MACD là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong giao dịch Forex. Nó đo lường sự khác biệt giữa hai đường trung bình động. MACD có thể dự báo sớm sự thay đổi của giá và giúp xác định điểm vào lệnh chính xác. Cùng Forex Trading tìm hiểu MACD là gì, cách sử dụng và ý nghĩa của đường MACD qua bài viết sau đây. Hãy theo dõi đến cuối cùng để biết thêm thông tin giao dịch hiệu quả nhé.
Thông tin tổng quan về MACD là gì?
Với những ưu điểm nổi bật, MACD đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng MACD là chỉ báo trễ và chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy tìm hiểu cụ thể về MACD là gì trong phần này.
MACD là gì?
MACD là từ viết tắt của Moving Averages Convergence Divergence, tức Trung bình động hội tụ phân kỳ. Được sáng tạo bởi chuyên gia đầu tư Gerald Appel vào năm 1979, đường MACD là một chỉ báo kỹ thuật. Nó phản ánh biến động thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác định tín hiệu mua bán. Để tính toán MACD, nhà đầu tư cần so sánh sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động (EMA) trong 12 và 26 ngày.

Thành phần cấu tạo MACD là gì?
Cấu tạo của MACD bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ MACD.
- Đường tín hiệu phản ánh động lượng giá, tạo tín hiệu mua/bán.
- Đường MACD có vai trò đo khoảng cách giữa hai đường trung bình động.
- Biểu đồ MACD thể hiện sự khác biệt giữa Đường MACD và Đường tín hiệu.
Xem thêm: MACD Trading Strategy: giao dịch Forex hiệu quả x3 lần
Cách nhận biết MACD là gì trên biểu đồ Forex?
Dấu hiệu nhận biết của MACD trong giao dịch là gì? Để nhận biết đường chỉ báo MACD, nhà đầu tư có thể dựa vào màu sắc: đường MACD màu xanh và đường tín hiệu màu đỏ.
- Khi MACD dương, đường EMA ngắn ở trên EMA dài. Khoảng cách giữa chúng thể hiện mức tăng giá trị dương.
- Khi MACD âm, EMA ngắn dưới EMA dài. Khoảng cách lớn biểu thị mức giảm âm. Đây là tín hiệu giảm.
- Độ chênh lệch và hướng di chuyển của EMA xác định phân kỳ hoặc hội tụ.
Cách cài đặt chỉ báo MACD trên MT4
Sau khi tải Metatrader 4, bạn thực hiện bước này để cài đặt MACD:
- Bước 1: Trên MT4, chọn Insert > Indicators > Oscillators > MACD để thêm.

- Bước 2: Điều chỉnh thông số và tuỳ chỉnh màu sắc, nét vẽ ở ô Signal. Nhấn OK để hoàn tất.

Những lưu ý mà nhà đầu tư cần chú trọng sử dụng MACD là gì?
- Divergence/convergence có thể phát hiện sự thay đổi hướng nhưng cũng có thể tạo ra các tín hiệu giả và gây thiệt hại cho nhà giao dịch.
- Mỗi nhà giao dịch có thể điều chỉnh các chỉ số MACD theo ý thích và mục đích, dẫn đến kết quả biến đổi tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Điều này có nghĩa là đường MACD có thể không phản ánh đầy đủ thực tế.
- Các chỉ số MACD có thể gây ra sự trễ trong việc giao nhau giữa các đường trung bình động, dẫn đến việc tín hiệu được tạo ra cũng có thể chậm hơn so với xu hướng thị trường.
Cách sử dụng đường MACD là gì?
MACD là một trong những công cụ quan trọng và phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Vậy những cách sử dụng đường MACD hiệu quả là gì để có thể giúp bạn nhận biết các tín hiệu giao dịch? Cùng tìm hiểu ngay.
Giao dịch khi đường Signal cắt MACD
Khi đường MACD và đường Signal giao nhau là tín hiệu cơ bản nhất trong forex.
- Khi MACD cắt Signal từ trên xuống, thị trường giảm, nên bán.
- Ngược lại, khi MACD cắt Signal từ dưới lên, là dấu hiệu thị trường sẽ tăng, nên mua.
Giao dịch khi đường Histogram chuyển từ + sang – và ngược lại
Cách tính là: Histogram = Đường MACD – Đường Signal.
- Dựa vào công thức này, khi Histogram chuyển từ đỏ sang xanh, thị trường đang tăng điểm, đặt lệnh mua.
- Ngược lại, nếu Histogram từ dương chuyển sang âm (màu xanh sang đỏ), đặt lệnh bán.
Giao dịch khi đường MACD chuyển từ – sang + và ngược lại
Khi sử dụng đường MACD để phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch cần chú ý đến mối quan hệ của MACD với trục Zero.
- Khi MACD cắt qua Zero từ dưới lên, đó là tín hiệu tăng giá, người ta nên mua.
- Ngược lại, nếu MACD cắt qua Zero từ trên xuống, thị trường đang cho thấy dấu hiệu giảm, lúc này nên bán ra.

