Trong giao dịch Forex, nhà đầu tư thường sử các loại mô hình nến Nhật như mô hình nến Doji, Piercing Pattern, Hammer,… Các loại nến này thể hiện được sự biến động giá cả, cũng như đưa ra tín hiệu giao dịch dành cho trader. Trong bài viết này, hãy cùng Forex Trading tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và cách đọc mô hình nến các bạn nhé.
Giải đáp mô hình nến Nhật dành cho trader mới bắt đầu
Các mô hình nến được sáng tạo từ thế kỷ 18. Đến nay, mô hình nến đã trở thành công cụ phân tích kỹ thuật cực kỳ phổ biến, mang lại lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.
Mô hình nến Nhật là gì?
Mô hình nến Nhật còn được gọi biểu đồ nến. Đây là công cụ kỹ thuật được dùng để biểu thị sự biến động giá trên thị trường của một loại tài sản nào đó trong một phiên giao dịch cụ thể. Người đầu tiên phát hiện ra biểu đồ nến là một thương nhân người Nhật tên Munehisa Homma. Homma đã sử dụng mô hình này để đánh giá, phân tích về giá gạo, cũng như những yếu tố tác động đến giá thị trường.
Cấu tạo các mô hình nến Nhật gồm những gì?
Cấu tạo của các biểu đồ nến bao gồm hai thành phần chính: Bóng nến (râu nến) và thân nến.
- Bóng nến là những đường mỏng nằm phía trên và phía dưới thân nến. Bóng nến tượng trưng cho mức giá cao nhất và thấp nhất trong một phiên giao dịch cụ thể.
- Thân nến thường có màu xanh hoặc màu đỏ. Phần thân nến thể hiện phạm vi dao động của giá cả từ khi mở cửa đến khi đóng cửa. Quan sát màu sắc của thân nến, trader có thể biết được giá tăng hay giảm. Độ dài của nến tượng trưng cho mức dao động giữa giá mở cửa và đóng cửa.
Xem thêm: Làm chủ “cuộc chơi” Forex cùng với Price action
Phân tích các mô hình nến Nhật phổ biến trong Forex
Trong bài viết này, chúng mình sẽ tập trung vào tìm hiểu một số mô hình nến tăng/giảm và mô hình nến đảo chiều trong thị trường Forex.
Mô hình nến Doji
Biểu đồ nến Dragonfly Doji có thể được xem là mô hình phổ biến nhất trong số những mô hình nến đảo chiều tăng. Biểu đồ này xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá, có hình dạng như một chú chuồn chuồn sải cánh. Phần thân nến khá ngắn hoặc không có, râu dưới dài, râu trên ngắn hoặc không có.
Dragonfly Doji đưa ra dự đoán trong giai đoạn đầu phiên giao dịch, bên bán sẽ chiếm ưu thế và giá cả giảm mạnh. Tuy nhiên, khi giá chạm mức thấp nhất, bên mua sẽ chiếm ưu thế và đẩy giá tăng trở lại. Giá đóng cửa là mức giá cao nhất của phiên giao dịch đó.
Đối lập với mô hình này là Gravestone Doji – biểu đồ nến đảo chiều giảm. Gravestone Doji không có thân nến và râu dưới, phần râu trên rất dài. Lúc này, bên mua vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường, giá cả tăng liên tục. Nhưng khi giá tăng chạm đỉnh, thị trường sẽ đảo chiều mạnh, người bán dần chiếm ưu thế.
Mô hình nến tăng mạnh Bullish Engulfing
Cấu tạo của biểu đồ Bullish Engulfing gồm hai cây nến. Trong đó, nến thứ nhất là nến giảm và nến thứ hai là nến tăng. Sau khi giá có xu hướng giảm mạnh, một cây nến xanh có kích thước lớn hơn cây nến trước đó sẽ được hình thành. Điều này báo hiệu thị trường sắp bước vào giai đoạn đảo chiều.
