Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Mô Hình Vai Đầu Vai: Nhận Diện và Sử Dụng Như Thế Nào?

Khi tìm hiểu về giao dịch ngoại hối, mô hình giá và mô hình nến là điều mà các Trader ưu tiên. Trong đó mô hình vai đầu vai   mô hình quan trọng và phổ biến hàng đầu trong phân tích kỹ thuật. Mô hình được sử dụng với mục đích cung cấp cho nhà giao dịch một cách trực quan. Giúp họ nhận diện sự đảo chiều của xu hướng và dự đoán các biến động giá trong tương lai. Trong bài viết này, hãy cùng Forex Trading tìm hiểu về cách nhận diện và sử dụng loại mô hình này.

Tìm hiểu về mô hình vai đầu vai trong giao dịch Forex

Mô hình vai đầu vai được coi là một trong những mô hình đảo chiều xu hướng đáng tin cậy khi Trader tham gia giao dịch Forex. Loại mô hình này được sử dụng với mục đích báo hiệu với mức độ chính xác cao, rằng xu hướng tăng sắp kết thúc.

Mô hình vai đầu vai là gì trong phân tích kỹ thuật

Mô hình đầu và vai (Head and Shoulders Pattern) được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Đây là một sự hình thành biểu đồ được sử dụng để có thể dự đoán sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Loại mô hình này được hình thành ở dạng có 3 đỉnh hoặc 3 đáy. Trong đó hai đỉnh bên ngoài có chiều cao xấp xỉ nhau và đỉnh/đáy ở giữa là cao nhất.

Mô hình H&S hình thành khi giá tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm trở lại mức cơ sở của đợt tăng giá trước đó. Sau đó, giá tăng vượt qua cao hơn đỉnh trước đó tạo thành “Head” rồi giảm trở lại giá tương ứng ban đầu. Cuối cùng, giá lại đạt đỉnh ở mức tương đương với đỉnh đầu tiên của quá trình hình thành trước khi giảm trở lại.

Ngoài ra, để dự đoán xu hướng giá qua sự đảo chiều, chúng ta có thể áp dụng mô hình nến Nhật để tăng hiệu quả giao dịch.

Ý nghĩa và tầm quan trọng của mô hình này trong phân tích kỹ thuật

Ý nghĩa của mô hình H&S:

  • Báo hiệu sự đảo chiều xu hướng
  • Xác nhận xu hướng
  • Nhận diện điểm vào/ra lệnh giao dịch

Tầm quan trọng của mô hình H&S:

  • Độ tin cậy cao
  • Dễ dàng nhận diện
  • Ứng dụng rộng rãi

Xem thêm: Làm chủ “cuộc chơi” Forex cùng với Price action

Các đặc điểm bạn nên lưu ý của mô hình vai đầu vai là gì?

  • Hai vai có chiều cao tương đối giống nhau
  • Đầu là vị trí cao nhất
  • Đường viền cổ là đường ngang
  • Khối lượng giao dịch giảm
  • Phá vỡ qua đường viền cổ
  • Xác nhận bằng khối lượng

Phân tích cấu trúc của mô hình giá vai đầu vai

Vai trái:

  • Hình thành trong xu hướng giá hiện tại (tăng hoặc giảm).
  • Thể hiện đà tăng/giảm mạnh mẽ của xu hướng.
  • Khối lượng giao dịch cao.

Đầu:

  • Cao hơn vai trái, thể hiện sự tiếp diễn của xu hướng.
  • Tiềm ẩn nguy cơ đảo chiều cao.
  • Khối lượng giao dịch có thể cao hoặc thấp.

Vai phải:

  • Thấp hơn vai trái, báo hiệu sự suy yếu của xu hướng.
  • Hoàn thành mô hình H&S và tạo nền tảng cho sự đảo chiều.
  • Khối lượng giao dịch giao động ở mức thấp.

