Phân tích chi tiết về mô hình nến giảm và cách áp dụng

Cách đọc mô hình nến

Trên biểu đồ, mỗi cây nến thể hiện sự dao động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Một mô hình nến bao gồm thân nến và bóng nến, mỗi phần có ý nghĩa như sau:

• Thân nến biểu thị khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian xác định. Thời gian này có thể được thiết lập bởi nhà đầu tư. Ví dụ như: 5 giây, 15 giây, 5 phút, 15 phút, 1 tiếng, 1 ngày, 1 tuần, hoặc 1 tháng…
• Bóng nến (hoặc râu nến) thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Bóng trên biểu thị giá cao nhất, trong khi bóng dưới biểu thị giá thấp nhất.

Xem thêm: Phân tích và dự báo xu hướng hiệu quả với mô hình nến

Tổng hợp các mô hình nến giảm và cách giao dịch

Các mô hình nến đảo chiều giảm giá thường xuất hiện sau một đà tăng. Đồng thời báo hiệu sự đảo chiều sang xu hướng giảm. Nhờ những tín hiệu này, các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường có thể nhận biết sớm sự thay đổi này. Từ đó quyết định thoát khỏi sản phẩm để giảm thiểu thiệt hại về lợi nhuận.

Khi nhìn thấy các mô hình nến đảo chiều giảm mạnh trên biểu đồ, các trader thường sẽ nhận thấy điểm này. Qua đó có thể cân nhắc việc bán sản phẩm giao dịch để bảo toàn lợi nhuận.

Nến Gravestone Doji (Loại hình nến bia mộ)

Gravestone Doji, hay còn được gọi với cái tên là nến doji bia mộ. Đây là một trong những mô hình nến Nhật đảo chiều phổ biến nhất. Nó được sử dụng phổ biến và rộng rãi bởi các trader. Sự xuất hiện của mô hình nến Doji thường báo hiệu sự đảo chiều. Biểu hiện đó là từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm sắp diễn ra.

Ý nghĩa của Gravestone Doji là khi nó xuất hiện trên biểu đồ cho thấy nhu cầu mua vẫn đang ở mức cao. Điều này giúp cho giá tiếp tục tăng. Tuy nhiên, khi đến mức đỉnh của xu hướng tăng, nhu cầu bán bắt đầu chiếm ưu thế. Dẫn đến sự đảo chiều và giảm giá mạnh mẽ. Độ dài của bóng nến Gravestone Doji càng lớn, áp lực bán càng mạnh. Và tương ứng, khả năng đảo chiều cũng càng cao.

Nến Bearish Engulfing

Điểm nhận dạng mô hình Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) là một trong những dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Mô hình này nó thường xuất hiện ở thời kỳ cuối của một xu hướng tăng giá. Nó thường được biểu diễn bởi một cặp nến.

• Nến thứ nhất trong cặp là một nến tăng giá.
• Nến thứ hai trong cặp là một nến giảm giá. Thân của nến này phải bao trùm toàn bộ nến trước đó.

Ý nghĩa của mô hình Bearish Engulfing là nếu nến thứ nhất là một nến xanh. Điều này cho thấy thị trường có sự thiếu quyết đoán. Ngược lại, nếu nến thứ nhất là một nến đỏ, đây là dấu hiệu rằng áp lực bán đã chiếm ưu thế so với áp lực mua. Đặc biệt, nếu nến thứ hai càng dài, tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ.

Nến bắn sao Shooting Star

Đây là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến trong thị trường giao dịch ngoại hối.

Đặc điểm nhận dạng của mô hình này bao gồm:

• Phần thân nến nhỏ.
• Bóng nến trên có chiều dài gấp 2 hoặc 3 lần phần thân nến.
• Bóng nến loại này ở dưới gần như không có.
• Màu sắc thường là xanh hoặc đỏ.

Ý nghĩa của nến Shooting Star (Bộ nến bắn sao) là khi thị trường có xu hướng biến động. Nhà đầu tư nên chờ đợi mô hình nến này được xác nhận. Cây nến tiếp theo thường là một cây nến giảm giá để xác nhận xu hướng giảm. Tuy nhiên, mô hình này không phù hợp với những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn.

