Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Chỉ báo MFI là gì? Cách sử dụng? So sánh với RSI

Thị trường luôn biến động không ngừng, vì vậy việc sử dụng các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật là không thể tránh khỏi. Trong số các chỉ báo phổ biến, chỉ báo MFI (Money Flow Index) được đánh giá cao vì nó kết hợp cả chỉ số RSI và khối lượng giao dịch. Như vậy, MFI là gì và làm thế nào để áp dụng nó trong giao dịch? Hãy cùng Forex Trading tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Tổng quan về chỉ báo dòng tiền MFI

Trên thị trường ngoại hối, việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật là không thể thiếu để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Một trong những chỉ báo được ưa chuộng là chỉ báo dòng tiền MFI (Money Flow Index). Cùng tìm hiểu chi tiết về MFI là gì trong thị trường giao dịch để có cái nhìn tổng quan sâu hơn về công cụ này.

Khái niệm chỉ báo dòng tiền MFI là gì?

Chỉ số Dòng tiền (MFI) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong thị trường ngoại hối. MFI tính toán dựa trên cả giá và khối lượng giao dịch để đánh giá áp lực mua và bán. Khi giá tăng (tạo áp lực mua), dòng tiền là dương; khi giảm (tạo áp lực bán), dòng tiền là âm. MFI sử dụng tỷ lệ giữa dòng tiền dương và âm, tích hợp vào công thức RSI, tạo ra một biểu đồ dao động từ 0 đến 100.

Với tính chất là một công cụ dao động liên quan đến khối lượng. MFI thường được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều và đỉnh đáy trong biểu đồ giá, cung cấp nhiều tín hiệu đáng tin cậy cho các nhà giao dịch. MFI là một chỉ báo kỹ thuật để đo lường dòng tiền vào và ra khỏi một tài sản cụ thể. Chỉ số này áp dụng phổ biến trong các chiến lược giao dịch vàng.

Khái niệm chỉ báo dòng tiền MFI là gì?
Khái niệm chỉ báo dòng tiền MFI là gì?

Công thức tính chỉ báo MFI

Khác với cách tính Ebitda, công thức tính chỉ báo MFI:

Chỉ số dòng tiền MFI = 100 – [1000/ (1+MR)]

Hay có thể tính chỉ báo MFI bằng một cách khác như sau:

MFI = 100 x [dòng tiền dương / (dòng tiền âm + dòng tiền dương)]

Trong đó:

  • MR – giá trị tỷ lệ dòng tiền Money Flow Ratio
  • Dòng tiền dương là tổng giá trị điển hình có mức giá cao hơn ở giai đoạn trước đó. Tức là TP hiện tại > TP trước đó.
  • Dòng tiền âm là tổng giá trị điển hình có mức giá thấp hơn so với giai đoạn trước đó. Tức là TP hiện tại < TP trước đó.

Để tính được MR, hãy thực hiện 03 bước hướng dẫn sau:

  • Xác định giá điển hình của mã cổ phiếu TP – Typical Price:

TP = (Giá thấp nhất + giá cao nhất + giá đóng cửa)/3

  • Xác định giá trị dòng tiền MF – Money Flow theo công thức:

MF = TP * Khối lượng cổ phiếu hiện có trong giai đoạn tính toán.

  • Tính MR theo công thức:

MR (Money Flow Ratio) = Dòng tiền dương / Dòng tiền âm

Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch

Lưu ý khi sử dụng chỉ số MFI là gì?

Khi sử dụng chỉ số MFI, những lưu ý cho nhà đầu tư là gì:

  • Sự biến động của MFI thay đổi ở mỗi giai đoạn tính toán, điều này làm cho MFI thường có tính tương đối. Vì điều này, MFI không thể hoàn toàn phản ánh và dự báo chính xác những biến động và đổi chiều của thị trường. Vì vậy, việc kết hợp MFI với các công cụ kỹ thuật khác là cần thiết để khắc phục nhược điểm này.
  • Tính năng dự báo giá của MFI đối với một số cổ phiếu cụ thể thường không đạt độ chính xác cao. Vì vậy, các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường ít sử dụng tính năng này.
Lưu ý khi sử dụng chỉ số MFI là gì?
Lưu ý khi sử dụng chỉ số MFI là gì?

