Hỗ trợ kháng cự nâng cao là hai yếu tố quan trọng trong giao dịch. Chúng thường được áp dụng trong hầu hết các chiến lược, dù ít hay nhiều. Các vùng Hỗ trợ và Kháng cự thường xuất hiện gần các điểm quan trọng mà giá thường tiếp cận và sau đó đảo chiều. Bài viết này Forex Trading sẽ giới thiệu khái niệm về Hỗ trợ và Kháng cự cùng các chiến lược giao dịch phổ biến sử dụng chúng.
Tìm hiểu chung về hỗ trợ kháng cự nâng cao
Trong phân tích kỹ thuật, khái niệm về hỗ trợ và kháng cự được áp dụng để dự đoán đà giá tiềm năng của tài sản trong tương lai. Đồng thời nhằm xác định điểm thích hợp để vào hoặc ra khỏi giao dịch.
Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định ngưỡng
Hỗ trợ và Kháng cự là hai phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến trên thị trường tài chính. Nó giúp đem lại hiệu quả cao trong việc đánh giá biểu đồ để xác định ba yếu tố chính:
- Hướng đi của thị trường
- Thời điểm mở lệnh
- Thời điểm sàn đóng lệnh bất kể lãi/lỗ
Hỗ trợ là vùng trên biểu đồ mà giá thường giảm xuống và gặp khó khăn trong việc vượt qua. Biểu đồ thường cho thấy sự giảm giá đến khu vực hỗ trợ. Sau đó có một phản ứng tích cực, đẩy giá lên mạnh mẽ.
Kháng cự là vùng trên biểu đồ mà giá thường tăng lên và gặp khó khăn trong việc vượt qua. Biểu đồ thường cho thấy sự tăng giá đến khu vực kháng cự. Sau đó có một phản ứng tiêu cực, đẩy giá xuống mạnh mẽ.
Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nên được xác định dưới dạng các vùng giá thay vì một mức cụ thể trên biểu đồ. Khi bạn thấy giá di chuyển trong một vùng với biên độ hẹp và tích lũy. Điều này thường chỉ ra sự lưỡng lự của các bên mua và bán. Đây là vùng có tiềm năng xuất hiện áp lực mua bán. Để xác định điểm này, hãy vẽ một vùng hỗ trợ và kháng cự.
Xem thêm: Mọi điều bạn nên biết về momentum Forex!
Vì sao nên chú ý đến ngưỡng hỗ trợ kháng cự
Thực tế, việc sử dụng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rất hiệu quả. Bởi vì hầu hết các trader đều quan tâm và xem xét đến chúng. Giá sẽ phản ứng theo và điều này ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của họ. Khi giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, trader thường chú ý và có thể ra các quyết định như:
- Đóng vị thế hiện tại
- Mở vị thế mới nếu có phá vỡ giả hoặc giá phản ứng từ ngưỡng hỗ trợ/kháng cự
- Đặt lệnh chờ để đón nhận cú phá vỡ thực sự
- Chờ đợi phản ứng rõ ràng trước khi đưa ra quyết định tiếp theo
Nguyên tắc phân cực và tâm lý hỗ trợ kháng cự nâng cao
Nguyên lý phân cực: Theo nguyên lý phân cực, khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, có khả năng cao rằng vai trò của nó sẽ đảo ngược. Khi vượt qua, mức kháng cự trước đây có thể trở thành mức hỗ trợ cho xu hướng giảm mới. Mức hỗ trợ bị phá vỡ có thể trở thành mức kháng cự cho một xu hướng tăng mới. Nguyên lý phân cực phản ánh sự di chuyển của cung và cầu trên thị trường.
Tâm lý hỗ trợ kháng cự nâng cao:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự xác định các điểm trên biểu đồ mà giá thường không di chuyển tại thời điểm hiện tại. Chúng phần lớn được ảnh hưởng bởi tâm lý tổng thể của thị trường. Đồng thời nó còn phản ánh hành vi của con người. Các nhà giao dịch thường kỷ luật với trạng thái trước đó của thị trường. Và điều chỉnh theo một số các điều kiện thay đổi.
