Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Khám phá MACD phân kỳ để giao dịch forex hiệu quả

MACD phân kỳ là một hiện tượng trong phân tích kỹ thuật thị trường, nó thường xảy ra khi sự khác biệt giữa các đường MACD và tín hiệu tạo ra các đỉnh hoặc đáy không đồng nhất với giá của tài sản. MACD phân kỳ được nhiều nhà đầu tư coi là tín hiệu cho việc thị trường sẽ đảo chiều. Tuy nhiên, liệu việc sử dụng MACD indicator trong Forex có hiệu quả không? Bài viết này Forex Trading sẽ cung cấp một số thông tin và gợi ý khi sử dụng trong đầu tư Forex.

Các chỉ số của MACD phân kỳ là gì?

Đường MACD có 3 thông số là MACD (12, 26, close, 9) và ý nghĩa của từng thông số như sau:

12, 26, 9 là chu kỳ của đường EMA (Exponential Moving Average). Vậy Moving Average là gì? Nó là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Cụ thể, trong trường hợp này EMA (12) và EMA (26) là đường trung bình động tính theo lũy thừa của 12 ngày và 26 ngày.
EMA (9) đó là đường tín hiệu của MACD.
Close: Đây là giá đóng cửa thị trường (giá đóng nến) được sử dụng để tính toán EMA.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể dùng các công thức sau:

Đường MACD Histogram = Đường MACD – EMA(9)
Đường MACD chính = EMA (12) – EMA (26)

Tín hiệu mua vào: Khi trên biểu đồ, đường MACD từ dưới lên cắt đường EMA (9). Đồng thời, MACD Histogram chuyển từ âm sang dương. Khi điều này xảy ra, có xu hướng giá tăng nên nhà đầu tư nên mua vào.

Tín hiệu bán: Đường MACD khi trên biểu đồ đi từ trên xuống đường EMA (9. Đồng thời, MACD Histogram chuyển từ dương sang âm. Khi điều này xảy ra, có xu hướng giá giảm. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán đi.

Xem thêm: MACD Trading Strategy: giao dịch Forex hiệu quả x3 lần

Vai trò của MACD là gì?

Đường MACD, được sáng tạo bởi cố vấn đầu tư chuyên nghiệp Gerald Appel vào năm 1979. Nó đã trở thành một công cụ phổ biến trong giao dịch forex. Và dưới đây là một số vai trò quan trọng của chỉ báo này.

MACD phân kỳ giúp trader xác định xu hướng giá

Đường MACD dạng phân kỳ giúp nhà đầu tư xác định và dự báo xu hướng giá một cách hiệu quả. Điều này cho phép nhà đầu tư nhận được tín hiệu mua hoặc bán đón đầu xu hướng và đạt được lợi nhuận cao.

Đánh giá xu hướng thị trường thông qua chỉ báo MACD là gì?

Đánh giá xu hướng thị trường là một phần quan trọng của sử dụng đường MACD. Đường MACD phân kỳ kết hợp với đường tín hiệu (Signal) và biểu đồ Histogram để xác nhận sự suy yếu trong xu hướng hiện tại. Hoặc nó chỉ ra sự tăng giảm của xu hướng mới đang chuẩn bị diễn ra.

MACD phân kỳ giúp cung cấp tín hiệu

Tương tự, nhà đầu tư có thể nhận biết tín hiệu đảo chiều xu hướng dựa trên cách thức và ý nghĩa của MACD indicator. Điều này cung cấp cho họ thông tin để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Dựa trên sự di chuyển của đường MACD, đường Zero, đường tín hiệu Signal Line cùng với biểu đồ Histogram, các nhà giao dịch có thể nhận ra các cơ hội tiềm năng để thực hiện lệnh mua hoặc bán.

Nắm bắt diễn biến của giá nhờ phân tích MACD indicator

Đường MACD giúp nhà đầu tư dự báo và nắm bắt diễn biến của giá. Thông qua việc phân tích sự phân kỳ hoặc hội tụ của nó. Khi đường tín hiệu MACD đi lên, đây là tín hiệu giá có xu hướng tăng, và ngược lại.

Nhà giao dịch có thể dự báo và nắm bắt diễn biến của giá dễ dàng khi phân tích chỉ báo MACD

Tuy nhiên, đôi khi có những trường hợp đặc biệt khi đường MACD hội tụ hoặc phân kỳ với giá, điều này xác nhận xu hướng. Nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện lệnh mua. Hoặc lệnh bán nếu bạn muốn đón đầu xu hướng và tăng lợi nhuận.

MACD indicator có những loại nào?

MACD dạng phân kỳ có hai loại tương ứng với hai xu hướng giá là tăng và giảm. Cụ thể về hai loại chỉ báo đó như sau:

MACD phân kỳ báo hiệu xu hướng giá giảm

MACD phân kỳ báo hiệu xu hướng giá giảm xảy ra khi thị trường đang trong xu hướng tăng. Trong trường hợp này, giá liên tục tăng và đỉnh của nó cao hơn đỉnh trước. Nhưng đồng thời MACD sau lại thấp hơn MACD trước. Điều này dẫn đến giảm giá trị của Histogram và đường Histogram đi xuống vượt qua vạch zero. Sự mâu thuẫn cho thấy sức mạnh xu hướng tăng đang suy yếu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng MACD phân kỳ chỉ xảy ra thực sự khi đường MACD cắt xuống đường Signal. Nếu MACD di chuyển xuống nhưng chưa cắt đường Signal, chỉ có dấu hiệu của phân kỳ mà thôi. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp MACD indicator thay đổi hướng. Nó không cắt đường Signal do một số lý do khác. Trong trường hợp này không có phân kỳ xảy ra. Nhà đầu tư nên chú ý đến điểm này để tránh đưa ra quyết định sai lầm.

