Mô hình cup and handle, hay còn gọi là mô hình cốc tay cầm. Đó là một trong những mô hình quan trọng trong lĩnh vực đầu tư forex. Đặc biệt, nó là một trong những mô hình phổ biến mà nhà đầu tư thường áp dụng trong phân tích kỹ thuật. Hãy cùng Forex Trading khám phá chi tiết về mô hình cốc và tay cầm này ngay nhé!
Khám phá tổng quan về mô hình cốc tay cầm
Một trong những mô hình phổ biến thường xuất hiện ở các siêu cổ phiếu. Nó mang lại lợi nhuận đáng kể và được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Đó là mẫu hình cái cốc và tay cầm. Vậy, mô hình này là gì? Nó có những đặc điểm gì và cách thực hiện giao dịch trong thị trường ngoại hối như thế nào?
Mô hình cốc tay cầm là gì?
Mô hình cốc tay cầm, hay còn gọi là Cup and Handle pattern. Đây là một mô hình giá phổ biến trong thị trường, thường được sử dụng kết hợp với các mô hình nến nhật. Nó có hình dạng giống như chiếc cốc có quai, với phần thân tạo thành một đường cong hình “U”. Phần quai hoặc tay cầm hình thành một đường cong nhỏ hơn. Tạo thành hình dạng “V” trong phần “U” lớn hơn.
Mô hình này đã được chuyên gia phân tích kỹ thuật William J. O’Neil phổ biến từ những năm 1980. Ông không phải là người phát minh ra mẫu hình cốc và tay cầm. Ông đã hoàn thiện nó bằng cách mô tả chi tiết đặc điểm và quá trình hình thành của nó.
Ngày nay, mẫu hình cốc và tay cầm được phân loại thành hai loại dựa trên đặc điểm và thời gian xuất hiện. Mẫu hình cốc tay cầm thuận và ngược.
- Mô hình thuận: Thường xuất hiện trong thị trường có xu hướng tăng. Hình dáng giống một chiếc cốc. Sau khi phá vỡ, giá thường tiếp tục tăng theo xu hướng trước đó.
- Mô hình ngược: Có thể xuất hiện trong cả thị trường tăng và giảm. Hình dáng của cốc và tay cầm ngược hoàn toàn so với mẫu hình thuận. Khi giá vượt qua vùng tay cầm, thường sẽ có đợt giảm mạnh.
Tìm hiểu cấu trúc của mô hình cốc và tay cầm
Như tên gọi của nó, mẫu hình cốc và tay cầm có hai phần chính: cốc và tay cầm. Được mô tả như sau:
- Phần cốc: Sau một chuỗi giảm giá, giá cổ phiếu thường có dấu hiệu tạo đáy và bắt đầu tăng lên. Nhằm tạo thành một hình dạng giống như chiếc cốc (thường là hình “U” hoặc đôi khi là “V”).
- Phần tay cầm: Khi giá cổ phiếu tăng lên gần đỉnh của cốc, có nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán ra để thu lợi nhuận hoặc trở lại với vốn ban đầu. Điều này thường dẫn đến sự giảm giá, tạo thành một pha điều chỉnh. Khi nguồn cung giảm dần và người mua chiếm ưu thế, giá cổ phiếu sẽ vượt qua phần tay cầm. Khi đó, mẫu hình cốc và tay cầm được hoàn thiện.
Xem thêm: Làm chủ “cuộc chơi” Forex cùng với Price action
Đặc điểm hình thành mô hình cốc tay cầm ngược
Các điều quan trọng cần lưu ý khi nhận diện mẫu hình cốc tay cầm:
Phần cốc:
- Cần một đợt tăng giá ít nhất 30% trước khi bắt đầu phần cốc.
- Thời gian hình thành thường từ 7 đến 65 tuần.
- Tỷ lệ điều chỉnh từ Đỉnh cốc đến Đáy cốc thường từ 12-15% đến 40-50%.
- Đáy cốc hình chữ “U” tin cậy hơn hình chữ “V”.
- Đỉnh cốc ở bên phải và bên trái không nhất thiết phải bằng với nhau.
Phần tay cầm:
- Thời gian thường từ 1-2 tuần.
- Khối lượng giao dịch cần nhỏ và thanh khoản thấp.
- Một số trường hợp không có phần tay cầm, nhưng tỷ lệ thành công thường thấp hơn.
- Phần tay cầm thường nằm trên cấp MA200 và phần trên của cốc.
- Thường tỷ lệ điều chỉnh từ phần tay cầm là từ 10-15%.
- Điểm phá vỡ khỏi phần tay cầm thường đi kèm với tăng khối lượng giao dịch.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình cốc và tay cầm
Trong giai đoạn hình thành cốc, giá cổ phiếu giảm và người bán ra ít dần. Khi giá giảm đến mức hấp dẫn, nhà đầu tư bắt đầu tích lũy cổ phiếu. Khi giá tăng và khối lượng giao dịch tăng, hình thành phần còn lại của cốc.
Đường nối hai miệng cốc tạo thành mức độ kháng cự. Khi giá chạm vào vùng này, những người giữ cổ phiếu từ đỉnh cũ thường bán để thu hồi vốn. Tuy nhiên, lực cầu đủ mạnh để giữ cổ phiếu trong xu hướng tăng.
Khi giá cổ phiếu tăng trở lại, hình thành phần quai cốc. Xu hướng tăng này thường bứt phá qua mức độ kháng cự.