- Trên thị trường tài chính, có ba nhóm chính tham gia ở mỗi mức giá. Gồm nhà giao dịch dài hạn, nhà giao dịch ngắn hạn và nhà giao dịch chưa quyết định. Bảng dưới đây minh họa áp lực mua và bán được hình thành tại các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng.
4 chiến lược giao dịch sử dụng hỗ trợ kháng cự nâng cao
Dưới đây là bốn chiến lược giao dịch sử dụng hỗ trợ và kháng cự mà được sử dụng rộng rãi:
Giao dịch Range Trading
Giao dịch trong khoảng biên xảy ra khi giá dao động giữa các mức Hỗ trợ và Kháng cự. Nơi mà các nhà giao dịch định mua ở mức Hỗ trợ và bán ở mức Kháng cự. Hãy tưởng tượng khu vực giữa Hỗ trợ và Kháng cự như một căn phòng, với Hỗ trợ là sàn nhà và Kháng cự là trần nhà. “Khoảng biên” xảy ra khi thị trường đang đi ngang (sideways), không có xu hướng rõ ràng.
Mẹo giao dịch: Hỗ trợ và Kháng cự không luôn là các mức giá cụ thể. Đôi khi, giá sẽ quay trở lại từ một “khu vực giá” thay vì một “mức giá” nhất định.
Nhà giao dịch cần xác định phạm vi giao dịch và từ đó xác định các khu vực Hỗ trợ và Kháng cự tương ứng. Các vùng Hỗ trợ và Kháng cự có thể được xác định như trong biểu đồ dưới đây:
Khi thị trường đang giao dịch trong khoảng biên, nhà giao dịch thường tìm kiếm các vị trí mua khi giá tiến đến vùng Hỗ trợ và vị trí bán khi giá tiến về vùng Kháng cự.
Tuy nhiên, không phải lúc nào giá cũng “tôn trọng” các vùng Hỗ trợ và Kháng cự. Do đó, nhà giao dịch nên xem xét việc đặt điểm dừng lỗ dưới Hỗ trợ với vị trí mua và trên Kháng cự với vị trí bán.
Khi giá vượt ra khỏi phạm vi trên, điều này có thể là một đợt bứt phá thực sự hoặc một đợt bứt phá giả. Điều quan trọng là áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hợp lý để giảm thiểu rủi ro.
Giao dịch giá phá vỡ Breakout
Thường sau một thời gian không rõ ràng về xu hướng, giá sẽ bứt phá. Nó sẽ bắt đầu hình thành xu hướng mới. Trader thường tìm kiếm những cơ hội phá vỡ như vậy dưới mức Hỗ trợ. Hoặc có thể là trên mức Kháng cự để tận dụng đà tăng hoặc giảm tiềm năng. Nếu đà này mạnh mẽ đủ, nó có thể dẫn đến xu hướng mới.
Tuy nhiên, để tránh rơi vào bẫy của phá vỡ giả, các trader kinh nghiệm thường chờ đợi một đợt điều chỉnh trở lại vùng Hỗ trợ hoặc Kháng cự trước khi mở vị thế.
Ví dụ, trên biểu đồ dưới đây, một mức Hỗ trợ mạnh đã bị phá vỡ khi phe bán đẩy giá xuống dưới vùng đó. Nhiều trader có thể bị cuốn theo và mở lệnh Short theo xu hướng. Tuy nhiên, thay vào đó, trader nên chờ đợi phản ứng của thị trường. Phe mua cố gắng giành lại quyền kiểm soát) trước khi phá vỡ mức Hỗ trợ. Sau đó mở lệnh Short.
Trong kịch bản dưới đây, các trader nên chờ đợi thị trường tiếp tục xuống sau đợt điều chỉnh trước khi tìm kiếm các điểm vào lệnh.