Cách sử dụng chỉ báo MFI

Cách sử dụng chỉ báo MFI là phân tích và đánh giá sự biến động trên biểu đồ giá. Cụ thể như sau:

Dùng MFI để xác định giao dịch theo xu hướng giá

Để áp dụng phương pháp này, bạn có thể thêm vào đồ thị các đường trung bình 45, 50 hoặc 55. Điều này sẽ giúp bạn xác định xu hướng như sau:

  • Khi chỉ số MFI nằm trên đường 50, xu hướng của mức giá có tendency tăng.
  • Khi chỉ số MFI nằm dưới đường 50, xu hướng của mức giá có xu hướng giảm.

Việc sử dụng đường trung bình 45 hoặc 55 cũng có thể đem lại kết quả tương tự như khi sử dụng đường trung bình 50. Tuy nhiên, việc xác định xu hướng mức giá chỉ bằng chỉ số MFI thường không đủ mạnh mẽ. Để tăng hiệu quả giao dịch, người đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo khác.

Ứng dụng để xác định phân kỳ âm, phân kỳ dương

Biểu hiện của ứng dụng MFI để xác định phân kỳ âm, phân kỳ dương là gì?

  • Khi giá cổ phiếu đang leo lên nhưng chỉ báo MFI lại đang giảm, cho thấy khả năng sắp có sự đảo chiều xu hướng giảm giá. Điều này được coi là một dấu hiệu tiêu cực, người đầu tư nên cân nhắc đặt lệnh bán cổ phiếu.
  • Ngược lại, khi giá đang giảm và đường MFI đang tăng, có thể dự đoán sắp có sự đảo chiều tăng giá, được gọi là phân kỳ tích cực. Trong trường hợp này, người đầu tư có thể xem xét đặt lệnh mua cổ phiếu.

Chỉ báo MFI xác định vùng quá mua/quá bán

Biểu hiện của ứng dụng MFI để xác định vùng quá mua/quá bán là gì?

  • Khi MFI vượt qua ngưỡng 80 (tín hiệu quá mua), điều này cho thấy cổ phiếu đang có dấu hiệu tăng giá quá mức và có thể sẽ giảm giá trong tương lai. Nếu MFI chạm từ trên xuống dưới ngưỡng 80, đây là tín hiệu bán, và nhà đầu tư nên cân nhắc thực hiện lệnh bán.
  • Ngược lại, khi MFI giảm xuống dưới ngưỡng 20 (tín hiệu quá bán), điều này cho thấy cổ phiếu đang bị bán ra quá mức và có thể sẽ tăng giá nếu lực bán giảm dần. Nếu MFI chạm từ dưới lên trên ngưỡng 20, đây là tín hiệu mua, và nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện lệnh mua.
Chỉ báo MFI xác định vùng quá mua/quá bán
Chỉ báo MFI xác định vùng quá mua/quá bán

So sánh chỉ số MFI và RSI

Chỉ số MFI (Money Flow Index) và RSI (Relative Strength Index) đều là các chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. Một số điểm khác biệt giữa hai chỉ số MFI và RSI này là gì? Xem ngay ở dưới đây.

Sự khác nhau giữa chỉ số RSI và MFI là gì?

Đặc điểm MFI RSI
Công thức tính toán Sử dụng giá và sử dụng khối lượng giao dịch Chỉ sử dụng giá
Phản ánh Sức mạnh dòng tiền Dao động từ 0 đến 100
Mức giá trị

Dao động từ 0 đến 100

  • > 70: Quá mua;
  • < 30: Quá bán
Mức quá mua/quá bán
  • >80: Quá mua;
  • < 20: Quá bán
  • Dễ tính toán và sử dụng;
  • Phổ biến rộng rãi
Ưu điểm
  • Kết hợp giá và khối lượng, cho thông tin toàn diện hơn về dòng tiền;
  • Ít nhiễu hơn so với RSI
  • Dễ tính toán và sử dụng;
  • Phổ biến rộng rãi
Nhược điểm
  • Có thể bị ảnh hưởng bởi những biến động giá ngắn hạn;
  • Kém hiệu quả trong thị trường biến động mạnh
  • Có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường đi ngang
Ứng dụng
  • Xác định điểm thực hiện mua và bán tiềm năng;
  • Đánh giá xu hướng dòng tiền;
  • Phát hiện phân kỳ giá và dòng tiền
  • Xác định điểm thực hiện mua và bán tiềm năng;
  • Đánh giá về sức mạnh của xu hướng giá;
  • Phát hiện phân kỳ giá và RSI

Chỉ số MFI và RSI: Cái nào tốt hơn?

Việc xác định liệu chỉ số MFI hay RSI tốt hơn phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể và mục tiêu của mỗi nhà đầu tư. Một số tiêu chuẩn cần xem xét khi đánh giá chỉ số MFI và RSI là gì?

  • Ngữ cảnh thị trường: Mỗi chỉ số có thể phản ánh một phần của thị trường khác nhau. MFI thường tập trung vào luồng tiền và biến động giá. Trong khi RSI tập trung vào sức mạnh của một cổ phiếu. Người đầu tư nên xác định xem họ quan tâm đến yếu tố nào hơn trong quá trình ra quyết định giao dịch.
  • Tính nhạy cảm: Mỗi chỉ số có thể phản ánh sự biến động của thị trường một cách khác nhau. Một chỉ số có thể phản ánh sự biến động nhanh chóng hơn trong khi chỉ số khác có thể cung cấp tín hiệu trễ hơn nhưng ổn định hơn. Người đầu tư cần xác định xem họ muốn tính nhạy cảm cao hơn hay ổn định hơn trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
  • Phù hợp với chiến lược giao dịch: Mỗi nhà đầu tư có thể có các chiến lược giao dịch khác nhau. Chỉ số nào phù hợp với chiến lược cụ thể của họ sẽ được coi là tốt hơn.

Tóm lại, không có một chỉ số nào là tốt hơn hoặc xấu hơn mà tất cả đều phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể và mục tiêu giao dịch của mỗi nhà đầu tư.

Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets

Chỉ số MFI và RSI: Cái nào tốt hơn?
Tiêu chuẩn cần xem xét khi đánh giá chỉ số MFI và RSI là gì?

Kết luận

Tóm lại, chỉ báo dòng tiền MFI kết hợp động lượng và khối lượng với công thức của RSI, tạo ra một công cụ đặc biệt. RSI cung cấp tín hiệu tăng khi chỉ báo vượt mức 50 và giảm khi dưới mức 50. MFI nên được kết hợp với các chỉ báo khác và các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật. Ví dụ, kết hợp MFI và RSI hoặc với các mẫu hình nến có thể tăng hiệu suất sử dụng của nó. Forex Trading hy vọng thông tin cơ bản của chỉ báo MFI là gì sẽ giúp nhà đầu tư thành công với những chiến lược giao dịch của mình.

Câu hỏi thường gặp

MFI có thể kết hợp với các chỉ báo khác không?

Có, MFI thường được kết hợp với các chỉ báo khác như RSI (Chỉ báo Sức mạnh Tương đối), MACD (Chỉ báo Phân tích Hình cơ bản). Hoặc với các mẫu hình nến để tăng cường tính hiệu quả của phân tích kỹ thuật.

MFI có hiệu quả trong mọi thị trường không?

MFI là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng nó không phải lúc nào cũng hiệu quả. MFI có thể kém hiệu quả trong thị trường biến động mạnh và thị trường đi ngang.

MFI thường được sử dụng như thế nào trong phân tích kỹ thuật?

MFI thường được sử dụng để xác định các vùng quá mua và quá bán trên biểu đồ giá. Cũng như để phát hiện các tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây