Trên thị trường có rất nhiều loại chỉ báo và công cụ, nhưng mô hình nến vẫn là công cụ để hiểu và dự đoán hành vi của thị trường. Từ những biến động nhỏ đến những biến động lớn, mỗi nến trên biểu đồ đều chứa đựng một câu chuyện về sự cạnh tranh giữa mua và bán. Trong bài viết này, Forex Trading sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa và cách giao dịch hiệu quả với mô hình này. Hãy theo dõi ngay.
Thuật ngữ “Mô hình nến” và những điều mà trader cần biết
Mô hình nến hay biểu đồ hình nến là công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp theo dõi xu hướng giá. Nhà giao dịch sử dụng nó để quyết định thời điểm mua bán hợp lý. Biểu đồ nến được nhiều trader ưa chuộng. Dưới đây là những thông tin cần thiết về mô hình này.
Định nghĩa khái niệm của “Mô hình nến” là gì?
Mô hình nến là một phần của phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính, sử dụng để đánh giá xu hướng giá. Mỗi cây nến biểu diễn giá mở, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Các mô hình khác nhau cung cấp thông tin về thị trường và dự báo về hành động giá tiếp theo.
Vai trò và ý nghĩa trong phân tích kỹ thuật Forex là gì?
Mô hình nến được hình thành bằng cách kết hợp giá mở cửa, giá đóng cửa, mức cao nhất và mức thấp nhất của một khoảng thời gian giao dịch nhất định (thường là 1 ngày, 4 giờ hoặc 1 giờ). Vai trò và ý nghĩa của mô hình này như sau:
- Giúp các nhà giao dịch xác định hướng đi của thị trường trong ngắn hạn và trung hạn. Ví dụ, một loạt các nến tăng giá với thân nến dài và bóng ngắn cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra. Trong khi một loạt các nến giảm giá với thân nến ngắn và bóng dài cho thấy xu hướng giảm.
- Mô hình nến hỗ trợ xác định những điểm đảo chiều giá tiềm năng. Ví dụ, mô hình “Hanging Man” và “Shooting Star” thường được coi là dấu hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng tăng có thể sắp kết thúc. Trong khi mô hình “Hammer” và “Bullish Engulfing” có thể cho thấy xu hướng giảm có thể sắp đảo chiều.
- Các mô hình khác nhau có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, mô hình tăng giá thường được coi là tín hiệu bullish. Trong khi mô hình giảm giá thường được coi là tín hiệu bearish.
Xem thêm: Làm chủ “cuộc chơi” Forex cùng với Price action
Các mô hình nến sẽ hoạt động như thế nào?
Trong giao dịch Forex, nến hoạt động bằng cách phân tích hình dạng và vị trí của các nến trên biểu đồ. Các nhà giao dịch có thể dự đoán xu hướng tiềm năng và điểm đảo chiều trong thị trường. Trader sử dụng chúng để đánh giá xu hướng giá và dự đoán hành động giá tiếp theo. Khi phân tích, trader có thể nhận biết các mô hình như các đảo chiều, sự tiếp tục của xu hướng, hoặc sự phân kỳ trong cung cầu. Từ đó đưa ra quyết định giao dịch như mua vào hoặc bán ra. Các mô hình này cung cấp cơ sở cho việc dự báo và quyết định giao dịch của trader trên thị trường forex.
Ví dụ minh họa của một biểu đồ nến trong phân tích kỹ thuật Forex
Dưới đây là một số ví dụ về cách các mô hình nến hoạt động trong Forex:
- Mô hình đảo chiều tăng: Các mô hình đảo chiều tăng thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Và cho thấy xu hướng có thể sắp đảo chiều sang xu hướng tăng. Ví dụ, mô hình “Hammer” có thân nến ngắn ở phía dưới và bóng dài ở phía dưới. Cho thấy phe mua đang bắt đầu chiếm ưu thế sau khi giá giảm.
- Mô hình đảo chiều giảm: Các mô hình đảo chiều giảm thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Và cho thấy xu hướng có thể sắp đảo chiều sang xu hướng giảm. Ví dụ, mô hình “Shooting Star” có thân nến ngắn ở phía trên và bóng dài ở phía trên. Cho thấy phe bán đang bắt đầu chiếm ưu thế sau khi giá tăng.
- Mô hình tiếp tục: Các mô hình tiếp tục cho thấy xu hướng hiện tại có thể sẽ tiếp tục. Ví dụ, mô hình “Bullish Engulfing” có một nến tăng giá bao trùm hoàn toàn nến giảm giá trước đó. Cho thấy phe mua đang kiểm soát mạnh mẽ.
