Chỉ báo MACD indicator được áp dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường ngoại hối. Hiểu rõ về MACD giúp nhà đầu tư phân tích và dự đoán biến động của thị trường. Đồng thời còn có thể nhận diện các điểm mua và bán có tiềm năng để tối ưu hóa lợi nhuận. Vậy MACD là gì? Hãy cùng Forex Trading tìm hiểu về ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo này qua bài viết dưới đây!
Tìm hiểu chung về MACD indicator
Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trên thị trường ngoại hối là đường MACD. Nếu bạn mới bắt đầu và còn bỡ ngỡ về khái niệm của đường MACD, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay.
Khái niệm đường MACD là gì?
MACD indicator, viết tắt của Moving Average Convergence/Divergence, là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong thị trường ngoại hối. Được sử dụng chủ yếu để phân tích xu hướng giao dịch. Nó cung cấp thông tin về sức mạnh, hướng đi, động lượng và thời gian của các xu hướng giá. MACD giúp xác định các điểm mua và bán tiềm năng trong thị trường. Dựa trên tâm lý của các nhà giao dịch và biến động giá. Bằng cách so sánh sự khác biệt giữa hai đường trung bình động, thường là EMA 12 và EMA 26.
Công thức tính chỉ báo MACD
MACD indicator = EMA(12) – EMA(26)
EMA(12) và EMA(26) là các chỉ số trung bình động tính trung bình của giá trong chu kỳ 12 ngày và 26 ngày tương ứng.
- Khi giá trị trung bình động của 12 ngày vượt lên trên giá trị trung bình động của 26 ngày => Chỉ số MACD sẽ là dương.
- Ngược lại, nếu giá trị trung bình động của 12 ngày thấp hơn giá trị trung bình động của 26 ngày => Chỉ số MACD sẽ là âm.
Xem thêm: MACD Trading Strategy: giao dịch Forex hiệu quả x3 lần
Phân tích cấu tạo của chỉ báo MACD
Indicator MACD là một bộ tứ gồm 4 đường thời gian dựa trên dữ liệu giá cổ phiếu lịch sử. Bao gồm:
- Đường MACD = EMA (của 12 chu kỳ) – EMA (của 26 chu kỳ)
- Đường tín hiệu Signal = EMA (9 chu kỳ) của đường MACD.
- Histogram = Độ chênh lệch giữa đường MACD và đường Signal.
- Đường Zero: là đường tham chiếu giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh/yếu của xu hướng thị trường.
Khi MACD indicator và đường tín hiệu giao nhau, thường là dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi hướng của xu hướng sắp xảy ra.
Cách sử dụng hiệu quả đối với MACD indicator
Dưới đây là một số cách sử dụng MACD indicator hiệu quả, các bạn có thể áp dụng.
Giao dịch khi MACD indicator và Signal cắt nhau
Dưới đây là nguyên tắc cơ bản và đơn giản mà các nhà giao dịch cần nhớ khi sử dụng MACD:
- Khi đường MACD giao với đường Signal từ trên xuống => Thị trường đang có xu hướng giảm => Các nhà đầu tư nên tính đến việc đặt lệnh bán.
- Khi MACD indicator giao với đường Signal từ dưới lên => Thị trường đang có xu hướng tăng => Các nhà đầu tư nên cân nhắc mở lệnh mua.
MACD trading strategy khi Histogram chuyển từ âm (-) sang dương (+) và ngược lại
Dựa trên công thức tính Histogram = Đường MACD – Đường Signal, ta sẽ có MACD trading strategy hiệu quả như sau:
- Khi biểu đồ Histogram chuyển từ giá trị âm sang dương. Điều đó chỉ ra rằng thị trường đang trong giai đoạn tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể xem xét việc đặt lệnh mua.
- Khi biểu đồ Histogram chuyển từ giá trị dương sang âm. Dấu hiệu này cho thấy thị trường đang giảm. Vì vậy, việc đặt lệnh bán có thể là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư.
Giao dịch khi MACD indicator chuyển từ âm (-) sang dương (+) và ngược lại
Trong việc giao dịch, nhà đầu tư cần liên kết giữa MACD indicator và đường Zero:
- Khi MACD vượt qua đường Zero từ phía dưới => Thị trường hiện ra dấu hiệu tăng giá => Điều đó khuyến nghị nhà đầu tư đặt lệnh mua.
- Khi MACD cắt qua đường Zero từ trên xuống => Thị trường đang cho thấy dấu hiệu giảm giá => Điều đó gợi ý nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.
Giao dịch khi MACD và Signal tạo ra phân kỳ/hội tụ
Trong một xu hướng tăng, khi giá cao mới vượt qua mức cao trước đó, nhưng chỉ số MACD lại thấp hơn so với đỉnh trước đó. Cho thấy dấu hiệu yếu dần trong xu hướng tăng và có khả năng thị trường sẽ đảo chiều. Do đó, các nhà đầu tư nên xem xét việc giảm tỷ trọng cổ phiếu để bảo toàn vốn và lợi nhuận.
