗ). Thì có thể lựa chọn không tham gia do tỷ lệ lợi nhuận không hấp dẫn.
Cách vào lệnh bán với giao dịch Breakout
Điều kiện vào lệnh bán:
- Đồ thị giá của chỉ số đang ở trong xu hướng tăng trung bình và dài hạn. Cách đơn giản nhất để có thể xác định đó là giá phải nằm dưới trục EMA200.
- Nến Breakout đóng cửa trên vùng kháng cự và khối lượng giao dịch ở mức trung bình 20 phiên.
Cách xác định chốt lời và cắt lỗ:
- Cắt lỗ ở phía trên điểm Swing High gần nhất
- Chốt lời = 2 x (giá cắt lỗ – giá bán) hoặc ở khoảng mức hỗ trợ gần nhất.
Chờ đợi nhịp Retest để vào lệnh
Chờ Retest là kỹ thuật tăng cường độ tin cậy cho Breakout. Bằng cách chờ giá quay trở lại và kiểm tra vùng hỗ trợ và kháng cự đã bị phá vỡ trước khi vào lệnh giao dịch.
Cách thức thực hiện:
- Xác định điểm Breakout: Sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật như vùng hỗ trợ và kháng cự, mô hình giá, chỉ báo. Để xác định điểm Breakout tiềm năng.
- Chờ giá Retest: Quan sát khi giá vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự và quay trở lại kiểm tra vùng này.
- Vào lệnh khi có tín hiệu xác nhận: Nếu giá chạm vào mức hỗ trợ và kháng cự và hình thành tín hiệu xác nhận. Ví dụ như mô hình giá đảo chiều, tăng và giảm khối lượng giao dịch thì hãy vào lệnh giao dịch theo xu hướng Breakout.
Kết luận
Bài viết trên, Forex Trading đã cho bạn biết một số thông tin về giao dịch Breakout. Loại giao dịch này không phải là chiến lược hoàn hảo và có thể dẫn đến thua lỗ. Vì vậy cần trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trước khi áp dụng chiến lược. Hy vọng các thông tin trong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình giao dịch. Đặc biệt, đừng quên ấn theo dõi Forex Trading để theo dõi thêm nhiều thông tin về tài chính nhé!
FAQS
Giao dịch theo xu hướng Breakout mất phí không?
Giao dịch này không mất phí. Tuy nhiên, chi phí giao dịch sẽ phát sinh từ nền tảng giao dịch mà bạn sử dụng. Ví dụ như phí hoa hồng, phí chênh lệch mua bán, phí qua đêm, phia nạp rút tiền…
Giao dịch Breakout có an toàn không?
Giao dịch này là chiến lược tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, nhà đầu tư cần trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trước khi áp dụng chiến lược này.
Cách để nhận biết Breakout thành công
Nhận biết Breakout thành công qua việc theo dõi xu hướng giá và xác định các ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Một khi giá tăng hoặc giảm đến mức vượt qua ngưỡng này, điểm Breakout sẽ được xác định thành công.