Mô hình nến sao hôm (Loại nến Evening Star)

Đây là một mô hình nến giảm giá bao gồm 3 nến kết hợp. Đặc điểm dùng để nhận dạng của mô hình này như sau:

• Nến đầu tiên là một mẫu nến tăng giá có thân dài.
• Nến thứ hai là một nến nhỏ, có thân ngắn, có hình dạng giống ngôi sao.
• Nến thứ ba là một nến giảm giá có thân lớn. Giá đóng cửa bằng giá mở cửa của nến đầu tiên.

Ý nghĩa của mô hình nến sao hôm là nếu có sự xuất hiện của khoảng cách (gap) giữa nến đầu tiên và nến thứ hai. Lúc này khả năng đảo chiều sẽ rất mạnh mẽ.

Nến đỉnh nhíp Tweezer Top

Tweezer Top (đỉnh nhíp) là một mô hình nến đôi có hai cây nến khá tương đồng nhau. Nó chỉ khác biệt về màu sắc: một cây màu đỏ và một cây màu xanh.

Đặc điểm nhận dạng của nến Tweezer Top:

• Nến đầu tiên là một nến tăng, có bóng nến trên dài, thân nến nhỏ, và bóng nến dưới ngắn.
• Nến thứ hai là một nến giảm, có bóng nến dài và thân nến nhỏ. Giá đóng cửa của nến này ngang bằng giá mở cửa của nến đầu tiên.

Ý nghĩa của Tweezer Top: Ở cây nến đầu tiên, phía mua đã đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, sau khi thị trường mở cửa vào ngày hôm sau, phe mua cố gắng đẩy giá lên cao hơn nhưng không thành công. Lúc này phe bán đã chiếm ưu thế.

Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình nến giảm 

Mô hình nến Nhật đảo chiều có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đặt lệnh mua và thoát khỏi sản phẩm giao dịch một cách hợp lý để bảo toàn lợi nhuận. Để làm điều này, nhà đầu tư cần tuân thủ những quy tắc sau:

• Đợi xác nhận: Ngoài việc nến đảo chiều xuất hiện, nhà đầu tư cần chờ đợi cây nến tiếp theo hình thành. Sau đó để xác nhận xu hướng mới trước khi đặt lệnh. Việc không kiên nhẫn và đặt lệnh ngay có thể dẫn đến thua lỗ. Nhất là khi các mô hình giá trong forex thường biến động không đoán trước được.
• Đặt điểm cắt lỗ: Trước khi mua loại đồng coin, nhà đầu tư cần xác định điểm cắt lỗ (Stoploss) trong mọi trường hợp để giảm thiểu rủi ro.
• Chốt lời: Để quyết định điểm chốt lời, nhà đầu tư có thể áp dụng các quy tắc. Ví dụ như R: R hoặc tỷ lệ 1:1, 1:2. Ngoài ra, có thể chốt lời khi kích thước của mô hình nến đảo chiều đã đạt được.
• Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Điều này giúp tăng tính chính xác trong việc xác định xu hướng. Ví dụ như kết hợp mô hình nến đảo chiều tăng giá với mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Kết luận 

Trên đây, Forex Trading đã tổng hợp đến bạn đọc về mô hình nến giảm. Các mô hình nến đóng vai trò quan trọng và hữu ích trong chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, mọi phương pháp trading đều có rủi ro. Vì vậy không nên quên áp dụng các phương pháp kỹ thuật khác và kế hoạch quản lý vốn phù hợp để bảo vệ tài khoản đầu tư của mình.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để nhận biết một mô hình nến giảm trên biểu đồ?

Một nến giảm có thể được nhận biết khi cây nến có thân giảm. Bóng nến ở phía trên dài hơn bóng nến dưới.

Ý nghĩa của một mô hình nến giảm là gì? Nó báo hiệu điều gì về xu hướng thị trường?

Nến giảm thường báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Nó cho thấy sự áp đảo của phe bán trên thị trường.

Làm thế nào để sử dụng mô hình nến giảm trong chiến lược giao dịch?

Mô hình nến giảm có thể được sử dụng để đặt lệnh bán hoặc đặt điểm cắt lỗ khi giao dịch theo xu hướng giảm.