Sóng Elliott là gì? Nó là một phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng trong đầu tư tài chính. Nguyên lý của nó liên quan đến việc phân tích và nhận diện các mô hình sóng trên biểu đồ giá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về những lý thuyết sóng Elliott để các nhà đầu tư có thể tham khảo và áp dụng trong quá trình đầu tư. Hãy cùng theo dõi và khám phá chi tiết cùng Forex Trading nhé.
Những nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott có nguyên tắc riêng, các nhà đầu tư có thể áp dụng nó trong phân tích kỹ thuật. Nguyên tắc này dựa trên ý tưởng rằng thị trường tài chính tuân theo các mô hình cụ thể.
Theo lý thuyết sóng Elliott (EWT), các chuyển động thị trường được coi là một chuỗi các chu kỳ tự nhiên trong tâm lý đám đông. Các mô hình được tạo ra dựa trên cảm tính thị trường hiện tại. Chúng luân phiên giữa giai đoạn giảm giá và tăng giá.
Nguyên tắc sóng Elliott được Ralph Nelson Elliot sáng tạo vào những năm 30. Chỉ đến những năm 70, lý thuyết này trở nên phổ biến nhờ Robert R. Prechter và AJ Frost.
Ban đầu, EWT được gọi là “Nguyên tắc sóng” và được sử dụng để mô tả hành vi con người. Elliott đã đặt nền móng cho sáng tạo của mình thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng về dữ liệu thị trường.
Xem thêm: Nguyên lý sóng Elliott giúp bạn trade Forex thành công
Mô hình sóng Elliott cơ bản mà trader cần nhớ
Thông thường, mô hình sóng Elliott cơ bản có thể được nhận dạng thông qua mô hình tám sóng. Bao gồm năm sóng chuyển động theo xu hướng chính và ba sóng điều chỉnh di chuyển theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, dưới đây Forex Trading sẽ chỉ ra 2 loại sóng cơ bản và phổ biến nhất. Cùng theo dõi các mô hình sóng qua nội dung dưới đây nhé.
Sóng Elliott vận động
Sóng vận động luôn di chuyển theo hướng của xu hướng lớn hơn. Elliott đã mô tả hai dạng phát triển sóng, đó là sóng vận động và sóng điều chỉnh. Ví dụ trước đó liên quan đến năm sóng vận động và ba sóng điều chỉnh.
Tuy nhiên, nếu ta đi vào chi tiết, một sóng vận động sẽ chứa trong nó một cấu trúc gồm năm sóng nhỏ hơn:
- Sóng 2 không thể vượt quá mức hồi quy 100% so với chuyển động của sóng 1 trước đó.
- Sóng 4 không thể vượt quá mức hồi quy 100% so với chuyển động của sóng 3 trước đó.
- Trong số sóng 1, 3 và 5, sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất và thường là sóng dài nhất. Hơn nữa, sóng 3 luôn đi qua đáy của sóng 1.
Sóng Elliott điều chỉnh
Khác với sóng vận động, sóng điều chỉnh thường có cấu trúc ba sóng. Loại sóng này thường hình thành từ một sóng điều chỉnh nhỏ đi giữa hai sóng vận động lớn hơn. Ba sóng Elliott này thường sẽ được gọi là A, B và C. Sóng điều chỉnh có xu hướng nhỏ hơn so với sóng vận động. Vì chúng đi ngược lại xu hướng lớn hơn.
Trong một số trường hợp, tính chất ngược xu hướng như vậy làm cho việc xác định sóng điều chỉnh khó khăn hơn nhiều. Vì chúng có thể sẽ thay đổi rất đáng kể về độ dài và sự phức tạp. Quy tắc quan trọng nhất cần nhớ về sóng điều chỉnh là chúng không bao giờ được hình thành từ năm sóng.
Lý thuyết sóng Elliott và cách hoạt động
Hiện đang diễn ra một cuộc tranh luận về hiệu quả của sóng Elliott. Một số người cho rằng thành công của Elliott phụ thuộc vào khả năng của nhà giao dịch. Xảy ra trong việc xác định chính xác các chuyển động thị trường thành các xu hướng và hướng điều chỉnh.
Thực tế cho thấy, các sóng có thể được vẽ theo nhiều cách mà không cần phá vỡ các quy tắc của lý thuyết sóng Elliott. Điều này đồng nghĩa việc vẽ sóng một cách chính xác không phải lúc nào cũng đơn giản. Điều này không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm thực tế mà còn vào mức độ chủ quan cao.