Cây nến thứ nhất cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế nên mức giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Tuy nhiên, áp lực mua mạnh đã đẩy giá đóng cửa cao hơn mức giá ban đầu. Bên mua dần nắm quyền kiểm soát.
Ngoài mô hình Bullish Engulfing, trader cũng có thể áp dụng mô hình vai đầu vai để nhận diện xu hướng giá cả thị trường. Đây là biểu đồ giá đảo chiều rất mạnh. Bằng cách quan sát mô hình vai đầu vai, bạn có thể xác định các khoảng giá phù hợp và đặt lệnh chốt lời, dừng lỗ.
Mô hình nến đảo chiều mạnh – Piercing Pattern
Cấu tạo của Piercing Pattern gồm hai nến. Nến đầu tiên là nến giảm, nến thứ hai là nến tăng và có độ dài tối thiểu bằng một nửa cây nến trước nó. Giữa giá mở cửa của nến tăng và giá đóng cửa của nến giảm có một khoảng cách nhất định.
Nếu bên mua đang chiếm ưu thế so với bên bán, một cây nến xanh sẽ xuất hiện ngay khi giá giảm mạnh. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng đảo chiều rõ rệt trên thị trường.
Phân tích mô hình nến tăng Morning Star
Mô hình nến Nhật Morning Star khá đặc biệt. Cấu tạo của mô hình này gồm có ba nến. Nến đầu tiên là nến giảm mạnh, nến thứ hai có hình dạng tương tự nến Doji, nến thứ ba là nến tăng.
Ở nến đầu tiên, bên bán chiếm ưu thế trên thị trường nên giá giảm mạnh. Khi giá cả ngày càng thấp, bên mua dần lưỡng lự, nến thứ hai được hình thành. Sau đó, bên mua dần chiếm ưu thế và đẩy giá đóng cửa tăng cao. Đây là thời điểm hình thành nến thứ ba. Thị trường có dấu hiệu đảo chiều và trader có thể đặt lệnh giao dịch ngay lúc này.
Để thu được lợi nhuận cao, bên cạnh biểu đồ Morning Star, nhà đầu tư cũng có thể áp dụng mô hình cốc tay cầm. Mô hình này gồm có phần thân cốc và tay cầm. Đối với mô hình cốc tay cầm, giá cả thị trưởng có mức tăng bằng chiều sâu của đáy (từ 20 – 35%). Bằng cách xác định mức hỗ trợ và kháng cự, trader có thể đặt lệnh giao dịch phù hợp và mang lại hiệu quả cao.
Phân tích mô hình nến Nhật Hammer
Nến Hammer nằm trong số các mô hình nến đảo chiều tăng mạnh. Biểu đồ nến Hammer có hình dạng tương tự như nến Doji. Phần thân nến khá nhỏ và có râu dưới dài, râu trên ngắn.
Mô hình này được hình thành sau xu hướng giảm giá. Điều này báo hiệu bên mua đang dần lấy lại ưu thế và đẩy mức giá lên cao. Nến búa Hammer đạt hiệu quả cao nhất khi xu hướng giảm được thể hiện qua ba cây nến đỏ liên tiếp, và sau đó là một cây nến tăng.
Các mô hình nến giảm – Bearish Engulfing
Đối lập với mô hình Bullish Engulfing, Bearish Engulfing là mô hình nến đảo chiều giảm. Bearish Engulfing xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, có cấu tạo gồm hai nến. Trong đó, nến đầu tiên là nến tăng và nến thứ hai là nến giảm.
Biểu đồ nến này là dấu hiệu cho thấy giá thị trường đang tăng chậm lại và có xu hướng giảm. Đặc biệt, nến thứ hai có kích thước càng lớn thì khả năng đảo chiều của nến càng mạnh.
Các mô hình nến đảo chiều – Evening Star
Evening Star là biểu đồ nến đảo chiều giảm, đối lập với Morning Star. Cấu tạo của biểu đồ Evening Star gồm có ba nến. Nến thứ nhất có màu xanh và phần thân dài. Nến thứ hai có kích thước nhỏ hơn, hình dạng gần giống với ngôi sao. Nến thứ ba có màu đỏ và phần thân lớn. Mức giá đóng cửa trên thị trường thuộc phạm vi của nến thứ nhất.