- Mô hình trung lập: Các mô hình trung lập không cung cấp tín hiệu rõ ràng về hướng đi của thị trường trong tương lai. Ví dụ, mô hình “Doji” có thân rất ngắn hoặc không có thân. Đây là biểu hiện sự do dự của thị trường.
Phân tích thành phần cấu tạo
Mô hình này giúp phân tích tâm lý thị trường theo sự biến động tăng và giảm. Thông tin này giúp dự đoán xu hướng thị trường. Cùng tìm hiểu thành phần cấu tạo cơ bản của mô hình này dưới đây.
Bóng nến trong biểu đồ nến
Bóng nến cho thấy mức giá cao và thấp nhất trong thời gian cụ thể. Bóng mỏng hơn phần thân và dùng để đánh dấu vị trí giá cao/thấp cũng như xu hướng giá.
Giá mở cửa
Giá mở cửa là mức giá đầu tiên bạn xem cho một khung thời gian cụ thể. Có nến theo từng phút, giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Nếu giá tăng, nến xanh có giá mở cửa gần đáy, nếu giảm, nến đỏ có giá mở cửa gần đỉnh. Cũng có nến trắng và đen, thay cho xanh và đỏ. Mặc dù nhiều sàn giao dịch ưa dùng xanh và đỏ, một số sàn vẫn sử dụng trắng và đen.
Giá đóng cửa
Trong biểu đồ nến, giá đóng cửa là giá cuối cùng của một khung thời gian nhất định. Đây là mức giá mà thân nến giao dịch trước khi nến tiếp theo hình thành. Điều này phụ thuộc vào khung thời gian, từ mỗi phút đến hàng năm. Phần thân nến thể hiện phạm vi giá từ giá mở cửa đến giá đóng cửa.
- Trên biểu đồ nến, giá đóng cửa được biểu thị bằng đỉnh (nến xanh hoặc trắng)
- Hoặc đáy (nến đỏ hoặc đen) của thân nến.
Giá cao nhất và giá thấp nhất
Giá cao xuất hiện trên cùng của bóng, biểu thị mức cao nhất trong thời gian. Nếu không có bóng trên, đó là giá đóng/mở cửa.
Giá thấp nằm ở dưới cùng của bóng dưới thân. Không có bóng dưới nếu mở/closed là mức thấp nhất.
Tìm hiểu về các mô hình nến phổ biến trong Forex hiện nay
Các nhà giao dịch sử dụng nến để phân tích xu hướng giá. Nến có thể theo từng phút, giờ, ngày, tuần, tháng hoặc năm. Cùng tìm hiểu về các mô hình phổ biến trong Forex hiện nay.
Mô hình nến đảo chiều tăng giá
Thị trường thường chuyển từ giảm giá sang tăng giá, đây là nến đảo chiều tăng giá. Một số biểu đồ nến đảo chiều tăng giá như dưới đây:
Mô hình nến búa Hammer
Mô hình Búa (Hammer) là một mô hình đảo chiều tăng giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật Forex. Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và được xem như tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều sang xu hướng tăng.
Mô hình Búa bao gồm:
- Nến Hammer: Nến có thân nến ngắn (thường nhỏ hơn 50% thân nến trước) và bóng nến dài phía dưới, thường gấp 2-3 lần thân nến.
- Nến xác nhận: Nến tăng giá tiếp theo có thân nến dài hơn nến Hammer và đóng cửa vượt lên trên mức cao nhất của nến Hammer.
Cách giao dịch: Khi xuất hiện mô hình Búa, các nhà giao dịch có thể cân nhắc các chiến lược giao dịch sau:
- Mua: Mua khi giá đóng cửa vượt lên trên mức cao nhất của nến Hammer.
- Đặt lệnh cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức thấp nhất của nến Hammer.
- Quản lý rủi ro: Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và đặt tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro hợp lý.
Biểu đồ nến Bullish Engulfing tăng
Mô hình Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng) thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và được xem như tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều sang xu hướng tăng.
Bao gồm hai nến:
- Nến thứ nhất: Nến giảm giá có thân nến ngắn (có thể là nến Doji).
- Nến thứ hai: Nến tăng giá có thân nến dài hơn nến thứ nhất và bao trùm hoàn toàn thân nến và bóng nến của nến thứ nhất.
Cách giao dịch: Khi xuất hiện mô hình Bullish Engulfing, các nhà giao dịch có thể cân nhắc các chiến lược giao dịch sau:
- Mua: Mua khi giá đóng cửa vượt lên trên mức cao nhất của nến thứ hai.
- Đặt lệnh cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức thấp nhất của nến thứ nhất.
- Quản lý rủi ro: Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và đặt tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro hợp lý.
Mô hình nến đảo chiều giảm giá
Mô hình đảo chiều giảm sẽ xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Và được xem như tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều sang xu hướng giảm. Dưới đây là một số nến đảo chiều giảm giá phổ biến trong Forex:
Bearish Engulfing nến giảm
Mô hình Bearish Engulfing (Nhấn Chìm Giảm) thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và được xem như tín hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều sang xu hướng giảm.
Mô hình Bearish Engulfing giảm này bao gồm:
- Nến 1: Nến tăng giá với bất kỳ kích thước nào.
- Nến 2: Nến giảm giá có thân nến dài hơn nến 1 và bao trùm hoàn toàn thân nến và bóng nến của nến 1.
Cách giao dịch: Tương tự như Bearish Engulfing tăng, khi gặp Bearish Engulfing giảm, các nhà giao dịch có thể cân nhắc các chiến lược giao dịch sau:
- Bán: Bán khi giá đóng cửa dưới mức thấp nhất của nến 2.
- Đặt lệnh cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ trên mức cao nhất của nến 1.
- Quản lý rủi ro: Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và đặt tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro hợp lý.
Mô hình nến đảo chiều sao hôm
Mô hình đảo chiều Sao Hôm (Evening Star) thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và được xem như dấu hiệu cảnh báo tiềm năng cho sự đảo chiều sang xu hướng giảm.
Mô hình Sao Hôm bao gồm:
- Nến 1: Nến tăng giá có thân nến dài (thường là nến tăng giá lớn nhất trong mô hình).
- Nến 2: Nến có thể tăng hoặc giảm, nhưng thường có thân nến nhỏ hơn nến 1.
- Nến 3: Nến giảm giá có thân nến dài (thường dài gần bằng hoặc hơn nến 1) và đóng cửa hoàn toàn bên trong phạm vi giá của nến 1.
Cách giao dịch: Khi xuất hiện mô hình Sao Hôm, các nhà giao dịch có thể cân nhắc các chiến lược giao dịch sau:
- Bán: Bán khi giá đóng cửa dưới mức thấp nhất của nến 3.
- Đặt lệnh cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ trên mức cao nhất của nến 2.
- Quản lý rủi ro: Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và đặt tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro hợp lý.
Các mô hình nến khác
Ngoài những mô hình phổ biến ở trên, thị trường forex cũng có nhiều mẫu nến khác. Ví dụ như:
- Mô hình Dark Cloud Cover (Mây đen che phủ): Xuất hiện sau một xu hướng tăng, bắt đầu bằng một cây nến tăng mạnh. Và tiếp theo là một cây nến giảm mà thân của nó phủ lấp một phần lớn của cây nến trước đó. Là biểu hiện đảo chiều giảm giá.
- Mô hình Marubozu: Đặc điểm là cả hai đỉnh và đáy của thân nến đều rất mỏng. Marubozu tượng trưng cho sự mạnh mẽ trong xu hướng hiện tại, không có sự dao động đáng kể giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
- Mô hình Doji: Nến Doji xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như nhau hoặc thân nến rất nhỏ. Đây thường là tín hiệu của sự đình đốn hoặc sự không chắc chắn trong thị trường.
- Mô hình Harami: Gồm một cây nến lớn theo sau bởi một cây nến nhỏ nằm hoàn toàn bên trong thân của cây nến lớn. Harami biểu thị sự suy giảm trong sức mạnh của một xu hướng hoặc tín hiệu đảo chiều.
Làm sao để giao dịch hiệu quả với mô hình nến
Dưới đây là một số cách khác nhau để sử dụng nến trong chiến lược giao dịch:
- Xác định sự đảo ngược xu hướng: Bằng cách phân tích sự hình thành của nến. Nhà giao dịch có thể phát hiện liệu xu hướng giá có sắp đổi hướng hay không.
- Xác nhận mức hỗ trợ và kháng cự: Nhà giao dịch có thể hiểu được tâm lý của xu hướng thị trường đối với các mức giá đó.
- Xác định điểm vào và thoát: Nhà giao dịch có thể quyết định thời điểm tham gia hoặc thoát giao dịch. Tùy thuộc vào việc mô hình đó thể hiện sự tiếp tục hay đảo chiều của xu hướng.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Bằng cách kết hợp với các chỉ báo khác như đường trung bình động.
- Phân tích khung thời gian: Bằng cách xem xét các mô hình xảy ra trong các khung thời gian khác nhau. Nhà giao dịch dễ dàng xác định các xu hướng ngắn hạn và dài hạn tiềm năng.
- Sử dụng một số công cụ hỗ trợ như EA Forex: Đây là một chương trình máy tính được thiết kế để tự động thực hiện các giao dịch trên thị trường ngoại hối (forex). EA hoạt động dựa trên các quy tắc và điều kiện được lập trình sẵn, giúp người dùng thực hiện giao dịch một cách tự động và không cần can thiệp thủ công.
Nguyên tắc cần lưu ý khi giao dịch với các biểu đồ nến
Dưới đây là một số nguyên tắc cần lưu ý khi giao dịch với biểu đồ nến:
- Không dựa solely: Nến chỉ là một công cụ hỗ trợ, không phải là tín hiệu hoàn hảo. Do đó, bạn không nên dựa solely vào mô hình nến để đưa ra quyết định giao dịch.
- Cân nhắc các yếu tố khác: Ngoài nến, bạn cần cân nhắc các yếu tố khác như tin tức thị trường, sự kiện kinh tế và tâm lý thị trường.
- Sử dụng biểu đồ nến phù hợp: Có nhiều loại biểu đồ nến khác nhau, mỗi loại có ưu và nhược điểm riêng. Hãy lựa chọn loại biểu đồ nến phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
- Kiểm tra lại tín hiệu: Trước khi thực hiện giao dịch, hãy kiểm tra lại tín hiệu bằng các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
- Luôn học hỏi và cải thiện: Thị trường Forex luôn thay đổi, do đó bạn cần luôn học hỏi và cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến đơn giản và chính xác
Biểu đồ là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường Forex. Giúp nhà giao dịch dễ dàng nắm bắt tâm lý thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Mục tiêu chung của các nhà giao dịch Forex là kiếm lợi nhuận. Để đạt được điều này, bạn cần phải biết cách đọc biểu đồ nến.
Mỗi thanh nến trên biểu đồ nến mang thông tin về hành động giá trong một khoảng thời gian nhất định.
- Nến đỏ/đen: Thể hiện sự thống trị của phe “Gấu”, giá giảm so với giá mở cửa.
- Nến xanh lá/trắng: Thể hiện sự thống trị của phe “Bò”, giá tăng so với giá mở cửa.
Khung thời gian là yếu tố quan trọng khi phân tích biểu đồ nến.
- Khung thời gian ngắn (1 phút – 30 phút): Dễ gặp nhiễu thị trường, biến động trong ngày.
- Khung thời gian dài (hàng giờ, ngày, tuần, tháng): Giúp xác định xu hướng chính xác hơn, hiệu quả sử dụng kỹ thuật biểu đồ nến Nhật.
Bằng cách phân tích mô hình nến kết hợp với khung thời gian phù hợp. Nhà giao dịch Forex có thể đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường và lựa chọn chiến lược giao dịch hiệu quả.
Kết luận
Tóm lại, mô hình nến được sử dụng để phân tích và biểu thị giá trong thị trường ngoại hối. Mô hình này giúp ghi lại và hiển thị thông tin trên biểu đồ giá, phản ánh cách các tài sản được giao dịch. Đây là một trong những phương pháp phổ biến và được áp dụng rộng rãi nhất. Đừng quên theo dõi Forex Trading để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về cách giao dịch trong thị trường tiền tệ này.
Câu hỏi thường gặp
Mô hình nến nào có độ tin cậy cao nhất?
Không có biểu đồ nến nào có độ tin cậy 100%. Độ tin cậy của mô hình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ như: sự kết hợp với các mô hình khác, khối lượng giao dịch, xu hướng thị trường chung.
Làm thế nào để phân biệt nến thật và giả?
Mô hình nến giả là mô hình không dẫn đến đảo chiều như dự đoán. Để phân biệt mô hình thật và giả, cần kết hợp với các yếu tố khác. Ví dụ như khối lượng giao dịch, xu hướng thị trường chung, tin tức kinh tế.
Nên sử dụng biểu đồ nến nào cho giao dịch ngắn hạn và dài hạn?
Đối với giao dịch ngắn hạn, nên sử dụng khung thời gian ngắn (1 phút, 5 phút, 15 phút). Đối với giao dịch dài hạn, nên sử dụng khung thời gian dài (1 giờ, 4 giờ, ngày).
