Ichimoku là một trong những chỉ báo quan trọng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật forex. Nhưng bạn đã nắm rõ những ưu điểm và hạn chế của nó, cũng như cách áp dụng trong việc phân tích và giao dịch forex hay chưa? Hãy cùng Forex Trading khám phá cách sử dụng mây Ichimoku nâng cao một cách hiệu quả.
Vai trò và ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku trong forex
Ichimoku là gì? nó là một hệ thống giao dịch theo xu hướng, do đó có độ trễ nhất định. Khi xu hướng thị trường không rõ ràng, Ichimoku có thể đưa ra tín hiệu không chính xác. Vì vậy, nhà đầu tư nên kết hợp Ichimoku với các công cụ phân tích khác. Vậy vai trò của chỉ báo là gì? Đó là:
- Nhận biết xu hướng thị trường: Bằng cách sử dụng các thành phần của đám mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường. Nếu giá nằm trên đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm dưới đường Chikou Span, thường cho thấy xu hướng tăng. Khi giá nằm dưới đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm trên đường Chikou Span, thường cho thấy xu hướng giảm. Độ dày và màu sắc của đám mây Kumo cũng như khoảng cách từ đường giá đến đám mây Kumo có thể được sử dụng để dự đoán hành động giá tiếp theo.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Đường cơ sở Kijun-Sen, đường tín hiệu Tenkan-Sen, đường Chikou-Span và đám mây Kumo có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
- Tín hiệu mở và đóng lệnh: Dựa trên tín hiệu giao cắt giữa đường cơ sở và đường tín hiệu. Nhà đầu tư có thể dự đoán và mở lệnh Mua/Bán theo xu hướng hoặc khi giá phá vỡ đám mây. Đây là thông tin quan trọng để đóng lệnh.
Xem thêm: Khám phá Ichimoku – chỉ báo dành cho chuyên gia
Các ưu và nhược điểm của Ichimoku là gì?
Chỉ báo Ichimoku được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi Goichi Hosoda. Sau nhiều năm nghiên cứu và ghi chép giá gạo, ông đã thu thập được thông tin về các vùng nhất định trên biểu đồ.
Ưu điểm Ichimoku nâng cao
Có nhiều lợi ích khi sử dụng đám mây Ichimoku trong phân tích và giao dịch:
- Đám mây Ichimoku có thể được áp dụng trong nhiều thị trường giao dịch như cổ phiếu, forex, hợp đồng tương lai, hợp quyền chọn, chỉ số và kim loại quý như vàng và bạc.
- Nhà đầu tư có thể sử dụng đám mây Ichimoku để tạo ra ý tưởng và thiết lập giao dịch chỉ trong vài phút. Từ đó dễ dàng nhận ra hướng giá, cảm giác, động lượng và sức mạnh của xu hướng
- Phương pháp có thể hiển thị 1 lúc nhiều dữ liệu và kết hợp 3 chỉ báo trên một biểu đồ. Nó giúp nhà đầu tư và nhà phân tích hiểu rõ hơn về các hành động giá.
- Biểu đồ Ichimoku tập trung vào việc xác định xu hướng giá. Đối với những thị trường có xu hướng rõ ràng, đám mây Ichimoku hoạt động tốt nhất và giúp nhà đầu tư nhận ra hướng đi của giá. Nó cũng có khả năng nhận diện các mức breakout giả. Do khả năng xác định xu hướng trong khung thời gian giao dịch.
Nhược điểm của mây ichimoku
Mặc dù mây Ichimoku được coi là một trong những chỉ báo mạnh mẽ và phổ biến nhất. Tuy vậy có một số nhược điểm lưu ý sau:
- Mây Ichimoku có nhiều đường và màu sắc khác nhau, làm cho việc đọc và hiểu khó khăn đối với người mới bắt đầu.
- Mây Ichimoku được thiết kế cho thị trường có xu hướng. Do đó, nó có thể không phù hợp với tất cả các loại thị trường khác.
Tóm lại, những nhược điểm này không hoàn toàn đáng ngại khi sử dụng Ichimoku. Nhưng người sử dụng cần hiểu và lưu ý để sử dụng công cụ này một cách hiệu quả.
Phân tích chỉ báo mây ichimoku cơ bản
Phần giới hạn giữa Senkou Span A (màu xanh) và Senkou Span B (màu đỏ) trong biểu đồ được gọi là mây (Kumo trong tiếng Nhật và Cloud trong tiếng Anh). Màu sắc của nó phụ thuộc vào vị trí của Senkou Span A so với Senkou Span B. Có hai phương pháp để xác định xu hướng chung bằng cách sử dụng mây.