Đường viền cổ:

  • Là đường ranh giới quan trọng để xác nhận xu hướng đảo chiều.
  • Khi giá xuyên thủng đường viền cổ, xu hướng đảo chiều được xác nhận.
  • Hướng xuyên thủng (lên hoặc xuống) cho biết hướng đi mới của giá.
Cấu trúc chi tiết của mô hình Head and Shoulders
Cấu trúc chi tiết của mô hình Head and Shoulders

Xác định các yếu tố quan trọng của mô hình giá vai đầu vai

Ba đỉnh:

  • Vai trái là đỉnh cao đầu tiên xuất hiện trong xu hướng hiện tại.
  • Đầu là đỉnh cao nhất thứ hai và cao hơn vai trái.
  • Vai phải là đỉnh thấp hơn và hoàn thành mô hình.

Đường viền cổ:

  • Nối liền hai đáy thấp nhất của vai trái và vai phải.
  • Là đường ranh giới để xác nhận xu hướng đảo chiều.

Khối lượng giao dịch:

  • Thường tăng khi giá hình thành vai trái và đầu, thể hiện sự quan tâm của thị trường.
  • Giảm khi giá hình thành vai phải, báo hiệu sự suy yếu của xu hướng hiện tại.

Tỷ lệ:

  • Vai trái so với đầu nên xấp xỉ bằng nhau hoặc đầu cao hơn vai trái không quá 20%.

Tín hiệu giao dịch và chiến lược sử dụng mô hình vai đầu vai

Tín hiệu giao dịch và chiến lược sử dụng mô hình vai đầu vai trong Trader Price Action thường dựa trên xác nhận của mô hình thông qua phá vỡ và các yếu tố khác. Sau đây, Forex Trading sẽ hướng dẫn cách sử dụng mô hình này một cách hiệu quả:

Tín hiệu giao dịch trong phân tích kỹ thuật với mô hình vai đầu vai

Điểm mấu chốt ở đây là các nhà giao dịch phải đợi mô hình hình thành hoàn thiện. Điều này là do một mẫu có thể không phát triển chút nào hoặc một mẫu được phát triển một phần có thể không hoàn thiện trong tương lai.

  • Trong mô hình H&S, chúng ta chờ đợi giá di chuyển xuống thấp hơn đường viền cổ sau đỉnh của vai phải.
Tín hiệu giao dịch của mô hình Head and Shoulders
Tín hiệu giao dịch của mô hình Head and Shoulders
  • Đối với mô hình đầu và vai nghịch đảo, chúng ta chờ giá chuyển động phía trên đường viền cổ sau khi vai phải được hình thành.
Tín hiệu giao dịch của mô hình Head and Shoulders
Tín hiệu giao dịch của mô hình Head and Shoulders

Sử dụng các mức kháng cự và hỗ trợ để phân tích kỹ thuật

Mức kháng cự:

  • Đường cổ là đường ngang kết nối hai đỉnh của vai.
  • Sau khi giá phá vỡ qua đường cổ từ trên xuống, đường cổ trở thành một mức hỗ trợ mới.
  • Ngược lại, khi giá phá vỡ qua đường cổ từ dưới lên, đường cổ trở thành một mức kháng cự mới.

Mức hỗ trợ:

  • Sau khi mô hình H&S hoàn thành và giá phá vỡ qua đường cổ từ trên xuống, đường cổ trở thành một mức hỗ trợ mới.
  • Đây là kết quả của sự đảo chiều của xu hướng từ tăng sang giảm.
  • Giá có thể quay lại và kiểm tra mức hỗ trợ này trước khi tiếp tục giảm.
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự qua đường viền cổ (Neckline)
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự qua đường viền cổ (Neckline)

Ngoài ra, mức hỗ trợ và kháng cự còn được xác định qua phần đầu của mô hình:

  • Đỉnh của đầu thường là điểm cao nhất trong mô hình. Khi giá tiến lên và đạt đỉnh của đầu, nó tạo ra một mức kháng cự mạnh. Giá thường gặp khó khăn để vượt qua mức này và nó có thể là một điểm quan trọng để nhà giao dịch đặt lệnh bán.
  • Chiều cao từ đỉnh của đầu đến đường cổ thường được sử dụng để đo mức tiềm năng của mô hình. Một mức hỗ trợ tiềm năng có thể được xác định bằng cách đo chiều cao này và áp dụng nó vào điểm phá vỡ qua đường cổ.

Xác nhận tín hiệu giao dịch, đặt lệnh và quản lý rủi ro với mô hình giá

  • Điểm vào phổ biến nhất là khi xảy ra điểm đột phá – đường viền cổ bị phá vỡ và giao dịch được thực hiện.
Xác nhận tín hiệu giao dịch và đặt lệnh
Xác nhận tín hiệu giao dịch và đặt lệnh
  • Phương pháp này đề cập đến việc chờ đợi sự thoái lui sau khi phá vỡ diễn ra. Điều này thận trọng hơn ở chỗ giao dịch có thể bị bỏ lỡ nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá.
Xác nhận tín hiệu giao dịch và đặt lệnh
Xác nhận tín hiệu giao dịch và đặt lệnh

Quản lý rủi ro:

Xác định điểm dừng lỗ ở mức bạn có thể kiểm soát:

  • Điểm dừng lỗ thường được đặt ở mức nơi phá vỡ qua đường cổ và một khoảng cách an toàn nhất định.

Xác định lợi nhuận mà bạn muốn có:

  • Xác định một mục tiêu lợi nhuận hợp lý dựa trên chiều cao của đầu hoặc các mức hỗ trợ tiềm năng khác.

Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam

Quản lý rủi ro mô hình Head and Shoulders
Quản lý rủi ro mô hình Head and Shoulders

Sử dụng chỉ báo kỹ thuật khác kết hợp với mô hình Vai Đầu Vai

Chỉ báo MACD:

  • MACD có thể được sử dụng để xác định sự thay đổi trong đà tăng hoặc đà giảm của xu hướng.
  • Khi MACD tăng lên và cắt lên trên đường tín hiệu. Điều này xác nhận cho tín hiệu mua khi giá phá vỡ qua đường cổ từ dưới lên.
Mô hình Head and Shoulders và MACD
Mô hình Head and Shoulders và MACD

Đường RSI:

  • RSI có thể giúp xác định xem một tài sản có được coi là quá mua hoặc quá bán.
  • Khi giá tiến lên và RSI đạt mức quá mua (trên 70), điều này có thể cung cấp cảnh báo cho một sự phục hồi hoặc đảo chiều trong xu hướng giá.
Mô hình Head and Shoulders và RSI
Mô hình Head and Shoulders và RSI

Đường trung bình động MA:

  • Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, để xác định hướng của xu hướng dài hạn của mô hình
  • Khi giá phá vỡ qua đường cổ và đồng thời cắt lên trên đường trung bình động, điều này có thể cung cấp thêm xác nhận cho tín hiệu mua.
Mô hình Head and Shoulders và đường trung bình động MA
Mô hình Head and Shoulders và đường trung bình động MA

Tổng kết

Trong giao dịch Forex, mô hình vai đầu vai từ lâu đã trở thành một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này không chỉ giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường một cách hiệu quả mà còn cung cấp cái nhìn sâu hơn về hành vi giá và tâm lý thị trường. Qua bài viết, Forex Trading đã cho thấy rằng, mô hình này không chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ mà còn là một phần quan trọng của bộ công cụ của các nhà giao dịch để đạt được sự thành công trong thị trường tài chính.

FAQs

Tại sao mô hình này được gọi là H&S?

Mô hình này được gọi là “vai đầu vai” vì hình dáng của nó trông giống như một người đang đứng với hai vai và một đầu giữa. Sự tương đồng này giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận ra mô hình trên biểu đồ.

Làm thế nào để phân biệt mô hình H&S với các mô hình khác?

  • Các điểm trong mô hình vai đầu vai thường có mối quan hệ tỷ lệ Fibonacci cụ thể.
  • Mô hình có hình dạng vai – đầu – vai đặc trưng.
  • Khối lượng giao dịch thường giảm trong quá trình hình thành mô hình và tăng khi giá bùng phá khỏi đường viền cổ.

Mô hình H&S có độ tin cậy cao như thế nào?

  • Mô hình càng rõ ràng, càng dễ nhận diện và càng có độ tin cậy cao.
  • Mô hình hình thành trong thời gian dài hơn thường có độ tin cậy cao hơn.
Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây