Nếu bạn là một trader, có lẽ bạn đã nghe đến khái niệm Hedging forex ít nhất một lần. Vậy Hedging là gì? Trên thị trường ngoại hối hiện nay, Hedging được xem như một loại hợp đồng bảo vệ rủi ro. Nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều trader. Hãy cùng Forex Trading khám phá chi tiết về phương pháp này trong bài viết dưới đây.
Tổng quan về phương pháp Hedging trong forex
Hedging là một biện pháp bảo vệ giá giúp giảm thiểu rủi ro khi đầu tư. Tuy nhiên, để sử dụng Hedging hiệu quả và tránh mất kiểm soát dẫn đến thiệt hại, nhà đầu tư cần hiểu rõ về cách giao dịch phù hợp với từng thị trường.
Hedging forex là gì?
Hedging là một chiến lược được sử dụng để bảo vệ danh mục đầu tư của các trader. Nhằm khỏi các biến động tiềm ẩn trên thị trường. Đây được xem như một loại bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro và ổn định tài chính.
Trong Forex, Hedging cũng được áp dụng như một cách để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch ngoại hối. Khi thị trường biến động đột ngột, Hedging thường được sử dụng để bảo vệ vị thế. Điều này thường thực hiện bằng cách mở đồng thời hai vị thế mua và bán trên cùng một cặp tiền tệ. Mục đích nhằm để đảm bảo rằng vị thế của trader được bảo vệ.
Ví dụ, nếu bạn mua và bán cùng một cặp tiền tệ đồng thời, bất kể hướng giá di chuyển, vị thế của bạn sẽ được bảo vệ cho đến khi có cơ hội thích hợp. Khi đó, một trong hai giao dịch sẽ được đóng lại. Trong khi giao dịch còn lại sẽ tiếp tục đến khi có điểm hòa vốn hoặc lợi nhuận.
Công cụ Hedging là gì? Ứng dụng vào giao dịch forex như thế nào?
Công cụ Hedge là một phương tiện được sử dụng để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Phương pháp này thường được áp dụng trong nhiều thị trường. Trong thị trường Forex, các biện pháp bảo hiểm rủi ro thường đa dạng hơn.
Trong thị trường Forex, Hedging thường được áp dụng trong ba tình huống cụ thể sau:
- Bảo vệ ngắn hạn: Nhà đầu tư sử dụng Hedging để đối phó với các tin tức hoặc sự kiện. Những loại có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường trong ngắn hạn.
- Bảo vệ vị thế: Trong trường hợp dù diễn biến thị trường không thuận lợi nhưng nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá sẽ di chuyển theo hướng mong muốn. Họ sử dụng Hedging để bảo vệ các vị thế đầu tư của mình.
- Giảm thiểu thua lỗ: Khi những lệnh đầu tư hiện tại đang gặp phải lỗ lớn, nhà đầu tư có thể sử dụng Hedging để giảm thiểu tổn thất từ các vị thế này.
Xem thêm: Làm chủ “cuộc chơi” Forex cùng với Price action
Các chiến lược Hedging forex hiệu quả
Hiện nay, chiến lược Hedging đang trở nên phổ biến trên thị trường Forex. Tuy nhiên, để thực hiện chiến lược này, các nhà đầu tư phải lựa chọn các sàn môi giới cho phép Hedging trong giao dịch Forex. Nếu không, họ có thể đối mặt với nguy cơ bị nghi ngờ việc gian lận. Tài khoản của họ có thể bị khóa ngay sau khi áp dụng Hedging. Thông thường, có ba chiến lược Hedging phổ biến như sau:
Chiến lược Perfect Hedging
Chiến lược này được biết đến với tên gọi là Perfect Hedge. Nó giúp bảo vệ hoàn toàn vị thế trước các biến động trên một cặp tiền tệ. Thực hiện bằng cách mở vị thế Long và Short trên cùng một cặp tiền tệ đó với khối lượng và mức giá như nhau. Điều này tạo ra một cơ chế phòng thủ toàn diện. Loại bỏ hoàn toàn các rủi ro một cách hoàn hảo. Tuy nhiên cũng không thể chắc chắn mang lại lợi nhuận hoàn toàn.
Ví dụ, nếu bạn có cặp tiền EURUSD và muốn tham gia giao dịch với mức giá X$ ở vị thế Short. Bạn dự định giao dịch trước khi diễn ra hội nghị Jackson Hole với khối lượng 10 Lot. Bạn dự đoán tỷ giá sẽ giảm về mức Y$. Tuy nhiên, hội nghị này thường tạo ra biến động lớn trên thị trường. Trong trường hợp này, bạn sẽ thực hiện chiến lược Perfect Hedge bằng cách mở vị thế Long với cùng mức giá Y$. Có khối lượng 10 Lot trên cặp tiền EURUSD của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ dự đoán vị thế Short và phòng vệ chống lại biến động bằng vị thế Long.
Kỹ thuật Imperfect Hedging funds
Chiến lược này sử dụng hợp đồng quyền chọn forex để bảo vệ một phần vị thế. Do chỉ bảo vệ được một phần vị thế và có thể loại bỏ một số rủi ro cũng như một số lợi suất tiềm năng. Vì thế nó được gọi là phòng vệ giá không hoàn hảo.
Ví dụ, khi ở vị thế Long, một nhà giao dịch thiết lập một giao dịch với giá của đồng Euro ở mức trên X là Z$. Nếu giá của đồng euro giảm dưới X$, họ sẽ mua ngay một hợp đồng quyền chọn bán. Nhằm để giảm thiểu rủi ro khi giá của đồng euro giảm.
Hợp đồng quyền chọn có đặc điểm là có quyền nhưng không bắt buộc thực hiện nghĩa vụ. Trong tình huống này, nếu giá của đồng Euro liên tục tăng trên Z$, nhà giao dịch chỉ cần trả phí cho hợp đồng quyền chọn mà không cần phải thực hiện nó. Ngược lại, nếu giá của đồng Euro giảm dưới mức X$, họ sẽ có quyền thực hiện hợp đồng quyền chọn để tránh thua lỗ. Nhà giao dịch phải chấp nhận giảm biên lợi nhuận khi thực hiện hợp đồng quyền chọn trong cả hai tình huống trên.
Hedging forex trên các cặp tiền đối lập nhau
Xét ví dụ sau để có thể hiểu hơn về chiến lược Hedging trên Forex:
Ví dụ về một số biến thế của Hedging
Xét ví dụ xoay quanh đồng USD, có một nhóm các cặp tiền tệ chính. Ví dụ như: USD/CHF, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, GBP/USD. Trong số đó, có hai cặp đặc biệt biến động ngược nhau mạnh mẽ là EUR/USD và USD/CHF. Khi một trong hai cặp này giảm giá, cặp còn lại thường tăng giá và ngược lại.
Do đó, để Hedging các cặp tiền tệ nghịch đảo mạnh, bạn cần mở lệnh Long cặp A và cùng một lúc Long cặp B. Thực hiện tương tự với lệnh Short. Ví dụ, nếu bạn dự đoán EUR/USD sẽ tăng giá, bạn cũng sẽ mở lệnh Long cho USD/CHF.
Các khoản phí cần trả
Với ví dụ trên, khi mua 1 Lot Long EUR/USD và một 1 Lot Long USD/CHF, bạn sẽ phải trả các khoản phí sau:
Phí Swap:
- Đối với lệnh Long EUR/USD: -5.58 Points = -5.58$
- Đối với lệnh Long USD/CHF: -0.09 Points = -0.98$
- Tổng Swap hàng ngày của bạn sẽ là: -6.57$
Phí Pips và phí Lot – độ chênh lệch giá trị:
- Mỗi Pip cho mỗi Lot EUR/USD: $10
- Mỗi Pip cho mỗi Lot USD/CHF: $10.98
- Khi tỷ lệ biến động giống nhau cho cả hai cặp tiền tệ, bạn sẽ lỗ $0.98 cho mỗi Pip biến động. Lúc này bạn sẽ có lợi nhuận khi USD/CHF giảm giá so với EUR/USD.
Phí chênh lệch của tỷ giá biến động:
- EUR/USD về mức biến động là khoảng 87 pips.
- USD/CHF biến động là khoảng 68 pips.