Dựa vào đường giá so với đám mây ichimoku
Thứ nhất, dựa vào vị trí giá so với đám mây:
- Nếu giá nằm trên đám mây >>> Xu hướng tăng
- Nếu giá nằm dưới đám mây >>> Xu hướng giảm
- Nếu giá nằm trong đám mây >>> Xu hướng đi ngang
Dựa vào mối liên quan giữa Span A với Span B
Thứ hai, dựa vào mối quan hệ giữa Span A (đường mây xanh) và Span B (đường mây đỏ):
- Nếu Span A nằm trên Span B >>> Đám mây màu xanh >>> Xu hướng tăng
- Nếu Span B nằm trên Span A >>> Đám mây màu đỏ >>> Xu hướng giảm
Đám mây được đi về phía trước 26 ngày. Do đó nó cung cấp thông tin sơ bộ về sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Cách sử dụng Ichimoku nâng cao cho trader
Chỉ báo Ichimoku nâng cao được gọi là “đám mây”. Chỉ báo này được xây dựng dựa trên các đường trung bình động. Nó giúp chúng ta nhìn ra thông tin về xu hướng giá, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, cùng như tín hiệu để ra vào lệnh.
Sử dụng Ichimoku nâng cao khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen
Tín hiệu giao cắt giữa đường Tenkan-Sen (đường chuyển đổi) và Kijun-Sen (đường cơ sở) có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và đưa ra quyết định mua/bán.
- Tín hiệu mua (Buy): Khi Tenkan-Sen cắt qua Kijun-Sen từ dưới lên trên. Và điểm giao cắt nằm dưới đám mây Kumo.
- Tín hiệu bán (Sell): Khi Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau từ trên xuống dưới. Và vị trí giao cắt này nằm trên đám mây Kumo.
Cách tiến hành giao dịch như sau:
- Đặt lệnh dựa trên mẫu nến tín hiệu. Nến màu xanh cho lệnh mua (Buy), và nến màu đỏ cho lệnh bán (Sell).
- Đặt dừng lỗ (stop-loss) dưới vùng tín hiệu với lệnh mua, và trên vùng tín hiệu với lệnh bán.
- Điểm chốt lời: Tùy thuộc vào tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.
Lưu ý: R:R (Risk-Reward) là tỷ lệ giữa mức rủi ro và mức đạt được trong một giao dịch, dựa trên mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Sử dụng Ichimoku nâng cao khi đường Chikou-Span cắt đường giá
Đây cũng là một tín hiệu tiềm năng để vào lệnh.
- Tín hiệu mua (Buy): Khi đường Chikou-Span cắt qua đường giá từ dưới lên trên. Sau đó đường Chikou di chuyển xa đường giá.
- Tín hiệu bán (Sell): Khi đường Chikou-Span cắt qua đường giá từ trên xuống dưới, sau đó đường Chikou di chuyển xa đường giá.
Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh theo các bước sau:
- Điểm vào lệnh: Xác định dựa trên mẫu nến tín hiệu gần khu vực giao cắt giữa đường Chikou-Span và đường giá. Nến xanh cho lệnh mua (Buy), và nến đỏ cho lệnh bán (Sell).
- Điểm cắt lỗ (stop-loss): Đặt dưới vùng giao cắt, gần điểm hỗ trợ nhất (đối với lệnh mua). Đặt trên vùng giao cắt, gần điểm kháng cự nhất (đối với lệnh bán).
- Điểm chốt lời: Tuỳ thuộc vào tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.
Lưu ý: R:R (Risk-Reward) là tỷ lệ giữa mức rủi ro và mức đạt được trong một giao dịch, dựa trên mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Sử dụng khi đường Senkou Span A và Senkou Span B cắt nhau
Đây là hai đường quan trọng tạo thành đám mây Kumo. Dựa vào tín hiệu giao cắt của hai đường này, ta có thể tìm ra lệnh mua/bán hiệu quả.
- Tín hiệu mua (Buy): Khi Senkou Span A cắt qua Senkou Span B từ dưới lên. Đám mây Kumo sẽ chuyển dần từ màu đỏ sang xanh.
- Tín hiệu bán (Sell): Khi Senkou Span A cắt qua Senkou Span B từ trên xuống. Đám mây Kumo chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.
Cách thực hiện lệnh chuẩn trong trường hợp Ichimoku nâng cao này như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến màu xanh gần khu vực giao cắt đối với lệnh mua. Đối với lệnh bán thì tại cây nến tín hiệu giảm gần vùng giao cắt
- Điểm cắt lỗ (stop-loss): Đặt dưới vùng giao cắt, sát với đường hỗ trợ gần nhất (đối với lệnh mua). Và đặt trên vùng giao cắt, gần với đường kháng cự (đối với lệnh bán).
- Điểm chốt lời: Tuỳ thuộc vào tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.
Lưu ý: R:R (Risk-Reward) là tỷ lệ giữa mức rủi ro và mức đạt được trong một giao dịch, dựa trên mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Sử dụng Ichimoku nâng cao khi giá breakout khỏi đám mây Kumo
Chiến lược giao dịch breakout có tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng khi thành công, nó có thể mang lại lợi nhuận lớn. Nhà đầu tư nên chỉ áp dụng chiến lược Ichimoku nâng cao này khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm.
- Tín hiệu mua (Buy): Xu hướng chính đang giảm, nhưng có dấu hiệu suy yếu. Giá vượt qua đám mây Kumo từ dưới lên và đóng cửa ở trên mây Kumo.
- Tín hiệu bán (Sell): Xu hướng chính đang tăng, nhưng có dấu hiệu suy yếu. Giá vượt qua đám mây Kumo từ trên xuống và đóng cửa ở dưới mây Kumo.
Cách thực hiện lệnh chuẩn trong trường hợp này như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại cây nến tín hiệu ngay sau khi breakout xảy ra.
- Điểm cắt lỗ (stop-loss): Đặt dưới vùng giao cắt của đường Senkou Span A và Senkou Span B đối với lệnh mua, và đặt trên vùng giao cắt đối với lệnh bán.
- Điểm chốt lời: Tuỳ thuộc vào tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư.
Lưu ý: R:R (Risk-Reward) là tỷ lệ giữa mức rủi ro và mức đạt được trong một giao dịch. Dựa trên mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư.
Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam
Hướng dẫn trader cách giao dịch với Ichimoku nâng cao
Có thể thấy mỗi thành phần của Ichimoku nâng cao có thể được sử dụng như một chỉ báo độc lập.
- Điểm vào lệnh: Dựa trên nến tín hiệu màu xanh tại các vùng hợp lưu của nhiều tín hiệu khác nhau.
- Điểm chốt lời: Tại các mốc quan trọng của Fibonacci Extension phải đảm bảo tỷ lệ R:R của trader.
- Điểm cắt lỗ: Đặt dưới mức hỗ trợ quan trọng gần nhất. Với khoảng cách khoảng 10-15 pips từ vùng giao cắt (tuỳ thuộc vào khung thời gian giao dịch). Luôn nhớ quản lý tài khoản và sẵn sàng chi cho lệnh Stop loss từ 2% – 5% tài khoản.
Cách thực hiện lệnh mua/bán tương tự. Khi sử dụng nhiều tín hiệu trong hệ thống giao dịch Ichimoku nâng cao, cần xem xét sự hợp lưu của nhiều tín hiệu giao dịch.
Lời kết:
Trên đây là những thông tin chi tiết về Ichimoku nâng cao. Bao gồm cấu trúc, cách đọc chỉ báo và cách áp dụng trong giao dịch forex. Chúng tôi hy vọng rằng qua bài viết này của Forex Trading, nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Ichimoku một cách hiệu quả. Từ đó sẽ đạt được lợi nhuận cao trong tương lai.
Câu hỏi thường gặp:
Chén thánh có liên quan Ichimoku nâng cao
Đây là một thuật ngữ không áp dụng cho Ichimoku hay bất kỳ chỉ báo, hệ thống giao dịch nào khác. Không có một công cụ nào là hoàn hảo và không thể mắc lỗi. Tuy nhiên, chúng ta có thể xây dựng một phương pháp thành công riêng cho mình.
Ichimoku là gì?
Đây là một hệ thống giao dịch được sáng tạo bởi phóng viên người Nhật Goichi Hosoda trước Thế chiến thứ hai. Mặc dù đã được công bố hơn 30 năm trước đây, gần đây mới có sự quan tâm lớn từ phía nhiều nhà đầu tư.
Cách xem biểu đồ Ichimoku nâng cao
Để xem biểu đồ Ichimoku nâng cao, bạn có thể sử dụng các nền tảng giao dịch forex hoặc công cụ phân tích kỹ thuật trực tuyến. Trên biểu đồ, sẽ có các đường chủ đạo, đường giả mạo và mây (Kumo). Sự tương tác giữa các thành phần cung cấp thông tin về xu hướng và điểm mạnh yếu của thị trường.