Cách giao dịch với mẫu hình cốc và tay cầm như sau:
Thời điểm vào lệnh
Vào lệnh ở điểm đáy phần tay cầm là một chiến lược phổ biến. Điểm cách đỉnh cốc một phần ba chiều cao của mô hình thường được coi là vị trí lý tưởng.
Khi giá phá vỡ ra khỏi phần tay cầm, mô hình này dần được hoàn thiện. Tuy nhiên, không nên mua đuổi khi giá tăng hơn 5% từ đỉnh tay cầm.
Vào lệnh ở vùng retest chỉ xảy ra khi có sự retest diễn ra. Nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi giá quay lại và chạm vào đường hỗ trợ đã phá vỡ trước đó. Tuy nhiên cơ hội có thể bị bỏ lỡ nếu không có retest.
Phân tích kỹ thuật với Price target
Để tận dụng điểm mua sớm ở đáy phần tay cầm khi mẫu hình chưa hoàn thiện, đặt mục tiêu ngắn hạn tại vùng đường kháng cự đi qua miệng cốc. Khi giá đã phá vỡ khỏi vùng tay cầm và mô hình đã hoàn thiện. Bạn nên cân nhắc bán cổ phiếu để thu lợi nhuận:
- Bán ra từng phần khi đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng.
- Bán ra từng phần tại vùng kháng cự trước đó.
- Khi cổ phiếu có dấu hiệu tạo đỉnh hoặc gãy xu hướng, cân nhắc bán ra.
Khi nào nên thực hiện cắt lỗ Cutloss
Mỗi nhà đầu tư nên tuân theo nguyên tắc của mình, không nên lệ thuộc vào ý kiến đa số. Dựa vào mô hình cốc, ta có thể chọn thời điểm khi giá phá vỡ đường kháng cự qua miệng cốc. Hoặc khi giá tăng từ 5% đến 7% so với giá mua.
Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam
Cách quản lý lệnh hiệu quả với mẫu hình cốc tay cầm
Mô hình này cung cấp ba cơ hội để vào lệnh, bao gồm cả các mô hình nến đảo chiều. Nếu bạn muốn chấp nhận rủi ro cao hơn để đạt được lợi nhuận lớn hơn, bạn có thể sử dụng cả ba cơ hội này. Nhưng làm thế nào để ta có thể quản lý chúng?
Nếu bạn thường đặt Stoploss ở mức 2%, lần này bạn có thể chấp nhận rủi ro thêm 1% nữa. Chia thành ba phần, tức là mỗi lần vào lệnh bạn sẽ chấp nhận rủi ro 1%.
Bạn sẽ vào lệnh với 1% vốn khi giá đến vùng đáy cốc sau khi điều chỉnh. Giảm một nửa vị thế khi giá chạm tới đỉnh của hình cốc. Nếu giá quay lại và chạm vào Stoploss, bạn vẫn giữ vốn.
Tiếp theo, nếu giá hồi về và tạo ra phần tay cầm, bạn tiếp tục vào lệnh với 1% vốn và giảm một nửa vị thế khi giá chạm tới đỉnh của tay cầm. Nếu giá không phá vỡ tay cầm và quay trở lại hit Stoploss, bạn sẽ thu vốn và đồng thời giảm một nửa vị thế mua ở đáy cốc.
Nếu giá phá vỡ tay cầm, bạn sẽ tiếp tục giảm một nửa vị thế và giữ đến mục tiêu.
Trước khi áp dụng mô hình này, đảm bảo rằng cặp tiền tệ đã tăng ít nhất 30% trước đó. Điều này đảm bảo rằng cặp tiền tệ đang trong một xu hướng tăng mạnh mẽ. Việc điều chỉnh để tạo ra mô hình chỉ là bước tiếp theo để chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới.
Kết luận
Tóm lại, mô hình cốc tay cầm mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên cần nhớ rằng trong thực tế, việc xác nhận mô hình không đơn giản như trong lý thuyết. Nó yêu cầu thời gian quan sát lâu dài. Nhà đầu tư nên thiết lập nguyên tắc cá nhân trong giao dịch, áp dụng các điểm cắt lỗ hợp lý. Đồng thời sử dụng một loạt các chỉ báo khác nhau thay vì tuân theo cách tiếp cận cứng nhắc. Hy vọng thông tin từ Forex Trading sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn thành công!
Câu hỏi thường gặp
Mô hình thường xuất hiện trong tình huống nào trên biểu đồ?
Cốc và tay cầm thường xuất hiện sau một đợt giảm giá. Điều này đã cho thấy sự đảo chiều của xu hướng thị trường. Hoặc có thể sau một đợt tăng giá và cho thấy sự tăng trưởng tiếp tục của thị trường.
Làm thế nào để giao dịch dựa trên hình cái cốc và tay cầm?
Giao dịch dựa trên cốc và tay cầm thường bao gồm việc đặt lệnh mua khi giá phá vỡ khỏi phần tay cầm. Đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức cao hơn.
Mô hình cốc tay cầm này có những ưu điểm và nhược điểm gì?
Mẫu hình cốc và tay cầm có ưu điểm là dễ nhận diện và cung cấp một cơ hội giao dịch có tỷ lệ Rủi-Rủi (RR) hợp lý. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công. Bạn có thể cần xác nhận từ các mẫu hình khác.