Trong một xu hướng giảm, khi đáy mới thấp hơn đáy trước đó, nhưng đỉnh MACD lại cao hơn so với đỉnh trước đó. Điều này chỉ ra rằng xu hướng giảm đang suy yếu và có sự xuất hiện của áp lực mua. Nhà đầu tư có thể xem xét việc mở lệnh tại điểm đáy hợp lý và cân nhắc sử dụng các chỉ báo khác.
Cách sử dụng kết hợp MACD indicator với các công cụ kỹ thuật khác
Chỉ báo MACD là một công cụ dùng để phân tích kỹ thuật phổ biến. Tuy nhiên, MACD nên được sử dụng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.
MACD trading strategy Kết hợp với các mô hình nến đảo chiều
Việc kết hợp MACD indicator với mô hình nến đảo chiều tạo ra những tín hiệu giao dịch có độ tin cậy cao hơn.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng các yếu tố sau để đưa ra quyết định mua/bán:
- Trong một xu hướng tăng kéo dài, nhà đầu tư có thể nhận biết thị trường sắp chuyển sang giai đoạn hồi phục. Dựa trên sự xuất hiện của các mẫu nến đảo chiều như Doji, Hanging Man,… Kết hợp với tín hiệu phân kỳ từ MACD, nhà đầu tư có thể tin rằng sự đảo chiều của xu hướng đang tiến gần. Do đó họ có thể xem xét việc đặt lệnh bán.
- Tương tự trong một xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể xem xét việc đặt lệnh mua vào mốc đáy. Khi có tín hiệu phân kỳ từ MACD và xuất hiện các mẫu nến đảo chiều tại đáy.
Kết hợp MACD indicator với chỉ báo RSI
Chỉ số RSI, hay Relative Strength Index, là một công cụ phân tích thị trường ngoại hối. Đo lường sự khác biệt giữa tỷ lệ tăng và tỷ lệ giảm trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó phản ánh tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường.
Trong khi đó, MACD indicator quan sát sự tương quan giữa hai đường EMA với chu kỳ 12 và 26. Giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá và thời điểm nhập lệnh chính xác.
Sự kết hợp của hai chỉ báo này mang lại cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về hành vi thị trường. Khi cả hai đều phản ánh cùng một tín hiệu, dự báo về biến động giá trở nên đáng tin cậy hơn.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Kết hợp chỉ báo MACD với Stochastic
Stochastic được sử dụng để đánh giá sự biến động của giá. Cụ thể là so sánh giá đóng cửa của một đồng tiền với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cung cấp các tín hiệu giao dịch dựa trên các nguyên tắc sau đây:
- Khi giá tăng, giá đóng cửa thường tiến gần đến biên trên của phạm vi giá.
- Khi giá giảm, giá đóng cửa thường tiến gần đến biên dưới của phạm vi giá.
Việc sử dụng Stochastic và MACD cùng nhau giúp nhà đầu tư phân tích một cách chính xác hơn.
- Khi chỉ báo kết hợp giữa MACD và Stochastic cao hơn mức 10 => tín hiệu quá mua => Cân nhắc bán.
- Khi chỉ báo kết hợp giữa MACD và Stochastic thấp hơn mức -10 => tín hiệu quá bán => Cân nhắc điểm mua phù hợp.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin phân tích MACD indicator trong giao dịch ngoại hối. Hi vọng các trader đã có thể xác định xu hướng tăng hay giảm và chọn điểm mua vào hay bán ra hợp lý. Hãy tiếp tục theo dõi Forex Trading để tìm hiểu nhiều kiến thức trong lĩnh vực đầu tư tài chính!
Câu hỏi thường gặp
Cách thức hoạt động của MACD?
MACD đo lường sự chênh lệch giữa hai đường EMA. Khi đường EMA ngắn hạn di chuyển trên đường EMA dài hạn, MACD tăng lên, cho thấy xu hướng tăng. Khi đường EMA ngắn hạn di chuyển dưới đường EMA dài hạn, MACD giảm xuống, cho thấy xu hướng giảm.
MACD phù hợp với khung thời gian giao dịch nào?
MACD có thể được sử dụng cho nhiều khung thời gian từ ngắn hạn đến dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả của MACD có thể thay đổi tùy theo khung thời gian giao dịch.
Rủi ro khi sử dụng MACD?
MACD có thể đưa ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong thị trường biến động mạnh. MACD có thể sai nếu không được sử dụng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác. MACD mặc định có thể không phù hợp với tất cả các thị trường và khung thời gian giao dịch.