Giao dịch theo đường Trendline xu hướng
Chiến lược giao dịch theo đường xu hướng sử dụng đường trendline làm mức Hỗ trợ hoặc Kháng cự. Đơn giản chỉ cần vẽ một đường thẳng nối hai (hoặc nhiều) đỉnh trong một xu hướng giảm. Hoặc hai (hoặc nhiều) đáy trong một xu hướng tăng. Trong một xu hướng mạnh, giá thường sẽ phản ứng từ đường xu hướng. Nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng chính của xu hướng đó. Do đó, các trader nên tìm kiếm các cơ hội mở vị thế theo xu hướng chính. Nhằm mục đích là để tăng tỷ lệ chiến thắng lên cao nhất.
Dùng đường MA làm đường hỗ trợ và kháng cự
Đường trung bình (MA) có thể được sử dụng như là mức Hỗ trợ và Kháng cự động. Các MA phổ biến bao gồm MA 20 và 50. Hoặc có thể được điều chỉnh thành MA 21 và 55 theo số Fibonacci. Nhiều trader thường kết hợp cả MA 100 và MA 200. Quan trọng là phải tìm thiết lập phù hợp nhất cho bản thân.
Trong biểu đồ dưới đây, ta có thể thấy rõ ràng rằng MA 55 ban đầu đóng vai trò là mức Kháng cự. Sau đó, thị trường tạo đáy và đảo chiều, biến đường MA 55 thành mức Hỗ trợ động. Các trader có thể sử dụng các MA này cùng với momentum MACD để đưa ra quyết định về tiếp tục xu hướng hoặc đảo chiều của thị trường.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Điều trader cần nhớ khi sử dụng hỗ trợ kháng cự
Nhớ những điều này khi sử dụng Hỗ trợ và Kháng cự:
- Hỗ trợ và Kháng cự là hai công cụ khá mạnh mẽ trong giao dịch. Nó được sử dụng trong hầu hết các chiến lược, dù ít hay nhiều.
- Có hai loại chiến lược chính sử dụng Hỗ trợ và Kháng cự: giao dịch trong biên độ, khi giá “tôn trọng” các mức này. Chiến lược “breakout”, khi kỳ vọng vào phá vỡ các vùng Hỗ trợ và Kháng cự.
- Giá không luôn “tôn trọng” Hỗ trợ và Kháng cự. Để tránh thua lỗ khi giá di chuyển ngược lại dự đoán, trader cần sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro hợp lý.
Kết luận
Trên đây Forex Trading đã cung cấp đến bạn đọc thông tin về chiến lược sử dụng hỗ trợ kháng cự nâng cao. Tóm lại, việc nắm vững cách xác định và sử dụng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự có thể là một lợi thế lớn cho bất kỳ trader nào. Điều này giúp làm cho quá trình giao dịch trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
Câu hỏi thường gặp
Các điểm khác biệt giữa Hỗ trợ và Kháng cự là gì?
Mức Hỗ trợ xuất hiện trong xu hướng giảm. Chỉ ra nơi mà xu hướng giảm có thể dừng lại do sự tập trung của nhu cầu. Mức kháng cự xuất hiện trong đà xu hướng đang tăng. Nó biểu thị giới hạn trên mà giá tài sản gặp khó khăn khi di chuyển do áp lực bán.
Định nghĩa của chiến lược Hỗ trợ và Kháng cự là gì?
Chiến lược Hỗ trợ và Kháng cự nâng cao là một phương pháp phân tích biểu đồ. Nó được áp dụng để xác định các điểm vào hoặc ra tốt nhất cho nhà giao dịch.
Hỗ trợ và kháng cự có thực sự hiệu quả không?
Xác định Hỗ trợ và Kháng cự là một trong những cách hiệu quả để dự đoán xu hướng của thị trường. Các mức Hỗ trợ và Kháng cự được xác định tại điểm mà lực cung và lực cầu gặp nhau.