Giao dịch khi chỉ báo MACD tạo ra phân kỳ/hội tụ
Giao dịch khi MACD phân kỳ/hội tụ trong xu hướng tăng là cách nhìn thấy sự yếu dần trong xu hướng giá, dấu hiệu của sự sắp đảo chiều. Nhà giao dịch cần chờ xuất hiện phân kỳ/hội tụ MACD và đợi tín hiệu xác nhận từ điểm cắt của đường MACD và đường signal. Vẽ các đường xu hướng tăng và chỉ giao dịch khi xuất hiện phân kỳ/hội tụ. Tiến hành đặt lệnh bán khi xu hướng giá đảo chiều và sử dụng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để tăng tính chính xác.
Trong xu hướng giảm, các bước thực hiện tương tự nhưng cần xem xét giá đang tăng hay giảm, MACD hội tụ hay phân kỳ, và đường Histogram đang di chuyển thế nào.
Cách kết hợp MACD với mô hình nến đảo chiều
Đây được coi là phương pháp hiệu quả nhất khi giao dịch với chỉ báo MACD, các nhà đầu tư có thể xem xét đặt lệnh bán dựa trên các điểm sau:
- Khi xu hướng tăng liên tục và xuất hiện các đáy và đỉnh mới.
- Phân kỳ xuất hiện sau khi một mô hình nến Doji được hình thành.
- Sự xuất hiện đồng thời của nến đảo chiều tại đỉnh.
- Khi cả ba điều này xảy ra đồng thời, đó là dấu hiệu cho thấy bên mua muốn đẩy giá cao nhưng bị bên bán áp đảo, không thể tiếp tục đẩy giá.
Sử dụng kết hợp đường MACD cùng với chỉ báo khác
MACD kết hợp với Stochastic
Stochastic là chỉ báo đo lường động lượng do George Lane sáng tạo, vẫn được ưa chuộng và công nhận. Stochastic đo lường động lượng giá, so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá trong thời gian nhất định. Khi giá tăng, giá đóng cửa tiến gần biên trên, khi giá giảm, tiến gần biên dưới.
Kết hợp Stochastic và MACD sẽ giúp nhà đầu tư đánh chính xác hơn về giá thị trường. Stochastic so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá, MACD hình thành từ hai đường trung bình động tạo phân kỳ/hội tụ.
- Khi Stochastic và MACD kết hợp cao hơn mức 10, tín hiệu quá mua
- Ngược lại, khi thấp hơn -10, tín hiệu quá bán.
Xem thêm: Đăng ký sàn XTB: Nâng tầm vị thế người chơi đầu tư

Kết hợp MACD với RSI
Lợi ích của việc kết hợp MACD với RSI là gì? Hai chỉ số này cung cấp cái nhìn toàn cảnh và đầy đủ hơn về thị trường. Mặc dù cả hai đo lường động lượng, nhưng hướng và yếu tố đo lường của chúng khác nhau, nhưng khi tín hiệu đồng nhất, mức độ tin cậy cao. MACD và RSI là hai chỉ báo bổ sung thông tin cho nhau, RSI dự đoán xu hướng giá, MACD giúp tìm điểm vào lệnh chính xác.
Kết luận
Đường MACD là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư Forex, giúp xác định xu hướng, đo lường động lượng và tìm kiếm điểm mua/bán tiềm năng. Tuy nhiên, cần sử dụng MACD một cách kết hợp và thận trọng để có được hiệu quả giao dịch tốt nhất. Bài viết này đã tổng hợp kiến thức về MACD là gì và các chiến lược sử dụng đường MACD. Hy vọng bạn sẽ thành công trong những chiến lược giao dịch của mình. Đừng quên truy cập Forex Trading để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về kiến thức và mẹo giao dịch chốt lời thành công nhé.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để đọc và hiểu đồ thị MACD?
Đường MACD chạy trên đường trung bình 0 và tín hiệu mua/bán được tạo ra khi đường MACD cắt lên hoặc cắt xuống đường tín hiệu. Khoảng cách giữa hai đường cũng cung cấp thông tin về sự mạnh mẽ của xu hướng.
Có cách nào để phân biệt tín hiệu MACD mạnh và yếu không?
Tín hiệu MACD mạnh thường đi kèm với sự mở rộng lớn giữa đường MACD và đường tín hiệu, trong khi tín hiệu yếu có khoảng cách nhỏ hơn và có thể có biến động ít. Điều này thường được kết hợp với khối lượng giao dịch để đánh giá.
Làm thế nào để xác định tín hiệu mua/bán chính xác với MACD?
Tín hiệu mua/bán chính xác thường được xác định khi đường MACD cắt qua đường tín hiệu từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Điều này thường đi kèm với sự mở rộng hoặc thu hẹp giữa hai đường.