Khi quan sát mô hình này, trader cần lưu ý khoảng trống giữa nến thứ nhất và nến thứ hai. Khoảng trống càng rõ thì tỷ lệ đảo chiều của nến càng mạnh.
Xem thêm: Đăng ký sàn XTB: Nâng tầm vị thế người chơi đầu tư
2 cách đọc mô hình nến Nhật cực chính xác có thể bạn chưa biết
Để đọc biểu đồ nến Nhật, trader có thể dựa vào màu sắc của thân nến và phần bóng nến.
Dựa vào màu sắc của thân nến Nhật
Quan sát màu sắc của phần thân nến Nhật, bạn có thể xác định xu hướng cũng như hành vi của thị trường:
- Nếu phần thân dài, có màu xanh tức là bên mua đang kiểm soát thị trường. Điều này báo hiệu giá có xu hướng tăng.
- Ngược lại, nếu phần thân dài và có màu đỏ tức là bên bán đang chiếm ưu thế. Lúc này, giá trên thị trường bước vào xu hướng giảm.
Đọc các mô hình nến dựa theo bóng nến
Khi đọc biểu đồ nến qua màu sắc bóng nến, bạn cần lưu ý:
- Nếu không có bóng nến tức là bên bán và bên mua đang lưỡng lự. Giá thị trường không có sự biến động.
- Bóng trên và bóng dưới ngắn báo hiệu thị trường không có nhiều thay đổi, giá vẫn đang đi theo xu hướng ở thời điểm hiện tại.
- Bóng trên và bóng dưới dài cho biết giá đang bị đẩy quá mức mở cửa/đóng cửa. Có thể bên mua đang đẩy giá lên cao và bị bên bán kìm hãm, hoặc ngược lại.
- Nếu bóng trên dài, bóng dưới ngắn thì đây là dấu hiệu cho biết, tuy bên mua đang chiếm ưu thế nhưng bị bên bán tác động mạnh và kìm hãm sự tăng giá. Điều này dẫn đến giá thị trường sụt giảm.
- Bóng trên ngắn, bóng dưới dài báo hiệu bên bán đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, bên mua lại tác động rất mạnh và đẩy giá lên cao ở cuối phiên giao dịch.
Kết luận
Có thể thấy, mô hình nến Nhật rất đa dạng và được sử dụng rộng rãi trong Forex. Tùy vào mục đích, chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư cân nhắc lựa chọn mô hình phù hợp. Hy vọng rằng bài viết trên đã cung cấp cho trader nhiều kiến thức bổ ích. Để cập nhật các bài viết mới nhất về thị trường ngoại hối, đừng quên truy cập vào Forex Trading bạn nhé!
FAQs
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về biểu đồ nến Nhật trong giao dịch.
Hạn chế của nến Nhật là gì?
Biểu đồ nến không thể hiển thị tất cả xu hướng trên thị trường. Nếu chỉ xem xét giá cả trong khung thời gian ngắn thì mô hình nến Nhật có thể đưa ra những tín hiệu nhiễu, sai lệch.
Cần lưu ý điều gì khi sử dụng mô hình nến đảo chiều?
Đối với biểu đồ nến đảo chiều, nhà đầu tư cần xác định rõ hình dạng nến rồi mới đặt lệnh mua/bán. Ngoài ra, bạn cũng nên vào lệnh dừng lỗ ở trên hoặc phía dưới cùng của biểu đồ. Để chốt lãi, trader có thể áp dụng quy tắc R : R.
Ngoài biểu đồ nến đảo chiều, mô hình nến còn có những loại nào?
Các mô hình nến phổ biến có thể kể đến bao gồm:
- Nến đơn (nến cường lực, nến do dự, nến tiêu chuẩn,…).
- Nến đôi (nến nhấn chìm tăng, nhấn chìm giảm).
- Mô hình ba nến (Evening Star, Morning Star,…).