Ngoài ra, sóng Elliott không phải là một công cụ dự đoán chính xác mọi diễn biến của thị trường. Tuy nhiên nó cung cấp một cách để hiểu về cấu trúc và diễn biến của giá cả trong một thời gian nhất định. Sự hiểu biết về nó có thể giúp trader nhận biết các cơ hội giao dịch tiềm năng và quản lý rủi ro.
Xem thêm: Mở tài khoản XM – Giao dịch với XM để tăng thu nhập
Ứng dụng lý thuyết sóng Elliott thực tế trong giao dịch forex
Để áp dụng lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch tài chính, bạn cần có sự hiểu biết. Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng trong chiến lược giao dịch của mình:
Xác định xu hướng chính thông qua lý thuyết sóng Elliott
Sóng Elliott thường được sử dụng để xác định xu hướng chính của thị trường. Bằng cách nhận biết sóng chốt, bạn có thể xác định những sóng tăng và sóng giảm. Điều này giúp bạn tìm kiếm cơ hội mua vào hoặc bán ra tương ứng.
Xác định điểm vào lệnh khi giao dịch theo sóng Elliott
Sóng sửa đổi thường sẽ xuất hiện sau sóng chốt. Nó đại diện cho các điểm điều chỉnh tạm thời trong xu hướng. Bằng cách nhận biết sóng sửa đổi, bạn có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh tiềm năng. Lúc này giá đã điều chỉnh và có khả năng quay lại theo xu hướng chính.
Xác định mức stop-loss và take-profit bằng Elliott
Sóng Elliott cung cấp một khung thời gian cụ thể cho các sóng tăng và sóng giảm. Bằng cách dùng thông tin này, bạn có thể biết được các mức stop-loss. Và take-profit dựa trên kỳ vọng về độ dài của các sóng trong xu hướng.
Kết hợp lý thuyết sóng Elliott với một vài chỉ báo khác
Sóng Elliott có thể được kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác. Kể đến như đường trung bình (Moving Averages), RSI, hoặc MACD. Từ đó để cung cấp xác nhận thêm cho quyết định giao dịch của bạn.
Tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro khi giao dịch theo sóng Elliott
Rủi ro là một phần không thể tránh được trong giao dịch forex. Và khi sử dụng sóng Elliott nâng cao cũng không phải ngoại lệ. Nên thiết lập mức stop-loss để bảo vệ số vốn đầu tư và tuân thủ việc quản lý rủi ro của bạn là cách tốt nhất.
Lưu ý: Sử dụng sóng Elliott có thể phức tạp và cần thời gian và kinh nghiệm để phát triển kỹ năng trong việc áp dụng nó vào giao dịch. Hãy kiểm tra chiến lược trên tài khoản demo. Lúc này bạn mới có trải nghiệm trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.
Lời kết:
Forex Trading đã chia sẻ tới bạn chi tiết về lý thuyết sóng Elliott. Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu rõ hơn về sóng Elliott và biết cách ứng dụng vào thực tế. Để sử dụng sóng Elliott, hãy học hỏi thật nhiều kinh nghiệm. Đồng thời cũng đừng quên dùng thêm các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn nhé.
Câu hỏi thường gặp:
Sóng Elliott có phải chỉ báo kỹ thuật?
Như đã đề cập, sóng Elliott là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Nó dựa trên ý tưởng rằng giá của một tài sản di chuyển theo các chu kỳ sóng, nó có thể được phân tích để dự đoán hướng di chuyển tiếp theo của giá.
Làm sao xác định sóng Elliott?
Để xác định sóng Elliott, bạn cần xác định xu hướng chính của thị trường > xác định độ dài của mỗi sóng > sử dụng các quy tắc sóng Elliott > kiểm tra mẫu sóng > xác nhận bằng các chỉ báo khác như MACD, RSI, hoặc đường trung bình. Thực hiện theo các bước này, bạn có thể thuận lợi giao dịch theo sóng Elliott.
Áp dụng lý thuyết sóng Elliott vào thực tế có khó không?
Áp dụng lý thuyết sóng Elliott vào thực tế có thể đòi hỏi một mức độ hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của nó cũng như cần có thời gian và kinh nghiệm. Đối với các trader mới thì điều này khá phức tạp.