MACD indicator báo hiệu xu hướng giá tăng

MACD phân kỳ báo hiệu xu hướng giá tăng xảy ra khi thị trường đang trong xu hướng giá giảm. Giá liên tục giảm và đáy mới thấp hơn đáy trước. Nhưng đồng thời MACD sau lại cao hơn MACD trước. Điều này dẫn đến tăng giá trị của Histogram và đường Histogram đi lên vượt qua vạch zero. Điều này cho thấy sức mạnh của xu hướng giá giảm đang suy yếu và thị trường đang có tín hiệu tăng trở lại.

MACD phân kỳ báo hiệu xu hướng tăng sẽ rõ khi MACD cắt lên đường Signal. Nếu MACD chỉ di chuyển lên mà không cắt, chưa có đảm bảo về phân kỳ báo hiệu xu hướng tăng. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và quan sát kỹ hơn. Hoặc bạn có thể kết hợp với các chỉ báo khác như hỗ trợ, kháng cự hoặc Price Action để đánh giá xu hướng một cách chính xác.

Dự báo của MACD phân kỳ có đáng tin cậy không?

Các tín hiệu dự báo MACD dạng phân kỳ thường gây tranh cãi về hiệu quả của chúng. Nhiều nhà đầu tư sử dụng MACD phân kỳ để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng tín hiệu này không đạt độ chính xác cao. Thậm chí thường dẫn đến dự báo sai, gây ra những quyết định không chính xác.

Trường hợp khi có dấu hiệu phân kỳ rõ ràng trong MACD, nhưng mô hình nến không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về sự đảo chiều. Trong tình huống này, việc vào lệnh mua hoặc bán có mức độ rủi ro cao. Vì không có sự thay đổi hướng diễn biến giá.

MACD phân kỳ thường xảy ra sau khi thị trường qua giai đoạn biến động mạnh. Vì không thể có sự tăng hoặc giảm liên tục mãi mãi trên thị trường. Nhà đầu tư thường đặt hy vọng vào tín hiệu này để thị trường đảo chiều. Tuy nhiên, có thể thị trường chỉ trải qua một giai đoạn chậm lại. Sẽ có một thời gian nghỉ ngắn trước khi tiếp tục xu hướng hiện tại.

Muốn hiệu quả hãy kết hợp MACD với các chỉ báo khác

Nhìn chung, tùy từng trường hợp mà chỉ báo này sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Bên cạnh đó, để có thể dự đoán sự đảo chiều của thị trường tốt hơn thì bạn nên sử dụng thêm chỉ báo RSI. Kết hợp MACD RSI với nhau, chúng có thể cung cấp thông tin mạnh mẽ về xu hướng và độ mạnh của thị trường, giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch một cách thông minh hơn.

Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo MACD là gì?

MACD phân kỳ có tính dự báo chung chung và khả năng gây hiểu lầm. Lời khuyên cho là không nên sử dụng tín hiệu này để đầu tư ngược hướng. Vì tín hiệu phân kỳ này có thể gây nhiễu rất lớn. Nhiều tình huống đã cho thấy tín hiệu phân kỳ rõ ràng, nhưng không dẫn đến sự đảo chiều.

Ngoài ra, MACD phân kỳ cũng thường xảy ra khi thị trường đi ngang (sideways). Điều này dễ hiểu, vì tín hiệu MACD là chỉ báo của động lực xu hướng giá. Do đó khi giá đi ngang, tín hiệu này xuất hiện nhưng không mang lại hiệu quả. Giai đoạn này, động lực xu hướng giảm khiến đường MACD tiến gần đến đường zero. Nó làm cho nhà đầu tư nghĩ rằng có phân kỳ.

Lưu ý khi sử dụng chỉ báo MACD mà trader nên nắm rõ

Thị trường đi ngang sẽ dẫn đến tình trạng phân kỳ tăng giảm lặp đi lặp lại. Nhưng nó không có sự đảo chiều thực sự hay bứt phá. Nhà đầu tư tham gia vào lệnh trong thời điểm này sẽ bị mắc kẹt trong xu hướng đi ngang. Họ sẽ không biết khi nào xuất hiện đợt tăng giá, dẫn đến quyết định sai lầm.

Lời kết

Để sử dụng MACD phân kỳ một cách hiệu quả, Forex Trading khuyên nhà đầu tư cần cẩn trọng và kiên nhẫn. Kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau để có đầy đủ thông tin cho tín hiệu tăng giảm. Nó sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định tham gia hoặc rút khỏi thị trường một cách chính xác, đảm bảo lợi nhuận và giảm rủi ro. Hãy đón xem các bài viết sắp tới trên website của chúng tôi để có thêm kinh nghiệm giao dịch nhé!

Câu hỏi thường gặp

MACD là gì?

MACD là một chỉ báo kỹ thuật sử dụng trong phân tích thị trường. Chỉ báo này giúp xác định một cách trực quan sự mạnh yếu và xu hướng của sự thay đổi giá tăng hoặc giảm thông qua việc phân tích sự hội tụ và phân kỳ của các đường trung bình động.