- Nếu tỷ giá biến động theo chiều mong đợi, chênh lệch hàng ngày sẽ là dương 19 pips. Nhưng nếu biến động ngược lại, bạn sẽ mất một số Pip nhất định.
Cách Hedging với hợp đồng quyền chọn
Chiến lược này sẽ được thực hiện như các bước sau:
- Khi mở lệnh Mua (Buy): Sử dụng Hedging bằng việc mua quyền chọn Bán hoặc bán quyền chọn Mua.
- Khi mở lệnh Bán (Sell): Sử dụng Hedging bằng việc mua quyền chọn Mua hoặc bán quyền chọn Bán.
Giả sử bạn Mua cặp tiền EUR/USD với giá 1.1647 và mua một quyền chọn Bán cho cặp tiền EUR/USD với giá 1.1500 để thực hiện Hedging. Khi tỷ giá tăng lên, bạn có thể đóng lệnh Mua ban đầu để thu lợi nhuận và không thực hiện quyền chọn.
Ngược lại, nếu tỷ giá giảm, bạn có thể thực hiện quyền chọn Bán với mức giá đã được hợp đồng để giảm thiểu rủi ro. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng sẽ phải trả một khoản phí để mua quyền chọn.
Xem thêm: Đăng ký sàn XM: Khám phá thế giới Forex trong tầm tay
Những lưu ý khi thực hiện Hedging trong forex
Tùy thuộc vào từng sàn giao dịch mà bạn có thể được phép sử dụng Hedging hoặc không. Vì vậy, hãy chú ý đến các quy định của từng sàn để tránh gặp phải các rủi ro không mong muốn khi thực hiện giao dịch. Mô hình nến đảo chiều có thể được sử dụng để xác định các điểm vào lệnh trong chiến lược Hedging.
Mối quan hệ nghịch đảo giữa các cặp tiền tệ không bao giờ đảm bảo 100%. Do đó, hãy cẩn thận khi áp dụng chiến lược Hedging. Bởi vì có thể xảy ra trường hợp cả hai lệnh đều diễn ra ngược với dự đoán của bạn. Trước khi bắt đầu giao dịch thực, bạn nên thử nghiệm trên tài khoản demo để rèn luyện kỹ năng.
Nhớ rằng khi sử dụng Hedging, bạn sẽ mở đồng thời 2 lệnh và phải trả 2 khoản phí Spread. Vì vậy, chọn các cặp tiền tệ ít biến động để áp dụng phương pháp này nhằm giảm rủi ro.
Đồng thời, bạn cần phải quyết đoán và tự tin với quyết định của mình. Hãy đưa ra những nhận định đúng đắn khi chọn lệnh để duy trì. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá mức Hedging. Bởi vì nếu làm như vậy, tài khoản bạn có thể bị đình trệ và không có sự tiến triển. Nếu sử dụng phương pháp này thường xuyên, hãy cân nhắc kỹ lưỡng để tránh các quyết định giao dịch sai lầm dẫn đến lỗ vốn.
Kết luận
Hy vọng rằng bài viết này từ Forex Trading sẽ cung cấp cho bạn kiến thức hữu ích. Qua đây đã giúp bạn hiểu rõ về Hedging, các chiến lược và những điều cần lưu ý khi áp dụng phương pháp này trên thị trường. Chúc bạn sẽ sử dụng Hedging một cách thông minh và đạt được thành công trong hành trình giao dịch của mình.
Câu hỏi thường gặp
Phương pháp Hedging trong forex hoạt động như thế nào?
Hedging thường bao gồm mở hai vị thế đối lập nhau để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, mở một vị thế mua và một vị thế bán trên cùng một tài sản hoặc cặp tiền tệ.
Hedging được áp dụng trong những tình huống nào trên thị trường?
Hedging thường được áp dụng khi nhà đầu tư cảm thấy lo ngại về biến động giá. Hoặc muốn bảo vệ vị thế của mình trước những yếu tố rủi ro.
Làm thế nào để áp dụng Hedging trong chiến lược giao dịch của mình một cách hiệu quả?
Để áp dụng Hedging hiệu quả, nhà đầu tư cần phải có kiến thức vững về thị trường và các công cụ Hedging. Cũng như phát triển một chiến lược phù hợp với mục tiêu và phong cách giao dịch của họ.
